Что такое уровни поддержки и сопротивления и как их применять в своей торговле?

Для тех трейдеров, кто не первый день знаком с Форекс, уровни поддержки и сопротивления играют ключевую роль в прогнозировании валютного рынка. Если вы хотите добиться успеха в торговле на Форекс, то должны уметь находить на графике горизонтальные уровни, так как они используются в большинстве торговых систем. Понимание основ технического анализа дает вам некоторое преимущество перед другими участниками валютного рынка. Если вы научитесь использовать инструменты технического анализа в своей торговле, вы сможете определять входы в сделку с точностью до нескольких пунктов, опережая показатели различных индикаторов, будете извлекать максимально возможную прибыль от сделок, а также существенно сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов.

Что такое горизонтальные уровни?

Уровни поддержки и сопротивления (или горизонтальные уровни) представляют собой скопление ордеров трейдеров на покупку или продажу, размещение стоп-приказов и т. д. Независимо от используемой вами стратегии или тактики торговли всегда необходимо учитывать уровни. Даже если ваша стратегия не предполагает использование горизонтальных уровней, вы все равно должны принимать во внимание их наличие на рынке. Например, появился сигнал на покупку по вашей стратегии, но на пути стоит сильный уровень, от которого, скорее всего, произойдет отскок цены, поэтому такой вход в сделку будет разумнее пропустить. В большинстве случаев от горизонтальных уровней происходит отскок цены, чем пробой. При этом не стоит рассматривать каждый уровень как разворотную точку, от которой со 100% вероятностью произойдет отскок цены, но данную возможность обязательно необходимо учитывать в вашей стратегии. Кроме того, горизонтальные уровни могут служить ориентиром для взятия прибыли. Если вы установили большой тейк-профит, но видите, что на его пути находится сильный уровень, то имеет смысл передвинуть тейк-профит к ближайшему уровню.

Где работают горизонтальные уровни?

Уровни работают на любых таймфреймах от H1, но лучше всего они отрабатывают на дневных графиках. Если вы практикуете внутридневную торговлю, то можете одним цветом отмечать на графике сильные дневные уровни, другим цветом – менее сильные уровни на H4 и третьим цветом – более слабые уровни на H1, которые обычно сохраняют свою актуальность в течение одного дня. Если уровни на D1, H4 и H1 совпадают, то на них следует обращать особое внимание, так как они являются очень сильными. Для торговли на пробой или отскок от уровней подойдут любые MT4 брокеры.

Как определять горизонтальные уровни?

Для определения горизонтальных уровней необходимо сначала найти экстремумы на графике. Многие трейдеры совершают частую ошибку, они начинают искать уровни, отматывая дневной график далеко назад. Этого делать не нужно, так как эти горизонтальные уровни уже устарели, и на них перестали ориентироваться профессиональные трейдеры и маркет-мейкеры. Исключением является только длительный тренд вверх или вниз, из-за которого нет возможности найти ближайший уровень сопротивления. При определении уровней следует принимать во внимание примерно 200 последних свечей на дневном графике, именно столько рабочих дней в году. Не зря же крупные игроки на Форекс используют скользящую среднюю с периодом 200, от которой цена также неоднократно отскакивает. Достаточно сделать такой же масштаб, как на рисунке ниже, чтобы увидеть не только последние свечи, но и в целом текущую ситуацию на рынке, включая глобальный тренд.

Какие горизонтальные уровни являются сильными?

По сути, горизонтальные уровни отмечаются на графике в тех местах, где цена образует впадины и вершины, однако не все они являются значимыми. При определении уровней необходимо брать только четкие горизонтальные уровни, которые сразу бросаются в глаза. Не стоит обращать внимание на зигзагообразные движения цены, следует ориентироваться только на те уровни, которые явно выделяются на графике. При этом проводить горизонтальный уровень необходимо не по конкретным high или low, а так, чтобы он проходил через максимальное количество свечей. Чем чаще цена отскакивает от уровня, тем он сильнее. Также следует понимать, что горизонтальный уровень – это не четкая линия, которой обязательно должна коснуться цена, а некая зона спроса и предложения. Поэтому очень часто цена либо тестирует уровень, пронизывая его своим хвостом, либо немного не доходит до него. Это следует учитывать при выставлении тейк-профита на границе ближайшего уровня. Цена может не дойти до него буквально несколько пунктов, а затем развернуться и двинуться в обратном направлении.

Что такое ГЭП?

Если на графике образовался ГЭП, то есть ценовой разрыв, который чаще всего формируется на открытии рынка в понедельник по сравнению с предыдущими ценами в пятницу, то его также можно учитывать в качестве сильного уровня. За выходные, пока Форекс не работает, могут выйти важные политические или экономические новости, которые становятся причиной резкого скачка цен вверх или вниз на открытии рынка. Когда цена открытия в понедельник не совпадает с ценой закрытия в пятницу, говорят о возникновении ГЭПа. Как верхняя, так и нижняя границы ГЭПа являются сильными уровнями, но если образовался небольшой ГЭП, то достаточно провести на графике один горизонтальный уровень.

Какие горизонтальные уровни не следует учитывать?

Если от уровня не было движений, образующих новые максимумы или минимумы, то такой уровень отмечать на графике не следует. При этом не нужно придумывать уровни, старайтесь выбирать только четкие горизонтальные уровни, которые хорошо видны на графике, и от которых цена неоднократно отскакивала.

Что делать с пин-барами?

Очень часто бывает, когда цена, тестируя сильный уровень, сначала пробивает его, а затем вновь отскакивает, образуя свечу с небольшим телом и длинным хвостом, которая называется пин-баром. Такие свечи с длинными хвостами являются также очень сильными уровнями, которые рекомендуется проводить на границе хвоста. В будущем цена может вернуться к этому уровню, чтобы снова его протестировать.

Как определить силу уровня?

Итак, чтобы понять, какой перед вами уровень – сильный или слабый, необходимо проверить соответствует ли он следующим критериям:

Уровень работает только тогда, когда в него «верят» большинство трейдеров;

Горизонтальные уровни являются сильными только в том случае, когда они явно бросаются в глаза;

Чем чаще цена отскакивала от уровня, тем он сильнее;

Образование ГЭПа или появление свечи с длинным хвостом также говорит о формировании сильного уровня;

Если на горизонтальный уровень накладывается другой инструмент технического анализа, например, скользящие средние, уровни Фибоначчи, круглые ценовые уровни (1.3100, 1.2500 и т. д.) или горизонтальный уровень с высокого таймфрейма, то сила такого уровня существенно повышается.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Не все начинающие трейдеры умеют находить на графике и строить уровни поддержки и сопротивления на Форекс. На первых порах вы можете воспользоваться индикатором PowerDynamiteAreas, который определяет наиболее сильные горизонтальные уровни и отмечает на графике красным цветом – уровни сопротивления и синим цветом – уровни поддержки.

Настроить количество уровней и степень их важности можно в параметрах индикатора:

pivotStrength показывает степень важности горизонтальных уровней (от 1 до 7);

maxLookBackBars позволяет настроить количество свечей, которых следует принять во внимание (рекомендуется поставить 200);

pivotPipDiff отвечает за расстояние между горизонтальными уровнями;

zonePipSize показывает толщину линий;

MaxLevels выставляет ограничения выводимых на график уровней (если в настройках указано число 3, то индикатор будет отображать 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления).

Уровни поддержки и сопротивления на форексе

Наряду со сложными методиками анализа рынка и техническими индикаторами существуют простейшие, но от того не менее значимые, инструменты анализа движения цены. Причем эти инструменты могут быть гораздо значимее для успешной торговли. К таким инструментам относятся уровни поддержки и сопротивления, которые могут использоваться на любом рынке и торговом инструменте. Уровни поддержки и сопротивления – это именно те элементы, которые оказывают огромное влияние на движение цены. И это влияние не определяется никакими другими инструментами анализа. Для начинающего трейдера понимание значимости этого инструмента, его правильное определение и построение должно стать одним из базовых моментов обучения. Для этого в данной статье рассмотрим следующие вопросы:

• что представляют уровни сопротивления и поддержки;

• психология значимых уровней;

• сила значимых уровней;

• движение цены вблизи значимых уровней;

• методика построения уровней;

• индикаторы для построения уровней поддержки и сопротивления;

• применение уровней сопротивления и поддержки в торговле.

Уровни сопротивления и поддержки — что это такое

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Уровень поддержки – это воображаемая линия на ценовом графике торгового инструмента, опускаясь до которой цена замедляла свое движение, неоднократно «тестировала» ее и вновь уходила вверх. Уровень сопротивления – аналогичная условная линия, которую цена не может преодолеть при движении снизу.

Линии поддержки и сопротивления форекс могут быть как горизонтальными, так и наклонными. Горизонтальные линии, как правило, характеризуют боковое движение рынка или флет. Наклонные линии относятся к трендовому движению рынка и называются линиями тренда или трендовым каналом. Помимо геометрических характеристик, горизонтальные линии сопротивления и поддержки отличаются от трендовых тем, что время их жизни достаточно велико и может измеряться годами. Рынок может «помнить» эти линии и периодически к ним возвращаться.

В отличие от горизонтальных, линии тренда на различных временных участках постоянно изменяются и не фиксируются в памяти рынка. Они актуальны только для текущего временного промежутка. Поэтому трендовая линия в начале тренда не всегда является верной. Степень ее достоверности увеличивается с развитием тренда и чем больше продолжается тренд, тем выше ее значимость для торговли. Во всем остальном поведение цены вблизи значимых ценовых уровней мало зависит от их геометрической характеристики.

Таким образом, уровни поддержки и сопротивления на форексе ограничивают колебания цены при уже сформировавшейся тенденции – будь то тренд или флет.

Психологические аспекты уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления не появляются просто так. Они образуются там, где изменяется соотношение покупателей и продавцов, то есть создаются действиями самих участников рынка. Цена движется в соответствии с законом спроса и предложения. Превышение спроса над предложением вызывает рост цены, а превышение предложения над спросом, соответственно, ее снижение. И это сбалансированное соотношение спроса и предложения определяет тренды ценового движения. Когда такой баланс нарушается, могут возникать всплески цены, выходящие за пределы существующего тренда.

Горизонтальные уровни сопротивления или поддержки образуются там, где соотношение продавцов и покупателей, объемы покупок и продаж приблизительно равны и колеблются в небольших пределах, образуя горизонтальные ценовые уровни.

В качестве примера можно привести то обстоятельство, что зная расположение такого уровня, основная масса трейдеров обязательно будет использовать его для выставления отложенных ордеров для открытия сделок или фиксации прибыли. И этим самым способствовать изменению движения цены при приближении к нему.

Центр раскрытия корпоративной информации как инструмент фундаментального анализа

Центр раскрытия корпоративной информации – чем он полезен для инвестора

Замечу еще одну особенность горизонтальных линий поддержки и сопротивления на форексе – они, как правило, располагаются на уровне «круглых» значений цены. Это еще раз доказывает психологическую подоплеку значимых уровней, основывающуюся на приверженности большого количества трейдеров к «круглым» числам.

Сила уровней сопротивления и поддержки

В среде трейдеров существует такое понятие, как сила уровней поддержки и сопротивления, зависящая от нескольких факторов. В первую очередь, сила уровней зависит от таймфрейма, на котором они образованы. Чем старше таймфрейм, тем значимее уровни поддержки и сопротивления на форексе. И тем сложнее они для преодоления ценой. Чем младше таймфрейм, тем больше вероятность коррекция движения цены вблизи этого уровня.

При этом следует знать, что точность определения значимого уровня с ростом таймфрейма падает. Вторым фактором, определяющим силу ценового уровня, является количество тестирований этого уровня ценой. В общем случае, уровень поддержки или сопротивления можно построить и по двум экстремальным точкам. Однако значимость такого уровня будет крайне низкой. Гораздо большее значение приобретает уровень, неоднократно протестированный, не преодоленный ценой и построенный по максимальному количеству экстремальных точек. Именно такой уровень является подтвержденным рынком и имеющим для него большую значимость. Не меньшую значимость имеет уровень, протестированный с двух сторон – снизу и сверху, и попеременно бывший и уровнем поддержки и сопротивления.

Третьим, немаловажным фактором, подтверждающим силу уровня, является его совпадение с другим уровнем, построенным по иной методике. Обычно трейдерами широко используется построение уровней Фибоначчи, совпадение с которыми придает имеющемуся уровню статус более сильного и надежного.

Движение цены и уровни поддержки и сопротивления

Приближение цены к уровню сопротивления или поддержки вызывает явно видимое изменение характеристики ее движения. Она может увеличить или уменьшить скорость движения, кардинально поменять направление или перейти во флет. И конечно она может пробить этот значимый уровень и пойти дальше – вверх или вниз.

Для удобства восприятия можно рассмотреть пример, когда цена приближается к уровню сопротивления, то есть движется снизу вверх. Вблизи этого уровня большая часть трейдеров размещает ордера для фиксации прибыли. В результате закрытия большого количества сделок объем резко падает и движение цены замедляется. Цена начинает тестировать этот уровень, может несколько раз пересечь его и вернуться назад. Выше уровня, как правило, выставляется большое количество ордеров на покупку – трейдеры рассчитывают на то, что если цена пробьет этот уровень, то пойдет дальше до следующего уровня сопротивления. Если цена во время тестирования достигает уровня скопления ордеров, они начинают срабатывать, открывая новые позиции и увеличивая объем торгов. В результате этого цена увеличивает скорость движения и движется к новому уровню сопротивления. Прежний уровень сопротивления, как правило, становится текущим уровнем поддержки.

Если цена не смогла преодолеть очередной уровень сопротивления, она возвращается назад и тестирует уровень поддержки. При невозможности преодоления ни одного из уровней, цена входит в боковое движение – флет.

Как работают форумы акций и чем они полезны инвестору

Форумы акций: краткий обзор полезных ресурсов

Этот упрощенный пример показывает, на чем основывается работа уровней поддержки и сопротивления на форексе. В реальности на движение цены могут влиять экономические ситуации в странах-держателях валюты, действия крупных игроков рынка, играющих на понижение или повышение, другие факторы, отклоняющие движение цены от прогнозируемого с помощью уровней поддержки и сопротивления.

Построение уровней поддержки и сопротивления

Для трейдера-новичка наиболее важным является вопрос: как правильно определить и построить уровни сопротивления и поддержки. На практике определяются с помощью локальных экстремумов графика цены. Уровень сопротивления определяется по локальным максимумам, а поддержки – локальным минимумам. Для построения уровней поддержки и сопротивления удобно пользоваться инструментами, имеющимися в торговом терминале, в частности МТ4, где уровни можно наносить на график с помощью графического инструмента — горизонтальная линия.

Практически построение уровней поддержки и сопротивления производится следующим образом. Открывается график валютной пары и выбираем необходимый таймфрейм. График максимально масштабируем для того, что бы были доступны максимальное количество локальных минимумов и максимумов. По визуальной оценке максимумов и минимумов, которых наиболее часто касалась цена, строим горизонтальные линии. Еще одним способом является построение горизонтальной линии и ее перемещение до того момента, когда она коснется одновременно двух точек экстремумов.

Необходимо заметить, что линия может проходить не точно по максимумам и минимумам. Цена может пробивать линию, не доходить до нее или касаться. Фактически имеется не линия поддержки или сопротивления, а некая область поддержки или сопротивления. Это связано с тем, что уровни различных ордеров не одинаковы, а линия является их как бы усредненным значением.

Построение линий поддержки и сопротивления с помощью индикаторов

Из всего вышеупомянутого можно сделать вывод, что объективных данных для точного построения линий сопротивления и поддержки не существует. Да и вообще, все, что построено на психологии, вряд ли бывает точным. Поэтому каждый трейдер строит и использует в торговле именно тот уровень значимой линии, который он определил с большой долей субъективности. Это и объясняет разброс ордеров в области линии сопротивления и поддержки, достигающий десятка пунктов в одну и другую стороны. Разработка индикатора для построения таких линий так же не добавила в этот вопрос объективности в силу того, что индикаторов разработано много, основываются они на различных методиках построения и используются многие из них. Ордера трейдерами выставляются на основе данных своего индикатора, что, опять же, вызывает большую вариативность значений.

Между тем польза от подобных индикаторов значительна, особенно для начинающих трейдеров. Если опытные трейдеры меньше доверяют индикаторам и строят линии поддержки и сопротивления вручную, начинающий игрок рынка таких навыков не имеет. Использование индикатора позволяет получить первичное представление об определении значимых ценовых уровней и научиться строить линии, используя такой индикатор для проверки. Со временем необходимость использования индикатора отпадет.

Реальная процентная ставка как мера успешности инвестирования

Реальная процентная ставка: сколько будут стоить ваши инвестиции

В рамках этой статьи не планируется изучение индикаторов для построения уровней сопротивления и поддержки, можно только сказать, что их достаточно много в свободном доступе и у трейдера всегда есть возможность выбрать индикатор по вкусу, без излишнего навязывания.

Наиболее популярными индикаторами для автоматического построения уровней поддержки и сопротивления являются ACD, Countback line, Support-Resistance, Pulse Fibonacci+Pivot и многие другие.

Использование линий поддержки и сопротивления в торговле

Линии поддержки и сопротивления активно используются в различных торговых стратегиях. Однако вероятность движения цены от значимого уровня в одну и другую сторону не столь однозначно. Дело в том, что уйдя от значимого уровня на достаточное расстояние, цена может вернуться. И вероятность возврата цены в старый канал, исходя из практики, имеет большее значение. Многие трейдеры, ошибочно использовавшие ложный пробой в качестве сигнала о входе в позицию, понесли значительные убытки. С целью исключения таких случаев, стратегия должна содержать и другие инструменты технического анализа для подтверждения надежности сигнала о входе в рынок. Такими инструментами, например, могут стать элементы свечного анализа.

В общем же случае принципы торговли с использованием уровней сопротивления и поддержки говорят о том, что при приближении цены к такому уровню, следует выйти из сделки, если у трейдера имеется открытая позиция или готовиться к открытию сделки, если открытой позиции нет. В любом случае, стоит подождать реакции основной массы трейдеров и когда сигнал на вход в рынок будет надежным, открыть сделку в верном направлении. При этом следует научиться отличать ложный пробой от действительного. Как правило, после пробоя уровня цена снова возвращается и тестирует его. Если она не смогла пробить его в обратном направлении, последующее движение более вероятно будет действительным пробоем значимого ценового уровня.

Но не только для входа в рынок используются значимые уровни. С их помощью гораздо проще проводить сопровождение открытых сделок, устанавливая вблизи уровней сопротивления и поддержки ордера на фиксацию прибыли или стоп лосс.

Заключение

Значимые ценовые уровни – это, наверное, самый универсальный инструмент для торговли. Любая торговая стратегия в той или иной мере использует это понятие в своем алгоритме. Более того, трейдер, не владеющий ни одним из методов технического анализа, зная свойства значимых ценовых уровней и имеющий навыки их построения, может успешно торговать на рынке форекс. Я использую линии поддержки и сопротивления в торговле более 2 лет и до сих пор считаю данный способ анализа рынка актуальным.

Что касается определения и построения уровней, можно спорить о точности построения значимых линий — вручную или с помощью индикатора. Учитывая психологическую основу уровней, ручное построение может оказаться более гибким и учесть больше человеческих факторов при построении уровней, чем индикатор, строящий линии по жесткому алгоритму.

Уровни поддержки и сопротивления. Зачем нужны уровни форекс и как их определять

Для тех трейдеров, которые уже длительное время знакомы с валютным рынком, уровни поддержки и сопротивления отыгрывают крайне важную роль в их стратегиях и философии торговли. Чтобы действительно зарабатывать стабильную прибыль, нужно в обязательном порядке научиться находить уровни поддержки и сопротивления на Форекс.

По сути дела, этот инструмент является базовым, без которого дальнейшее изучение рынка в практическом смысле невозможно. Сами уровни являются составной частью технического анализа, а четкое понимание технических основ даст Вам возможность всегда быть на шаг впереди других трейдеров.

Если в совершенстве овладеть некоторыми инструментами технического анализа, то каждый Ваш вход в рынок будет точным, а потенциальная прибыль всегда в разы будет выше возможного убытка.

Чем являются уровни поддержки и сопротивления на Форекс?

Сами по себе уровни поддержки и сопротивления, или как еще их часто называют горизонтальными уровнями, представляют собой некое скопление ордеров участников рынка и выставленные защитные ордера. Независимо от того, какую торговую системы Вы используете и на каком временном интервале торгуете, уровни необходимо учитывать всегда.

Если даже по правилам Вашей торговой системы нет необходимости мониторить уровни, в любом случае необходимо обращать внимание на глобальные уровни, которые с высокой долей вероятности могут сдержать цену. К примеру, представим, что по торговой системе появился четкий сигнал на покупку, но при этом на пути цены стоит сильные уровень сопротивления.

Логично предположить, что на нем цена может развернуться или дать ощутимый откат, соответственно, входить в позиции будет нерентабельно.

По статистике, цена наиболее часто отскакивает от сильного уровня, истинные же пробои происходят не так часто. Как правило, пробой сильного уровня происходит только тогда, когда цена тестировала его много раз в прошлом, и он утратил свою актуальность. Тем не менее, не стоит считать, что каждый сильный уровень со стопроцентной вероятностью удержит движение цены, тем не менее, когда цена касается уровня, у Вас уже должен быть четкий план дальнейших действий.

Помимо этого, горизонтальные уровни успешно можно использовать в качестве ориентиров для взятия прибыли. Например, если изначально был установлен крупный тейк-профит и недалеко от цены расположился сильный уровень, то логичным будет взять прибыль именно на данном уровне, или же перевести позицию в безубыток.

Где лучше всего работают горизонтальные уровни?

Уровни существуют на всех временных интервалах, но наиболее хорошо они отрабатывают себя на дневном таймфрейме. Однако, если Вы действительно уверенны в своих силах, то их запросто можно использовать и на более низких промежутках.

К примеру, если вы торгуете внутри дня, то можете одновременно учитывать уровни с D1, H4, H1. Если эти уровни приблизительно будут совпадать, то значит, в этом месте сформировалась сильная зона, которая может дать отскок или спровоцировать разворот цены.

Как определить горизонтальные уровни ?

Чтобы найти важные ценовые уровни, изначально на графике цены нужно идентифицировать важные рыночные экстремумы. С самого начала начинающие трейдеры совершают грубую ошибку, отматывая график далеко в историю для поиска уровней. Делать это нецелесообразно, так как с большой долей вероятности уровни уже могли устареть ввиду того, что участники рынка не обращают на них никакого внимания.

Тем не менее, иногда и приходится отматывать историю дальше назад для поиска уровней, когда на рынке развивается стремительный тренд, и ближайших уровней попросту нет. Нет точных указаний, насколько далеко нужно проматывать график назад для поиска уровней, но общепринято, что в среднем необходимо оценивать порядка 200 свечей. Почему именно 200 свечей?

Бытует мнение, что крупные консорциумы и игроки биржи в анализе рыночных тенденций часто используют скользящую среднюю с периодом 200, как правило, цена часто на нее реагирует. Нужно немного уменьшить размер графика, и тогда Вы сможете оценить общую картину рынка, найти при этом важные уровни. Рассмотрим пример:

На примере выше изображены ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые отрабатывались ценой. От каждого нанесенного уровня происходил отскок или разворот цены, соответственно, в этих зонах велась активная борьба между покупателями и продавцами.

Какие уровни поддержки и сопротивления на Форекс можно считать сильными?

По большому счету, ключевые уровни формируются там, где рынок образовывает максимумы и минимумы, но не каждый уровень, нанесенный на график, будет значимым. При идентификации уровней нужно брать только те, которые являются визуально четкими и заметны невооруженным глазом.

При этом строить уровень необходимо не по конкретным минимумам или максимумам свечи, а провести его так, чтобы он касался как можно большего количества свечей. Чем чаще и сильнее цена разворачивалась от уровня, тем сильнее он сам.

При этом нужно понимать, что существует погрешность, и сам уровень не является четкой линией, он лишь указывает на присутствие зон, где происходит борьба между покупателями и продавцами.

Именно поэтому, цена может ложно пробивать уровень или вовсе разворачиваться, не доходя до него. Это обязательно нужно учитывать при выставлении за уровнями стоп-лосов и тейк-профитов, так как цена может немного не дойти до уровня или пересечь его хвостом свечи.

Ценовые гэпы

Если на открытии рынка внезапно сформировался ценовой гэп, то его также можно рассматривать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, так как велась борьба спроса и предложения. Когда рынок не работает в выходные дни, могли выйти важные экономические данные, которые провоцируют взрыв ликвидности.

Если Вы видите, что котировки на закрытии в пятницу и на открытии в понедельник не совпадают, то это прямой признак формирования гэпа. В принципе, и верхняя, и нижняя часть гэпа считается сильным уровнем, но если он небольшой, то можно провести одну горизонтальную линию.

Как Вы видите на примере, ранее был образован гэп, который в дальнейшем удачно отработался ценой два раза в качестве сопротивления. Это была хорошая возможность для открытия позиций с низким риском и высокой потенциальной прибылью.

Какие уровни не стоят внимания?

Если от уровня не было сформировано новых рыночных максимумов или минимумов, то его учитывать, вовсе не стоит. Не нужно самостоятельно придумывать уровни, где их попросту нет! Каждый сильный уровень должен сразу бросаться в глаза, только тогда он имеет силу!

Какую информацию дают пин-бары?

Часто случаются моменты, что цена ложно пробивает уровень, затем образуется свеча, которая имеет большой хвост одновременно с маленьким телом, которую принято называть пин-баром. Подобные свечи указывают на наличие сильной зоны спроса или предложения, которую нужно в обязательном порядке учитывать. Если строить уровень, то его рекомендуется проводить по телу самого пин-бара. В дальнейшем, цена может вернуться к нему, а у Вас появится хорошая возможность для входа в рынок.

На примере изображен пин-бар, расположенный на сильном уровне. Его хвост свидетельствует о том, что на уровне происходила сильная борьба между спросом и предложением. При этом, продавцы намеревались пробить уровень поддержки, но покупателям удалось защитить свои позиции и цена двинулась в восходящем направлении.

Как можно определить силу уровня?

Для того чтобы понять, сильный или слабый уровень стоит на пути цены, нужно руководствоваться некоторыми правилами:

• Уровень работает только тогда, когда он хорошо заметен невооруженным глазом.
• Если люди в него верят, то уровень будет работать.
• Чем чаще уровень давал сильный отскок цены, тем он сильнее.
• Появление на рынке гэпа или пин-бара свидетельствует о формировании сильной ценовой зоны.
• Если уровень дополнительно сочетается с другими инструментами технического анализа, например уровнями Фибоначчи или скользящими средними, то он действительно силен. Кроме того, если происходит совпадение уровней с двух таймфреймов одновременно, то он тоже является сильным.

Индикатор для уровней поддержки и сопротивления на Форекс

У начинающих трейдеров, которые не имеют опыта, поиск ключевых уровней поддержки и сопротивления может вызвать некоторые трудности. Чтобы на ранних этапах изучения этой темы как-то упростить ситуацию, можно использовать индикатор для построения уровней поддержки или сопротивления, например PowerDynamiteAreas. Данный индикатор выводит на график информацию только о самых сильных горизонтальных уровнях, и окрашивает их в синий или красный цвет.

Кроме того, индикатор имеет ряд настроек, которые можно изменять:

• PivotStrenght. Этот показатель отвечает за важность отображаемого уровня (1-7).
• MaxLookBackBars. Данный параметр отвечает за то, сколько свечей из истории берется в учет для построения уровней.
• PivotPipDiff. Корректирует расстояние между каждым уровнем.
• ZonePipSize. Формирует ширину отображаемой зоны.
• MaxLevels. Указывает на то, сколько одновременно уровней будет отображаться на графике цены. Если указать 3, то одновременно будет указываться 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления.

В любом случае, построение уровней поддержки и сопротивления – это своего рода искусство! Четкое понимание придет к Вам со временем и приобретением опыта. Однако необходимо каждый день тренироваться, чтобы оттачивать навыки.

Как бы там ни было, но построение уровней является базовым навыком для каждого трейдера, если им пренебречь, то надеяться на стабильный заработок не стоит. Надеемся, что статья была полезной для Вас! Желаем удачи и много-много профита!

Каждый трейдер, приходящий на валютный рынок Форекс, начинает знакомство с рынком с поддержек и сопротивлений. От правильной идентификации уровня зависит успешность открытой сделки. Существует множество , построенных на принципе пробоя важных технических уровней или отскока от них.

Между тем, не все они «одинаковы на вкус» и в основном различаются своей силой. Уровни поддержки и сопротивления можно условно разделить на 6 видов, которые мы расположим по мере возрастания их силы.

Воздушные уровни

Воздушный уровень поддержки или сопротивления получил свое название из-за того, что формируется «на ровном месте». Он образуется, когда тела или хвосты минимум четырех свечей отскакивают от одной и той же цены. Очень важно, чтобы воздушный уровень не был пробит хотя бы одной свечой, ибо в таком случае он уже перестает быть таковым.

Круглый воздушный уровень

Этот уровень является таким же, как и предыдущий, только образовывается вблизи круглых уровней (1,0000, 1,2000, 1,7500 и т.д.)

Круглые поддержки и сопротивления обладают своей собственной силой, которая увеличивается за счет образования еще и воздушного уровня.

Исторические поддержки и сопротивления

Это уровни, которые можно легко найти на старших таймфреймах, просмотрев историю валютной пары. Время от времени цена отбивается от них в одном направлении, поскольку, как говорят форекс трейдеры, «помнит» его. Исторические уровни обладают достаточной силой и информативностью.

Круглый исторический уровень

Тот же самый исторический уровень, который располагается на круглой цене, что усиливает его действие.

Зеркальные поддержки и сопротивления

Зеркальные образуются, когда цена отскакивает от них, преодолевает, а затем отскакивает в другом направлении – то есть это уровни, которые из поддержки превращается в сопротивление и наоборот.

Круглый зеркальный уровень

Круглый зеркальный уровень – это предыдущий уровень, сформированный на круглой цене. Является самым сильным форекс уровнем.

Дополнительная градация форекс уровней

Кроме того, можно выделить плавающие и фиксированные уровни. Плавающий уровень – это уровень, который цена постоянно «режет». Фиксированный – это уровень, ниже или выше которого возникают ценовые проторговки.

Также при классификации и определении силы форекс уровней обязательно необходимо учитывать, что их совпадение с уровнями, построенными по другой методике, например, Фибоначчи, добавляет им «веса».

Если ваша торговая стратегия использует уровни поддержки и сопротивления, учитывайте вид уровня и его силу – тогда вероятность его отработки будет очень высокой, а вы, естественно, получите свою прибыль.

Трейдер не умеющий грамотно строить и находить рабочие уровни форекс никогда не сможет вести эффективную торговлю. Это аксиома, не требующая никаких доказательств. Иначе как же ещё определять даже самый необходимый минимум — уровни stop loss и take profit. Профессионалы трейдинга не открывают ни одной сделки без определения уровней поддержки и сопротивления форекс , ведь именно они указывают на настроение рынка в конкретный момент. Естественно, что название «уровни» немного сбивает с толку любого новичка, так как по факту — это предполагаемые зоны скопления актива или же зоны недостаточного спроса или предложения. Важно с самого начала своей карьеры понимать за счет чего образуются форекс уровни. Что это не просто линии, а область цен торгуемой валюты, которую на данный момент у крупных игроков рынка не удалось пробить. На сегодня существует множество вариантов построения ценовых уровней и для того, чтобы полностью разобраться в этом вопросе, стоит привести и разобрать основные используемые методики.

Построение уровней на основе фигур форекс.

На самом деле так и были рождены в своей массе известные тех.анализу ценовые или так называемые — психологические уровни. В одной из тем нашего портала мы уже рассказывали вам про фигуры форекс и вы должны были заметить, что каждая из них имеет так называемую линию основного тренда (даже у треугольника, который встречается исключительно на флет участках). А в таких ценовых сетапах, как «голова и плечи» мы и вовсе строим линию на пробой. Обычно она всегда выступает линией поддержки или сопротивления на локальном рынке. Важно отметить, что именно нами предполагается под «локальностью» рынка.

Сегодня существует укоренившийся миф о том, что для эффективной торговли ключевое значение имеют такие мощные уровни форекс, которые были построены от фигур (чаще всего — двойная/тройная вершина или дно) на дневных или недельных графиках. И это и правда миф , для многих открытие на форекс уже то, что они попросту не имеют ни одной логической причины для отработки. И тонны поводов, дабы набрать активы толпы и именно за этим крупный игрок приходит на подобные ценовые области. Сбивая стоп приказы незадачливых спекулянтов. Давайте ненадолго вернемся к основам появления уровней как таковых.

Представьте себе поле сражения, где присутствует сторона красных и сторона зеленых, каждый из них бьется за участок земли. Захваченные площади несомненно укрепляются всевозможными подручными средствами и так до тех пор, пока одна из сторон не добьется желаемого. Однако подумайте, если у красных получилось задавить отряды зеленых вглубь поля, будет ли для них иметь значение то, что когда то, — лет так 5 назад на определенном участке зеленым удавалось отбить нападение? Возможно, но не такое, чтобы сильная сторона развернулась. Однако, если разведка донесет о массовой вере зеленых в то, что на имеющемся уровне «случится чудо», опытный генерал красной армии несомненно этим воспользуется. Отступив так, чтобы завлечь зеленых в ловушку. Многие уже поняли суть метафоры, однако разъясним: при подходе к старому уровню (построенному на крупных интервалах времени) крупный игрок может дать толпе прорваться, дабы спровоцировать ее на вливания дополнительных объемов. Как мы знаем, чтобы движение на рынке форекс продолжалось, необходим контрагент. И в дальнейшем поглотив объемы простых спекулянтов собьёт все их стоп приказы, тем самым прибавив топлива будущему движению и разгрузив отправляющийся поезд. А это значит, что лишь реальная ситуация внутри дня или недели может рассматриваться как значимый уровень (те места, где отряды укрепляют позиции), ведь только там маркетмейкер выставляет свои стопы и будет в дальнейшем их оберегать. Там расположены его активы. Именно так и рождаются известные нам уровни форекс, называемые поддержкой и сопротивлением. Понимая, что самые молодые участники финансовых рынков могут до сих пор не иметь понятия, как же их строить и применять расскажем о них ниже. Более опытные трейдеры могут пропустить эту часть статьи или повторить для себя основные моменты.

Трендовые линии поддержки и сопротивления.

Строятся данные уровни по направлению основного движения торгового инструмента. Как вы можете наблюдать из соответствующей картинки, образуются они по минимумам или максимумам цены выстроенным по определенной линии. Наиболее точные трендовые уровни поддержки и сопротивления образуются тремя касаниями, т.к. как мы знаем из начальной геометрии — через две точки на плоскости всегда можно провести ровную линию. Соответственно именно три касания гарантируют правильное построение форекс уровня.

С точки зрения рыночных процессов ситуация так же вполне объяснима: сильная рука создает коррекции от тренда до того момента, пока не наберет необходимые для продолжения роста или падения объемы (естественно, что собирает она их с помощью толпы). В точке, окончательной закупки актива, макретмейкер начинает очередное поглощение и движение котировок возобновляется соответственно существующему тренду. Именно по этим местам профессиональные спекулянты предпочитают передвигать приказы stop loss. Это и есть так называемое локальное состояние рынка, ведь в этих точках сосредоточены объемы крупного игрока. А значит они являются своего рода горизонтальной поддержкой или сопротивлением существующего тренда. Хотя естественно, что для более полноценного определения уровня и грамотного его использования необходимо нечто большее, чем просто завершение коррекции. Тут мы плавно подошли к следующему виду уровней форекс, назовем их для ясности — горизонтальные уровни поддержки и сопротивления .

Горизонтальные поддержка и сопротивление. Зоны скопления активов.

Чаще всего подобные уровни строятся по двойным/тройным вершинам и дну, о чем мы с вами уже говорили в теме про фигуры форекс. Соответственно, чем чаще цена касается уровня, тем значительнее он для нас. Из вступления в тему построения поддержки и сопротивления вы помните, что искать их стоит именно на локальном рынке. Так сказать, пока битва в самом разгаре. Они всегда должны отражать реальную ситуацию на рынке, технический анализ далеко не прав в своем «история всегда повторяется» — это не правда, способствующая постоянной потере новичками своих средств.

И исключения здесь только подтверждают правило и мы сейчас вам объясним почему, на примере данных уровней. Мы с вами имеем двойную вершину, из теории ТА она нам означает сигнал на продажу при пробое обратного уровня (см. тему фигуры форекс) по ее максимумам мы имеем возможность провести линию сопротивления, так называемый некоторыми — потолок. И работает она не в счет повторения истории (как мы уже выяснили, крупному игроку нет до нее дела), а за счет того, что маркетмейкер защищает свою позицию. Конечно же подобная фигура (как и уровень форекс построенный нами) могут не отработаться и случится пробой, в виду того, что мы не учли объемы или появился более сильный ММ. Однако, работает двойная вершина, дно и прочие сетапы только на основе рыночного взаимодействия продавца и покупателей. То же касается и любых свечных и price action паттернов. И в заключение рекомендуем ознакомиться с нашим видением эффективного использования уровней форекс.

Уровни форекс. Профессиональный подход к торговле.

Для начала стоит запомнить, как аксиому — каждая формация или построенные вами уровни форекс обязаны быть обоснованны с точки зрения крупного игрока и толпы. Ну или же спроса и предложения. Поэтому чистое применение уровней без понимания сути зарождения рыночного движения, объемов, формации цены или хотя бы качественно подобранных индикаторов, следующих за рынком — не принесет ожидаемого результата. Однако, из всего вышеописанного мы можем принять за правило следующее выражение: рабочие уровни форекс создаются только локальными (ближайшими) движениями финансового инструмента, никакие исторические поддержки и сопротивления не могут существовать в виду того, что битва за цену там давно окончена. Крупный игрок всегда защищает только свои позиции, ему не интересна защита прошлых сетапов и фигур, созданных рыночными котировками торгуемой пары. Это важно помнить всегда, когда вы пытаетесь определить настроение рынка. Задавайтесь вопросом: имеет ли построенный вами уровень отношение к сегодняшним реалиям, относится ли он к сегодняшней битве за курс валюты. Или же является историей, на которую маркетмейкер вряд ли обратит свое внимание.

Следующее, что стоит усвоить — уровни форекс понятие эфемерное и не является доказанной истиной в первой инстанции. Рынок хаотичен, это принцип его существования, он реагирует на каждое действие более менее серьезного инвестора/спекулянта. Алгоритмизировать действия одного человека представляется трудновыполнимой, но реальной задачей (чем мы и занимаемся изучая методику i-FSR), сделать же это для миллионов участников рынка задача — невозможная. И собственно и не нужная. Рынок имеет так называемую упорядоченность только в момент прихода на него сильной руки, действия которой заключаются в следующих моментах: набрать активы для начала или продолжения роста/ падения инструмента, освободить себе путь (сбивая стопы спекулянтов), и поддерживать контрпредложения своей заявке (мы это называем «добавить топлива» или заправиться). Следствие каждого подобного действия маркетмейкера предполагает возможность построения ценового уровня. Ведь как мы помним, там где присутствует сильная рука — присутствует и упорядоченность рынка.

И конечно же, ни в коем случае нельзя принимать определенную цену горизонтальной поддержки или сопротивления за истину. Как вообще можно принять уровень форекс за безопасный, когда именно в этой точке собрана основная масса позиций простых спекулянтов (толпы)? Если мы рассматриваем любые рыночные движения с точки зрения маркетмейкер VS толпа, то все встает на свои места — несомненно данная линия поддержки/сопротивления имеет все шансы отработаться. Но нужно помнить о трех принципах действия сильной руки: набрать активы, освободить себе путь, поддержать заявку. Набор активов происходит именно в области между локальными поддержкой и сопротивлением, ваша задача при прогнозировании рынка определить откуда закупает активы маркетмейкер: с поддержки или сопротивления. Уже после этого, вы вспоминаете про пункт номер два (освобождение пути), то есть снос стоп приказов спекулянтов угадавших направление ММ. Значит здесь следует понимать, безопасного уровня нет, существует зона поддержки или сопротивления. В областях которой сильная рука закупает активы или же провоцирует толпу на противоположные его сделке трейды. Ну и конечно же поддержка собственной позиции (заявки). Для продолжения движения пары нужен постоянный контрагент. К примеру, задача маркетмейкера повышать цену на EUR/USD, значит по ходу движения ему придется создавать моменты провоцирующие толпу продавать ему необходимый товар. И соответственно, понимая вероятность появления новой сильной руки (особенно это возможно в моменты когда обычные спекулянты уже отчаялись в попытках продавать на росте пары) ММ защищает свои позиции с каждой коррекции. Так и рождаются наши трендовые линии поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления — это важные понятия на валютном рынке, осознание которых не только позволяет видеть графические фигуры, но и помогает в определении тренда. Оценка силы этих уровней становится весомой основой для прогнозирования тенденции и для определения точки ее разворота.

Что же такое уровень поддержки?

Уровень или Support, — это ценовой показатель, в его пределах собираются сильные позиции на покупку, которые могут не только остановить нисходящий тренд, но и развернуть его в обратном направлении. Когда падающая тенденция достигает поддержки, она подобна ныряльщику, который, доставая до дна, отталкивается от него. Уровень на графике имеет горизонтальное положение. Уровни формируются, если горизонтальные линии провести через области консолидации цен. Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей. Довольно часто случается так, что уровни поддержки и сопротивления меняются местами, потому определение поддержки как уровня становится актуальным для сопротивления. Сила уровней увеличивается по мере того, как цены от них отбиваются.

Что такое уровень сопротивления?

Уровень или Resistance, — это ценовой показатель, на базе которого сконцентрировано достаточно большое количество позиций на продажу. Их достаточно не только для остановки восходящего тренда, но и для его разворота. Как только цена достигает сопротивления, она отбивается от него и разворачивается в обратном направлении. Resistance может быть как горизонтальным, так и почти горизонтальным. Эффективнее всего выстраивать уровни поддержки и сопротивления в крайних частях областей консолидации, или Congestion Zones. Использование максимальных и минимальных ценовых показателей для данной цели не очень эффективно. Окраины зон консолидации дают понять, где сильные участники рынка поменяли свое решение. Локальные же минимумы и максимумы — это просто паника мелких участников торговли. Сильный уровень сопротивления, собственно, как и поддержки, становится причиной разворота тенденции. Слабые уровни только приостанавливают тренд. Трейдеры в большинстве ситуаций продают активы, если цены доходят до сопротивления, и покупают их, когда цены сталкиваются с поддержкой.

Что формирует уровни?

Перед тем как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно понять, что это те ценовые показатели, на которых совершалась большая часть покупок или продаж в истории. Трейдеры, запоминая максимумы и минимумы, при их повторном достижении рынком снова не задумываясь открывают позиции на покупку или продажу. Это своеобразные ключевые моменты, которые хорошо показали себя в истории. В надежде получить гарантированную прибыль все участники ждут определенного ценового значения, от которого ранее наблюдалось сильное движение. Можно сказать, что отработка линий зависит в большей мере от самих участников торговли и от действий, которые они совершают в рамках определенного диапазона.

Определение уровней

Уровни поддержки и сопротивления — это ключевые области, где имеет место баланс между покупателями и продавцами, где силы спроса и предложения уравновешиваются. На финансовом рынке при увеличении предложения формируется падающий тренд, а при увеличении спроса — растущий тренд. В сбалансированном формате можно наблюдать боковой тренд, движение цены в определенном ценовом канале. Поддержка будет располагаться в той области, где формируется спрос на торговый актив, не дающий его цене опуститься. С логической точки зрения явление объясняется весьма просто. Как только цена опускается до определенного уровня, у покупателей возникает интерес к покупке. Параллельно у продавцов иссякают силы для того, чтобы двигать цену вниз.

Для сопротивления свойственно обратное явление. Если посмотреть на техническую сторону вопроса, то уровни поддержки и сопротивления на каждый день — это места, где сконцентрировано самое большое количество ордеров на покупку и продажу, которые срабатывают и сразу корректируют движение. Можно сказать, что поддержка и сопротивление — это линии, которыми соединяются одинаковые по цене максимумы и минимумы.

Торговый диапазон

Бывают ситуации, когда построение уровней поддержки и сопротивления необходимо проводить одновременно, так как они формируются параллельно, создавая некий торговый диапазон, или Trading Range. Он еще известен как зона консолидации. В техническом анализе явление известно в качестве определенной фигуры — прямоугольника, свидетельствующего о продолжении тренда. Есть высокая вероятность того, что в течение довольно продолжительного времени цены будут фиксироваться именно в данном диапазоне. Это связано с большой концентрацией ордеров как на покупку, так и на продажу у границ коридора. Выход цены актива за пределы коридора является весьма существенным сигналом для трейдера.

Когда цена закрепляется за линией поддержки, начинается сильный нисходящий тренд. Когда закрепление происходит выше уровня сопротивления, значит, пришло время следовать за восходящей тенденцией. Правильное определение уровней поддержки и сопротивления в тандеме с прочими сигналами, такими как увеличение объема или образование гэпа, дает возможность вскочить в тренд у самого его начала.

Перетекание уровня поддержки в сопротивление и наоборот

Одно из основных правил технического анализа говорит о том, что после пробития уровня сопротивления последний превращается в поддержку, а при пробитии поддержки она становится сопротивлением. Пробитие сопротивления говорит о формировании большого спроса на определенный торговый инструмент на рынке, что отражается в виде роста цен. Высока вероятность того, что когда цена вновь опустится к данном уровню, покупатели активизируются и будут вновь толкать график вверх.

При пробитии линии поддержки ситуация обратная. Предложение превышает спрос, что приводит к падению цен. Когда цена дойдет до пробитого уровня, продавцы вновь начнут активно действовать. Такой паттерн поведения торговых активов известен как ретест уровня. Он часто используется в торговых стратегиях. Торговля от уровней поддержки и сопротивления в данном формате привлекательна минимальными рисками и достаточно высокими профитами.

Определение зон

Важно обратить внимание на то, что технический анализ не относится к категории точных наук. Окончательное решение большинства трейдеров принимается на основе субъективных суждений и допущений. Более того, на практике достаточно редко встречаются идентичные по высоте максимумы и минимумы. Именно поэтому трейдеры учатся не только тому, как определить уровни поддержки и сопротивления, но и работают с таким понятием, как зоны, которые можно назвать диапазонами разворота цен. Использование зон и уровней определяется каждой конкретной ситуацией. Эксперты рекомендуют работать с горизонталями, если цены ходят в узком диапазоне не более двух месяцев. Зоны уровней актуальны там, где широк диапазон движений

Индикаторы

Поддержку и сопротивление не обязательно строить самостоятельно. Есть множество инструментов технического анализа, которые могут выполнять эту работу вместо трейдера. Для терминалов МТ4 и МТ5 есть огромное количество инструментов, которые самостоятельно расчерчивают для каждого актива уровни поддержки и сопротивления. Форекс-индикатор, работающий с уровнями «моно», найти в открытом доступе в интернете, а активизируется он путем установки в терминал.

Работая с данными приложениями, стоит помнить, что уровни никогда не делают прогнозы, они формируются на основе истории. Таким образом, существует одинаковая вероятность как южного, так и северного движения цены. Использование вспомогательных сигналов, таких как объемы, отчеты СОТ, информация по сделкам на спот-рынке и прочих, поможет определить направление.

Самые популярные индикаторы уровней

В интернете представлено огромное количество индикаторов, стоит познакомиться с наиболее популярными из них:

• ACD занимается автоматическим построением уровней на основе сформированного ценового канала. Индикатор дает четкое понимание тренда и состояния рынка.
• Countback line занимается построением линий двух цветов: синей и красной. В основе расчетов — ценовые графические максимумы и минимумы.
• Distributive Pricing прекрасно работает на таймфрейме Н1. Индикатор рисует показания импульса цены в формате двух красных линий, которые и дают сигналы на вход в рынок.
• Grid Builder занимается построением психологических уровней. Чаще цена отскакивает от линий индикаторов, намного реже пробивает их.

Основной недостаток таких индикаторов в том, что при смене временного промежутка торговли полностью перерисовываются и уровни.

Как определить, насколько силен уровень?

На уровнях поддержки и сопротивления строится исходя из анализа силы тех самых уровней. По словам одного из классиков «Форекса» Мэрфи, уровень будет тем сильнее, чем дольше цены колебались в его диапазоне. Сила увеличивается по мере роста объемов и по мере продолжительности использования уровня. Элдер рассматривает уровень как сильный или слабый в зависимости от того, сколько раз к нему прикасалась цена. Расходятся мнения известных трейдеров и в аспекте построения уровней. Томас Демарк говорит о построении уровней по опорным точкам, а вот Швагер руководствуется при построении горизонталей максимумами и минимумами. Распространено среди классиков мнение, что недостаточно знать, как строить уровни поддержки и сопротивления. Нужно работать с ключевыми зонами, областями возле уровней. Несмотря на расхождение во мнениях, каждый из теоретиков является успешным участником торговли на рынке.

Выводы

Торговля от уровней поддержки и сопротивления без использования вспомогательных инструментов, пусть даже и при безупречном построении линий, не принесет положительного результата. Уровни — это всего лишь ценовые значения, от которых предвидится сильное движение. Вероятность движения цены вверх или вниз имеет соотношение 50/50. Без вспомогательных инструментов торговля превращается в рулетку. При этом стоит учесть, что именно линии поддержки и сопротивления лежат в основе многочисленных прибыльных стратегий торговли.

Какая основная разница между опытными и начинающими трейдерами? Взглянув на график торговли, вы обнаружите одно примечательное отличие. для анализа рынка использует только три значения:

• Цена.
• Объемы.
• Биржевой стакан.

Другие параметры вторичны и в большинстве случаях не несут ценной информации. Нужно четко распознавать аномальное поведение ценового значения на фоне растущих или падающих объемов. Благодаря этому появляется понимание рынка и формируется мышление крупных финансовых институтов.

Индикаторы и начинающие спекулянты!

Начинающие спекулянты думают совершенно иначе, перенося всю мыслительную схему на биржевой график. В чем выражается подобное поведение? Использование всех доступных технических инструментов для последующего определения точки входа. Первостепенное место в арсенале новичка, естественно, занимают Они предполагают так: чем больше на графике подсобных инструментов, тем вероятнее прибыльная сделка.

Начинающего трейдера совершенно не интересуют значения, просматриваемые профессионалами. Главное – четко руководствоваться сигналами индикаторов. Тогда прибыль обеспечена! Выражая подобное умозаключение, они не понимают, что все инструменты технического анализа являются вторичными производными от цены.

Когда индикатор показывает точку входа или смену тенденции, в 99% случаев позиция отыграна большими игроками и опытными трейдерами. В отличие от толпы, они строят позиции до очевидного появления тренда. Соответственно, разгрузка происходит на фоне закупки толпы. Профессионалы всегда находятся на шаг впереди новичков, которые (благодаря индикаторам) выполняют одно из следующих действий:

• Провожают «уплывающие корабли», пропустив начало зарождения тренда.
• Открывают позиции в моменты, когда большие игроки позакрывали позиции и разгрузили свои объемы знатокам индикаторов.

Однако выжившая категория начинающих спекулянтов на фоне ошибок и разочарований понимают бесполезность индикатор. Они начинают присматриваться к профессиональным методам анализа рынка, оставаясь наедине со значением цены и объема.

Как торговать без индикаторов?

Подобный вопрос волнует не только начинающих, но и бывалых трейдеров. Начинаются долгие размышления о том, на какие элементы графического анализа заменить столь привычные индикаторы. Стратегия торговли Price Action многогранна, она одинаково эффективна для всех финансовых площадок:

• Срочный рынок.
• Спот-рынок.

Хотите наладить прибыльную торговлю с минимальными убытками? Тогда в основе любой торговой стратегии должны лежать значимые психологические уровни поддержки и сопротивления. Почему? Все крупные игроки формируют позиции, а, соответственно, и будущие тренды от лимитных заявок. Эти ордера в 90% случаев создают непробиваемые уровни, которые может преодолеть более сильный инвестор, имеющий противоположные намерения по рынку.

Работа от уровней дает следующие преимущества:

• Во-первых, понятные и обоснованные расположения стоп-ордеров. Наименьшие риски с максимальной прибылью формируются именно от значимых уровней. Вам не нужно прятать стоп за «хвосты баров», увеличивая риски. Достаточно разместить заявку непосредственно за уровень. При этом сохраняется соотношение прибыль-убытки в пропорции 5 к 1.

• Во-вторых, выставляя лимитную заявку в диапазоне уровня, вы получаете лучшую цену входа после крупного игрока. Как правило, биржевая толпа начинает открывать позиции на откатах, когда актив преодолел 50% от предписанного движения. Уровни позволяют войти в разгаре консолидации, а на явных откатах обналичивать прибыль или докупаться, дополнительно передвигая стоп в зону безубыточности.

• В-третьих, уровни четко помогают определить направление предстоящего тренда и запас хода торгуемого финансового инструмента. Благодаря этому вы можете заблаговременно выставить лимитные ордера на выход перед значимыми ценовыми сопротивлениями.

Торговля от уровней – это заведомо положительное математическое ожидание. Почему? Любой профессиональный трейдер знает, что 80% времени рынки движутся в большом ценовом диапазоне («боковик»). Соответственно, лишь только 20% отводится на трендовые движения, которые переносят актив в новый коридор. В 9 случаях из 10 цена сформирует базу и отобьется от значимого уровня. Для наглядности вы можете просмотреть историю любого графика и убедиться в подобном умозаключении.

Теперь постарайтесь дать правильный ответ на следующий вопрос: какая стратегия торговли окажется прибыльнее и принесет меньше отрицательных сделок? Уровневая или пробойная? Совершенно верно: значимые психологические уровни изначально создают положительное математическое ожидание.

Многие трейдеры неправильно определяют значимые уровни. Естественно, что цена легко преодолевает барьеры, не защищенные большим игроком. Вот и появляется впечатление, что подобная стратегия торговли неработоспособна и неуместна для конкретно торговой площадки.

Как научиться правильно определять уровни, защищенные лимитными ордерами больших игроков?

ТОЧКИ ИЗЛОМА ТРЕНДА являются отличным примером того, как крупные игроки становятся против тренда и в моменте меняют направление движения актива. Другого объяснения подобному поведению цены нет. Какие еще силы способны на дневном графике первым баром остановить тренд, а вторым локально или глобально повернуть рынок? Ярые противники уровневой стратегии не могут сформулировать четкий ответ на поставленный вопрос.

Например, фьючерсный контракт занял «бычью» позицию, и цена активно растет. Однако вы замечаете, что на фоне увеличенных объемов движение вместо ускорения начинает затормаживаться. Явный признак сильного сопротивления. Далее сюжет развивается интереснее: один большой бар предвещает окончание роста и начало зарождения «медвежьей» тенденции. Напуганная толпа ускоряет формирование новой волны, закрывая длинные позиции. В итоге мы наблюдаем импульс и проводы «уплывающих кораблей».

Место излома тренда и является тем самым значимым ценовым уровнем. Очевидно, что финансовые институты не заинтересованы в росте актива. Наверняка там состоит огромная лимитная заявка, которая способна остановить любой тренд.

В очередной раз, когда цена начнет подкрадываться к месту излома, на 90% произойдет отбитие от уровня сопротивления. Запомните, что все ложные пробои усиливают формацию и говорят одно и то же: покупатель не готов преодолеть мощный лимитный барьер. Поэтому смело открывайте короткую позицию и ставьте стоп-ордер за уровень сопротивления. Если хвосты баров (которыми тестировался уровень) не слишком велики, а риск-менеджмент позволяет, то ставьте стоп прямо за них. Это гарантированная защита открытой текущей позиции.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ БАЗЫ ИЛИ ПРОТОРГОВКИ – сильный сигнал, подтверждающий наличие глобального уровня поддержки или сопротивления. Когда на дневном графике или таймфрейме, соответствующем вашему торговому периоду, цена проторговывается по определенной цифре, то что происходит? Большой игрок выставил огромный лимитный ордер, препятствуя основному тренду. Дополнительно ему необходимо собрать позиция для перемещения рынка в другой диапазон цен.

По сути, трейдерам должны быть безразличны мотивы финансовых институтов. Главная задача – правильно определить значимый уровень и принимать решение по открытию позиции в соответствии с поведением цены. Как правило, вновь сформированный уровень неоднократно отыгрывал на истории. Точки соприкосновения прошлого и настоящего подтверждают, что текущая цена действительно является важным стратегическим объектом.

Например, фьючерсный контракт движется в нисходящем тренде. Однако при подходе к круглой цифре 50 «медвежья» целеустремленность приостанавливается. Далее цена начинает бар за баром формировать базу, проторговываясь на значимом уровне поддержки. Прекрасная возможность открыть длинную позицию в начале зарождения «бычьего» тренда. Наличие ложных пробоев и возникновение подобных ситуаций в истории подтверждают силу психологического уровня.

Какие действия должен предпринять трейдер? Работать в соответствии с торговым алгоритмом и ждать формирования паттерна или формации, дающих точку открытия позиции. Естественно, что стоп-ордер выставляем за уровень поддержки, защищенный лимитной заявкой большого игрока.

Почему горизонтальные уровни важнее, чем трендовые линии?

Любой финансовый институт (независимо от цели) формирует лимитные ордеры, руководствуясь горизонтальными ценовыми значениями. Поэтому каждая поддержка или сопротивление – это сигнал наличия крупного игрока, имеющего свои интересы сдерживать цену.

Трендовые линии проводятся для отслеживания прогресса актива. Естественно, что они актуальны и позволяют полномасштабно обрисовать текущую рыночную ситуацию. Однако «киты» рынка не учитывают подобные линии изгиба. Почему? Вертикальные линии тренда субъективны, каждый игрок совершенно по-разному отобразит на графике пики и впадины. Дополнительно трудность вызывают расчет процентов и места для выставления стоп-ордера. Поэтому лучше мыслить как хедж-фонды и работать с ними в одном направлении, придерживаясь горизонтальных уровней.

Источник http://tradelife.ru/chto-takoe-urovni-podderzhki-i-soprotivleniya-i-kak-ih-primenyat-v-svoey-torgovle

Источник http://smfanton.ru/nuzhno-znat/podderzhka-i-soprotivlenie-prostaya-torgovlya-prostym-instrumentom.html

Источник http://gingerbar.ru/document/urovni-podderzhki-i-soprotivleniya-zachem-nuzhny-urovni-foreks-i-kak-ih/