Как разработать собственную торговую стратегию

Здравствуйте. Рано или поздно каждый начинающий форекс трейдер приходит к пониманию того, что ему нужна своя торговая система. Можно, конечно же, использовать готовые форекс стратегии, но их тоже следует подстраивать под себя: под свой собственный торговый стиль. В этом уроке мы поговорим об обязательных составляющих торговой стратегии, зачем она нужна трейдеру и какие вопросы следует задать себе при разработке системы, подходящей именно Вам.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.

Преимущества торговой системы

Существует несколько очевидных плюсов торговли по стратегии:

1. Статистическое преимущество. Трейдер знает, что, при условии следования правилам ТС будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, и в результате он окажется в плюсе (если это было подтверждено предварительным тестированием на истории). Даже если произошла череда убыточных сделок, трейдер знает, что ситуация, скорее всего, выправится;
2. Трейдеру не нужно каждый раз гадать, стоит или не стоит открывать сделку. Он лишь следует сигналам ТС;
3. Трейдеру проще в психологическом плане. Жадность, страх и желание отыграться, увеличив лот, проще контролировать, когда есть четкие правила, которые делают трейдера в большей степени исполнителем, чем лицом, принимающим решения.

Можно сказать, что стратегия превращает торговлю на Форекс из увлекательного занятия в рутину, однако большинство трейдеров приходят на рынок зарабатывать деньги, а не играть, и ТС помогает им достичь главной цели.

Зачем создавать собственную ТС?

На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам. Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной. Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.

Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.

Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.

Обязательные составляющие торговой стратегии

Каждая стратегия должна включать в себя определенные пункты, которые в комплексе обеспечат стабильность торговли:

1. Логическое обоснование. Это основная идея, на которой строится торговая стратегия. Она является фундаментом, на котором базируются все остальные составляющие;
2. Валютные пары для торговли;
3. Таймфрейм и время торговли (торговая сессия);
4. Правила входа (сигналы на открытие позиции);
5. Правила выхода. Как выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
6. Объем торгового лота и ограничение рисков.

Если все эти параметры учтены, можно приступать к тестированию стратегии на истории или демо-счете.

Пример разработки структуры торговой стратегии

Для того, чтобы лучше понять механизм создания торговой системы, разберем ее структуру на конкретном примере.

Логическое обоснование

В первую очередь нужно определиться с основной идеей стратегии. Это может быть какая-то конкретная зависимость или закономерность в поведении цены, на основе которой можно прогнозировать ее дальнейшее движение.

Например, мы заметили, что рынок, даже находясь в тренде, никогда не движется ровно и плавно: всегда есть какие-то коррекции и колебания цены, противоположные основному движению. На этой идее мы и будем строить свою торговую систему: заходя в рынок после коррекции можно получить больше прибыли и увеличить шансы на то, что цена в принципе пойдет в нужном направлении.

На основе общей концепции сразу же определяются правила входа – в момент разворота цены в направлении глобального тренда. Для определения этих моментов подбираются инструменты, выбирается таймфрейм и валютная пара и т. д.

Другой пример: мы заметили, что валютные пары EURUSD и USDCHF часто движутся зеркально по отношению друг к другу и когда на одной из пар начинается движение вверх, на второй в скором времени начнется движение вниз, и наоборот. Поэтому, заметив, что на одном из активов начался новый тренд, можно открывать сделку по другой валютной паре в обратном направлении, имея все основания рассчитывать на скорое движение.

В данном случае сразу же решается вопрос с активами для торговли, так как настолько коррелирующих валютных пар на рынке больше нет.

Таймфрейм

Выбор таймфрейма зависит от того, сколько времени трейдер готов уделять торговле. Если на дневных графиках формирование свечи занимает целые сутки, соответственно, чтобы оценить ситуацию и принять решение, потребуется всего несколько минут в день, то на М1 все меняется каждую минуту, и трейдеру потребуется постоянно присутствовать за торговым терминалом. Чем меньше таймфрейм, тем больше будет поступать сигналов, соответственно, больше потенциальная прибыль. Однако далеко не у всех есть возможность весь день посвящать торговле, и для работающих людей дневной график будет оптимальным вариантом.

Также считается, что технический анализ лучше работает на дневных графиках, чем на часовых или, тем более на минутных, поэтому D1 станет оптимальным выбором для новичков. Чаще всего трейдеры работают на D1-М15, пятиминутные и минутные графики слишком непредсказуемы, и стабильно зарабатывать на них могут лишь узкоспециализированные профессионалы.

Валютные пары

В большинстве случаев в качестве торгового актива оптимально выбирать EURUSD либо другую валютную пару-мажор. В торговом терминале MetaTrader 4 можно выбрать отображение только нужных активов, кликнув правой клавишей мыши на поле «Обзор рынка» и выбрав «Набор символов»-«Forex».

В случае, когда сама идея заточена под конкретный актив (например, золото или индекс S&P 500), выбор и вовсе очевиден.

Выбор инструментов для анализа

После того, как становится понятна торговая идея, выбран таймфрейм и валютные пары для торговли, необходимо определиться с инструментами для анализа и определения точек входа-выхода. В этом вопросе главное правило – не переборщить. Как правило – эффективнее всего в реальной торговле себя показывают простые системы. В тех же ТС, которые перенасыщены индикаторами, различными построениями и прочими сигналами, эти инструменты часто противоречат друг другу, только сбивая трейдера с толку и провоцируя его на ошибки.

Если стратегия индикаторная, то в ней, как правило, должно быть от 2 до 5 инструментов. Необходимый минимум – один трендовый индикатор, определяющий направление открытия сделки, и один индикатор перекупленности/перепроданности (осциллятор), помогающий избежать ложных входов.

Если стратегия ориентирована на свечной анализ, то трейдеру необходимо хорошо ориентироваться в паттернах Price Action. Если планируется использование графического анализа – понадобится хорошие знание фигур (треугольники, флаги и вымпелы, двойные вершины и т. д.).

Также необходимо решить, будут ли учитываться новости и важные экономические события (если сама ТС построена на теханализе). Если система построена на фундаментальном анализе, нужно решить, какие именно новости торговать. Новости можно отслеживать с помощью экономического календаря и специальных индикаторов.

Правила входа и выхода

В первую очередь необходимо решить, по какому типу ордеров будет осуществляться вход в рынок: по отложенным или рыночным. Отложенные ордера, с одной стороны, помогают избежать ложных входов, но с другой – забирают часть прибыли за счет того, что цена проходит определенное расстояние до того момента, как активирует приказ.

Также необходимо заранее решить, по какому принципу будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. В некоторых ТС выставление тейка необязательно (например, при использовании трейлинг-стопа), однако стоп лосс должен выставляться всегда. Стоп-лосс в первую очередь является ограничителем риска, и защищает капитал трейдера от форс-мажоров, например, от отключения интернета или электричества.

После того, как все правила определены, их необходимо обязательно зафиксировать на бумаге либо в отдельном файле – т.е. необходим чек-лист. Затем можно приступать к тестированию ТС.

Тестирование на истории и демо-счете

В первую очередь – стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.

Перед выходом на реальный счет ТС необходимо протестировать на демо. Время тестирования зависит от таймфрейма: при торговле на Н1-Н4 или, тем более, D1 для определения прибыльности понадобится как минимум несколько месяцев, в то время как эффективность скальпирующей стратегии можно определить за неделю.

Заключение

Торговая система должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Кроме того, известны случаи, когда опытные трейдеры открывали сделки по интуиции либо вразрез с правилами системы и зарабатывали огромные деньги.

Однако в этом исключении ключевой фактор – опыт. Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе. Как правило, интуиция используется очень редко, и скорее для того, чтобы не входить в рынок по сигналу, нежели затем, чтобы открыть сделку не по правилам и получить убыток.

В любом случае позволить себе подобные действия без серьезного риска для капитала могут лишь профессионалы с годами, а то и десятками лет опыта. У новичков, твердо решивших научиться зарабатывать на Форекс, есть только один правильный путь – путь системной торговли.

Кроме этого, есть один момент, который очень часто упускают в своей торговле даже опытные трейдеры. Это Логическое Обоснование торговой стратегии. Это очень важно, поэтому даже если у вас уже есть большая практика работы на форекс, посмотрите хотя бы часть видео, в которой рассказывается о том, что у каждой системы должна быть Основная Идея, на которой она строится.

4 торговые стратегии на Forex для новичков

Школа трейдинга Редактор: Виктория Люборец 3948 15 мин Аудио

Все новички в торговле валютой деляться на два типа. Одни верят, что могут стать миллионерами в течение нескольких дней. Другие — что только суперумные люди могут работать трейдерами на Forex. Правда, как обычно, где-то посередине. Каждый может стать успешным трейдером, но нужно научиться торговать.

В этой статье мы поговорим о торговых стратегиях на Форекс и остановимся на нескольких из огромного множества таковых. Эти три стратегии лучше всего подходят для новичков.

Что такое стратегия?

Торговые стратегии Форекс — это использование определенных торговых методов для получения прибыли от покупки и продажи валютных пар на рынке Форекс. По сути это план, на который трейдер опирается, торгуя конкретным финансовым инструментом.

У каждого преуспевающего трейдера есть стратегия, которой он следует. Большинство из них основаны на фундаментальном анализе (новости, экономические события) или техническом анализе (мониторинг индикаторов и графиков на торговых платформах).

При этом опытные трейдеры могут иметь объединенную стратегию из нескольких, построенных на сочетании технических и фундаментальных факторов. Некоторые трейдеры идут еще дальше и пытаются разработать свои стратегии, то есть самостоятельно выявить закономерности или сочетания ранее используемых.

Какие бывают торговые стратегии на Форекс?

Почти все стратегии можно условно разделить на две категории:

• Ручные: трейдер самостоятельно изучает график движения цены, проверяет торговые сигналы и интерпретирует их, чтобы понять, должен ли он покупать или продавать. Затем он ждет подходящего времени для открытия сделки. Плюс такой стратегии: трейдер сам оценивает ситуацию и принимает решения.Минус: решения могут зависеть от психологического настроя человека (жадность, страх входа, неуверенность могут оказывать негативное влияние на результат торговли).
• Автоматизированные: трейдер использует или разрабатывает специальный алгоритм (торговый советник или робот), который автоматически находит соответствующие торговые сигналы и ждет момента для их исполнения без участия трейдера. Плюс: нет зависимости от настроений трейдера, торгуется только алгоритм. Минус: нет гибкости в принятии решений.

4 стратегии для новичков

1. Торговля от уровней поддержки-сопротивления

Одна из самых простых торговых стратегий на Форекс, а поэтому самая популярная.

Уровни выделяются на графике изменения цены горизонтальными или наклонными линиями, называемыми линиями тренда. Они позволяют трейдерам проследить, как движется рынок в настоящее время и что может измениться в будущем.

Найти уровни легко:

• Область поддержки — это то, где цена актива имеет тенденцию прекращать падение. От нее покупают.
• Область сопротивления — где цена имеет тенденцию прекращать рост. От нее продают.

Момент, когда цена отталкивается от уровня поддержки или сопротивления, может являться разворотом цены в другом направлении. Разворот может быть как глобальным (общая смена тенденции направления цены), так и локальным (до ближайшего уровня поддержки/сопротивления).

Основной метод торговли с использованием поддержки и сопротивления состоит в том, чтобы покупать вблизи поддержки при восходящем тренде и продавать вблизи сопротивления в нисходящих трендах.

Лучше всего распознавать уровни во флете. Флет — это колебания цены в боковом диапазоне (цена может двигаться вверх или вниз в районе 10-50 пунктов), при этом можно выделить его четкие примерные границы.

Например, по валютной паре EUR/USD сформирован флет между серьезным уровнем поддержки и сопротивления (их трейдер может легко распознать, начертив линии от крайних точек диапазона). В таком случае от верхнего уровня лучше продавать, от нижнего — выставлять ордер на покупку.

Обозначение уровней на графике помогает торговать по тренду (в направлении движения цены). Например, если тренд нисходящий (цена падает долгое время), но затем возникает определенный диапазон движения цены (цена двигается в разном направлении, но в конкретных пределах), подобное сигнализирует о формировании уровней поддержки и сопротивления. В этом случае предпочтение следует отдавать продажам от диапазона сопротивления, а не покупать от диапазона поддержки.

Нисходящий тренд дает нам понять, что продажи имеют большую вероятность получения прибыли, чем покупка и, продав от сопротивления, трейдер может заработать больше, так как открыл ордер по более высокой цене.

Покупка возле поддержки или продажа возле сопротивления прибыль тоже может принести, поскольку диапазон хождения цены от уровня к уровню может сохраняться долго, но нет уверенности, как долго это будет происходить, и цена не пойдет по заранее заданному тренду.

Важно также иметь понимание, что уровни поддержки и сопротивления могут быть долгосрочными, то есть более сдерживающими цену. Это видно по тому, как цена тестирует уровень и, если отскакивает от него длительное время, то она запоминает этот ценовой диапазон и больше шансов, что при новом подходе к нему снова отскочит.

Для того, чтоб себя ограничить от возможных убытков, при покупке ставьте ограничение убытка (stop-loss) ниже уровня поддержки, а при продаже — выше сопротивления. Ограничение убытка должно быть установлено в зависимости от торгового таймфрейма и уровня риска, на который трейдер готов пойти при заключении сделок. Если цена пробьет уровень поддержки и пойдет ниже, либо пробьет уровень сопротивления вверх и продолжит двигаться в восходящем направлении, то трейдер получит небольшой убыток и сможет переосмыслить

2. Торговля с применением скользящих средних

Скользящая средняя (MA-Moving Average) является результатом усреднения цены актива за выбранный период и отображается на графике в виде кривой — чтобы трейдеры могли видеть сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен.

Этот индикатор хорошо подходит для анализа трендового движения валютной пары, поэтому многие ориентируются на скользящие средние, что оказывает влияние на состояние рынка.

Чтобы использовать скользящие средние, их необходимо добавлять на график. Для этого в терминале с левой стороны выбираем индикатор Moving Average, кликаем по нему два раза, после чего в выпадающем окне выставляем период 10 и нажимаем ОК. После этого индикатор добавляется на график.

Затем выставляем второй индикатор этим же способом, только с периодом 20.

Основной метод торговли с помощью Moving Average — торговать, когда МА разных периодов пересекают друг друга. Например, когда быстрая скользящая средняя (красная линия с периодом 10) пересекает медленную (зеленая линия с периодом 20) в восходящем направлении, трейдер покупает. Если медленная скользящая пересекает сверху более быструю — трейдер может продавать.

3. Торговля с применением осцилляторов

Осцилляторы – это одни из самых распространённых индикаторов. Стратегии с их использованием популярны, так как осцилляторы могут демонстрировать настрой покупателей и продавцов на рынке — когда цена находится в состоянии перекупленности или перепроданности.

При перепроданности уменьшается желание продавцов продавать, потому что цена слишком низкая, а при перекупленности — покупать, потому что цена слишком высокая.

Лучше всего о возможности разворота тренда сигнализирует Стохастик (SO — Stochastic oscillator). Это один из самых известных осцилляторов.

Как работать с осциллятором Стохастик

Осцилляторы всегда устанавливаются внизу графика в отдельном окошке. Найти индикатор можно с левой стороны терминала, нажав на него 2 раза мышью и согласившись с установленными стандартными параметрами.

Если движение цены замедляется, и становится меньше покупателей на восходящем тренде, индикатор показывает перекупленность (если меньше продавцов на нисходящем тренде — перепроданность) валютной пары. В этот момент движение может с наибольшей вероятностью развернуться.

Следовательно, пересечение, которое происходит выше 80, будет указывать на потенциальную тенденцию к снижению цены, а пересечение, которое происходит ниже 20, будет указывать на потенциальную тенденцию к росту.

Трейдеры используют стохастик для определения входа в направлении основного тренда. В данном случае по паре GBP/JPY видим тренд вверх, то есть если цена показывает перепроданность, то стоит рассчитывать только на небольшое снижение цены (коррекцию от основного движения).

4. Стратегия на пробой

Вход на пробое уровней — это еще одна безиндикаторная торговая стратегия с помощью диапазонов поддержки и сопротивления. Считается популярной, менее рисковой и более надежной с точки зрения более продуманных входов. Используется многими профессиональными трейдерами.

Одна из важных закономерностей — рынок разворачивается на уровне поддержки/сопротивления, потому что существует давление покупателей/продавцов, чтобы подтолкнуть цену выше/ниже. Но есть еще одна закономерность: чем больше раз тестируется (цена подходит к уровню и затем отталкивается от него) поддержка или сопротивление, тем слабее становится и может быть пробита. Поэтому некоторые трейдеры используют стратегию на пробой этих уровней.

Как видно на рисунке по паре USD/JPY, была образована поддержка, которую цена пробила, но через некоторое время трейдеры к ней вернулись как к сопротивлению и, протестировав его, пошли по нисходящему направлению. Поставив ордер на ретесте уровня (цена подходит к уровню с обратной стороны), можно было взять движение пары без риска и потери прибыли.

Что дальше

Кроме выше описанных стратегий торговли можно попробовать применять более сложные: с использованием уровней Фибоначчи, торговать “Ложные пробои” или применять трендовые стратегии наподобие “Аллигатор” с одноименным индикатором.

Благодаря торговым стратегиям, трейдеру проще ориентироваться, когда лучше открывать ордера на Форекс, а не просто рассчитывать на удачу. Индикаторы помогают понимать рынок и совершать выгодные сделки, а технические уровни — ориентироваться в ситуации на рынке, так как они оказывают значительное влияние на рынок.

Лучшие 10-дневные торговые стратегии в 2021 году!

Как следует из названия, дневная торговля требует, чтобы вы открывали позиции на покупку и продажу в течение дня. Таким образом, важна последовательная и хорошо продуманная стратегия дневной торговли. В конце концов, слишком легко увлечься и начать принимать важные торговые решения, которые не были должным образом продуманы.

Имея это в виду, мы собрали несколько отличных стратегий дневной торговли, чтобы у вас были максимальные шансы заработать деньги с самого начала. Если вы заинтересованы в торговле на форексе, криптовалюте, акциями или чем-то еще — мы в Learn 2 Trade поможем вам.

Содержание

Eightcap — регулируемая платформа с узкими спредами

• Минимальный депозит всего 250 долларов
• Платформа 100% без комиссии с узкими спредами
• Бесплатные платежи с помощью дебетовых / кредитных карт и электронных кошельков
• Тысячи рынков CFD, включая Forex, акции, товары и криптовалюты

Что такое дневная торговля?

По сути, дневная торговля — это тип онлайн-инвестирования, при котором вы открываете и закрываете позицию до конца торгового дня. В отличие от акций и облигаций, которые являются традиционными инвестиционными потоками, однодневные торги не удерживаются инвесторами месяцами или годами. Вместо этого должности обычно удерживаются часами или даже минутами.

Из-за краткосрочного использования дневной торговли в целом дневные инвесторы могут размещать десятки (или даже сотни) отдельных ордеров каждый день. Основная цель для людей, занимающихся дневной торговлей, — стремиться к небольшой прибыли. А для опытных трейдеров это потенциально может привести к множеству выигрышных позиций в течение дня, что приведет к хорошей прибыли.

Неважно, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в этой сфере, каждый в какой-то момент сталкивается с потерями и неудачами. Все это часть опыта и иногда может быть бесценным уроком того, чего не следует делать. Вот почему создание набора четких стратегий дневной торговли с самого начала имеет решающее значение!

№1: понять, на каких рынках торговать ежедневно

Когда дело доходит до внутридневной торговли, есть несколько рынков, которые могут вам подойти. Имея это в виду, мы рекомендуем начинать только с одного или двух классов активов, пока вы не найдете своих ног для дневной торговли.

В наши дни вы можете выбирать из огромного ассортимента торговых инструментов, во многом благодаря доступным нам превосходным достижениям в технологиях. От акций до форекс и криптовалюты наша команда собрала некоторые из самых популярных рынков дневной торговли, востребованных инвесторами.

Он охватывает как преимущества, так и недостатки, чтобы дать вам более полное представление о том, какие из них могут быть лучше для вас.

Криптовалюта

Если вы любите торговать криптовалютами, вам доступно довольно много рынков. Как и на Форексе, рынок криптовалют открыт 24/7, поэтому он становится все более популярным среди дневных трейдеров. Вторичные продукты позволяют максимально использовать как падающие, так и растущие цены, а альтернативные интернет-монеты, как известно, имеют более высокий уровень волатильности. Это делает их идеальными для вас, если вы внутридневной трейдер.

Как краткосрочный инвестор, дневная торговля криптовалютами позволяет вам избежать затрат и комиссий, связанных с ночным финансированием. Это означает, что вам не нужно ложиться спать по ночам, беспокоясь о резких изменениях рыночных цен.

Помимо биткойнов, есть несколько альтернативных криптовалют, которыми можно торговать одним нажатием кнопки, например:

• Облицовка
• Ripple
• Litecoin
• Dash
• Stellar
• И многое другое

Некоторые из наиболее распространенных функций дневной торговли рынок криптовалют:

• Низкие требования к капиталу: Торговля криптовалютами позволяет вам выйти на рынок с небольшим капиталом.

• Образовательные ресурсы: В наши дни для вас, как для дневного криптовалютного трейдера, есть большая доступность. Благодаря огромному выбору программного обеспечения, оборудования и образовательных ресурсов вы можете торговать в любое время суток и без выходных.
• Колебания цен: Колебания волатильности на рынке криптовалюты могут принести вам огромную прибыль. Конечно, всегда есть риск, что это может пойти другим путем и привести к убыткам.

Если вы из тех трейдеров, которых привлекают технологии и которые не против повышенного риска, рынки криптовалют могут быть вашей чашкой чая.

Акции и доли

Акции для внутридневной торговли часто становятся тем местом, куда новички обращаются в первую очередь. Для торговли доступно огромное количество акций. На фондовом рынке трейдеры, как правило, закрывают позиции в конце торгового дня. Это гарантирует, что вы избежите «риска разрыва».

Для тех, кто не знает, риск разрыва относится к открытию цены акции намного ниже или выше, чем она была на закрытии предыдущего торгового дня. Объяснение этого разрыва часто сводится к влиянию извне или внезапным фундаментальным новостям, вызывающим изменение воспринимаемой ценности компании.

Индексы

Из-за ограничений по часам работы рынка индексы дневной торговли не слишком отличаются от торговли акциями. Торговля индексами, а не одной компанией; вы размышляете о том, как группы акций собираются выполнить.

Вы получите доступ к огромной части фондового рынка благодаря FTSE 100 (крупнейшим компаниям на Лондонской фондовой бирже). Торговля через денежные индексы или фьючерсы на индексы дает вам большую торговую позицию по FTSE 100. Среди других ведущих индексов — Нью-Йоркская фондовая биржа, NASDAQ и Токийская фондовая биржа.

Форекс

На этот счет нет двух вариантов — рынок валютной торговли — самая большая и самая ликвидная финансовая арена в мире. Валюты всегда торгуются парами, например EUR / GBP или AUD / NZD. W При таком большом количестве вариантов важно отметить, что только небольшая горстка является достаточно ликвидной, чтобы дать вам приличную внутридневную прибыль.

В любом случае, дневные трейдеры пытаются получить прибыль от обменных курсов и изменений в движении цен. Проще говоря, когда вы думаете, что валюта будет двигаться ниже или выше по отношению к другим валютам, вы можете покупать или продавать.

Вот некоторые из наиболее привлекательных функций дневной торговли на рынке форекс:

• Без комиссии: Вообще говоря, вам не нужно будет платить комиссию при торговле на Форекс. Причина этого в том, что форекс-брокеры зарабатывают деньги на распространение вы платите за рыночные котировки.

• Торговля в любое время: Что касается рынка форекс, нет необходимости беспокоиться о часах работы. Рынок форекс работает постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для тех из вас, у кого мало времени в течение недели или кто не хочет проверять рынок каждый день, форекс может быть отличной альтернативой.

• Низкие инвестиционные требования: Иногда на традиционном фондовом рынке могут быть большие минимальные вложения, тогда как всего за 50 фунтов стерлингов вы можете начать торговать валютой.

Помимо минимальных требований к инвестициям, технической помощи и бесплатных стратегий, рынок форекс является одним из самых доступных для трейдеров.

Если вы хотите узнать больше о торговле на форексе, дневной торговле или другом, вы можете найти много полезной информации о форексе на сайте Learn 2 Trade.

Фьючерсы

В двух словах, «фьючерсы» — это контракт (или соглашение) между покупателем и продавцом. Это связано с приказом провести конкретную сделку по заранее определенной цене и дате. Другими словами, это произойдет когда-нибудь в будущем, отсюда и название.

Как дневной трейдер, вы, по сути, стремитесь получить прибыль от любых изменений цен на рынке. Это может произойти в любой момент от момента исполнения контракта купли-продажи до закрытия позиции. В целом фьючерсными контрактами пользуются обычно два типа трейдеров — спекулянты и хеджеры.

Чаще всего фьючерсные соглашения связаны с базовыми активами, такими как:

• Драгоценные металлы — золото, серебро, платина, алюминий, медь, сталь и даже уран (реже торгуются)
• смазка
• Альтернативные источники энергии
• Продукты питания

Идея фьючерсов — уменьшить неопределенность и риск для трейдеров. Например, если вы знали, что собираетесь произвести 1 тонну кукурузы в следующем году, вы могли бы продать кукурузу по рыночной цене. Однако всегда есть шанс, что цена на кукурузу упадет в течение следующего года, и поэтому рыночная цена упадет.

Это когда заранее определенная цена поможет вам в вашей стратегии дневной торговли, поскольку вы можете продать кукурузу по этой цене. сейчас. Таким образом вы обеспечите себе определенную прибыль. Что касается финансовых рынков, торговля фьючерсами работает аналогичным образом. По сути, это соглашение о покупке или продаже финансового продукта позже, с использованием согласованной даты и фиксированной цены.

С точки зрения непрофессионала, вы прогнозируете, что конкретный индекс достигнет определенного уровня в определенную дату. Финансовые продукты или инструменты включают в себя такие вещи, как иностранная валюта, депозитные сертификаты и казначейские векселя — и это лишь некоторые из них. Интересно, что рыночная стоимость финансовых фьючерсных контрактов имеет тенденцию меняться в противоположном направлении от процентных ставок. Вот почему это делает эту стратегию идеальной для дневной торговли!

Есть еще несколько вещей, которые, по нашему мнению, вам следует учитывать при дневной торговле на фьючерсном рынке:

• Фьючерсный капитал: Фьючерсы требуют меньшего капитала по сравнению с торговлей на фондовом рынке. Торговые эксперты рекомендуют начинать с фьючерсов как минимум с пары тысяч фунтов. Для разных фьючерсных контрактов потребуется разный размер капитала.
• Гибкость будущего: W Hilst фьючерсные рынки действительно предлагают определенный уровень гибкости в зависимости от того, какие рынки фьючерсных контрактов могут меняться. Всегда проверяйте, что вы больше не находитесь ни в одной позиции, прежде чем прекратить торговать по этому конкретному фьючерсному контракту. Можно торговать фьючерсами на премаркете и после рынка, потому что на торговых сессиях в США, Европе и Азии высок уровень волатильности и объема.
• Узкие фьючерсные контракты: Поскольку люди, торгующие на фьючерсном рынке, часто сосредотачиваются на одном конкретном фьючерсном соглашении, вы не найдете большого разнообразия дневной торговли. Если вы будете следить за объемом и волатильностью, а также за разнообразием, возможно, вам будет лучше торговать на другом рынке.

Проще говоря, если вы хотите начать торговать на рынках энергоносителей, сырьевых товаров или нефти, фьючерсы, вероятно, будут вам интересны. Просто помните, что вам, вероятно, придется сосредоточить свое внимание всего на нескольких фьючерсных контрактах, и при этом потребуется минимальный размер капитала.

Доступные опции

Многие брокерские платформы предлагают трейдерам возможность торговать на «рынках опционов». Опционный контракт или соглашение позволяет вам продать или купить актив в пределах параметров «даты исполнения» (заранее определенной даты).

Самыми популярными типами категорий опционов являются опционы на покупку акций и опционы на продажу.

• Опцион колл на акции: Держатель может покупать акции у продавца, пока они не истекли, по определенной цене. Если цена базовых акций растет, растет и стоимость опциона колл.
• Опцион на покупку акций: В этой категории опционного рынка держатель может продать акции по заранее согласованной цене. Опять же, это должно быть до определенной даты. Если цена базовой акции падает, то падает и стоимость пут-опциона.

В целом, каждый из рассмотренных выше рынков подходит для дневной торговли. Итак, какой бы рынок или рынки вы ни решили включить в свои стратегии дневной торговли — вам важно изучить конкретную отрасль наизнанку!

№ 2: придерживайтесь торгового плана

Независимо от того, какой рынок вам интересен, одна из лучших стратегий дневной торговли — это составить план и сделать все возможное, чтобы его придерживаться. Многие опытные трейдеры также ведут дневники, поскольку это отличный способ пересмотреть текущие торговые стратегии. Это также позволяет человеку вырабатывать новые стратегии, извлекая уроки из прошлых ошибок.

Имея это в виду, мы рассмотрим некоторые из проверенных и проверенных методов, используемых трейдерами.

Стратегии

Вот некоторые из наиболее часто используемых стратегий внутридневной торговли:

• Range Trading
• Торговля на основе новостей
• HFT (высокочастотная торговля)

Достаточный уровень капитала

Хорошая идея — оценить, какой частью вашего капитала вы можете рисковать в каждой сделке. Некоторые трейдеры никогда не рискуют более 2% своего торгового счета по каждой позиции. Иногда это всего лишь 1%.

Например, предположим, что у вас есть 20,000 0.5 фунтов стерлингов на вашем торговом счете, и вы решили, что хотите рисковать не более чем 100% этого капитала (для каждой сделки). Максимум, что вы рискуете потерять, — это 0.5 фунтов стерлингов за сделку (20,000% x XNUMX XNUMX фунтов стерлингов).

Всегда полезно отложить свободное количество торговых средств в сторону. Это должна быть сумма, которую вы не боитесь потерять.

Посвящение времени

Может быть легко начать хорошо, а затем отвлечься на жизнь. И, конечно же, вы можете потерять большую прибыль, не обращая внимания на мяч. Имея это в виду, когда вы решили, сколько часов в день вы можете посвятить торговле, вы должны стараться придерживаться этого.

Они говорят, что мудрость — это сила, поэтому имеет смысл вооружиться торговыми знаниями до зубов. Чтобы быть в курсе, мы рекомендуем быть в курсе следующих источников информации:

• Новости фондового рынка
• Финансовые СМИ
• Новости мировой экономики
• Общие рынки
• Процентные ставки ФРС
• Технический анализ

Когда дело доходит до тайм-менеджмента и исследований, можно поставить себе несколько целей. Как трейдер, это хорошая идея — следить и отслеживать рынки, чтобы, если появится возможность, вы могли двигаться как можно быстрее.

№ 3: Демо-счета — ваш друг

Многие брокерские платформы предоставляют возможность создания демо-счета для дневной торговли. Демо-счета, которые иногда называются симуляторами практики, широко доступны для большинства видов торговли.

Демо-счета нельзя выбивать, так как это отличный способ получить ценный опыт, не тратя ни копейки. Следовательно, у вас нет риска, связанного с вашими кровно заработанными деньгами.

Хотя они очень полезны в качестве репетиции для новых трейдеров, демо-счета также являются отличным способом для опытных трейдеров практиковать новые стратегии дневной торговли. Опять же, этого можно достичь, не рискуя капиталом. Лучше всего то, что демо-счета обычно отражают реальные рыночные условия!

№ 4: Исследования, технический анализ и новости

Чтобы иметь хорошие шансы стать успешным трейдером, жизненно важно, чтобы вы хорошо разбирались в интерпретации финансовых новостей, связанных с вашими активами.

Хорошее понимание того, как читать графики, также станет мощным навыком для вас как дневного трейдера. Это даст вам преимущество, когда дело доходит до спекуляции о том, будет ли ваш актив расти или падать в цене.

Другими словами, спланировать свой следующий шаг — тогда широкий спектр информации, доступной вам под рукой, только поможет.

Торговая платформа

Современные инструменты анализа и программное обеспечение для торговли необходимы каждому, кто хочет сделать карьеру на дневной торговле. Как мы вкратце рассказали ранее, хорошая стратегия дневной торговли — максимально использовать всю доступную вам информацию. Это поможет вам решить, в каком направлении вы можете двигаться в своей позиции.

Одним из наиболее широко используемых пакетов программного обеспечения, используемых дневными трейдерами, является MetaTrader 4 (MT4). Программное обеспечение находится между вами и вашим брокерским счетом для дневной торговли и дает вам доступ к ряду инструментов и функций. Это включает в себя все: от инструментов для чтения и рисования графиков, графиков цен, индивидуальных заказов и даже возможности установки торговых роботов.

Технический анализ

Технический анализ — это, по сути, математическая теория хаоса для буквы «Т». Дневные трейдеры считают технический анализ бесценным, когда речь идет о торговле без шор. Графики цен, технические данные и инструменты анализа сделают вас лучше и более вдумчивым трейдером.

Глядя на ценового действия из прошлого часто помогает трейдерам предсказать, что может случиться позже. Именно здесь на помощь приходит математическая теория хаоса, поскольку из-за психологии трейдинга и рынка тенденции и движения цен обычно следуют определенной модели.

Технический анализ не смотрит на установленное значение. Вместо этого он изучает исторические данные о ценах и объеме с целью прогнозирования ценовых моделей. Если исходить из того, что ценовые и трендовые модели будут повторяться, то нет никаких сомнений в том, что изучение ценовых движений из истории полезно.

В торговле используются три основных типа графиков технического анализа: свечные, гистограммы и линейные графики. Все эти инструменты можно использовать в вашей стратегии дневной торговли.

Ниже приведены основные типы доступных вам инструментов анализа графиков дневной торговли:

• Инструменты волатильности
• Данные COT и сводки по позициям
• Инструмент корреляции
• Подсветка сеанса

Каждая брокерская платформа будет немного отличаться, и не все из них будут иметь инструменты, которые вам особенно интересны. Вот почему всегда важно сначала провести некоторое исследование.

Финансовые новости

Стратегии хорошей дневной торговли всегда будут следить за финансовыми новостями из различных источников. Если произойдет что-то, что потенциально может повлиять на ваши инвестированные активы, вам нужно знать, как и когда это произойдет.

Ниже мы перечислили 3 лучших бесплатных источника новостей и данных, доступных вам как дневному трейдеру:

• Списки и каналы Twitter: Хотите верьте, хотите нет, s Некоторые трейдеры форекс создают свои собственные новостные ленты в твиттере. Итак, если вас интересует форекс, вы найдете на этой арене много уважаемых трейдеров, а также поставщиков финансовых новостей.

• Финансовый сок: Это требует, чтобы вы открыли учетную запись, но она на 100% бесплатна и предлагает живой крик (кто-то читает новости по мере их появления). Очень важно помнить о том, что существует 10-секундная задержка, а в дневной торговле эти 10 секунд могут быть разницей между прибылью и убытком.
• Поставщики новостей и блоги в Интернете: Некоторые из самых популярных поставщиков финансовых новостей — это Market Watch, Bloomberg, Reuters и Wall Street Journal. В частности, популярным бесплатным вариантом для трейдеров форекс является ForexFactory. Но имейте в виду, что это не очень хорошо для новостей в реальном времени и лучше для исторических данных и графиков.

Конечно, бесплатных источников новостей гораздо больше. Таким образом, еще одна хорошая стратегия дневной торговли — это сделать домашнюю работу и посмотреть, какую платформу вы предпочитаете.

Ниже вы найдете краткий обзор двух самых популярных платных источников информации, используемых в дневной торговле:

Бенцинга Про

Некоторые из вещей, предлагаемых трейдерам, — это оповещения и крики в реальном времени, а также фантастический технический анализ. Подписка на него считается довольно дорогой.

Таким образом, хорошей стратегией дневной торговли было бы максимально использовать 14-дневную бесплатную пробную версию, чтобы вы могли протестировать ее. Очень важно не забыть установить напоминание об отмене подписки непосредственно перед окончанием бесплатной пробной версии.

Newsquawk (Ранее назывался Ransquawk)

Последние новости в режиме реального времени, актуальные мировые события, макроэкономика, блочные сделки и тренды форекс — неудивительно, что это такой уважаемый источник информации для трейдеров.

Это превосходно для дневной торговли, потому что вы можете просматривать рыночные сводки утром, днем ​​и ночью с полным списком предстоящих разработок для этой торговой сессии.

Мы думаем, что если сопоставить преимущества и затраты, оно того стоит. Важно отметить, что такие свежие новости могут значительно повлиять на ваши сделки к лучшему.

№ 5: Знать, когда остановиться

Учитесь у лучших. Те, кто хорошо зарабатывает на дневной торговле, знают, что очень важно понимать, когда нужно остановиться. Таким образом, установите себе пределы и следуйте своему торговому плану.

Помимо практики дисциплины, еще одна стратегия дневной торговли состоит в том, чтобы научиться справляться с эмоциональными последствиями любых возможных потерь, которые вы можете испытать. В конце концов, это все часть процесса.

Эмоции могут привести трейдеров в тупик, возможно, заставив их пойти гораздо дальше, чем они изначально планировали. Некоторые начинающие трейдеры могут зайти слишком далеко, чтобы попытаться компенсировать большие убытки, что может привести к еще большим финансовым проблемам, если вы не будете осторожны.

Использование трейлинг-стопа

Трейдеры часто говорят, что сокращайте убытки и позволяйте прибыли расти. Трейлинг-стопы на самом деле отлично подходят для того, чтобы трейдеры могли делать именно это и защищать любую прибыль от позиции.

Одна из лучших вещей в использовании трейлинг-стопа как части вашей стратегии дневной торговли — это то, что вы можете установить стоп так, чтобы он двигался в соответствии с рынком. Это, конечно, означает, что вы можете следить за этими тенденциями, не следя за рынками все время.

Использование стоп-ордеров и лимитных ордеров

Одна из классических стратегий дневной торговли, используемых трейдерами, — использование стоп-ордеров и лимитных ордеров.

• Лимитный ордер означает, что вы устанавливаете минимальную или максимальную цену, по которой хотите продать свой актив. Это означает, что цена не будет превышать вышеупомянутую цену, независимо от того, покупаете ли вы или продаете.
• С другой стороны, стоп-приказ означает, что вы устанавливаете конкретную цену. Опять же, покупая или продавая, вы не можете выйти за пределы этой цены.

Например, если у вас длинная позиция, вы можете установить цену чуть выше текущей рыночной цены, чтобы вы могли получить прибыль. Затем вы установите стоп-приказ по текущей цене, что ограничит убыток по позиции.

Когда ваша позиция становится активной, все происходит автоматически, поэтому вам не нужно беспокоиться о закрытии позиции вручную. Оба ордера — хороший способ для вас как трейдера получить финансовую выгоду, а также для ограничения этих ужасных требований о внесении залога от вашего брокера.

№ 6: Помните о торговых расходах

Большинство брокеров дневной торговли взимают различные комиссии, такие как маржинальные ставки и комиссионные. Трейдеры, которые очень активны на ежедневной основе, часто имеют право на специальные скидки на комиссионные сборы.

Мы считаем, что важной частью любой стратегии дневной торговли трейдера является изучение затрат, которые вы, вероятно, понесете.

Спреды

Проще говоря, разница между ценой предложения и ценой покупки актива — это спред. В краткосрочной перспективе, независимо от того, насколько изменится актив, ваш брокер все равно получит финансовую прибыль. Спред отображается в виде «пункта», который обычно является последней десятичной точкой в ​​цене.

Вот пример спреда в торговле:

• Цена покупки акций составляет 200.00 фунтов стерлингов, цена продажи тех же акций составляет 201.00 фунтов стерлингов — спред (процентная разница) составляет 0.5%.
• Если трейдер теперь делает ставку на ту же акцию и платит 201 фунт стерлингов, вы можете запросить только 200.00 фунтов стерлингов.
• В этом сценарии вы должны получить прибыль как минимум 0.5%, чтобы выйти на уровень безубыточности. Все, что выше, считается прибылью.

В частности, при дневной торговле спред может быть вашим злейшим врагом, поэтому всегда ищите торговые платформы, которые могут предложить узкие спреды. Если вы этого не сделаете, вы можете обнаружить, что спред может поглотить вашу потенциальную прибыль.

Комиссия за торговлю

Помимо спреда, еще одной важной частью вашей стратегии дневной торговли должно быть понимание комиссионных сборов брокера.

Многие торговые платформы фактически предлагают сделки с комиссией 0%. Просто будьте осторожны, потому что на некоторых платформах может быть более высокий спред, чтобы компенсировать отсутствие комиссии, которую вы собираетесь платить. Таким образом, всегда сравнивайте комиссию со спредом.

В случае взимания комиссионных сборов они также подлежат оплате при покупке и продаже.

Комиссия за снятие / депозит

Вы можете обнаружить, что некоторые брокеры предлагают бесплатное снятие средств, а некоторые могут взимать небольшую комиссию. В конечном итоге это будет зависеть от того, с каким брокером вы решите торговать.

Также стоит отметить, что способ оплаты, который вы решите использовать для депозита, иногда может быть разницей между часами и днями, прежде чем ваши средства попадут на ваш торговый счет. Вот почему вам рекомендуется использовать способ мгновенной оплаты, например дебетовую / кредитную карту или электронный кошелек.

№ 7: Выбор времени для ваших сделок

Говорят, время решает все. Одна вещь, которая определенно способствует волатильности цен, — это количество ордеров, исполняемых с самого начала торгового дня (первым делом с утра).

Более опытные трейдеры обычно хорошо распознают закономерности, тогда как если вы новичок в торговле, вы можете обнаружить, что потратить первые 20 минут или около того на чтение рынка без каких-либо движений будет для вас полезным.

Широко распространено мнение, что в середине дня цены менее волатильны. Ближе к концу торгового дня движение обычно усиливается.

Для начала рекомендуется избегать этих так называемых возможностей «часа пик» и избегать соблазна принимать поспешные решения, пагубные для вашего торгового бюджета.

№ 8: Выберите нишу и придерживайтесь ее

Для вас, как для внутридневного трейдера, существует огромное количество активов. Хорошей стратегией дневной торговли может быть составление списка активов, которыми вы хотите торговать. Как мы уже говорили ранее, это могут быть форекс, акции, криптовалюты или металлы — и это лишь некоторые из них (см. Далее на этой странице).

Если вы новичок в внутридневной торговле, мы советуем вам начинать только с небольшим количеством активов в течение каждой сессии. Это поможет вам не забивать себе голову слишком многим, за которым нужно следить. Начав с малого, вы можете отточить свои навыки дневной торговли, сосредоточившись всего на нескольких вещах и выполняя их хорошо.

Затем вы можете сосредоточить свое внимание на определенных финансовых инструментах и ​​рынках. Придерживаясь актива, который вы определили как свою нишу, вы сможете вложить всю свою торговую энергию в изучение этого актива. Это намного эффективнее, чем попытки специализироваться на всем сразу, создавая путаницу.

Кроме того, для начинающих инвесторов становится все более популярной торговля дробными акциями, что дает вам возможность указать конкретную сумму капитала для инвестирования. По сути, brpoker позволит вам покупать акции гораздо меньшего размера, например одну пятую.

Количество 9: Не бойтесь изменить свою стратегию

Может случиться так, что определенные стратегии дневной торговли какое-то время работают, а затем начинают казаться, что они просто больше не работают для вас.

Даже самые опытные внутридневные трейдеры любят немного перемешать и попробовать новую стратегию. Таким образом, если вы опытный трейдер или новичок, иногда что-то менять — это хорошо. В конце концов, мировые инвестиционные рынки могут измениться в мгновение ока, поэтому вы должны быть на шаг впереди всех остальных.

Как мы уже говорили ранее, отличный способ отслеживать свои опробованные и проверенные стратегии — это вести торговый дневник, чтобы оглядываться назад, когда он вам понадобится.

Совет 10: выбор брокера дневной торговли

К этому моменту вы должны быть знакомы с наиболее важными стратегиями дневной торговли и иметь представление о том, в каком направлении вы хотели бы двигаться своей инвестиционной карьерой. Анализ таких затрат, как комиссионные, маржа, спреды и другие расходы, поможет вам быть максимально информированным.

Теперь вам нужно решить, какой брокер дневной торговли подходит для вашего стиля торговли. При выборе брокерской платформы в первую очередь следует учитывать еще несколько вещей, которые мы описываем ниже.

Торгуемые активы

Как мы уже говорили ранее, брокеры, торгующие не на два дня, одинаковы. Несмотря на то, что доступно множество активов (большинство из которых мы перечислили), вам также необходимо проверить, поддерживается ли конкретная интересующая вас ниша брокером.

Торговые инструменты

Есть ли на платформе различные торговые инструменты?

Мы перечислили различные инструменты дневной торговли дальше на этой странице. И когда дело доходит до вашей стратегии дневной торговли, рекомендуется проверить, какие торговые инструменты доступны на этой конкретной брокерской платформе и вписываются ли они в ваш план.

Регулирование

Полностью ли лицензирован и регулируется брокер?

Когда вы решаете, какой брокер дневной торговли лучше всего подходит для вас, важно убедиться, что платформа полностью лицензирована и регулируется в Великобритании и ЕС. В первую очередь это наличие брокерской лицензии от FCA, ASIC, CySEC или альтернативного органа первого уровня.

Наличие у брокера авторитетной лицензии означает, что ваши средства и личная информация защищены законом. Вы также выиграете от сегрегации клиентских средств, что очень важно.

Информация об оплате

Какие сборы с вас будут взиматься?

Это, вероятно, само собой разумеется, но всегда важно входить с открытыми глазами, прежде чем переходить к новому брокеру. Осведомленность о любых ожидаемых от вас комиссионных сборах поможет вам в долгосрочной перспективе следить за своим торговым бюджетом. Выбирайте брокеров дневной торговли, которые предлагают низкие комиссии и узкие спреды.

Способы оплаты

Вы всегда должны проверять, какие варианты депозита доступны при изучении брокера, особенно если вы имеете в виду конкретный способ оплаты.

В общем, способы оплаты, которые вы обычно видите при выборе брокера, будут следующими:

• Кредитная и дебетовая карта
• Карта предоплаты
• банковский перевод
• Электронные кошельки (например, Paypal)

Лучшие брокеры для тестирования ваших дневных торговых стратегий

Итак, теперь, когда у вас есть 10 удобных стратегий дневной торговли, мы собираемся обсудить с лучшими брокерами их использование. Каждая из следующих предварительно проверенных платформ предлагает множество торгуемых активов, а также конкурентоспособные сборы и комиссии.

1. AVATrade — 2 приветственных бонуса Forex по $ 200

AVATrade предлагает несколько торговых платформ, включая MT4. На нем размещены тысячи торгуемых активов — все в форме CFD. Спреды узкие, и торговые комиссии, которые следует учитывать, не взимаются. Новым клиентам предлагается бонус за регистрацию.

Источник https://tlap.com/kak-razrabotat-sobstvennuyu-torgovuyu-strategiyu/

Источник https://ru.brokers.best/schools/4-torgovye-strategii-na-forex-dlya-novichkov.html

Источник https://learn2.trade/ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F