Скальпинг на акциях для начинающих Фондовый и форекс

Приветствую вас, друзья! Вы сейчас читайте страницу блога forexinlife.com. Это блог о форексе, но не только. Например, сегодня мы поговорим и про фондовый рынок тоже. И конкретная тема будет — скальпинг на акциях.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Скальпинг на акциях как таковой

Где можно реализовывать скальпинг стратегии по акциям? Во-первых, можно это делать у брокеров фондового рынка в терминале Quik. Во-вторых, это можно делать в рамках форекса . Однако, есть определенные особенности в этом процессе.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Скальпинг на акциях и отношение риска к прибыли

При скальпинге на акциях можно забыть про хорошее отношение риска к прибыли. Почему? Потому что чаще всего тейк будет находится по стратегии так близко по расстоянию, что вам придется довольствоваться отношением риска к прибыли максимум 1 к 1.5 .

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Таким образом, лучше всего начать с того, чтобы осознать, какие затраты по сделке вас будут ждать.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Так, например, если вы будете торговать скальпинг стратегию акциями у брокера АМаркетс, то вас будет ждать… Обзор брокера Amarkets. …вас будут ждать комиссия 0.1 процента от стоимости лота.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

По Эпплу. 1 лот — 100 акций. Цена одной акции, допустим 262 доллара. Тогда 1 лот будет стоить 262*100 = 26 200 доллара. Если вы открываетесь дробным лотом. 0.01, то цена сделки падает до 262 долларов. При этом вам нужно поделить эту сумму на 100 процентов и умножить на 0.1 процента. Получается 0.26 доллара — это комиссия при лоте 0.01. Соответственно, если вы увеличиваете лот вдвое, то растет и комиссия вдвое. А именно до 0.52 доллара.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Кроме того, играет еще такая роль, что движение до предыдущего минимума будет достаточно близко по сравнению с расстоянием до стоп лосса.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Если посмотреть этот рисунок, тот тут видно, что у нас есть стоп лосс 0.6 доллара при этом тейк профит у нас 0.77 доллара. Как видите, тут даже не 1 к 1.5. И с этим приходится мириться. Кроме того, в стратегиях приходится учитывать такой момент как уровень заморозки. Я о нем рассказывал в рамках страницы: 4 таймфрейма стратегия для бинарных опционов. Это расстояние от точки входа до минимально близкого стоп лосса или тейк профита. И если тейк профит, обычно, так близко ставить не нужно, то вот стоп лосс, очень даже нужно!

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Для того, чтобы увеличить соотношение риска к прибыли до хорошего нужно использовать скальпинг стратегии по акциям, которые могут такое соотношение дать .

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Скальпинг на акциях для начинающих

Важно понимать, что системы, в рамках которых вы торгуете бывают разные. Например, если использовать лучшие стратегии форекс на 15 минутных таймфреймах, то можно найти систему по Волнам Вульфа. Очень хорошо увеличивает отношение риска к прибыли. Одна проблема в том, что это уже, скорее не скальпинг, а внутридневная торговля. Но, конечно, все относительно.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Другая система, которая может увеличить отношение риска к прибыли — это использование индикатор волатильности и индикатора Боллинджер бэндс. Больше об этом читайте на странице: Индикатор для малого таймфрейма.

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

Вот еще очень интересный подход я рассмотрел, когда писал про работу с таким инструментом, как какао. Я всем рекомендую подумать о том, как применять стратегии форекс на 15 минутных таймфреймах, которые я тут описал с нашими сегодняшними Shares.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Выводы

Если вы хотите получить прибыль по системам, которые работают с малыми таймфреймами, то многое нужно брать в расчет. В частности, нельзя забывать о комиссиях, спреде, которые тут не такой большой и уровне заморозки, вот он играет большую роль. В результате ваши сделки становятся слабенькими по соотношению риска к прибыли.

Что такое скальпинг в трейдинге и как на нем заработать?

Скальпинг – одна из самых популярных торговых методик, которая давно доказала свою эффективность. Ранее она активно применялась для получения прибыли на валютном рынке, хотя с ростом криптовалютной сферы стала применяться и для рынка цифровых монет.

Скальпинг отлично подходит как для начинающих трейдеров, которые только учатся понимать рынок, так и профессионалов, выстроивших вокруг этой методики сложные торговые системы. Несмотря на некоторые недостатки и то, что это достаточно рискованный способ ведения торгов, эффективность скальпинга доказана более, чем 15-ю годами применения сотнями тысяч трейдеров.

Именно поэтому методика нашла массовое применение на криптовалюте, позволяя получать стабильный доход и самое главное – практический опыт.

Определение

Скальпинг или пипсинг/пипсовка (от слова «пипс» — percent in point) – это краткосрочное удерживание позиции с закрытием сделки сразу после получения минимальной прибыли. Каждая такая сделка обычно длится несколько минут или даже секунд.

Метод впервые начал применяться вскоре после появления первых электронных бирж. Наибольшее применение он нашел на высоковолатильном финансовом рынке.

Скальпинг – это не просто стратегия, это стиль торговли, методика, которая существенно отличается от других способов.

На криптовалютном рынке способ стал применяться тогда, когда цифровые активы начали функционировать, как полноценный структурный элемент экономических отношений.

Понятие «скальпинг» можно сравнить с работой хирурга, который аккуратно орудует скальпелем. По той же системе трейдер «отрезает» кусочки от рынка.

Также существует версия со снятием скальпа, хотя на самом деле этот вариант не имеет ничего общего с методикой. Техника торговли требует максимального контроля, сосредоточенности и скорости принятия решений, что никак не ассоциируется с обычаем индейцев.

• Возможность вести активную торговлю с минимальными вложением и опытом, что делает его невероятно востребованным для новичков. Любое обучение, курсы или прочие мануалы по применению скальпинга – маркетинговые уловки. Для начала работы достаточно понимать основы, изучить базовые понятия, ключевые особенности и рискованные ситуации, после чего – только практика и личный опыт.
• Минимальные риски слить депозит – даже при неудачах и недостатках в стратегии/применении скальпинга, он не приведет к полному опустошению счета.
• Рост опыта трейдера и улучшение понимания рынка – на деле это ценнейшее преимущество методики для тех, кто хочет освоить торговлю и понимать, как работает трейдинг, анализ рынка и прочие важные нюансы.
• Полный контроль ситуации (не путать с рынком). Вы торгуете только тогда, когда для этого есть время. Никаких отложенных ордеров, длительной трендовой торговли и прочих «сложностей».
• Потенциально высокая доходность за короткий период.

В целом, скальпинг – это самый быстрый тип торговли. Он отлично подходит для тех, кто предпочитает получать прибыль «здесь и сейчас». Также этот стиль трейдинга востребован среди новичков, которые еще не выработали умение выдерживать позиции, особенно если речь идет об убыточных ордерах, которые вызывают панику.

Для профессиональных трейдеров скальпинг – один из способов торговли, который применяется не реже, чем остальные стратегии, хотя минимальное влияние анализа (для успешного скальпирования рынка не нужно проводить длительный анализ торгуемой пары) не делают его самым популярным вариантом.

Как и когда используется

Прежде чем начать изучать суть, особенности и тонкости скальпинга, стоит учесть одну ключевую деталь:

Ни один трейдер не делает 100% успешных сделок. То есть потери и неправильно сделанные прогнозы при использовании скальпирования (и любой другой системы), будут как у новичка, так и у профи. Умение справляться с потерями – одна из главных составляющих скальпинга.

Чтобы оценивать, насколько успешно трейдер применяет скальпирование, нельзя учитывать отдельно взятые сделки. Для анализа используется вся статистика по открытым ордерам за конкретно взятый период. Для самых агрессивных стратегий скальпирования – это день, для внутридневного скальпинга – неделя.

Только так можно понять, каков был итоговый заработок. После этого становится ясно, нужны ли коррективы в торговой системе или трейдер правильно применяет данный способ.

Основные условия, которые требуются для применения скальпинга:

• Высокая волатильность – на «мертвом» или малоподвижном рынке скальпирование не только обречено на провал, но и будет занимать огромное количество времени. Также это приведет к минимизации контроля ситуации со стороны трейдера.
• Скорость обработки команд – еще один ключевой элемент. Потому чтобы рынок был отзывчив к вашим действиям, брокер должен мгновенно обрабатывать команды. Также это позволит страховать трейдера на случай резкого падения цен.
• Минимальная комиссия – если биржа будет «съедать» почти всю прибыль, стратегия вряд ли будет успешной. В лучшем случае она позволит дать небольшой профицит или выйти в ноль, а любые ошибки будут иметь куда более серьезные последствия для счета.
• Минимальные умения управления рисками и капиталом.
• Самоконтроль и умение не выходить из себя в случае неудач.
• Минимальные умения графического анализа (использование трендовых линий и базовых индикаторов).

Все остальные условия, вроде выбора оптимального времени для торговли и поиска нужных пар, быстро приходит на практике, потому эти критерии не являются обязательными.

В пипсинге трейдер никогда не идет против толпы, то есть против рынка и его участников. Если при долгосрочных стратегиях подобные методы часто оправданы, то в скальпировании они не дадут ничего, кроме убытков. Также ошибочно воспринимать методику как торговлю по тренду.

Несмотря на то, что вам придется выстраивать минимальные уровни поддержки и сопротивления, а также использовать другие элементы анализа (которые применяются в трендовой торговле), это совершенно разные способы ведения торгов.

Виды скальпинга

Как и в других торговых методиках, основная задача будет заключается в том, чтобы найти правильные точки входа. С учетом быстроты торгов, понятие «правильность» напрямую связано с профитной сделкой.

Несмотря на то, что пипсовка – с виду простая методика, существует множество разных видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Обычно выделяют четыре способа определить вход в рынок:

• Интуитивный – максимально сложный, хаотичный для новичков способ, но он дает наибольшее понимание психологии рынка. Для неопытных трейдеров часто может быть убыточным. Профессионалами используется как один из элементов комплексной торговой системы или вариант дейтрейдинга.
• С помощью графических элементов (фигуры, трендовые линии и более сложные инструменты).
• При использовании индикаторов.
• Автоматический (торговлю выполняет настроенная программа).

Нельзя однозначно утверждать, какой способ является лучшим. Все они применяются с одинаковой эффективностью. Единственное возможное исключение составляют автоматизированные боты. Обеспечиваемая ими доходность напрямую зависит от настроек, а также используемых инструментов для выявления сигналов от рынка.

Потому всем трейдерам рекомендуется переходить к подобному способу торговли только тогда, когда вы обладаете опытом для настройки бота. В противном случае судьба вашего счета будет зависеть от того, кто выполнял настройку бота, что может быть еще менее контролируемым, чем интуитивный скальпинг.

Инструменты

Среди графических инструментов обычно используются самые примитивные:

• линия;
• коридор; (опционально).

Количество используемых индикаторов достаточно большое, хотя наиболее популярными и информативными считаются:

; (или relative strength index – индекс относительной силы);
• SMI или «улучшенный стохастик» (Stochastic Momentum Index);
• лента на скользящих средних (Moving Average); или Commodity channel index.

Это базовые элементы, хотя на самом деле количество индикаторов, которые могут использоваться в системах для скальпинга, доходит до 2-3 десятков. Каждый год их количество пополняется новыми инструментами, потому каждый отдельный экземпляр требует тщательной проверки на демо-счетах.

По временным отрезкам, для скальпинга используют следующие таймфреймы:

• М1 – основной таймфрейм для данного стиля торговли. Считается изначальным, так как пипсинг выполнялся на 1 минуте.
• М5 – оптимальный интервал. Подходит для большинства стратегий, хорошо поддается анализу (повышается возможность прогнозирования). Единственный минус – на 5-минутных таймфреймах торговля будет не столь быстрой (некоторые сигналы могут пропускаться), потому эту особенность стоит учитывать.
• М15 – это основной таймфрейм, если применяется внутридневной скальпинг. Он не имеет ничего общего с классической пипсовкой и скорее является более агрессивной разновидностью дейтрейдинга (тем не менее относится к скальпингу).

В целом, 1 и 5 минут – это базовые варианты. М15 используется для того, чтобы корректировать внутридневные тренды. Например, если вы решили открыть позицию на «пятиминутке», не лишним будет дополнительная коррекция на М15 или даже часовом таймфрейме. Важно исключить мощную поддержку, где цена может развернуться или уйти в коррекцию, что гарантировано приведет к потере по сделке.

Отдельно стоит выделить индикаторы без перерисовки. Эта группа, которой приписывают повышенную точность в прогнозировании, хотя на практике они не показывают явного преимущества над «обычными» индикаторами. Они имеют альтернативные алгоритмы, которые призваны исключать ложные точки входа при изменении условий.

Тем не менее, сама по себе перерисовка не показывает большую эффективность и точность. Вся разница заключается в том, что анализ рынка и точка входа определяются по другим алгоритмам.

Криптоботы для работы с индикатором

Скальпинг доступен в следующих ботах:

— один из наиболее популярных ботов для криптовалютных бирж. Торговля со скальпингом осуществляется с помощью сигналов CQS Scalping. — бот для профессиональных трейдеров. Из недостатков: достаточно высокие тарифные планы (от 0.12 BTC и выше).

Стратегии

Несмотря на популярное мнение, скальпинг – это не единая система, а скорее метод или основа, на которую можно «накладывать» различные способы торговли.

Количество стратегий достаточно велико, хотя в большинстве случаев они сводятся до разновидностей базовых способов скальпирования (например, если вы замените или добавите 1-2 индикатора, это не сделает стратегию кардинально отличающейся, но позволит лучше подстроить её под конкретного трейдера).

Интуитивный скальпинг

Несмотря на название, это не попытка угадывать движение курса. На самом деле это самый сложный вид скальпинга, который требует немалого опыта и отличного понимания рынка.

Для успешного применения этой методики также нужны немалые аналитические способности, умение не только находить, но и обрабатывать информацию для поиска сигналов. Тем не менее, у новичков есть к чему стремиться, потому что такой скальпинг позволяет получать максимальный доход (до 70 и даже 80% профицита).

• Ловля падающих ножей (требуется понимание психологии крипторынка и мощный анализ).
• Отбив на коррекции – поиск коррекции (позволяет открывать несколько позиций, в зависимости от таймфрейма).
• Реакция на новостях – умение выявлять важные события и оперативно реагировать на них.

В целом, основным в интуитивном скальпировании будет понимание психологии участников рынка и умение мгновенно принимать решения. Тогда можно «нарезать» значительный куш на пипсинге даже в рамках нескольких минут.

Скальпинг на индикаторах

Популярная стратегия, которая хорошо применяется новичками. Принцип заключается в использовании системы индикаторов, с помощью которых находятся выгодные точки для входа в рынок. Существуют десятки возможных вариаций комбинирования индикаторов, потому следует рассмотреть основные системы.

– популярный осцилятор. Для торговли на маленьких таймфреймах (от 1 до 15 минут) выбираем следующие настройки: Length 20, границы +100 и -100. Сигналы для входа на отскоке от границы. , он же немного улучшенный стохастик – еще один индикатор, который как и CCI позволяет определять развороты движения (лучше не использовать их вместе, сигналы будут часто расходиться). Отлично показывает «настроение» рынка. Настройки для скальпинга: Length – 14, границы Price Line – расширяем до 20 и 80. – один из самых популярных индикаторов в биржевой торговле. Для скальпинга криптовалют настройки не меняются (используются стандартные). Основная задача – ловить пересечение линий, преимущественно используется М5 таймфрейм.

Выбирайте любой из этих индикаторов, добавляйте скользящую среднюю для дополнительной коррекции (или Боллинджера, как вариант), и у вас уже есть возможность получать точный сигнал для открытия позиций.

Пример того, как полосы Боллинджера упрощают отслеживание ложных и верных сигналов для входа в рынок на примере взаимодействия со стохастиком.

Скальпинг на фигурах

Это на удивление простая, но действенная стратегия, для реализации которой нужен только график. Она может стать отличным подспорьем для новичков, чтобы одновременно осваивать трейдинг криптовалютами, скальпировать рынок и получать прибыль. Метод исключительно психологический, хотя отлично применяется даже на 1-5-15-минутных фреймах.

Основная задача – поймать фигуру и её последующую отработку. Но помните, что фигура вырисовывается только на одном таймфрейме, поэтому периоды не следует переключать. Хорошо работают М1 и М5. А вот отработка на М15 может занять немало времени, что не совсем вяжется с понятием скальпинга.

Особенно стоит обратить внимание на:

• Треугольники;
• Блюдца (или чашка с ручкой);
• Флаги;
• Голова и плечи.

Это наиболее узнаваемые фигуры, которые часто отрабатываются, что позволяет получить хороший доход. Новичкам рекомендуется использовать отложенные ордера по заранее спрогнозированным значениям. Это минимизирует психологический и эмоциональный факторы и не позволит сделать ошибки.

Линейный скальпинг

В скальпировании линейный пипсинг является простой, но вполне информативной стратегией. В его основе лежат сигналы от простейших индикаторов (скользящих). Тиковый скальпинг отлично подходит для минутного таймфрейма (также стратегия нередко встречается под названием «минутка»).

Для анализа используются экспоненциальная и простая средние скользящие. Значения:

• EMA – 12;
• EMA – 26;
• SMA – 55.

Позиции открываются в случаях, когда 12 линия пересекает верх 26 при 55, которая остается снизу. Это четкий сигнал для длительной позиции.

«Шорт» открывается при пересечении 12 линии внизу 26. Все действия происходят на М1 графике.

Биржевой скальпинг

Система стала популярна с использованием биржи Binance, хотя годится и для любой площадки с минимальными комиссиями (Bitmex и прочие). Также стратегия часто обозначается, как стаканный метод, потому что не требует почти ничего, кроме правильного выбора пары и оценки состояния торгов.

1. Смотрим на стакан цен, выбираем сортировку пар по объему.
2. Заходим в самую волатильную пару с высоким уровнем торгов за последние сутки.
3. Открываем график пары и включаем отображение глубины (Depth).
4. Оцениваем графики и открываем лимитные ордера.

Помимо правильного выбора пары по стакану, ключевым будет оценивание уровней, от которых происходит рост или падение. Каждый уровень (лесенка) – это сопротивление или поддержка.

Чем стремительнее идет рост после уровня (длинная прямая линия на графике), тем сложнее считается участок, а значит с большой вероятностью в этом месте произойдет отскок цен. Ордера ставятся либо для работы на опережение (преодоление уровня), либо при постепенном снижении или повышении курса.

Также нужно следить за тем, что преобладает на графике (рост или падение курса). Чем более плавное движение цены, тем лучше будут точки для скальпирования пары.

Рекомендуется выбирать только пары с биткоином, так как они отличаются большой волатильностью.

Автоматический скальпинг

Скальпирование с настроенными ботами может применяться, но требует жесточайшего контроля. В теории, такой вариант может отлично работать для скальпинга, с учетом специфики торговли. Но чтобы избежать необоснованных рисков, бот рекомендуется настраивать самому.

При использовании автоматических стратегий систему нужно проверять на демо-счете на протяжении длительного времени (не менее 7-10 дней, оценивая общую прибыль и убытки).

Скальпинг стратегии форекс

Такая популярная среди торговцев на форекс стратегия как скальпинг представляет собой очень быстрое закрытие ордера, как только по нему будет получен хоть небольшой профит (около 10 пунктов). Профессионалы рынка называют скальпинг стратегии форекс достаточно высокоприбыльными, которые позволяют торговцу отработать десятки и сотни трейдов в день, удерживая позицию открытой всего от 10 секунд до 5 минут.

Главное отличие скальпинга

Скальпинг коренным образом отличается от других стратегий торговли на форекс тем, что из очень небольших движений рынка он позволяет извлечь прибыль за счет множества краткосрочных сделок в течение дня.

В чем популярность?

Среди трейдеров скальпинг стратегии форекс считается наиболее безопасным методом торговли. Исходит это из того, что скальпер держит позицию открытой очень короткий промежуток времени, поэтому рынок на сделку влияет меньше и, соответственно, риск убытков получается достаточно низким.

Кому подходит скальпинг?

Каким торговцам может принести скальпинг на форекс стратегия победу? Прежде всего, нужно помнить, что не существует универсальных прибыльных стратегий, которые подходят каждому трейдеру. Скальпинг вам понравится, если учитывать его особенности:

• Скальперы стараются сильно не рисковать, поэтому «уходят» в сделки менее доходные, но частые и безопасные;
• Скальпер получает маленькую прибыль, но доход получается за счет совершения множества сделок;
• Как правило, скальперы – люди добросовестные и терпеливые, а также оооочень внимательные! Ведь нужно внимательно отслеживать каждую из десятка сделок в день.

Стратегии для скальпинга

Рассматрим лучшие стратегии форекс для скальпинга:

1. Автоматические системы (советники). Поскольку скальпинг – очень трудоемкое занятие, то заменить трейдера за компьютером может «советник». По мнению гуру российского форекса Александра Герчика, выбирая автоматическую программу, нужно тщательно ознакомиться с ее особенностями и опробовать ее эффективность.
2. Собственный «робот». Когда трейдер накопил достаточно опыта, можно попробовать создавать собственные торговые стратегии форекс для скальпинга. Это и время сэкономит, и улучшит эффективность применения автоматического «советника». При этом часть команд за трейдера может выполнять автоматическая программа, а часть – выполнять сам торговец.

Важные моменты, чтобы скальпинг на форекс стратегия принесла победу

Выбирая в качестве стратегии скальпинг нужно помнить:

• Правильно выбрать брокера. Т.к. не все брокеры предлагают хорошие условия при скальпинге.
• Правильно выбрать валютные пары, ибо не все хорошо подходят для скальпинга.
• Правильно выбрать время скальпирования.

Скальпинг покоряется не каждому трейдеру, однако багаж знаний и опыт работы помогут в получении прибыли на краткосрочных сделках.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Источник https://forexinlife.com/poleznye-sovety-i-rekomendacii-nachinayushhim-trejderam/skalping-na-aktsiyah.html

Источник https://cryptotradestocks.com/skalping

Источник https://gerchik.ru/stati/skalping-strategii-foreks