Обзор простых и эффективных индикаторов входа в рынок

Успех на рынке Форекс зависит на 50% от точного входа в сделку и на 50% от своевременного выхода из нее. Для определения наилучшего места для открытия ордера используются различные методы: свечные паттерны, уровни поддержки и сопротивления, волны Эллиотта и пр. Сегодня поговорим о простых, но работающих индикаторах входа в рынок.

Вход в рынок Форекс по сигналам индикатора Боллинджера

Индикатор Полосы Боллинджера находится в стандартном наборе инструментов торговой платформы МетаТрейдер 4. Он состоит из трех линий. По центру располагается обычная скользящая средняя. По бокам от нее также находятся мувинги, удаленные на расстояние в размере двух стандартных отклонений.

Существует несколько вариантов определения точек входа в рынок Форекс по сигналам индикатора Боллинджера:

• покупать на отскоке вверх от нижней линии Боллинджера и продавать на отскоке вниз от верхней линии;
• торговля на выход пары за пределы границ канала Боллинджера после нахождения цены в узком ценовом коридоре;
• открытие сделок по тренду после коррекции пары к центральной линии Боллинджера;
• использование линий Боллинджера как уровней поддержки и сопротивления.

На изображениях ниже вы видите несколько примеров работы индикатора входа в рынок Полосы Боллинджера.

Здесь показан пример открытия сделки на продажу пары после выхода цены из узкого коридора.

А на этом изображении показаны точки входа в рынок Форекс по тренду от центральной линии индикатора.

Торговля по тренду со Скользящими средними

Скользящие средние — простой и понятный инструмент, который используется трейдерами не одно десятилетие. Его часто используют как индикатор входа в рынок.

Существует два простых способа определения места, где необходимо открыть сделку по сигналу скользящих средних:

1. Вход в рынок после пересечения мувингов.
2. Открытие позиции по тренду после коррекции пары к более медленной средней (используются два мувинга).

Несмотря на свою популярность, индикатор Moving Average требует фильтрации сигналов дополнительными инструментами. Стандартная практика предполагает использование средних с осцилляторами. Например, MACD, Стохастик.

На изображении ниже показан пример входа в рынок после коррекции в область между двумя средними.

Цифрами с 1 по 5 отмечены уровни, на которых необходимо открывать сделки на покупку валютной пары.

Использование осцилляторов для поиска точек входа

Осцилляторы в трейдинге чаще используются в качестве фильтров ложных сигналов. Тем не менее, их можно применять и как индикаторы входа в рынок.

Стандартный осциллятор Стохастик хорошо определяет зоны перепроданности и перекупленности на графике. Открывать позиции на покупку можно на выходе линии Стохастика из зоны перепроданности. Если Стохастик выходит вниз из зоны перекупленности, можно входить в рынок с продажами. На рисунке ниже вы увидите принцип работы индикатора. Цветом отмечены точки входа в рынок.

Индикатор OsMA лучше, чем другие осцилляторы, определяет дивергенции. Если на графике валютной пары вы увидите понижающиеся максимумы, а индикатор OsMA в это время нарисует повышающиеся максимумы, можно смело входить в рынок с позициями на покупку. Утверждение справедливо и в обратной ситуации. Если последующий максимум на графике цены выше предыдущего, а в окне осциллятора локальные экстремумы снижаются, это является сигналом на открытие сделки на продажу пары. Примеры на изображении ниже.

Осцилляторы эффективно работают на любой валютной паре на любом таймфрейме.

Рекомендуемые брокеры — компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Как работать с индикаторами входа в рынок

У любой торговой стратегии есть определенный процент сделок с отрицательным результатом. Это нормальное явление для торговли на Форексе, если трейдер умеет фильтровать ложные сигналы и контролировать их количество. Существуют определенные правила входа в рынок, соблюдение которых позволяет минимизировать количество убыточных сделок.

Не торгуйте во время выхода важных новостей.
Если вы получили сигнал на открытие сделки от индикатора, а ближайшее время в экономическом календаре отмечено выходом экономических показателей с наивысшей степенью важности, от торговли лучше воздержаться. Если сигнал все еще будет актуален, лучше открыть ордер через 30-60 минут после времени публикации фундаментальных данных.

Используйте несколько индикаторов для подтверждения сигналов.
Рекомендуется использовать несколько инструментов технического анализа в торговле. Оптимальное количество индикаторов для работы — 2-3 штуки.

Торгуйте на старших таймфреймах.
На дневном таймфрейме практически отсутствует рыночный шум. Точность сигналов выше, а количество прибыльных входов в рынок больше.

Помните, залог успешной торговли заключается не в количестве и видах индикаторов, а в умении ими правильно пользоваться.

Точки входа и выхода в криптотрейдинге: находим и выигрываем

Криптовалютный рынок продолжает расти: Биткоин регулярно обновляет исторические максимумы и есть все предпосылки продолжения бычьего тренда в первой половине 2021 г. Постоянно появляются новые монеты, даже футбольные клубы выпускают собственные токены. Зарабатывать можно и нужно, но для этого нужно знать, как определить точки входа и выхода из сделки.

Прежде чем перейти к методам определения следует сказать, что термин «точка» не означает конкретное значение цены актива, при достижении которого можно войти в рынок или закрыть текущую сделку. Скорее это зона на 5-7 пунктов выше или ниже расчетного значения, она может быть больше, если волатильность велика или меньше при боковом рынке.

Трендовые индикаторы

Каждый из перечисленных методов нахождения точек входа/выхода имеет свои особенности и заслуживает отдельной большой статьи. Здесь мы не будем вдаваться в подробные описания, как использовать методики можно найти на сайте и Интернет, а здесь только дадим направление для собственных идей на основе стандартных индикаторов присутствующих во всех торговых терминалах.

1. Трендовые линии.

Самый «классический» вариант увидеть, куда идет рынок, моменты начала/завершения откатов, на которых можно открывать сделки. На рисунке восходящий тренд, входим на отскоках от линии поддержки, фиксируем прибыль около сопротивления.

1. Пересечение скользящих средних (MovingAverage).

Моменты пересечения указывают на разворот тренда, точки входа на следующей свече, выход при появлении противоположного сигнала или явном развороте. На сильных трендах дополнительно можно войти на отскоке от MA, как показано на рисунке.

1. Alligator Билла Вильямса.

Одна MA не может давать правильного сигнала, хотя бы потому, что это самый запаздывающий технический индикатор. Нужны несколько с разными периодами, обычно их называют «быстрая», «средняя» и «медленная». Биллу Вильямсу удалось найти комбинацию, которая хорошо работает на большинстве криптовалют и понятна для новичков: нисходящий тренд будет, когда линии располагаются следующим образом (сверху вниз): «Челюсти» (синяя), «Зубы» (красная), «Губы» (зеленая). Для восходящего, обратная ситуация. При переплетении линий не открываемся — «Аллигатор спит».

Осцилляторы и каналы

Кроме фильтрации запаздывающих MA осцилляторы добавляют важную информацию о текущем состоянии рынка – насколько его баланс смещен в сторону покупателей (быков) или «медведей».

Канальные индикаторы можно считать аналогом трендовых линий, строятся автоматически по заданным параметрам, чем снижают риск ошибок визуального восприятия.

1. Stochastic

Алгоритм индикатора, считает область ниже уровня 80 «перекупленностью» после чего должен начаться разворот вниз, выше уровня 20 перекупленностью с последующим движением вверх. Точками входа/выхода будет выход графика Stochastic из этих зон. Значения 80/20 базовые, их можно менять в зависимости от особенностей актива, для высокой волатильности рекомендуется 70/30. Так вы уберете дополнительную часть «шума».

1. MACD

Еще один популярный осциллятор, использующий для сигналов гистограмму. Простыми словами все выглядит так: самые надежные токи входа будут на пересечении нулевого уровня снизу вверх для BUY и сверху вниз для SELL. Выход делаем при начале разворота в противоположную сторону.

1. BollingerBands или «Полосы Боллинджера».

Один из первых канальных индикаторов показавших свою эффективность, особенно на широких боковых диапазонах. На сильных трендах начинает «стелиться за ценой» около верхней или нижней границы. Определение момента начала разворота на порядок сложнее, лучше использовать MA с сочетании с осцилляторами!

Ценовые уровни

Чтобы не показывали индикаторы, в реальности цена идет от одного уровня к другому. Большинство из них формируют маркетмейкеры, которые затем начинают толкать рынок в нужную им сторону. Распознать момент такой игры сложно, но все-таки возможно и тогда получаем отличную точку для прибыльной позиции.

1. Локальные максимумы/минимумы.

Одни из немногих уровней, которые может определить каждый, попробовать открыть сделки на их пробой и отскок. Логика надежности проста: пробой max/min особенно если это недельные или месячные значения с большой вероятностью означает смену баланса сил покупатели/продавцы, началом нового или продолжением текущего тренда. Отскоки наоборот указывают, что борьба еще продолжается и на этом можно заработать!

1. Уровни коррекции Фибоначчи.

Последовательность Фибоначчи обнаруживается во многих природных процессах, у всех на слуху и немудрено, что рано или поздно начала использоваться в трейдинге. Никакого иного объяснения кроме психологии «делать как все» они не имеют. Даже если анализировать скопления отложенных ордеров маркетмейкеров можно увидеть, что они часто расположены по линиям сетки. Поэтому точки входа/выхода на них вполне надежны и предсказуемы.

1. Прочие варианты.

Есть много авторских стратегий, как рассчитывать и торговать по уровням. В качестве примера приведены уровни Мюррея, также следует упомянуть Pivot Point определяющиеся по ценам открытия/закрытия предыдущего дня.

Свечные и технические паттерны

Несмотря на давление высокочастотной торговли (High-Frequency Trading, HFT) визуальный анализ по паттернам продолжает приносить стабильную прибыль даже на рынке криптовалют и должен быть в арсенале любого трейдера.

1. Свечной анализ

Графику и комбинациям японских свечей больше 200 лет, но паттерны продолжают работать в прибыль, особенно разворотные. Отчасти, как и в случае Фибоначчи имеет место психологическая составляющая, большинство трейдеров учились по одним книгам, в процессе как находить точки входа большинство действует стандартно. Ценность сигналов от этого не уменьшается, но, как в случае с трендами можно увидеть то, чего на самом деле нет. Выбирайте только самые сильные модели, такие как Doji!

1. Price Action.

Авторы говорят о «современном прочтении и улучшении свечного анализа» хотя кроме изменения наименований основных паттернов никаких кардинальных изменений не наблюдается. Например, показанный на рисунке «Пин-бар» это просто классическая свеча «Молот» и т.д. У методики есть множество последователей, не упомянуть ее в качестве источника точек входа/выхода было бы неправильно.

1. Технические паттерны.

Если в двух предыдущих вариантах основное внимание уделялось анализу рынка в текущий момент, о чем собственно говорят свечные комбинации, то здесь важна динамика рынка: как расположены локальные максимумы/минимумы (см. пример), как они соотносятся с историческими данными и прочее. Данные паттерны больше подходят для средне- и долгосрочных сделок, так как нахождение точек входа требует их полного формирование, пусть даже и с отклонениями от базовой формы. На таймфреймах до H1 это почти невозможно, торговля по неполным моделям требует длительного опыта, новичкам категорически не рекомендуется!

Криптотрейдинг и бинарные опционы

Если смотреть рекламу там одни плюсы: минимальные депозиты, объем сделки от 1 доллара, для прибыли достаточно даже одного пункта движения цену в нужную сторону от уровня открытия. Все это правда, но когда новички начинают торговать сталкиваются с экспирацией или временем, в течение которого открыт опцион. После его истечения сделка закрывается автоматически и бывает обидно, когда цена через несколько секунд разворачивается в нужную сторону, а мы уже в убытке.

Ограничение по времени серьезное препятствие успешной торговли, умение правильно рассчитать экспирацию приходит с опытом, хотя основной принцип может быть таким «срок действия опциона должен быть не менее 2-3 свечей РАБОЧЕГО таймфрейма». Т.е. если это часовик (H1) ставим экспирацию от 2-3 часов. Также торговая практика показала следующие закономерности:

• разворотные свечные комбинации, точки пробоя линий технических паттернов, отскоки от поддержек/сопротивлений в среднем отрабатываются за 3-5 баров;
• после пробоя значимого ценового уровня лучше увеличить значение до 7-10 баров;
• самыми длительными будут внутридневные опционы по тренду. Возможны откаты, после которых движение восстанавливается, поэтому чтобы преждевременно не уйти с рынка, особенно когда сумма сделки значительна ставим экспирацию от 10-15 баров.

Мы перечислили основные варианты, как определить точки входа и выхода, они проверены поколениями трейдеров на фондовом и валютном рынке. Применимы они и на криптовалютах, главное периодически контролировать их результаты, вовремя вносить коррективы под текущую ситуацию.

Точки входа и выхода в трейдинге. Стратегии и правила торговли

Что только не делается, для того чтобы найти эту заветную, лучшую точку входа в сделку. Строятся различные фильтры на вход. Фильтры фильтров, и еще парочка, уточняющих сигнал индикаторов. Всё это великолепие выглядит приблизительно так:

Типичный вид графика в терминале новичка

На этом графике есть всё для того, чтобы качественно полудоманить 🙂 Для входа в рынок, обдумываются и принимаются решения, как на совещании в генштабе вооруженных сил. Если сделка потерпела фиаско, то это был недочет в индикаторе, и, в следующий раз, его надо обязательно учитывать. А может поставить дополнительный фильтр на индикатор, чтобы фильтровать сигналы, которые он даёт? Тогда выстрелы точно будут снайперскими. Понятно, что это стёб, но выглядит всё плюс-минус так 🙂

Я глубоко убежден, что торговля не является чем-то сложным. Трейдинг на основе элементарных точек входа по фигурам технического анализа подтверждает сказанное. И это не просто слова. Всё проверено своими деньгами и на реальном рынке. Я знаю что говорю, и постоянный мой читатель тоже всё понимает. Это уже не раз подтверждено реализацией огромного количества сценариев рынком, о которых я пишу в своих обзорах и сделках.

Считаю, что торговлю надо сводить к максимальной простоте. Никаких фильтров, ничего лишнего. Чтобы не было 100500 вариантов принятия решения. Вошел, вышел, победил 🙂 Только один сигнал и два варианта развития событий: рынок по мне, или беру убыток. Я заранее знаю, где буду входить в сделку, цель, где буду фиксировать убыток. Для этого мне не нужно ничего, кроме голого графика цены. Мне даже не важно как он отображен, в свечках или барах. В любом случае я всегда знаю точку входа и выхода из сделки. У меня нет долгих раздумий. Не требуется никаких подтверждений. Решения принимаются молниеносно, только при одном взгляде на график.

Многие придают большое значение точке входа. Они говорят: “Главное отлично войти в рынок, а там где-нибудь выйду”. Точка входа неразрывно связана с точкой выхода. Вход может быть идеальным, но именно точка выхода даст вам результат: прибыль или убыток. Только после выхода из сделки вы сможете оценить, насколько она была эффективна.

На этом лирику заканчиваю. Переходим к сути.

Точки входа в трейдинге

Точки входа в рынок можно разделить на четыре большие группы:

1. Точки входа на основе пробоев
2. Точки входа на отскоках и ложных пробоях (контртрендовые системы)
3. Точки входа на основе анализа объема (кластеры, профили, и вот это вот всё)
4. Точки входа по таймингу, под событие, или какую-нибудь идею (т.е., когда графическая составляющая отсутствует в принятии решения)

Из этих групп я использую только две первых по списку. Объемы изучал, но в применение не запустил. Где проходит большой объем я и без профилей с кластерами знаю. Точки входа по таймингу и под идеи тоже не использую, потому что, как вы знаете, я являюсь убежденным поклонником технического анализа. В нем все уже заложено в цену. Поэтому, четвертая группа точек входа автоматически включена, но специально я ее не мониторю 🙂

А вот точки входа на основе пробоев, ложных пробоев и отскоков, я очень активно использую в трейдинге.

Точки входа в рынок на основе пробоев экстремумов

Пробои экстремумов – самые простые, но очень эффективные точки входа в рынок. В умелых руках 🙂 Основой пробойных точек этого типа является пробой какого-либо экстремума. По-другому – перехай, в случае, если цена пробивает максимум, или перелой, если цена пробивает минимум.

Пример входа на пробой локального максимума:

Пробой локального максимума

Точкой входа в рынок стал пробой локального максимума. Стоп устанавливается на ближайший локальный минимум. Дальше, в дело вступает управление позицией. Главной задачей становится вывод стоп-лосса в точку безубыточности. По мере роста цены, стоп можно передвигать следующим образом:

1. Первый уровень установки стоп-лосса. Начальный стоп-лосс при открытии сделки
2. Второй уровень установки стоп-лосса (ставится на минимум пробойной свечи)
3. Третий уровень установки стоп-лосса (устанавливается в точку безубытка)

Риск – дело интимное 🙂 У каждого свое отношение к нему. Кто-то торгует агрессивно, кто-то консервативно, но это самый простой шаблон.

Точки выхода из этой сделки тоже могут быть разными. Для кого-то, точкой выхода является маржинкол 🙂 Но мы ведь не такие, правда? 🙂 Исходя из вашего принятия риска и аппетита, закрывать сделку можно следующим образом:

1. Фиксироваться частями, на движении рынка в направлении открытой сделки
2. Закрыть сделку полностью, при достижении планируемой цели
3. Выходить по стоп-лоссу, который подтягивается следом за ценой
4. Выход при достижении расчетного процента (движения, прибыли и т.д.)
5. Выход по паттерну. Выход, который является открытием сделки в противоположную сторону в этой же точке (реверсная сделка)

Точки входа в продажу работают аналогично, но, как не сложно догадаться, в обратную сторону. Т.е., при продаже, должен быть пробит локальный минимум:

Пробой локального минимума

Теперь расскажу про другие точки входа в сделку. Это мои любимые графические формации – безумно эффективные, простые в понимании торговле паттерны.

Точки входа на основе графических формаций

Самыми простыми графическим построениями являются линии поддержки и сопротивления. Они используются при построении трендовых линий в торговле по тренду, или при диапазонной торговле. Все графические формации – это комбинации уровней поддержки и сопротивления, под разным наклоном.

Чаще всего на графике из фигур встречаются треугольники, в разных видах и формах. Поэтому, пример точки входа в сделку, покажу на этой фигуре.

• Идентифицировали треугольник
• Вошли на пробой сопротивления
• Выставили цель, и забрали прибыль

Сложно? Пришлось использовать кучу фильтров и подтверждающих сигналов? Просто же 🙂 А это живые деньги. И все без наворотов, легко и понятно. Причем, на пути, при выполнении цели формации, часто встречаются другие фигуры, которые помогают определить, что делать дальше. Какие-то формации являются упрочняющими сигнал, и дают цель еще выше от первичной. А какие-то предупреждают, что цель по первой формации лучше уже не ждать, а фиксировать, что уже дал рынок, и, возможно, открывать сделку в другую сторону. Фигуры имеют свойства перерождаться из одной в другую, и расширять свой диапазон, за счет ложных пробоев. Для этого надо отлично знать все формации и как они работают. В общем, стронгли рекомендет, так сказать 🙂

Точки входа на основе свечных паттернов

Свечных паттернов немалое количество. Вот список из самых популярных моделей, и это еще далеко не все. Я использую только внутренние и внешние свечи/бары, по которым определяю отличные точки входа в позицию, в зависимости от расположения этих паттернов. Учитываю так же свечи с большими тенями, как упрочняющий фактор к открытой сделке.

Покажу пример из моей статьи про внутренние и внешние бары. Точки входа на внутренних барах, в отработке восходящего канала:

Внутренние бары на поддержке восходящего канала

Как только получили три опорные точки, сразу можно предположить, что будет формироваться канал. Строим поддержку и сопротивление, и ждем точку на вход. Потенциальные точки отработки, как не сложно понять, находятся на уровнях. Вот тут и приходят на помощь внутренние бары. Причем, можно уменьшить таймфрейм, и отрабатывать там фигуры и свечные паттерны. В этом случае, точка входа может получиться просто отличная!

Этот вид точек входа, который представлен на скрине выше, можно объединить с группой точек входа на отскоке от поддержки или сопротивления.

Точки входа на отскок

Помимо работы на отскок, с использованием внутренних баров, отскок можно брать при достижении уровней в формации. Но, в чистую, используя только один таймфрейм, это можно делать только если у вас уже есть опыт торговли, и вы жестко относитесь к рискам. Либо формация имеет достаточно широкий диапазон, когда ход цены от поддержки к сопротивлению занимает приличное расстояние. Это могут быть обычные горизонтальные широкие ценовые диапазоны.

Или можно отрабатывать отскоки от уровней формации на меньшем таймфрейме. Т.е., формация определяется на старшем, а точки входа определяются на младшем. Например, на часовом таймфрейме идентифицируем фигуру, а точки входа в позицию от поддержки или сопротивления, ищем на таймфрейме 5мин или 1мин. Это даст отличную точку с привлекательным соотношение риск/прибыль.

Точки входа на основе ложных пробоев

Этот вид входов в контртренд тоже очень простой. После пробоя уровня, при возврате цены назад, открывается сделка на пробой экстремума пробойной свечи.

Ложный пробой сопротивления

Идентифицируем формацию, и начинаем ее отработку.

1. Точка входа в покупку. Стоп-лосс ставится на минимум пробойной свечи
2. Сформировалась внутренняя свеча
3. Пробой минимума пробойной свечи. Пробой внутренней свечи вниз. Пробой поддержки.

Как видите, опять ничего сложного. Со стратегиями торговли ложных пробоев можете ознакомиться здесь.

Точки входа с использованием дивергенции и конвергенции

Точки входа в сделку можно найти, используя свойства осцилляторов, например таких, как дивергенция и конвергенция. Это тоже контртрендовая стратегия с поиском разворотных точек цены.

Пример отработки дивергенции:

1. Фиксируем первый локальный максимум на графике цены и MACD
2. Фиксируем второй локальный максимум на графике цены и MACD
3. Продажа на пробое сигнальной свечи вниз, с установкой стоп-лосса на локальном максимуме

Дивергенции и конвергенции тоже очень простые в торговле паттерны. О конвергенциях, и все стратегиях торговли по диверам и конверам, читайте в развернутом посте: Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге.

Все вышеперечисленное – это самые простые и очень эффективные точки входа и выхода из рынка. Когда вы их торгуете, помните про усиливающие паттерн факторы. Они тоже отлично работают. Кажется, это очень просто, но это реально мощная штука. Если разберетесь со связкой старших и младших таймфреймов, то сможете находить очень привлекательные точки входа.

Обращайте внимание на главенствующее движение до точки входа. Может получиться отличный импульс в движении, и получится войти в него заранее. За такую сделку нужно держаться.

Еще можете принять на вооружение мои советы по психологически комфортной торговле, которые я писал в телеге: //t.me/madeyourtrade/1754

Стремитесь, чтобы в торговле было всё максимально четко и просто, насколько это возможно.

Источник https://forex-invest.tv/indikatori-foreks-skachat/obzor-prostykh-i-effektivnykh-indikatorov-vkhoda-v-rynok.html

Источник https://onlycrypto.ru/kriptotrejding/tochki-vhoda-i-vyhoda/

Источник https://madeyourtrade.ru/2020/12/25/tochki-vkhoda-i-vykhoda-v-trejjdinge-strategii-i-pravila-torgovli/