20 дневных торговых стратегий для начинающих и профессионалов

Следующие дневные торговые стратегии предназначены как для новичков, так и для профессионалов, но помните, что дневная торговля полна риска, и большинство тех, кто пытается торговать в дневной торговле, заканчивают тем, что в конечном итоге теряют деньги.

Одной из причин этого является то, что финансовые рынки динамичны и чрезвычайно эффективны. Рынки во власти машин, что означает, что их очень сложно победить.

Просто поверьте мне: «дневная торговля чрезвычайно рискованна и может привести к существенным финансовым потерям за очень короткий промежуток времени».

Хорошо, хорошо, вы знаете о рисках, вы слышали их миллионы раз, но вы всё ещё хотите узнать, как торговать внутри дня.

Ну давайте начнём…

# 1. 30-минутный диапазон.

Это — стратегия дневной торговли, о которой я прочитал довольно много лет назад в книге, которая, как мне кажется, была написана Перри Кауфманом.

Идея состоит в том, чтобы наблюдать за рынком в течение первых 30 минут, используя 5-минутный график.

Затем вы рисуете линию сопротивления на графике на самом высоком уровне, который достиг рынок в течение первых 30 минут. И рисуете линию поддержки на самом низком уровне. Это ваш диапазон.

Затем вы ждете, пока рынок не прорвет одну из этих линий, и вы открываете сделку в том же направлении.

Например, вчера в 8 часов по Гринвичу FTSE 100 открылся на 6,507.2. Самая низкая цена за первые 30 минут составила 6503,3, а самая высокая — 6525,5.

В 9:25 утра FTSE пробил 6526.3, нарушив верхний диапазон и указав сигнал на покупку. Затем стоп-лосс можно поместить под нижний диапазон.

Прибыль может быть получена с использованием другого индикатора, такого как Уровни Пивота или RSI. Или вы можете расположить тейк профит, основываясь на коэффициенте риска:вознаграждения (risk:reward ratio). Вы также можете использовать трейлинг-стоп.

Как вы можете видеть, стратегия отлично зарекомендовала себя:

# 2. Пивот стратегия №1

Я уже упоминал, опорные точки являются одной из моих любимых стратегий дневной торговли, потому что я знаю, что профессиональные дневные трейдеры всё ещё смотрят на них. Подробней о Уровнях Пивота вы можете прочитать в этой статье.

Первый простой метод использования опорных точек — это покупать, когда рынок поражает уровень пивота и продавать, когда рынок достигает точки сопротивления.

Возьмите за правило, покупать только на уровне пивота, если рынок находится в восходящем тренде. И продавать только на развороте от уровня, если рынок находится в нисходящем тренде.

Если рынок полностью преодолеет третью поддержку, обычно не стоит покупать. Так как цена, скорее всего отскочит от уровня, потому что трейдеры забирают прибыль, и поэтому лишь иногда вам удасться вытащить несколько пипсов из рынка.

Как вы можете видеть в следующем примере, FTSE 100 (который находится в многомесячном восходящем тренде) отлично переместился со вчерашнего дня и накануне. Второе сопротивление было отличным местом для продажи:

# 3. Пивот стратегия №2

Точки опоры могут использоваться по-разному, и отлично работают в качестве целей для получения прибыли. И при размещении стопа, вы должны убедиться, что он находится вдали от ключевого уровня пивота.

Другая роль пивота — он индикатор тренда. Итак, если рынок находится выше точки опоры, то это восходящий тренд, а если рынок находится под уровнем, он медвежий.

Покупать на рынке по мере того, как цена идёт вверх от уровня продавать, когда идёт вниз, — это еще один метод, который используют трейдеры.

# 4. ГЭП на открытии

Когда на открытии возникает Гэп, это показывает, что большое количество трейдеров переместились на одну сторону торговли, и этот дисбаланс часто предсказывает, что рынок будет продолжаться в этом направлении.

Однако в акциях скальперы часто покупают на рынке и пытаются увидеть закрытый гэп.

Было акции, когда она открывается ниже минимума предыдущего дня, при повторном тестировании как видно из графика дает хорошую прибыль.

# 5. Создайте свои собственные уровни

Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.

Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.

Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.

Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)

# 6. Индикатор Чайкина

Многие технические индикаторы, кажется, делают одно и то же, просто под другим видом. Но индикатор волатильности Чайкина, разработанный Марком Чайкиным, кажется несколько иным.

Индикатор волатильности Чайкина пытается согласовать увеличение объема с движениями цен, но почему он отличается?

Посмотрите на нижеследующий часовой график. Хотя большинство индикаторов по-видимому движутся случайным образцам, Чайкин демонстрирует четкую картину, поскольку учитывает объем.

Как вы можете видеть, Чайкин пересекает нулевую линию примерно в одно и то же время каждый день. (Обычно около 12 — 14 часов, когда американские рынки начинают действовать).

Это помогает с выбором времени. Таким образом, идея заключается в том, чтобы покупать / продавать на рынке только тогда, когда он пересекает нулевую линию.

Поэтому, если последняя свеча была зеленой, покупайте на рынке, когда нулевая линия будет пересечена, а если последняя свеча была красной, продавайте, когда нулевая линия будет пересечена. (Но не торгуйте, если RSI либо перепродан, либо перекуплен). Это приведет вас в такую ситуацию, когда рынки начнут перенагреваться и удерживать вас, когда прекратится торговля.

Было бы разумно выйти из торговли, когда Чайкин близок к своему пику, поэтому ищите Чайкина, когда он ударяет 80-120, или дождитесь, пока индикатор повернется вниз.

# 7 Комбинированные индикаторы (стиль Cowabunga)

Одной из самых популярных дневных торговых стратегий является объединение индикаторов, поскольку это помогает подтвердить тренд и направление, которое вы хотите торговать.

Одним из хороших примеров этого является Форекс система Cowabunga, которая уже несколько лет обсуждается на форуме Baby Pips.

Создатель системы Cowabunga рассматривает две диаграммы; четырехчасовой график для подтверждения долгосрочного тренда и 15-минутный график для ввода торговли. Длинные сделки открываются только в том случае, если четырех-часовой график находится в восходящем тренде, а 15-минутный график показывает следующее:

• 5 EMA должна пересечь вверх 10 EMA (указано на моей диаграмме черной свечой)
• RSI должен быть больше 50
• Стохастик должен быть направлен вверх, и не находиться в зоне перекупленности
• Гистограмма MACD должна перейти от отрицательной к положительной или быть отрицательной и начать увеличивать значение. (Мы хотим поймать тенденции раньше, поэтому гистограмма MACD должна быть отрицательной).

Кроме того, при использовании Cowabunga нужно пытаться избегать рынков во время пресс-релизов.

# 8. Торговля новостями

Если роботы настолько распространены на сегодняшних рынках, один из способов победить это, конечно будет реагирование на выпуски новостей.

Однако уже сейчас компьютеры становятся настолько умными, что читают ленту потока новостей и мгновенно реагируют на события.

Тем не менее, хороший способ торговли на новостях состоит в том, чтобы убедиться, что вы точно знаете, как рынок оценивает ситуацию до того, как произойдет выпуск новостей и что ожидают сами трейдеры.

Например, если рынки ожидают, что Федеральная Резервная Система будет повышать процентные ставки, этот эффект уже будет отображен на рынках, и они не двинуться слишком сильно, когда это произойдет на самом деле.

Большое движение наступит тогда, когда ФРС удивит рынок.

В следующий раз, когда произойдет встреча ФРС для обсуждения процентных ставок (или всякий раз, когда надвигается большое событие), решите, какой результат ожидает рынок, и проанализируйте, будет ли данное событие иметь смысл на неожиданный результат.

Размещение сделки незадолго до события, а затем закрытие её, как только рынок оценил новую ситуацию, является хорошей стратегией для дневных трейдеров.

Важная момент состоит не в том, чтобы «вскочить на борт» старого пресс-релиза, а знать важность объявления и насколько это будет неожиданно для рынков.

Если это будет большим сюрпризом, будет большое и продолжительное движение, и может быть даже длиться несколько дней. Эти события дают больше возможностей для получения прибыли.

Другим методом торговли новостями является просто «держать ухо близко к земле», когда рынок открыт.

Есть множество компаний, которые предлагают прямые трансляции новостей, хотя это и дорогое удовольствие.

Вам не повезет с ликвидными и сильно торгуемыми рынками, потому что банковские трейдеры и хедж-фонды быстрее получают информацию. Но, может быть, вы могли бы создать небольшой наблюдательный список торгуемых акций и следить за любыми крупными новостями.

# 9. Свечи поглащения

Существует много споров об эффективности использования свечей в торговле, но одно можно сказать наверняка, очень мало трейдеров, которые используют при торговле что-либо, кроме свечных диаграмм.

Вероятно, мой любимый свечной паттерн — медвежий или бычий паттерн поглащения.

Картина Бычьего поглощения происходит когда медвежья красная свеча немедленно сопровождается за большой зеленой свечой, которая полностью поглощает свечу предыдущего дня.

Картина Медвежьего поглощения — просто обратна. Хороший пример этого, произошел на дня по паре EUR/GBP

# 10. Свеча Дожи (Doji candlestick)

Они возникают, когда цена движется вверх, спускается, но заканчивается тем, где она началась. Поэтому у свечи есть едва ли заметное тело, и два длинных фитиля выходящих сверху и снизу.

Дожи указывает на неопределенность, поэтому они могут сигнализировать о развороте, и часто происходят во время крупных новостных событий.

Лучший способ в дневной торговле Дожи зависит от долгосрочной тенденции. Если рынок падает, и затем находится в большой Дожи, вы должны принять этот сигнал как бычий знак и смотреть в сторону покупки. Если рынок развивается, и есть дожи, вы должны продавать.

Дожи — это один из видов торговли, который, вероятно, всегда должен сочетаться с какой-то другой стратегией.

# 11. Парный трейдинг

Парный трейдинг довольно прост, но опять же, трудно добиться успеха, когда рынки настолько эффективны.

Прежде всего вам нужно искать две акции в той же категории, которые движутся в разных направлениях, и для этого вы можете использовать различные рыночные сканеры. Например на Finviz или на торговой платформе Thinkorswim.

Идея состоит в том, чтобы продать более слабую акцию и покупать самую сильную (в той же категории). Вы должны держать сделку не более чем один день и выйти, когда вы получите хорошую прибыль.

# 12. Линии тренда

Проблема технических индикаторов в том, что они по своей сути отстают. За ними отстают и трейдеры со всего мира, которые получают одинаковые сигналы.

Вот почему многие успешные дневные трейдеры игнорируют индикаторы и смотрят только на голые ценовые модели.

Линии тренда являются краеугольным камнем технического анализа и торговли тенденциями. Любой может рисовать линии тренда на диаграмме с использованием современного картографического пакета.

Восходящие трендовые линии должны соединяться, по крайней мере двумя более высокими уровнями, а нисходящие трендовые линии должны соединяться как минимум двумя нижними максимумами. Но трюк в торговле линиями тренда — это строгое управление рисками и тщательное определение размера позиции.

В этом примере прорыв линии нисходящего тренда является хорошим сигналом к покупке. Новая линия восходящего тренда дает трейдеру место для стопа. Затем по мере продвижения тенденции стоп может быть перемещен.

Не менее важно торговать правильным размером позиции. Если вы не можете оценить шансы своей торговли, используйте калькулятор Келли (Kelly calculator) ++http://www.albionresearch.com/kelly/+, и вы сможете найти правильный размер позиции для использования его в торговле.

# 13. Паттерны треугольников

Паттерны треугольников формируются из сходящихся линий тренда, поэтому их можно торговать аналогичным образом, и я подробно рассказал о них здесь.

Модели треугольников, такие как клинья, полезны для поиска рынков, которые вот-вот выйдут на новые тенденции. Они полезны, потому что вы можете незамедлительно начать торговать в новой тенденции, и вам не нужно ждать пересечений технического индикатора.

# 14. Корреляция

Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание при дневной торговле — это различные корреляции между активами.

Вы можете применить техническую методику и создать корреляционные матрицы. Таким образом, вы можете купить актив, когда корреляция отходит от среднего. Или вы можете сохранить его простым и просто использовать здравый смысл.

Идея состоит в том, чтобы найти, какие рынки движутся вместе и какие обратно пропорционально.

Например, сырая нефть и доллар США обычно движутся в противоположных направлениях (потому что в конце концов цена на нефть оценивается в долларах). Это означает, что когда доллар падает, нефть становится дороже и растет в цене.

Но эти корреляции не всегда длятся, и когда они ломаются, это открывает прекрасную возможность спровоцировать хеджированную торговлю.

Например, если ваш анализ говорит о том, что поставки нефти растут, но вы также думаете, что доллар будет расти (возможно, потому, что экономика США растет, а ФРС хочет повысить ставки), вы можете одновременно покупать и доллар и нефть.

Обычно они отменяют друг друга, но в определенных сценариях они могут предоставлять сделки с низким уровнем риска.

# 15. Памп и Дамп на бирже (Pump and dumps или P&D)

Дешевые акции (Акции Penny) (торгуются до 1 доллара США) на протяжении многих лет заставляют людей терять много денег, и в целом их следует избегать.

Промоутеры фондовых Пенни платят за то, чтобы раскрутить бесполезные компании, которые обычно не более чем «снаряды» для более теневых операций.

Маркетинговые кампании подталкивают ультра-дешевые акции к стоимости в пару центов и позволяют промоутерам вернуть свои деньги и многое другое. Затем они продают свои акции, оставляя тех, кто покупал их с большими потерями.

Но можно ли воспользоваться мошенничеством, идя другим путем?

Тим Сайкс — биржевой трейдер, который следит за мошенничеством на Дешевых Акциях, затем он пытается их продать, как только они будут накачаны промоутерами.

Движения с некоторых из этих свалок могут быть очень острыми и быстрыми, поэтому они идеально подходят для дневных трейдеров.

Так какие Памп и Дамп нужно искать? Марихуана, солнечная энергия, биткойн, биотехнологии, майнинг, иностранные компании.

# 16. Плыть по течению — читайте ленту

Джесси Ливермор — один из самых известных биржевых трейдеров всех времен, и он известен тем, что полагается на свои навыки чтения ленты и чистое ценовое действие.

Джесси настолько много торговал на рынке, что развил интуицию. Из-за этого он никогда более ни в чём не нуждался, чем голая ценовая последовательность для открытия сделок.

Торговля таким путём требует, чтобы вы плыли по течению. Вы настраиваетесь на рынок и становитесь «единым целым» с ним, не пытаясь предсказывать.

Это может занять годы практики, но это всё ещё работает…

К примеру японский дей-трейдер CIS может следить за сотнями различных рынков и ощущать, когда акции собираются двигаться. Он «мониторит чаты, и его глаза приклеены к экранам bid-ask». Он обычно наблюдает за 300 наиболее сильно торгуемыми акциями.

И единственное его правило заключается в следующем: «покупать акции, которые покупаются, и продавать, продаваемые акции».

# 17. Скользящие средние и долгосрочный тренд

Другая вещь, которой учит Джесси Ливермор, состоит в том, что нет ничего более важного, чем долгосрочная тенденция. Другими словами, Вы находитесь на бычьем или медвежьем рынке?

Я знаю трейдеров, которые входят в бычий рынок и каждый день пытаются продавать, просто потому, что это кажется самой естественной задачей. В конце концов, рынок дороже, чем вчера, поэтому сегодня он должен понизиться.

Это — самый трудный способ, так как тенденции продолжается вперед и вперед.

Более простой способ торговли состоит в том, чтобы определить направление, в котором вы хотите торговать, а затем использовать краткосрочные индикаторы для ввода ваших позиций.

Фактически, это может быть самый простой способ для торговли, будь то вы новичок или профессионал.

Если вы находитесь на бычьем рынке, торгуйте длинными позициями. А если 20-ая MA пересекает 50 Скользящую Среднюю, открывайте позицию.

Точно так же, если вы находитесь на медвежьем рынке, только торговля короткая.

# 18. Постройте механическую торговую систему

Если вы хотите построить механическую систему для дневной торговли и протестировать её, используя программу, такую как Amibroker или TradeStaion, вы столкнётесь с сильным ударом.

Построение внутридневной системы принесёт с собой очень длинный список препятствий, и это дорогостоящий и трудоемкий процесс.

На самом деле я сэкономлю вам время если скажу вам, чтобы вы не пытались использовать автоматическую торговую систему для дневной торговли (особенно на Форекс). Вы просто не сможете зарабатывать на этом. Не тогда, когда вы играете против Goldman Sachs и «роботов».

Лучшая ставка будет заключаться в создании базовой торговой системы, которая, по крайней мере станет безубыточной.

Затем используйте свою человеческую интуицию и знание рынка, чтобы объединить силы с роботом и выйти вперед.

# 19. Использование скрининга и онлайн-инструментов

В следующей статье я расскажу о некоторых бесплатных онлайн-инструментах, которые трейдеры используют во время торговли. Они в основном предназначены для среднесрочной и долгосрочной торговли, но вы можете использовать их и в дневной торговле.

С помощью скрининга акций, таких как Finviz или Google Screener, вы можете отобразить акции, которые, по вашему мнению, могут быть хорошими кандидатами для покупки или продажи в ходе дневной торговли.

Ищите акции большого объема, которые значительно перепроданы или перекуплены согласно с RSI или техническими показаниями. Объедините эти показания с фундаментальными индикаторами, такими как PE или PEG.

Предположим, вы нашли акцию с PE ниже 15, PEG ниже 1, RSI 18 и высоким уровнем внутренней собственности. Вы могли купить на открытии и выйти на закрытии.

В целом, хотя краткосрочная дневная торговля — это импульс, фундаментальные факторы стоимости могут занять много времени для изменений.

Вы также можете поискать интересные статьи на Seeking Alpha Pro, которые могут иметь значение в следующем сеансе.

Или, просмотрите в StockTwits и Twitter на акции, которые испытывают большой объем социального объема.

Если вы видите фондовый рынок, который начинает торговаться на StockTwits, взгляните на график цен. Может быть, он находится около уровня поддержки или, может быть, вот-вот прорвет линию тренда. Продолжайте следить за ним, и если он прорвется, у вас будет ваша сделка.

# 20. Просто сидите и ждите

Иногда лучший подход для дневного трейдера — ничего не делать. Краткосрочные возможности редко появляются, поэтому трейдеры должны научиться вообще ничего не делать, пока не появится пригодная возможность.

Ждите в стороне и не делайте никаких действий, пока не произойдет что-то действительно большое, что настолько невероятно, что будет ошибкой пропустить это.

Если вы будете сосредоточенным и продолжите проводить анализ и исследования, эти возможности на самом деле будут более частыми, о чём и понимают большинство трейдеров.

Но если рынки спокойные и нет никаких тенденций и возможностей, просто ничего не делайте.

Форекс без индикаторов

Стратегии форекс без индикаторов: двусторонняя торговля

Перед установкой ордера на вход в рынок лучше всего себя обезопасить и повысить вдвое шансы на получение прибыли. Для этого достаточно использовать двухсторонние установки. Это один из проверенных способов, используемых в составе стратегии форекс без индикаторов.

Главное преимущество данного способа в том, что нет необходимости точно определять дальнейшее направление рынка, а это, по сути, наиболее сложное решение, которое следует принять по ходу анализа ситуации на рынке. Ведь даже если многие сигналы, которые используются трейдерами, показывают вполне определенное направление, рынок может запросто повернуться, например, за счет выхода каких-либо важных экономических или политических новостей. Учет подобных ситуаций уже выходит за пределы простого технического анализа, и зачастую могут привести к появлению значительного количества убыточных сделок закрытых по стоп-ордеру.

Лучше всего обезопасить себя от подобных ситуаций и позволить цене двигаться в любую сторону с тем, чтобы это не влияло на стратегии форекс без индикаторов и на прибыльность всей торговли в целом.

Теперь же несколько подробнее о самом методе. В инструментарии каждого трейдера есть способы определения уровней поддержки и сопротивления согласно графическим моделям. Сила той или иной линии определяется уже на практике и опираясь на опыт, это не столь существенно. Двустороннюю направленность сделок можно использовать на обоих уровнях. В момент пересечения ценой сопротивления сверху получается сигнал на открытие длинной сделки. Также при пересечении ценой уровня поддержки снизу становится понятным, что открывается короткая позиция. Теперь же остается лишь выполнить несколько операций для постановки двухсторонней сделки согласно стратегии форекс без индикаторов.

Стратегии форекс без индикаторов.

Все секреты торговли на D1

Соотношение прибыли и риска

В каждом случае входа на рынок определяется соотношение прибыльности и рисков, которые могут быть получены в результате анализа. Это столь же важный результат анализа, как и определение самой точки входа, ведь это говорит о весомости данной сделки и о предполагаемой прибыли, которую она может принести. Каждое из двух направлений в двухсторонних установках стратегии форекс без индикаторов определяется своим собственным соотношением риска и выгоды. Не стоит расстраиваться, вполне закономерно, что одна из сделок почти всегда будет более выгодной. Однако в расчетах не учитывается факт того, что цена может развернуться не в намеченную сторону. Так что в результате получается, что имеется одна сделка, которая не принесет прибыли и несколько даже просядет, и другая, которая потенциально принесет большую прибыль. Основная идея метода заключается в том, что стратегии форекс без индикаторов не могут точно определить, какая из сделок будет прибыльной. Зато можно с уверенностью сказать, что одна сделка из двух принесет прибыль.

Двусторонние стратегии форекс без индикаторов и ценовой импульс

Несколько сложнее использовать двустороннюю торговлю в момент ценового импульса. Стратегии ориентированы на ситуации, когда нет застойных мест на графике, и предполагается значительное движение цены. Ярким примером может быть сигнал, полученный после пересечения ценой средней скользящей при большом объеме торгов. Необходимо в любом случае вычислять импульсы цен по обе стороны от графика цены и графических моделей, которые используются в стратегии форекс без индикаторов. Как правило, лишь одна сторона будет показывать убедительный сильный импульс к дальнейшему движению.

Когда двухсторонние стратегии форекс без индикаторов работают

Нет нужды использовать двусторонние установки в моменты, когда рынок не определен. Лучше всего стратегии форекс без индикаторов срабатывают в привязке к общим циклам движения цены. Вполне естественно, что следует выждать проявление основного тренда или значительной коррекции, прежде чем установить ордеры на вход.

Однако и в ситуации, когда цена входит в область бокового тренда и фактически толчется на месте, двусторонняя установка может также принести немало выгоды. Ведь куда бы цена ни пошла, одна из сделок всегда будет в выигрыше. Так можно, не пропуская ни одной волны колебания цены, получить максимальную отдачу.

Итак, важно определить четкие границы движения цены в виде уровней поддержки и сопротивления, достаточно уверенные сигналы к определенному движению цены и сбалансированные соотношения рисков и прибыли с обеих сторон двухсторонней сделки согласно стратегии форекс без индикаторов. Так можно вести выгодную торговлю с удвоенными шансами на прибыль.

Однако в данной, весьма простой модели есть и слабое место. Как и во всех возможных вариантах, результат работы на рынке форекс зависит от психологического состояния трейдера. В этом случае двусторонняя направленность торгов тоже не исключение. Далеко не всегда цена движется в намеченном направлении и та сторона, которая изначально рассматривалась как прибыльная, может не оказаться таковой. Все сводится к тому, чтобы вовремя определить, какая из двунаправленных сделок прибыльная, и при этом не поспешить с выводами.

Графические модели часто дают четкое понимание о том, где именно цена получит четкое направление. Например, в графической модели треугольник, которую часто используют стратегии форекс без индикаторов, цена сходится в одной точке, после чего возможно уверенное и продолжительное движение цены в одном из направлений. В таких ситуациях просто не заменима двусторонняя установка для торгов. Ведь в любом случае будет получена прибыль, куда бы ни направился график цены.

Успешные стратегии форекс торговли по тренду

Благодаря большому объему, на валютном рынке ценовое движение подвержено трендам. В связи с этим появилось незыблемое правило успешной торговли, гласящее «Тренд — твой друг». Это означает, что всегда следует торговать по тренду, так как только в этом случае можно максимизировать прибыль и минимизировать риски без лишних усилий. Однако насколько верно это утверждение, так активно навязываемое многочисленной литературой по трейдингу? И можно ли построить на нем по-настоящему успешные стратегии форекс?

Характер тренда и успешные стратегии форекс

На самом же деле идея торговли по тренду намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это не банальная покупка при восходящем тренде и продажа при нисходящем. Трендовые успешные стратегии форекс куда более продуманней. Постоянно считая тренд своим другом, можно только разочароваться в валютном рынке и потерпеть немало убытков. Что же имеется в виду? Рассмотрим пример на рисунках 1 и 2.

На рисунке 1 представлен хороший тренд. Он вызывает доверие, так как явно виден даже неопытному новичку. Итак, открываем сделку в направлении тренда – покупаем GBP/JPY по цене 147,00. Смотрим, что же произойдет дальше? Тренд оказался не таким уж и хорошим другом, как считалось. На рисунке 2 показано, как повел себя график через некоторое время после открытия позиции. Открытие сделки было совершено практически на вершине восходящего тренда, после чего он развернулся на противоположный. Чтобы не попасться на такую ловушку тренда, следует использовать успешные стратегии форекс, учитывающие этот фактор.

Следует помнить, что тренды не вечны, им характерна изменчивость. Только учитывая это знание, можно сохранить свою «дружбу» с трендом и попробовать заработать на нем капитал.

Успешную торговлю по тренду можно описать тремя правилами: входить на начале тренда, быстро выходить из убыточных позиций и увеличивать размер выигрышных позиций. Рассмотрим более подробно трендовые успешные стратегии форекс.

Успешная стратегия форекс торговли на раннем тренде

Торговля на раннем тренде основана на анализе спокойного бокового рынка. Чтобы определить такое движение цены, необходимо выделить последние 100 свечей или баров и определить, в каком направлении они двигались. Если движение было боковым, то его следует ограничить двумя горизонтальными линиями, выделив таким образом канал.

Анализ можно проводить на любом временном масштабе. Эта техника, которую применяют успешные стратегии форекс торговли на раннем тренде, подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных таймфреймов. Наилучшие результаты получаются на 5-минутных, часовых или дневных графиках.

На рисунке 3 представлен пример часового графика EUR/USD. Последние 96 свечей (4 торговых дня) цена двигалась в боковом направлении. Ограничиваем это движение двумя горизонтальными линиями, построенными по его максимуму и минимуму. Результат построения показан на рисунке.

Сделка открывается в тот момент, когда свеча закроется за пределами построенного канала. В этом случае успешные стратегии форекс предполагают, что канал в 100 свечей является достаточно сильным, поэтому его пробитие можно считать отличным сигналом на изменение направления движение. Следом за этим может последовать зарождение нового тренда.

Успешная стратегия форекс торговли с ранним стопом

В продолжение вышеописанного способа открытия позиции рассмотрим, что же делать, если цена пошла против вас. В основном рекомендуют закрывать сделку, если цена вновь вернулась в пределы канала и прошла примерно половину его ширины. Чтобы не упустить данный момент, следует заранее отметить средину канала. После этого в момент открытия позиции устанавливается стоп-лосс на данный уровень. Применяя успешные стратегии форекс, следует учитывать, что размер риска не должен быть больше 1% депозита. Только в этом случае можно спокойно перенести периодические просадки.

На рисунке 5 показано, как цена вначале пробивает канал, что дает сигнал к открытию позиции, но потом разворачивается и делает резкий откат. Такая ситуация возникает в том случае, когда первых сделок, приведших к пробитию канала, оказывается недостаточно для развития нового тренда. Цена пытается вернуться, но, как правило, вскоре натыкается на поддержку или сопротивление, расположенное вблизи средины канала и подпитываемое трейдерами, поддерживающими новое движение. Данный момент учитывают успешные стратегии форекс. Это же произошло и на рисунке 5 – пара, не достигнув середины, отбивается и вновь устремляется вверх.

Даже если бы цена достигла средины и сделка закрылась по стоп-лоссу, не стоит переживать. Данный убыток следует воспринимать как данность, тем более что он небольшой и был получен от первой сделки после пробития канала.

Если цена все же покидает канал в направлении сделки, то в этом случае успешные стратегии форекс рекомендуют подключить трейлинг-стоп.

Торговля на Форекс без индикаторов

Его можно ориентировать на самые различные сигналы. Например, если свеча закроется ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50 (период можно подбирать и другой), то следует зафиксировать позицию.

Успешная стратегия форекс с добавлением к выигрышной позиции

После того как сделка открыта, а цена устремляется в нужную сторону, покинув пределы канала, что говорит о том, что вы смогли поймать тренд, можно переходить к следующему этапу управления капиталом – добавление к позиции. Благодаря этому, успешные стратегии форекс пытаются выжать из тренда максимум прибыли. Тактика добавления заключается в том, чтобы открывать новую позицию, размер которой равен первой позиции, каждый раз, когда цена пробивает очередной минимум или максимум.

На рисунке 6 показан пример добавления к позиции на валютной паре EUR/USD. Согласно предыдущему правилу прибыль по сделке была зафиксирована по цене 1,3588, что соответствует закрытию свечи ниже простой скользящей средней с периодом 50. До этого было выполнено несколько добавлений, как того требуют успешные стратегии форекс:

• покупка по цене 1,3377 (прибыль 211 пунктов);
• покупка по цене 1,3396 (прибыль 192 пункта);
• покупка по цене 1,3491 (прибыль 97 пунктов);
• покупка по цене 1,3588 (0 пунктов);
• покупка по цене 1,3680 (убыток 92 пункта).

Итого прибыль по данной сделке составила 408 пунктов.

Помимо этого успешные стратегии форекс предлагают и другие способы добавления позиции. Рассмотрим три наиболее распространенных метода:

1) Откройте меньший таймфрейм. К позиции добавляйте каждый раз, как цена входит в зону перепроданности или перекупленности в зависимости от тренда. Для определения перепроданности/перекупленности можно использовать стохастик, осциллятор CCI или осциллятор RSI.

2) Добавляйте к позиции каждый раз на касании ценой скользящей средней с периодом 5 или 15.

3) Доверьтесь своей интуиции, т.е. добавляйте по мере возможности как можно чаще до момента закрытия сделки по трейлинг-стопу (если вы новичок на форекс, то не стоит к третьему пункту прибегать ибо интуиция это результат опыта, а у вас его пока нет).

Выводы по успешной стратегии форекс

Одна из главных ошибок трейдера – это поиск уверенности. Однако это нереально, так как невозможно предсказать будущее, а прогноз движения цены является лишь некоторой вероятностью. Несмотря на это, трейдеры ищут успешные стратегии форекс и видят поддержку в различных высказываниях, например «Тренд – наш друг» или «Дайте выигрышу вырасти», доверяя им всецело. Они считают, что это позволит составить правила, способные описать хаос. И это является главной ошибкой.

Ведь даже самые успешные стратегии форекс предупреждают, что необходимо быть гибким и уметь подстраивать торговую систему под себя. Одному трейдеру описанная стратегия принесет колоссальную прибыль, а другого приведет к разорению. Чтобы убедится в эффективности описанных правил, необходимо подвергнуть их сомнению и тщательно проверить, примерив к собственному стилю торговли. Только так можно найти свой путь к успеху на рынке форекс.

Торговля без индикаторов. Прибыль не за горами!

Итак, на рынке Форекс обнаружили самую прибыльную стратегию! Не будем тратить время и приступим к ее рассмотрению. Итак, знакомьтесь: стратегия Форекс Профит Параболик!

Для начала, давайте подготовим график для прибыльной стратегии Форекс. Будем использовать два технических индикатора, чтобы показать в какой момент вы должны войти в рынок, а когда лучше выходить из рынка.

Первый индикатор, который будем использовать — Parabolic SAR. Вторым индикатором будет хорошо вам известная скользящая средняя EMA. Их будет три: 10, 25, 50.

Когда входить на рынок Форекс?

После того, как мы с вами установили индикаторы, необходимо отметить следующее: EMA 10 пусть будет выделена розовым цветом, EMA 25 пусть будет выделена желтым цветом, а EMA 50 пусть будет выделена синим цветом. Что касается индикатора Parabolic, — давайте отметим две точки выше линий и одну точку ниже всех линий EMA.

Стратегии торговли на форекс Параболик всегда четко подсказывает, в какой момент входить в рынок. Входить на рынок нужно тогда, когда EMA с параметрами 10 пересечет средние скользящиее линии с параметрами 25 и 50. В том случае, если индикатор EMA 10 пересекает данные линии в направлении снизу вверх, это означает, что рынок входит в длинную позицию и вы готовы покупать. Если же EMA с параметрами 10 пересекает скользящие EMA с периодами двадцать пять и пятьдесят в направлении сверху вниз — это явный знак того, что рынок готовится падать и будьте готовы продавать.

Важно отметить: при входе убедитесь, что Parabolic, в случае покупок, находится на дне. Если же входите для продажи, то наш Parabolic должен находиться вверху.

Давайте рассмотрим пример: на графике внизу очень хорошо прослеживается, как EMA с параметрами 10 проходит линии с параметрами двадцать пять и пятьдесят в направлении вверх. Parabolic на дне.

Если вы любите торговать на графиках H1 (как на графике выше), — удостоверьтесь в том, что на пятнадцатиминутном графике Parabolic будет таким же, как и на часовом графике.

Запомните: не следует торговать индикатором Parabolic против 15-минутного графика!

Итак, со входом разобрались. Давайте разбираться с выходом. Лучшей ситуацией для выхода является пересечение ценой трех линий EMA вниз, разумеется, и в обратном направлении.

На графике, темно-синяя линия и является фактической ценой. На примере с валютной парой USD/CAD видно, что при пересечении с движущейся вниз линией по всем трем показателям линий EMA, если бы эта позиция держалась всю неделю, то вы бы получили прибыль в размере 275 пипсов.

С одним лотом, при стандартном счете, прибыль равнялась бы 1780 долларов. С двумя лотами – 3560 долларов. Эти факты подтверждают, что это самая прибыльная стратегия Форекс.

Что касается стоп-лосса

Если вы откроете демо-счет, то обнаружите торговую платформу онлайн. Вы можете установить торговый ордер на необходимый вам уровень. При работе со стратегией Профит Параболик, необходимо устанавливать уровень стоп-лосса чуть ниже EMA линии пятьдесят. Как только ваша позиция двигается в нужном направлении, двигайте стоп-лосс соответственно. В том случае, если же позиция начала свое движение не в вашу пользу, нужно перенести стоп-лосс вверх.

Профит Параболик на пятнадцатиминутном графике. Рассмотрите пример:

Заметили, что использование Форекс Профит Параболик на 15-и минутном графике достаточно волатильное? Этот момент дает больше сделок на внутридневных графиках, а это очередной раз доказывает, что вы используете прибыльную стратегию Форекс.

Допустим, вы продаете USD/CHF на 1,5060 и закрываете позицию 1,500. Шестьдесят пипсов — это ваша прибыль.

Хотим предупредить: на пятнадцатиминутных графиках, торговля изменчива, но предсказуема. Цена будет идти то вверх, проходя через все три EMA, то вниз. Так несколько раз. Если вы наблюдаете такую ситуацию, лучшим действием будет закрывать позицию и ждать до тех пор, пока индикатор Parabolic даст мощный сигнал.

Одноминутный график

Используя технические индикаторы в первом примере, можно назвать такой трейдинг свинг-трейдинг. Такие торги, как там, могут длиться до нескольких дней и даже недель.

Что такое Price Action?

На примере номер два, были 15-и минутные графики, некоторые трейдеры их называют «торговый день». Они занимают большую часть дня, а теперь хотим привести третий пример, при использовании от 1- до 5- минутных графиков.

Итак, такие «короткие» графики, как правило, приносят небольшую прибыль, и сделки длятся от нескольких минут до часа. Благодаря этой особенности, данная стратегия Форекс также позволяет получить прибыль.

• Обучение работы на форекс рынке

Рассмотрим пример. Будем использовать Форекс Профит Параболик немного иначе, чем в других примерах.

• Вместо EMA с периодами 10,25 и 50, будем использовать 25, 50 и 100 EMA.
• Если происходит пересечение ценой всех трех индикаторов и вы вошли в рынок быков, — то держать их предстоит долго.
• Будьте уверены в том, что ваша позиция прибыльная в 5-10 пипсов, то есть прибыль будет составлять 50-100 долларов. Однако не пытайтесь задерживать такую позицию долго, так как цена может двинуться в обратном направлении и в такой ситуации у вас уже будет убыточная позиция.

Такую ситуацию можно рассмотреть на примере ниже:

И напоследок

Хотим отметить, что прежде чем использовать индикаторы в торговле, нужно их протестировать на демо-счете и только потом, убедившись в том, что с такими инструментами ваша торговля может быть прибыльной, открывайте реальный счет и убеждайтесь еще и в том, что это прибыльная торговая стратегия Форекс.

Источник http://info-fx.ru/stati-o-fondovoj-birzhe/20-dnevnyx-torgovyx-strategij-dlya-nachinayushhix-i-professionalov.html

Источник https://kvartal-sobitii.ru/foreks-bez-indikatorov/

Источник