Уровни поддержки и сопротивления как торговая стратегия.

Если Вы новичок на рынке Форекс, то, возможно, Вы никогда не слышали об уровнях поддержки и сопротивления. А между тем, линии сопротивления и поддержки, правильное их определение и построение, да и само понимание важности этих линий для прибыльной торговли на Форекс — просто необходимо! Поэтому, давайте по порядку разберемся, уровни поддержки и сопротивления — что это такое, как их определять и строить, какие индикаторы использовать для построения линий поддержки и сопротивления на графиках валютных пар торгового терминала МетаТрейдер 4.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

• — Уровень поддержки — это гипотетическая линия на графике валютной пары, до которой цена неоднократно падала, «топталась» возле неё и через некоторое время снова уходила вверх.
• — Уровень сопротивления — это также гипотетическая линия на графике валютной пары, но, в отличие от поддержки, линия сопротивления тестируется ценой снизу, которая «топчется» возле неё и через некоторое время снова уходит вниз.

Существует всего 2 варианта дальнейшего развития ситуации — цена дойдет до линии поддержки или сопротивления и, в конечном итоге, развернётся и пойдёт в другом направлении. Другими словами, произойдет отбой от линии сопротивления или поддержки. Если же цена пересечет эти линии и начнет от них удаляться — произойдет пробой уровня поддержки или сопротивления. Всего 2 варианта — шансы правильно предугадать дальнейшее направление движения цены равны 50 на 50. А если использовать дополнительные индикаторы, сетапы или другую информацию, то вероятность правильно определить дальнейшее движение цены резко возрастает!

Определение и построение линий сопротивления и поддержки — теория.

Графический метод технического анализа располагает очень мощным инструментарием, что позволяет спрогнозировать возможный дальнейший ход цены. Одним из таких мощных инструментов является построение уровней поддержки и сопротивления. Свойства этих уровней имеют большое значение при разработке торговых систем и проведения анализа текущего состояния рынка.

Уровни поддержки и сопротивления отражают общий настрой продавцов и покупателей в отношении валютной пары. Если цена достигает такого уровня, то это сигнализирует об определенных изменениях в настроении рынка и его участников. Как правило, считается, что, достигнув определенного уровня, цена подает сигнал об уменьшении желания одних участников рынка продавать, а другие трейдеры демонстрируют отсутствие интереса совершать покупки. В этот момент происходит падение объёмов торгов, рынок будто замирает, но и не останавливается совсем.

Примером в таком случае может послужить достижение ценой уровня поддержки. В этом случае цена, двигаемая вниз продавцами-медведями, не встречает больше поддержки от них, так как на рынке сокращается и количество покупателей-быков. Ведь покупать становится не выгодно по стоимости, которая становится все ниже и ниже. Рынок оказывается в положение «перепроданного». Цена останавливается у психологического предела, ниже которого продажи и покупки уже не возможны на текущих условиях. В отношении к уровню сопротивления все наоборот. А каково будет дальнейшее движение цены — ещё неизвестно.

Однако, согласно статистическим закономерностям, подойдя к такому уровню, цена чаще всего разворачивается в противоположную сторону. Исключением может быть только сильное трендовое движение, когда цена, остановившись на время у уровня, пробивает его и продолжает ход в том же направлении. Тогда рынок вновь оживает и цена либо пробивает важный психологический уровень, либо отталкивается от него. В этот момент регистрируется рост объёмов торгов.

Чисто с технической точки зрения, уровень поддержки представляет собой линию, проведенную через минимальные значения цены, что находятся приблизительно на одном уровне. Уровень сопротивления рассматривают как линию, проведенную через её (цены) максимальные значения, которые также находятся приблизительно на одном уровне.

Уровни поддержки и сопротивления не представляют собой точное значение минимальной или максимальной цены. Они, как правило, занимают некий диапазон цен с размахом в десяток пунктов как в одну, так и в другую сторону.

Для построения уровня поддержки в определенном временном промежутке необходимы как минимум два минимальных значения цены. Именно они становятся опорными точками при его построении. Часто предыдущий уровень сопротивления может играть роль текущей поддержки. Так происходит, потому что цена смогла преодолеть уровень сопротивления и направилась к очередному уровню, который она уже не сумела преодолеть. Отбившись от него, она направилась к предыдущему уровню сопротивления, который теперь уже играет роль поддержки.

Уровень сопротивления следует выстраивать по локальным максимумам. При построении может случиться так, что уровень сопротивления может в предыдущем ходе играть роль поддержки, однако цена «провалилась» под неё и теперь делает попытку его преодолеть вновь только в обратном направлении. В таком случае предыдущая поддержка становится текущим уровнем сопротивления. Более сильным сигналом, говорящим о возможном развороте цены, будет являться сигнал, при котором цена не просто подходит к уровню поддержки или сопротивления, но и свеча образует тот или иной сетап: пинбар, молот, волчок, доджи и т.д.

Как определять и строить уровни поддержки или сопротивления?

При построении линий поддержки или сопротивления могут не использоваться ни индикаторы, ни шаблоны. Уровни рисуются при помощи обычных инструментов, расположенных на панели инструментов в терминале МетаТрейдер 4. Наиболее удобный инструмент — горизонтальная линия.

Для того, чтобы построить уровень сопротивления и поддержки, необходимо открыть график нужной валютной пары, выбрать любой тайм-фрейм и сделать график максимально удаленным, чтобы на экране отображались как можно больше локальных максимумов и минимумов, на которые следует ориентироваться при построении уровней. Оценив визуально график и определив уровень цены, которого график часто касался, устанавливаем по нему горизонтальную линию:

На нашем примере цена касалась уровня 5 раз, при этом первое касание сопровождалось пробоем, однако вскоре цена развернулась. Напомним, что уровни поддержки и сопротивления — это не точные значения. Цена может касаться их, быть выше или ниже на несколько пунктов, и это является нормальным. Если мы отдалим график и прокрутим назад, то заметим, что примерно год назад цена также пробивала установленный уровень, отбивалась от него несколько раз и «помнит» его по нынешний день.

На рассматриваемом графике определим ещё один уровень.

Как видно, цена отбивалась от него около 10 раз, несколько раз пробивала, а потому в зависимости от ситуации, данный уровень служил и уровнем поддержки, и уровнем сопротивления.

Трейдер не может с точностью спрогнозировать, как, после приближения к уровню, пойдёт цена: она может отскочить от него и изменить своё движение, а может пробить и пойти дальше. Однако именно на этом уровне можно расставлять цели, потому что он представляет собой сигнал рынка и говорит о том, что с ценой что-то произойдет, и трейдеру нужно быть внимательным. Если имеются открытые ордера и по ним есть прибыль, а цена приближается к значимому уровню, то позиции лучше закрыть и не рисковать.

Индикатор для построения уровней поддержки и сопротивления.

Хотя построение горизонтальных линий поддержки и сопротивления — не совсем точный метод, ведь строятся эти линии, как говориться, «на глаз», тем не менее, есть и индикаторы, которые по заданным параметрам могут построить уровни сопротивления и поддержки автоматически. Пример такого индикатора — Pulse Fibonacci + Pivot, который показывает уровень Пивота (среднее значение цены на текущие сутки) и по 3 ближайших к уровню Пивота линий поддержки и сопротивления:

Если взглянуть на скрин, то очень хорошо видно, как цена «топчется» возле второй линии поддержки и 1-2 линии сопротивления. Работает индикатор Pulse Fibonacci + Pivot на тайм-фреймах до 1 часа включительно, и предназначен для внутридневной торговли на Форекс. Установка данного индикатора стандартная — копируете папку experts в папку с установленным терминалом, перезагружаете терминал, потом в секции Навигатор раскрываете дерево Пользовательские индикаторы , находите индикатор Pulse Fibonacci+Pivot и перетаскиваете его на график нужной валютной пары. Скачать индикатор для определения уровней поддержки/сопротивления можно по ссылке ниже:

Скачать индикатор pulse_fibonacci_pivot.rar [6.82 Kb] (cкачиваний: 2832)

Хотите торговать на валютном рынке Форекс? А с выбором брокера еше не определились?
Дилинговый центр Forex4you — лучший выбор для начинающих трейдеров!

Что такое поддержка на форекс?

Поддержка на форекс – это стратегически важная область на графике, приближаясь к которой, цена из-за изменения баланса спроса и предложения с большой долей вероятности прекратит свое падение и начнет расти. В английской терминологии используется слово «support», одним из значений которого является «помощь». Данный вариант более точно выражает смысл рассматриваемого термина, так как по сути поддержка представляет собой зону высокой активности покупателей, которые не заинтересованы в падении цены ниже определенного значения. Как только цена приближается к критическому уровню, покупатели, согласно одному из представлений механизма образования данного явления, начинают «поддерживать» ее новыми сделками, так как уверены в будущем росте, тем самым стимулируя ее рост.

Основа графического анализа.

Во времена Великой депрессии область биржевой торговли активно трансформировалась и совершенствовалась. Именно первая треть ХХ столетия подарила миру множество наблюдений, открытий и точек зрения, которые до сих пор стоят в основе . Распространение теорий японских свечей, а также формирование новых видов анализа на основе графиков в виде баров, позволило получить совершенно новый опыт работы с рынками. Изменение визуальной формы представления движения цены указало на множество закономерностей, которые ранее были совсем незаметны. Именно в это время были сформированы многие фигуры графического анализа, такие как «голова и плечи», «флаг», «вымпел», которые являются довольно сильными формациями графического анализа.

Но фундаментальным понятием, которое входит в основу подавляющего большинства графических моделей, является поддержка. По своей сути все графические модели являются определенным образом скомбинированными уровнями поддержки и сопротивления (о последнем будет рассказано в отдельном материале). И в целом, там, где есть тренд, в большинстве случаев под определенным углом можно провести линию, указывающую направление движения цены, что является своеобразным прообразом уровня поддержки. Все это лишь подтверждает признанный множеством трейдеров по всему миру факт, что уровни поддержки и сопротивления являются основой графического анализа, в чем вы убедитесь лично в процессе изучения данного материала.

Виды поддержки на форекс.

Перед тем как приступить к изучению правил построения уровней поддержки, рассмотрим их основные виды:

1. Статичный уровень – это поддержка, представленная в виде горизонтальной области на графике или конкретного значения цены, которое не изменяется с течением времени. Например, одной из причин формирования подобного уровня можно назвать психологию участников рынка, толпы. Довольно часто цена не опускается ниже «круглых» значений, таких как 1.10000 или 1.15000. Это обусловлено психологическими ощущениями трейдера и любого другого человека в момент, когда цифра меняет свой разряд или порядок. Данное явление активно используется в рекламных целях и выражается в ценниках в духе $2.99, так как на подсознательном уровне данное значение воспринимается как существенно меньшее, чем $3.

2. Динамичный уровень – это зона поддержки, не имеющая постоянного ценового значения и формирующаяся на основании графического анализа предыдущего периода торгов. Данный вид более распространен, универсален, и, по мнению многих трейдеров, более эффективен, чем предыдущий. Во многом благодаря этому факту динамичные уровни стали фундаментом графического анализа и послужили основой для создания великого множества графических моделей. Динамичная поддержка строится в виде линии, соединяющей между собой два и более локальных ценовых минимума, на основании которой можно предполагать, что в будущем цена, вероятнее всего, от нее «отскочит» вверх.

Правила построения уровней поддержки на форекс.

является одним из самых сложных в плане верной трактовки имеющейся картины на рынке, так как трейдеру необходимо визуально выделить из множества свечей или баров определенные фигуры, последовательности, которые строятся по своим правилам, и только после этого принимать дальнейшие торговые решения. Именно человеческий фактор, имеющий тут огромное значение, является как проблемой, так и достоинством, благодаря которому можно замечать и успешно использовать множество благоприятных ситуаций.

Для того, чтобы научиться отличать хорошие ситуации от плохих, строить правильные уровни поддержки и в целом верно трактовать имеющуюся на рынке информацию, нужно прежде всего знать основные правила, которые сформировались на основании богатого опыта множества трейдеров. Ознакомимся с ними на примере построения уровня поддержки от начала до конца:

1. Определить локальные минимумы – для проведения линии тренда, зоны поддержки необходимо как минимум 2 точки, ниже которых цена сильно не опускалась. Некоторые авторы рекомендуют проводить линию поддержки через тени свечи (тонкие хвосты), но чаще всего выбирается минимальное значение непосредственно в теле свечи. Чем больше подобных точек вы можете провести, тем большую силу будет иметь построенный уровень.

2. Соединить две или более точек – после определения всех точек их необходимо соединить в одну линию, для чего можно воспользоваться стандартными инструментами торгового терминала. Здесь также существует одно правило – линия не обязательно должна соединять все точки идеально ровно. Нет ничего идеального, и рынок в этом плане уж точно не совершенен. Также здесь стоит отметить, что не совсем верно понимать под поддержкой именно линию, так как цена никогда не будет идеально ровно от нее «отскакивать». Гораздо более правильно и грамотно употреблять словосочетание «зона поддержки», потому что цена может спокойно опускаться как ниже, так и не доходить до линии несколько пунктов. И вообще, часто можно слышать рекомендацию, согласно которой, главной задачей при построении зоны поддержки является соединение максимально возможного числа минимумов, просто соблюдая при этом разумное отклонение цены от проводимой линии.

3.Оценка поддержки – после завершения создания поддержки необходимо обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, оценить ее силу: как уже упоминалось выше, чем больше раз цена подходила к линии и отталкивалась от нее, тем больше сила построенной зоны поддержки и выше вероятность того, что в будущем цена также оттолкнется от нее снова. Во-вторых, определить градус наклона уровня поддержки. Самый сильный уровень имеет наклон приблизительно 45 градусов, так как при увеличении данного параметра надежность линии будет существенно снижаться.

Применение уровней поддержки на форекс.

В начале данного материала уже было сказано, что уровни поддержки и сопротивления являются фундаментальными понятиями графического анализа, на котором построено множество инструментов и торговых стратегий.

Уровень поддержки часто используется в качестве составной части более сложной графической формации. В этом случае он является в некотором плане звеном второго порядка, так как на первый план выходят свойства графической модели в целом. Например, в модели «треугольник», линия поддержки рассматривается только в сочетании с линией сопротивления сверху.

Одним из примеров, когда поддержка становится главным звеном, является применение простых стратегий следования за трендом. В этом случае определение направления тренда и момента, когда движение в нужном направлении будет продолжено, возлагается главным образом на линии поддержки.

Например, была построена зона поддержки на основании двух точек. В целом дальнейшей задачей трейдера становится открытие ордера на покупку в момент, когда цена снова подойдет к линии. И если цена ожидаемо опускается к линии, тестирует, но не пробивает ее, то трейдер открывает позицию в направлении тренда, определенного ранее. Стоит добавить, что под пробитием поддержки чаще всего понимается закрытие одной или двух свечей за линией. Часто цена может опускаться за уровень, но это не должно наталкивать на поспешные выводы и решения, так как после подобных попыток предыдущее движение с большой долей вероятности будет продолжено. Поэтому не рекомендуется устанавливать уровень (ограничение убытка) слишком близко к линии, так как высока вероятность преждевременного закрытия позиции.

Заключение.

Уровень поддержки на форекс является очень простым, но от этого не менее действенным инструментом, который можно успешно использовать в качестве самостоятельной торговой стратегии. И это одно из доказательств того, что все гениальное просто. На рынке вероятнее всего будет работать не какая-то новая сверхсложная методика, а то, что в своей основе просто и проверено многолетним успешным опытом.

Особенно полезен данный инструмент для начинающих, так как его использование позволяет выработать понимание движений рынка, получить важное ощущение и видение того, как график из чего-то непонятного и хаотичного может превращаться в доступную и организованную информационную карту.

Источник http://avtoforex.ru/strategii/73-urovni-podderzhki-i-soprotivleniya-kak-torgovaya-strategiya.html

Источник http://like-to-trade.ru/podderzhka/

Источник