Особенности торговли на фондовом рынке – с чего начать?

Рынок связан с денежной эмиссией: куплей-продажей акций и облигаций, приобретением прав на собственность, репатриацией долговых обязательств. Сделки заключаются между фондовыми брокерами и трейдерами. Чем и где торгуют на фондовом российском рынке, как делать это, не покидая стен квартиры? Об этом и другом в этой статье…

Содержание статьи:

Чем можно торговать на российском фондовом рынке?

Трейдер, торгуя ценными бумагами на бирже, может в разы приумножить свой стартовый капитал. Для этого ему нужно лишь определиться с инструментами торговли (акциями, контрактами и т. п.), по которым он сможет прогнозировать цену.

Какие же фондовые инструменты имеются в распоряжении трейдера?

• Акции

Акции бывают простыми и привилегированными, именными и на предъявителя. Эти ценные бумаги дают своим владельцам право на получение дивидендов от прибыли предприятия и части имущественной собственности после прекращения его деятельности.

В результате передачи права на владение и распоряжение акциями покупатель после совершения сделки становится полноправным акционером предприятия. При наличии контрольного пакета (свыше 5 % акций) он даже может влиять на его деятельность.

Но у торговли акциями на фондовом рынке, как и любой другой вид деятельности, есть свои плюсы и минусы. Из положительных моментов можно отметить возможность получения прибыли трейдером в минимально короткие сроки после вложения средств. Контроль и отслеживание состояния рынка акций при этом он можно осуществлять через Всемирную сеть, независимо от места своего нахождения.

Минусы подобной торговли в том, что прибыль зависит от повышения стоимости акций и начисления дивидендов. Но не всегда активы растут в цене, поэтому прибыль никто не гарантирует.

• Облигации

Облигации (казначейские обязательства) позволяют своим владельцам получать пусть небольшой, но стабильный доход. Правда, инвестор может и потерять все свои средства при банкротстве предприятия, выпускающего облигации.

• Фьючерсы

Так называется стандартный срочный биржевой контракт на приобретение или продажу базового актива по цене, фиксируемой в момент его заключения. Объектами сделки обычно являются сырьевые ресурсы (газ, нефть и прочее), сельскохозяйственная продукция (пшеница, кукуруза, соя), валюта. Доходность этого инструмента заключается в повышении стоимости купленного контракта.

• Опционы

Это один из видов срочных контрактов. Наибольшей популярностью пользуются опционы на валюту или драгоценные металлы. Трейдеру необходимо всего лишь угадать, насколько изменится цена опциона через определенное время по сравнению с той, по которой он был приобретен.

Помимо вышеперечисленных активов, существуют и другие финансовые инструменты фондового рынка векселя, чеки, свопы, но они менее популярны среди трейдеров.

Где проходят торги в России?

Торговля на фондовом рынке России производится на двух главных биржевых площадках: ММВБ и РТС.

ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа) является ведущей, на ней торгуют акциями и облигациями российских эмитентов, а это свыше 100 компаний. Подобное преимущество обеспечивается за счет интернет-трейдинга, привлекающего большое количество инвесторов. Развитие технологий удаленного доступа к торгам осуществляется ММВБ с 1999 года. Еще одним преимуществом биржи является возможность заключения сделок с минимальными объемами, что делает торги привлекательными для инвесторов, относящихся к физлицам.

Проведение сделок с ценными бумагами осуществляется на ММВБ по условиям «поставка против платежа». Денежные средства при этом депонируются, а в день сделки блокируются до поступления команды с биржи о выполнении своих обязательств контрагентами. Таким образом, риски неисполнения сделок сводятся к нулю. Все сделки безадресны, продавцы и покупатели остаются неизвестными. Более подробную информацию о бирже можно узнать на сайте www.micex.ru.

РТС (Российская торговая система) до 1999 года торговала только акциями российских эмитентов, в настоящее время это классический рынок. На РТС не требуется предварительного депонирования средств, возможны расчеты в валюте. Правда, по сравнению с ММВБ, сделки являются адресными, т. е. продавцы и покупатели известны. Минимальный объем сделки от 5000 долларов, заключают их по телефону. Торговать на РТС может только профессиональный участник фондового рынка.

Более детально с условиями торговли на российском фондовом рынке можно ознакомиться на сайте www.rts.ru.

Читайте также: 10 лучших российских брокеров бинарных опционов

Как торговать на фондовом рынке, не выходя из дома?

Нередко начинающий трейдер задается вопросом, как торговать на фондовом рынке, не выходя из дома. Подключение к Всемирной сети предоставляет ему такую возможность. Пользователь может работать на торговых площадках таких крупных мировых бирж ММВБ, РТС, NYSE.

Для торговли акциями необходимо открыть торговый счет в дилинговом центре, являющемся ничем иным, как брокерской компанией-посредником, предоставляющим доступ на биржу через Интернет. От удачного выбора брокера во многом зависит успешность дальнейшей торговли.

Есть несколько ключевых моментов при выборе компании, на которые стоит обратить внимание

1. Имеется ли у брокера лицензия Федеральной службы по Финансовым Рынкам (ФСФР).
2. Какое место компания занимает в «Рейтинге надежности» (ознакомиться с этим можно в «Национальном Рейтинговом Агентстве»).
3. Каков опыт работы брокерской компании.
4. Стоимость услуг, т. е. абонплата за аналитику, обслуживание счета, программное обеспечение. Лучше выбирать минимальные расценки.
5. Доступность офиса брокерской компании (лучше всего, когда он находится в том же городе, где проживает трейдер, и доставлять документы в него можно лично).
6. Решение проблем клиентов (техническая поддержка важный момент в работе брокера).

Кто относится к основным брокерским компаниям в России?

• Сбербанк,
• Газпромбанк,
• Ренессанс Брокер,
• Открытие,
• Промсвязьбанк,
• ВТБ Капитал,
• БКС,
• АЛОР и другие.

Для успешной работы на бирже трейдеру необходимо также изучить стратегии торговли на фондовом рынке и на их основе выработать свое направление.

Итак, какие группы стратегий имеются в арсенале трейдера?

• Отслеживание тренда

Базируется на способности рынка создавать продолжительное движение в одном или другом направлении. Чтобы заработать на тренде, его нужно уметь распознать.

Основными трендследящими сигналами являются стратегия пробоя и использование скользящей средней.

• Противотрендовая стратегия (не рекомендуется новичкам)

Суть стратегии заключается в ожидании мощного движения цены в сторону, противоположную тренду. Для получения прибыли используется корректировка рынка.

Риск применения этой стратегии достаточно велик, поэтому новичкам от ее использования лучше отказаться.

Сигналом для старта сделок служат обычные дивергенции на осцилляторах. О перегреве акций сигнализируют сильно «перекупленные» акции.

• Торговля в канале

Используется для инструментов, не создающих трендов. Движение рынка обычно происходит внутри канала между уровнями сопротивления и поддержки, являющимися его границами.

Согласно торговой тактике трейдер должен производить покупку на нижнем пределе и продавать на верхнем.

• Следование за моделями рынка

Суть стратегии в том, что на рынке перед новым движением формируются одни и те же фигуры паттерны, служащие торговыми сигналами. Трейдеры обычно используют не больше 10 паттернов, хотя их существует более 100.

Наиболее распространены модель треугольника и различные прямоугольники.

• Новостное отслеживание рынка

Согласно этой стратегии, трейдер опирается в работе на новости рынка в целом и по отельным секторам. Изучаются годовые или квартальные финансовые отчеты, макроэкономические показатели состояния экономики.

Каких правил важно придерживаться начинающему трейдеру?

Чтобы торговля на фондовом рынке у начинающего трейдера была эффективной, ему необходимо придерживаться целого ряда правил.

Простые стратегии торговли на фондовом рынке

Стратегии торговли на фондовом рынке с примерами на графиках для успешного трейдинга. Применяя эти стратегии, вы достигните стабильного заработка на фондовом рынке.

Какие выбрать стратегии для изучения.

Стратегий торговли на фондовом рынке очень много, от простых до сложных. Трейдеры обычно думают, что есть какие то супер прибыльные стратегии, о которых они не знают и поэтому всегда в поиске лучшей стратегии. Я же изучаю новые стратегии с одной целью, чтобы найти новую идею и построить свою стратегию, понятную мне. Опыт торговли на рынках показывает, что сложная стратегия не всегда значит — доходная. Поэтому самая лучшая стратегия торговли — это своя стратегия.

Но чтобы создать свою стратегию торговли, нужны навыки, опыт торговли, или как минимум тщательно изученные графики, анализ инструментов.

На фондовом рынке возможно использовать в торговле стратегии технического анализа и фундаментального анализа. То есть стратегия имеет основу технического анализа или фундаментального анализа. Что работает лучше, однозначного ответа нет, для кого то сработает хорошо, только технический анализ, для кого то работает стратегия на основе фундаментального анализа.

Но скажу с точностью — фундаментальный анализ совместно с техническим сработает намного эффективнее, чем по отдельности. Поэтому, я бы рекомендовал изучать все стратегии и затачивать под себя понятный алгоритм торговли.

Почему лучше сработает совместная стратегия фундаментального и технического анализа? Допустим, технический анализ предполагает продолжение роста цены и фундаментальные показатели являются положительными за рост. В таком случае вероятность продолжения роста велика, соответственно покупка с целью на рост увеличит шансы положительного результата. Вот почему лучше освоить оба анализа и применять в торговых стратегиях.

Если основываться только на фундаментальном анализе, то не зная технического анализа, трейдер будет входить не по самым лучшим ценам, что снизит прибыльность торговли. Технический анализ так же имеет минус без фундаментального анализа — нет понимания в драйверах роста или падения, что снижает эффективность удержания прибыльных позиций, отсечение ложных сигналов по техническому анализу.

Торговые стратегии на фондовом рынке — примеры.

В одной статье рассказать о всех стратегиях невыполнимая задача, поэтому я приведу лишь некоторые примеры использования стратегий на основе фундаментального и технического анализах.

Реальный пример торговли по TATN

Технический анализ показывает завершение коррекции на сильных уровнях поддержки по фибо 50% и ЕМА 233 (зелёная линия) При любой положительной новости по компании TATN вероятность роста цены повысится. Здесь два варианта, ждать положительной новости и входить в позицию, либо входить на уровне фибо 50% с меньшим риском и ждать драйвера роста.

Бывают ситуации что драйвер роста за рост — положительный отчёт компании, но цена акции проседает ниже, как это было на примере ZTO

Красной стрелкой показан выход положительного отчёта, но цена акции просела ниже и причиной этому было понижение рейтинга одной из рейтинговых компаний. Кто следит за рейтингом и принимает решение на основе этого — слил бумагу, кто видел по техническому анализу просто коррекцию и понимал, что положительный отчёт даст в итоге рост по акции, закупал бумагу. Поэтому фундаментальный анализ должен быть объективным, не полагающийся только на один показатель.

На что обращать внимание по фундаментальным показателям для торговли:

Драйверы движения цены акции — новости о контрактах, смена менеджмента, финансовый отчёт компании, любые новости касающиеся компании. Это основные драйверы, кроме перечисленных есть и другие, но они относятся к отдельным секторам, индустриям и даже отдельно взятым компаниям. Об этом рассказываю в обучении трейдингу и постепенно буду выкладывать информацию на своём блоге ПРО трейдинг

Что показывает технический анализ на графике:

Что такое цена актива — это лучший индикатор технического анализа. Движение цены показывает настроение рынка, показывает рост или падение спроса и предложения. Цена показывает движение денег на рынке в активе, чем больше вливается денег в актив, тем дороже он стоит, чем больше вынимается денег из актива, тем дешевле становится актив.

Поэтому научившись читать график цены, ваш трейдинг будет успешным, а применяя фундаментальный анализ и чтение графика, трейдинг станет приятной работой с высокой оплатой.

Пример торговой стратегии основанный на объёме.

Идея торговой стратегии в следующем: цена останавливается на экстремальном объёме, образуется пин бар с длинным хвостом в сторону движения цены. На следующем подходе цены к уровню свечи, совершаем вход.

Пример на картинке по ROSN

Этот скриншот сделан когда зарисовалась ситуация и был выполнен вход на покупку. Итог: цена не дошла до цели, но профит взят 6% прибыли. Куда ушла в конечном итоге цена по этой ситуации, проверьте сами, время сделки конец августа 2017 года. Подробнее о стратегии расскажу в других статьях, либо присоединяйтесь в команду для обучения и совместной работы на фондовом рынке.

Учитесь читать графики, анализируйте информацию по компаниям, создавайте собственные торговые стратегии на фондовом рынке и зарабатывайте в своё удовольствие, без лишней суеты.

Возникли вопросы, пишите в комментариях, была полезна статья, делитесь статьёй в своих социальных сетях с друзьями. Хотите обсуждать торговые идеи, переходите в наш чат телеграмм «ПРО трейдинг»

Видео о торговых стратегиях на фондовом рынке

Фондовый рынок

Фондовый рынок — составляющая финансового рынка, в рамках которой проводятся торги ценными бумагами различных корпораций, компаний. Под ценными бумагами понимаются векселя, акции, инвестиционные паи и так далее.

1. Как заработать на фондовом рынке
2. Инструменты фондового рынка
3. Суть фондового рынка
4. Торги на фондовом рынке

Участники фондовых рынков представлены тремя категориями:

1. Инвесторы. Те, кто инвестирует деньги, покупая акции компании, рассчитывая на то, что в будущем бумаги подорожают и их можно будет продать дороже.
2. Эмитенты. Компании, которые эмитируют ценные бумаги, привлекая в оборот недостающие денежные средства.
3. Брокеры. Связующее звено между инвесторами и эмитентами, доставляющее приказы о продаже и покупке контрактов на рынок.

Как заработать на фондовом рынке

Как и в случае с любыми другими финансовыми рынками (товарными биржами, валютным рынком), работа трейдера строится по принципу: «купил дешевле, продал дороже».

Для того чтобы заработать на фондовом рынке, необходимо, прежде всего, найти брокера, который предоставит и торговую платформу, и хотя бы минимум информации, необходимой, чтобы начать торговлю.

Если для вас фондовый рынок — понятие новое и незнакомое, не стоит бросаться «в омут с головой», лучше сначала потренироваться на виртуальном счете, потратить немного времени на изучение основ и законов рынка, торговли, сформировать оптимальную для вас тактику, стратегию торговли.

Инструменты фондового рынка

На фондовом рынке осуществляются операции со следующими инструментами:

• акции. Дают право получать долю прибыли в компании, участвовать в голосовании по основным вопросам на собрании акционеров;
• облигации. Представляют собой обязательства компании по выплате их владельцу фиксированной суммы в момент времени, определенный заранее;
• опционы и фьючерсы. Производные финансовые инструменты, в основе которых заложены акции, облигации. Используются для спекулятивных высокорискованных операций, для хеджирования сделок. Работа с этим инструментом требует опыта и «чутья» рынка.

Суть фондового рынка

Условно фондовый рынок можно разделить на первичный и вторичный. На первичный рынок эмитент выпускает свои акции. Что касается вторичного рынка, то он нужен для инвесторов, которые могут купить акции эмитента — через посредника (а не у самой компании). Именно посредник, брокер, поддерживает связь между первичным и вторичным рынком.

Суть фондового рынка заключается не только в возможности заработать на ценных бумагах, но также фондовые рынки оказывают комплексное воздействие на экономику государства, привлекая рядовых рабочих к владению ценными бумагами компаний, повышая финансовые возможности представителей среднего и малого бизнеса, поощряя конкуренцию и так далее.

Торги на фондовом рынке

Основные торги акциями, облигациями, опционами и фьючерсами осуществляются на нескольких биржевых площадках. Если мы говорим о российских площадках, то отдельного внимания достойны РТС и ММВБ, если речь идет о мировых масштабах, то наиболее крупные площадки — New York Stock Exchange и NASDAQ. Однако вникать во все эти тонкости рядовому трейдеру ни к чему, так как в любом случае торговля будет проходить через брокера.

В зависимости от биржи определяется время, а также возможные режимы торгов. Правильный выбор биржи, инструмента торговли, составление грамотной стратегии и четкое соблюдение ее правил — залог успешной торговли.

Источник https://crediti-bez-problem.ru/osobennosti-torgovli-na-fondovom-rynke-s-chego-nachat.html

Источник https://pro-treyder.ru/torgovye-strategii/strategii-torgovli-na-fondovom-rynke

Источник https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/fondovyj-rynok/