Советники для разгона депозита: особенности использования

Начинающие спекулянты зачастую идеализируют интернет-трейдинг на Форекс. Они полагают, что этот бизнес не требует особых знаний, но способствует быстрому заработку. Такие новички рассчитывают увеличить собственные депозиты в самые кратчайшие сроки, не прилагая для этого особых усилий. Конечно, подобные точки зрения не соответствуют реальной действительности. И рынок убедительно доказывает это, когда трейдеры-идеалисты разоряют свои торговые счета по итогам трех-четырех сделок. Если говорить серьезно, то причинами неудачной работы на Форекс для большинства начинающих инвесторов являются крайне низкий уровень профессиональной подготовки, нарушение принципов финансового контроля при совершении спекулятивных сделок, а также неудовлетворительный тайм-менеджмент. Именно эти недоработки зачастую и приводят к стремительному опустошению трейдинг-депозитов.

Рисунок 1. Начинающие трейдеры мечтают о быстром и легком заработке на Форекс

Как вариант, обладателям небольших торговых капиталов могут помочь автоматические советники для разгона депозита на Форекс. Преимуществом такого подхода является тот факт, что влияние человеческого фактора полностью исключается применением торговых роботов, способных самостоятельно анализировать рынки, открывать позиции, выставлять защитные ордера, завершать сделки. Эффективная методика трейдинга, предусмотренная программным кодом советника, позволяет спекулянту ощутимо экономить время, поскольку пользователь получает возможность дистанцироваться от рутинных процессов работы на Форекс. Кроме того, тщательно продуманный и хорошо обоснованный алгоритм торгового эксперта может приносить инвестору стабильную прибыль.

Советники для трейдинга на малых депозитах: основные принципы

Начинающие спекулянты Форекс, не желающие самостоятельно анализировать рынок и выполнять торговые операции, могут доверить эти задачи автоматическим роботам – специализированным программным продуктам, функционирующим через популярные терминалы для онлайн-трейдинга (например, MetaTrader4). Такие роботы заранее разрабатываются под определенные задачи. Они базируются на проверенных алгоритмах рыночного анализа и интернет-трейдинга, а значит – могут приносить хорошую прибыль при правильном подходе к их практическому применению.

Определенная специфика присуща автоматическим советникам Форекс для разгона малых депозитов. Такие торговые роботы считаются настоящим спасением для спекулянтов-новичков, не обладающих большими капиталами на Форекс-депозитах. Обычные эксперты, как правило, не предусматривают частого совершения сделок и ориентируются на относительно небольшую, но достаточно стабильную прибыль, обеспечивающую постепенный прирост торгового капитала. Однако самые лучшие советники для разгона депозита базируются зачастую на рисковых методиках, подразумевающих более агрессивный стиль онлайн-трейдинга. Практика показывает, что они основываются либо на Мартингейле, либо на скальпировании – стратегиях торговли, подразумевающих частое совершение быстрых сделок.

Рисунок 2. Некоторые роботы обещают быстрый разгон депозитов в кратчайшие сроки

Основной задачей советников Форекс, предназначенных для работы с малыми депозитами, является максимизация финансовой выгоды от мельчайших ценовых колебаний, что позволяет получать ощутимую прибыль даже при небольшом количестве денежных средств на торговом счете. Очевидно, что такой подход к трейдингу связан с повышенным уровнем рисков. Данное обстоятельство подразумевает особые требования к контролю над капиталом.

Советники на Мартингейле: особенности применения

Методику Мартингейла трейдеры финансового рынка успешно позаимствовали из сферы азартных игр. Её суть заключается в том, чтобы постоянно удваивать следующую ставку при каждом получении убытка. Сделка совершается в одном и том же направлении до получения прибыли. Такой подход базируется на теории вероятности. Стратегия Мартингейла подразумевает возможность достижения нужного результата после череды убыточных сделок. Успешная сделка, совершенная спекулянтом по такой методике, позволит перекрыть суммарный убыток по всем предыдущим позициям и получить чистый доход.

Рисунок 3. Мартингейл-эксперт базируется на принципах азартной игры

Основываясь на принципах Мартингейла, торговый робот будет автоматически увеличивать (удваивать) объем открываемого ордера, совершая сделки в одном и том же векторе (BUY или SELL) по таймфреймам малой продолжительности (как правило, M5 или M1). Тестирование подобных роботов на исторических данных показывает обычно хорошую статистику. Такие советники реально способствуют приумножению торгового капитала за сравнительно небольшие периоды времени.

Советник Monarch

Известным примером торгового робота, работающего по технике Мартингейла, является советник Monarch. Этот робот характеризуется повышенными рисками трейдинга, поскольку применяет не только Мартигейла, но и усреднение торговых позиций. Он открывает сделки исключительно по действующему тренду, выявляемому с помощью специального индикатора.

Для определения вектора торговли используется таймфрейм H4 (по умолчанию). Имеет стандартный набор настроек (stoploss, takeprofit, trailing-stop и другие). Может использоваться для ускоренного разгона торгового депозита.

Советники на скальпировании: особенности использования

Методика скальпинга лежит в основе многих автоматических советников, успешно разгоняющих торговые депозиты за непродолжительное время. Она подразумевает частое открытие быстрых сделок SELL/BUY по сигналам компьютерных индикаторов, используемых для анализа рынка и определения вектора торговли. Применяемые таймфреймы – M15 (пятнадцать минут), M5 (пять минут), M1 (одна минута). Спекулятивная торговля методом скальпирования предполагает работу с мельчайшими колебаниями курса. Соответственно, общее количество моментальных сделок, совершенных роботом-скальпером за весь торговый день, может достигать 100-200 и даже более.

Рисунок 4. Скальпинг-роботы способствуют быстрому разгону Форекс-депозита

Характерные особенности скальпирующих роботов Форекс:

• каждая сделка имеет малую продолжительность;
• максимизация совершаемых сделок является основным фактором ускоренного разгона депозита;
• take-profit устанавливается очень близко к open-цене (как правило, 3-7 пунктов, учитывая спрэд);
• stop-loss зачастую позиционируется на уровне ближайшего локального экстремума, что может составлять 20-100 пунктов от open-цены (это позволяет избежать быстрого срабатывания stop-loss, но обуславливает дополнительные риски в том случае, если курс сразу пойдет против трейдера);
• рекомендуемый размер стартового капитала для скальпинг-робота – минимум 1000 USD;
• наличие изменяемых настроек у скальпинг-робота благоприятствует гибкому подходу к рискам.

Советники Форекс для разгона депозита: основные разновидности

Торговый робот, базирующийся на Мартигейле или скальпинге, может считаться подходящим советником для разгона депозита за неделю. Однако есть и другие подходы к успешному решению этой задачи. Принципиальные разновидности автоматических экспертов, эффективно способствующих разгону трейдинг-депозита, указаны в таблице.

Разгоняем депозит с роботом Bunny: тестирование советника

Сегодня мы познакомимся с очередным торговым роботом, который предназначен для малых начальных депозитов, но торгует он намного чаще и имеет более высокий риск, чем тот же Piplaser. Советник Bunny — это скальпер торгующий во флэте, который использует технику усреднения, а также метод Мартингейла.

Торговый алгоритм советника Bunny

Торговая система данного робота рассчитана на торговлю во флэте, а как многим известно, на любом рынке большую часть времени занимает именно тренд. По некоторым данным, тренды занимают лишь 30% времени, а все остальное это боковое движение. По этой теории, флэты в среднем длятся в 2 раза дольше, чем тренды. И хотя многие и уверенны, что зарабатывать нужно именно в трендах (в том числе и я), но все равно находятся те, кто пытается доказать обратное. И советник Bunny как раз один из таких примеров.

Кроме робота скальпера, Bunny позиционируется еще и как советник для малых депозитов, некоторые из которых я как-то рассматривал уже в этом блоге. Но есть одно «но» — данный робот использует 2 рисковые торговые техники — это усреднение открытых позиций и метод Мартингейла. Последний используется как раз во время усреднения и заключается в удвоении торгового лота каждый раз, как новая позиция открывается, чтобы усреднит уже открытую.

В настройках советника, Мартингейл конечно можно отключить, но вот усреднение является частью торговой системы, которое используется в качестве защиты от начавшегося движения. Использует ли советник Bunny какие-то индикаторы или нет мне не известно, но судя по сделкам на истории, торгует он по-разному. Иногда открывает сделки в направлении движения, а иногда строго против него и естественно усредняется.

После того как советник открывает свои позиции, рынок далеко не всегда идет в его направлении, поэтому ему приходится чаще усредняться. И даже не смотря на то, что его торговая система рассчитана на торговлю во флэте, советник Bunny торгует практически круглосуточно и ему «не важно» флэт сейчас на рынке или тренд. Скорее всего он даже не старается это определить, а открывает сделки по каким-то другим причинам.

Торговля во флэтах

При торговле в трендах, все будет понятно даже человеку не знакомому с трейдингом. Нужно открыть сделку в начале движения и в направлении этого движения, а закрыть ее в конце движения или чуть раньше (чуть позже), это уже не важно.

Но вот при торговле во флэте не всегда все так ясно и прозрачно. Давным давно, еще где-то в 2008-ом году, был популярен ночной скальпинг, который кстати и был основан на торговле во флэтах. Стратегия была проста, в ночное время суток, это обычно Тихоокеанская сессия, движения на большинстве рынков были минимальны и цена естественно по несколько часов стояла во флэте.

Для торговли в этом флэте обычно использовали советников, так как сделок нужно было совершать много и при этом выставлять маленькие Тейк Профиты и Стоп Лоссы и делать это нужно было очень быстро, а иногда и на нескольких инструментах сразу.

Кроме того, торговать нужно было почти всю ночь, а это не каждый выдержит в регулярном порядке.

Технические характеристики советника Bunny

Для торговли лучше выбирать основные валютные пары, рекомендуются EUR/USD и GBP/USD с минутным таймфреймом, хотя советник хорошо себя показывает и на других периодах.

Минимальный депозит начинается с $50, при условии, что вы будете торговать минимальным лотом и использовать плечо не менее 1:500.

Параметры советника Bunny

• MultiLotsFactor — коэффициент Мартингейла;
• Lots — начальный торговый лот;
• TakeProfit — Тейк Профит, в пунктах (для 5-ти знаков, нужно умножать на 10);
• StepLots — расстояние между усредняющими ордерами и основным ордером, в пунктах;
• UseTrailing — активация Трейлинг Стопа;
• TrailStart — количество пунктов прибыли для активации Трейлинг Стопа;
• TrailStop — размер Трейлинг Стопа;
• MaxCountOrders — максимальное количество усреднений;
• SafeEquity — ограничивать риск в процентах по Эквити;
• SafeEquityRisk — величина риска по Эквити, в процентах;
• Slippage — максимальное отклонение цены при выставлении ордеров (для 5-ти знаков, рекомендуется умножать на 10);
• MagicNumber — номер для ордеров данной копии советника.

Тестирование и оптимизация советника Bunny

Так как данный советник и на стандартных параметрах показывал отличные результаты, то я решил не оптимизировать его, а прогнать на этих параметрах по нескольким таймфреймам для проверки.

Кроме того, вам необходимо помнить перед оптимизацией то, что использование Мартингейла в советниках сильно искажают их реальные результаты при тестах, поэтому оптимизацию лучше проводить при MultiLotsFactor = 1.

Вот результаты тестирования советника Bunny с минутного графика Евро:

Cезультаты тестирования советника Bunny на 1-минутном графике Cезультаты тестирования советника Bunny на 1-минутном графике

На 5-ти минутном:

Cезультаты тестирования советника Bunny на 5-минутном графике

На 15-ти минутном:

Cезультаты тестирования советника Bunny на 15-минутном графике

На 30-ти минутном:

Cезультаты тестирования советника Bunny на 30-минутном графике

И на часовом графике:

Cезультаты тестирования советника Bunny на часовом графике

Разница в этих тестах состоит в том, что на часовом графике советник Bunny открывает намного меньше сделок, но оно и понятно. Самые маленькие просадки мы получили как раз на минутном графике, видимо поэтому и рекомендуется использовать данный таймфрейм, а самые большие получились на 30-минутном периоде Евро.

Заключение

Учитывая все это, можно с уверенностью сказать, что советник Bunny показывает хорошую доходность только за счет усреднения позиции и метода Мартингейла. Но, с другой стороны, как еще «разгонять» маленькие депозиты как не усреднением и Мартингейлом. Если рисковать небольшими суммами, то данный робот очень хорош для торговли, но нужно помнить о его больших рисках, и периодически выводить прибыль.

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Как выбрать советник для разгона депозита на Форекс?

У каждого второго новичка с трудом хватает денег даже на минимальный депозит, а потому интерес к теме советников для разгона депозита не ослабевает. Результат от просто прибыльной торговли и от разгона депозита внешне выглядит одинакового − увеличение депозита, но это принципиально разные понятия.

Приведем пример успешного советника-скальпера, который за период теста показал небольшой «удельный» вес прибыли на 1 сделку. И начальный депозит был выбран достаточно большой, и 130% прибыли за 2 года – это не разгон депозита. Однако, в целом показатели для торговли в течение двух лет – отличные.

Пример советника для среднесрочного скальпинга.

Разгон депозита – это агрессивная торговля малыми лотами, но с высоким риском, с целью как можно быстрее вернуть первоначальные инвестиции и накопить денег на более стабильную торговлю. Конечно, если у вас на счету $5000-10000, то советник для разгона депозита применять бессмысленно, но иногда этот опасный метод вполне оправдан. Действительно, почему бы не взять деньги на солидный депозит прямо с рынка? Попробуем ответить на основные вопросы.

Требования к советнику для разгона малого депозита

Далеко не каждый торговый робот пригоден для метода разгона. Например, среднесрочные трендовые или фрактальные методики, слишком привязанные к фундаментальному анализу или работающие только в определенные торговые сессии − это не наш вариант. Обращаем внимание на высокочастотные советники Форекс, использующие импульсные методики, работающие на малых периодах М1-М15. В целом к выбору советников применяются стандартные требования:

• Выбираем только вариант с возможностью тестирования на демо-счете.
• Ищем мультивалютные варианты советника для разгона депозита.
• Для круглосуточной работы используем VPS.
• Советник (хотя бы на демо-счете) должен давать не менее 50-100% профита в месяц.
• Советник должен допускать ручное закрытие сделок и остановку процесса торговли в любой момент, причем с минимальными потерями.

Для работы с любым советником для разгона малого депозита необходимы уверенные технические знания, жесткая торговая дисциплина и успешный (хотя бы начальный!) практический опыт.

Как правильно его использовать?

Нужно четко понимать, что советник для разгона депозита делает в каждый момент: по какой торговой стратегии торгует, условия открытия/закрытия сделок, мани менджемент, требования к рынку и прочие подробности. Например, наиболее активный Мартингейл применяется при торговле в горизонтальном канале, и если на рынке начинается сильное движение, то придется фиксировать сделки вручную. Если советник использует локирование – нужно иметь опыт правильного закрытия «замков».

• проводить полноценный технический и фундаментальный анализ ситуации;
• следить за новостями и отключать советник перед выходом важных данных;
• не оставлять сделки на выходные, а в пятницу лучше отключить советник, не дожидаясь закрытия рынка;
• не работать на этом же счете какой-либо иной стратегией, кроме выбранного советника (-ов).

С какой суммы начинать?

С любой удобной для вас лично, но суммы инвестиций меньше $50, на наш взгляд, невыгодны. Работать придется микролотами, прибыль − копеечная, суеты много, разгонять до нормальных сумм хотя бы в $500 придется долго.

Как дополнительные инвестиции советник для разгона депозита может использовать:

• Торговый бонус брокера: нужен только реально торгуемый, то есть участвующий в просадке и не имеющий дополнительных ограничений, например, по сроку действия или обороту.
• Рибейт-сервис: процент спреда, возвращаемый брокером за каждую закрытую сделку – для этого нужен хотя бы один полностью закрытый период (месяц).
• Призовые деньги от участия в конкурсах.

Естественно, выбираем центовые или микро счета, кредитное плечо рекомендуется не более 1:200, но если есть достаточный опыт можно использовать стандартное 1:100 на центовых счетах.

Если вы боитесь потерять деньги, которые хотите использовать в советнике для разгона депозита на Форекс, то даже не начинайте.

Способы разгона депозита на Форекс

Отметим самые популярные методы:

• Самый опасный метод – Мартингейл в советнике (в любом виде). Такие торговые роботы неплохо зарабатывают в широком флэте, но на сильном тренде или спекулятивном рынке могут быстро потерять все.
• Советники для разгона малого депозита, использующие метод усреднения позиции, позволяют закрывать текущие убытки даже на небольшом откате, но в целом фиксируют небольшую прибыль. Вряд ли профит в 20-40% в месяц можно считать разгоном депозита.
• Более эффективно зарекомендовали себя советники-сеточники, но ими трудно управлять и они могут сильно нагружать депозит. Обычно сетка начинает работать с открытием торговой недели и финиширует в пятницу с последним тиком. Требования к мани менджементу жесткие. Все открытые позиции закрываются автоматически, ручное закрытие, как правило, не применяется. Повлиять на итоговый результат множества залокированных ордеров сложно, особенно – новичкам.
• Менее рискованным способом разгона можно считать стратегию скальпинга – такие советники для разгона депозита включаются в работу только в моменты наиболее вероятной прибыли, но требуют постоянного внимания трейдера.

При наличии опыта можно попробовать торговлю несколькими советниками для разгона депозита на Форекс роботами разного типа одновременно, но только после успешных тестов. Сначала на прибыльность проверяется каждый элемент, а потом подбирается комплект советников, у которых не совпадают периоды просадок. В результате прибыль по одному элементу должна страховать возможные убытки другого и в целом депозит должен стабильно увеличиваться.

Купить или взять бесплатно?

Если рассматривать трейдинг не только как инвестиции, но и как бизнес, то финансовые вложения в него необходимы. Однако, если у новичка не хватает денег на нормальный депозит, то на покупку платных торговых инструментов их уж точно нет. Бесплатные эффективные советники для разгона депозита придется поискать, но других вариантов на начальном этапе нет. Тем более, что среди платных или условно-бесплатных вариантов «сливающего мусора» не меньше. В любом случае без полноценного тестирования не обойтись.

Как тестировать и мониторить?

Выбираем советники для разгона депозита, по которым есть активный мониторинг на открытых ресурсах, например, на myfxbook.com или хотя бы на сайте разработчика (к таким результатам меньше доверия). Однако, самостоятельного тестирования этот факт не отменяет. Да, вы можете спросить совета у специалиста, посмотреть рекламный ролик, посетить вебинар, но проверять советник в деле вы должны лично. В конце концов, это ваши деньги и вы сами отвечаете за конечный результат.

Пример линии баланса в результате работы советника (реклама и факт).

• Проверяем советник в текущих условиях и на привычных для вас активах, которые хорошо понимаете.
• Тестировать нужно на котировках брокера, где планируете открывать реальные сделки.
• Тест нужно проводить на самых свежих котировках, любые результаты на периоде более двух лет назад не заслуживают доверия.
• Чем больше ваш рабочий таймфрейм, тем более старший период цен может иметь для вас значение.
• Слишком большой период тестирования искажает текущие результаты.

Пример некорректного тестирования.

Например, если вы собираетесь торговать на периоде М5, то наиболее корректным будет тест на периоде не более двух лет и с конечной датой периода не позднее двух месяцев от текущей.

Рассмотрим несколько результатов активно рекламируемых советников для разгона депозита.

Основным параметром, который нужно контролировать при разгоне, будем считать максимальную просадку. Тут включаем обычную логику: для комфортной торговли допускается не более 30-40% убытка. Тесты, выполненные на истории, могут показывать отличные результаты при большей просадке, но для реальной торговли нужен «запас риска». Так что роботы с просадкой более 50% использовать опасно.

«Фантастический» результат при высоком риске и малом количестве сделок.

В то же время советник для разгона депозита, который показывает слишком малую просадку, может торговать слишком «осторожно» и оказаться просто не выгодным.

Пример неэффективного советника.

Вторым по значимости показателем в стандартных результатах тестирования можно считать чистую прибыль/чистый убыток: абсолютный ($) или относительный (%) потенциал возможной прибыли за период. Однако, этот показатель нужно оценивать только в комплексе с матожиданием выигрыша. У этого показателя рекомендация одна – чем больше, тем лучше, хотя слишком высокое значение (как на скрине ниже) тоже вызывает недоверие.

Пример «слишком стабильного» роста.

Сразу отказываться от такого советника для разгона малого депозита Форекс не стоит: нужно проанализировать подробную статистику, в частности, профит-фактор − отношение общей суммы профитов к общей сумме убытков. Он не зависит от размера капитала, кредитного плеча, комиссий и других условий. Если ProfitFactor > 1 (оптимально – больше 3), значит, советник реализует устойчиво прибыльную стратегию и чем выше этот показатель, тем больше шансов, что при разгоне он не сольет депозит. Показанный на скрине ниже сеточник выглядит стабильным, если бы не критическая просадка.

Пример стабильного советника для разгона депозита.

Основная проблема советников для разгона малого депозита Форекс − нестабильность.

Прибыльная торговля может сорваться в любой момент. Постоянно пользоваться таким методом заработка нельзя, так как любой робот в конце концов сливает всю сумму. Поэтому заранее определитесь с границами «разгона»: при какой сумме прибыли и остатке денег на счете вы готовы начать серьезную системную торговлю с более лояльным мани менджментом.

Выводы

Советник для разгона депозита – оптимальный вариант обеспечить трейдеру более высокий уровень капитала для перехода на среднесрочную торговлю в будущем. При разумном мани менджменте удается за короткий период многократно увеличить стартовый капитал. Активный трейдинг приучает новичка к рынку, советник для разгона малого депозита Форекс позволяет получить прибыль уже в первый месяц торговли, а возврат первых вложений поддерживает новичка морально.

Источник https://howtotrade.biz/sovetniki-dlya-razgona-depozita/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/06/16/razgonyaem-depozit-s-robotom-bunny-testirovanie-sovetnika/

Источник https://babyforex.ru/blog/kak_vybrat_sovetnik_dlya_razgona_depozita_na_foreks/