Особенности торговли серебром на Форекс.

Очень часто трейдеры на рынке Форекс предпочитают торговать валютными инструментами, в то время как торговля металлами и другими товарами позволяет зарабатывать не только не меньше, а зачастую и гораздо больше. Одним из наиболее перспективных активов, наряду с золотом, является и Форекс серебро, которое смело можно добавлять в свой портфель торговых инструментов. Об особенностях торговли серебром на рынке Форекс мы и поговорим в рамках данной статьи.

Серебро характеризуется высокой волатильностью, которая на порядок выше волатильности валютных инструментов. Для сравнения волатильности различных торговых инструментов лучше всего использовать проценты, так как пункты на рынке Форексе и на рынке товаров (а также на фондовом, рынке акций и контрактов) сильно отличаются. И если валюты в течение года изменяются в цене на 10 — 20 процентов, то Форекс серебро будет лидером в этих сравнениях — его колебания достигают 60 — 80 процентов. При этом, данный инструмент можно рассматривать как для извлечения прибыли в краткосрочных и среднесрочных торгах, так и для инвестирования на долгосрочной основе. Дело в том, что войдя в тренд, серебро следует ему на протяжении недель и месяцев, позволяя заработать сотни пунктов прибыли при невысоких рисках (что связано с более предсказуемым поведением цены). Наглядно это представлено на графике изменения цены серебра за последний год:

График цены серебра в торговом терминале. Рис. 1. Дневной график изменения цены на серебро.

Для извлечения прибыли при торговле с товарами, к которым и относится серебро, используются контракты на разницу в цене. Эти контракты известны под аббревиатурой CFD , которая расшифровывается как Contract For Differences . Торговля CFD схожа по своим принципам с торговлей валютными инструментами, а именно (с точки зрения заключения сделок) — управления ордерами и использования кредитного плеча.

Чтобы вести торговлю серебром на Форекс в терминале MetaTrader 4 (рассмотрим терминал МТ4 брокера Forex4you ), необходимо первым делом открыть график этого инструмента. В окне Обзор рынка по умолчанию серебра нет, его необходимо добавить. Для этого на вкладке Обзор рынка кликаем правой кнопкой мыши, из контекстного меню выбираем пункт Символы :

Рис. 2. Добавление инструмента Silver на вкладку Обзор рынка .

В открывшемся окне находим раздел Commodities и в этом разделе выбираем серебро — SILVER . У различных брокеров серебро имеет различное обозначение: например, в терминале брокера Альпари раздел называется Spot Metals , а сам инструмент — XAG/USD , но принцип выбора графика серебра — идентичный. Кликаем по инструменту, затем по кнопке Показать :

Рис. 3. Выбор инструмента Silver в окне Символы .

На вкладке Обзор рынка появится новая строка с соответствующим инструментом, кликом правой кнопки мыши по которой можно открыть контекстное меню и выбрать пункт Окно графика — в терминале МетаТрейдер 4 откроется график котировок серебра.

Стратегии торговли серебром.

Стратегия Метод Пуриа .

Для торговли серебром на Форекс необходимо использовать стратегии, ориентированные именно на данный инструмент. Рассмотрим несложную стратегию торговли серебром — модифицированный метод Пуриа. В основе стратегии Метод Пуриа лежат три скользящие средние: 2 красные средневзвешенные с периодами 85 и 75, применяются к ценам Low , и одна оранжевая экспоненциальная с периодом 8, применяется к ценам Close . Вторым индикатором в системе является MACD с параметрами 15, 26, 1. С аналогичными параметрами используются индикаторы и для торговли серебром (изображение увеличивается кликом):

Индикаторы для стратегии по методу Пуриа. Рис. 4. Настройки индикаторов для торговой стратегии по методу Пуриа.

Условия торговли по данному методу предполагают следующее:

• — сделка на покупку осуществляется, когда оранжевая линия пересекает красные снизу вверх, при этом индикатор MACD показывает один бар выше нуля. Закрытие ордера осуществляется при обратном пересечении оранжевой линии с красными (изображение увеличивается): Сделка на покупку серебра по методу Пуриа. Рис. 5. Пример сделки на покупку серебра по методу Пуриа.
• — сделка на продажу осуществляется при пересечении оранжевой линии с красными сверху вниз, а индикатор MACD показывает 1 бар ниже нуля. Закрывается ордер, когда оранжевая линия пересекает красные снизу вверх (кликните для увеличения): Сделка на продажу серебра по методу Пуриа. Рис. 6. Пример сделки на продажу серебра по методу Пуриа.

Как правило, сделки держатся открытыми от нескольких часов до нескольких дней, позволяя заработать до нескольких десятков пунктов. В представленных выше примерах торговля велась на графиках с тайм-фреймом H1. Для минимизации убытков — используйте правила безопасного входа в сделку и заранее рассчитывайте все параметры открываемого ордера с помощью онлайн калькулятора мани-менеджмента.

Стратегия торговли серебром на основе SMA.

ещё одна простая стратегия, на основе индикатора SMA, может применяться в торговле с серебром на Форекс. Для этого на график необходимо установить три средние скользящие (3 индикатора MA ) с методом Simple применительно к ценам Close . Зеленая скользящая средняя наноситься с периодом 5, синяя — 3 и оранжевая — 8. Открытие сделки на покупку осуществляется при пересечении зеленой и синей линии оранжевой снизу вверх, закрытие — при повторном пересечении, но уже сверху вниз:

Рис. 7. Пример заключения сделки на покупку серебра с индикатором SMA.

Сделка на продажу осуществляется при пересечении зеленой и синей линии сверху вниз оранжевой. Повторное пересечение — сигнал к выходу из сделки:

Рис. 8. Пример заключения сделки на продажу серебра с индикатором SMA.

Эта стратегия (впрочем, как и первая) может с успехом дополнятся стратегией по разгону депозита, что позволит в разы увеличить прибыль от торговли.

Стоит отметить, что при использовании долгосрочных стратегий для торговли серебром, лучше всего открывать торговые счета без свопов — например, счета Cent и Cent NDD брокера Форекс4ю.

Другие возможности заработка на серебре.

Если торговля Форекс серебром в ручном режиме не может осуществляться трейдером в виду отсутствия необходимых навыков или времени, то установить на график можно и подходящего советника. Но здесь проблема заключается в поиске такового, а также его оптимизации и тестирования.

Кроме этого, можно рассмотреть вариант копирования сделок успешных трейдеров, будучи участником сервисов копирования, и выбрав трейдера, торгующего серебром (например — сервис Share4you). ещё один альтернативный вариант — вложения в ПАММ-счета с серебром — хорошая возможность для пассивного заработка.

В любом из случаев, вложение средств в торговлю серебром на Форекс может стать отличным инвестиционным шагом, да и диверсификация портфеля торговых инструментов — всегда была отличительной чертой «думающего» трейдера!

Торговая стратегия Снайпер – основа вашего успеха на рынке

Если одной и той же стратегией пользуется несколько разных трейдеров, рано или поздно она эволюционирует. Даже учитывая то, что работа ведется по одним и тем же правилам, каждый из трейдеров привносит в нее что-то свое. Если эти новшества объединить, то базовая стратегия довольно сильно меняется, иногда ее эффективность возрастает в разы. Именно это произошло со стратегией Снайпер.

Методика строит свой прогноз на движении цены в зоне сильных ценовых уровней, вообще не использует технические индикаторы, а фундаментальный анализ ограничивает анализом новостей. Хотя система изначального создавалась для GBP/USD, современному Снайперу на Форекс абсолютно все равно, каким активом торговать: нет никакого запаздывания, усреднений и прочих проблем. Сигналы при торговле по линии тренда, против тренда и даже во флэте имеют очень высокую вероятность профита.

Основные понятия стратегии Снайпер

Система содержит несколько базовых понятий, которые, несмотря на оригинальные названия, напоминают стандартные технические термины. Это и понятно: все рыночные зависимости универсальны, но главное в них – авторская трактовка. Нарушим традицию изложения подобных систем и начнем с оригинальной системы мани менджмента.

Методика «Сейф»

За счет высокой точности входа более 80% сделок по стратегии Снайпер дают прибыльное движение, как минимум, в 15-20 пунктов. И даже это малое с точки зрения тренда движение трейдер может взять практически без риска благодаря авторской методике управления капиталом.

Чтобы отправить профит в «Сейф», Снайпер на Форекс предлагает частично закрывать открытые объемы с таким расчетом, чтобы текущая прибыль была равна потенциальному убытку по Stop Loss, если цена развернется против вашей сделки. При появлении сигнала сделка открывается двойным минимальным объемом (или двумя позициями с одинаковым лотом) и минимальным Stop Loss. Для одной сделки (или на половинный объем) ставим минимальный Take Profit (15-20 пунктов): при движении в сторону профита она закроется первой и положит вам в копилку первую часть профита, Этот минимальный профит перекроет возможный убыток при откате цены.

Схема работы по методике «Сейф» на Форекс.

Таким образом, снижается общий риск и дальше можно спокойно торговать оставшимся объемом − без фактического убытка. Если вход был выполнен правильно, то и вторая часть открытого объема достигает уровня Take Profit.

Правильное применение методики «Сейф» позволяет значительно уменьшить вероятность слива депозита, благодаря такой защите трейдеры стратегии Снайпер на Форекс редко бывают в глубокой просадке и не испытывают сильного дискомфорта из-за убытков.

Вот теперь можно переходить к торговле. Нам понадобится понимание следующих терминов.

Тренд и Тенденция

Глобальным трендом традиционно считается, как минимум, среднесрочное направление, которое определяется визуально, но фанаты технического анализа могут использовать для привычные себя инструменты. В системе Снайпер глобальный тренд может определяться и на периодах М15-М30 (торговый период – М5), и на H1-H4, если вы планируете открывать сделки на М5-М15.

Тренд в системе Снайпер на Форекс.

Под тенденцией в системе понимается направленное краткосрочное ценовое движение на таймфрейме М5. Переходящий тренд – внутридневное движение против тренда (аналог обычной интрадей-коррекции). Снайпер – трендовая система, но внутри дня точки входа могут быть не только на основном тренде, но и на переходящем (контр-тренд). Пока не будет сильного, однозначного сигнала разворота, сделки открываем только в глобальном направлении.

Max/Min предыдущего торгового дня

Многолетняя статистика и традиционный технический анализ показывает, что эти уровни имеют высокую вероятность трендового разворота или сильной коррекции. В стратегии Снайпер эти уровни отрабатываются по обычной логике.

Cделки открываем в расчете на пробой/откат от этих уровней. Stop Loss определяем по среднедневной волатильности, но не менее 15-25 пунктов.

Торговая схема «Активного дня» Форекс.

Такой вход не гарантирует большого профита, если только не предполагается сильная волатильность в течение дня, но может быть эффективным в комплекте с другими методами торговой стратегии.

Импульсные уровни (ИУ)

Это уровни, вернее, ценовые зоны, в которых рынок делает несколько попыток пробоя границ и периодически зависает в узком флэте. Ищем их на рабочем таймфрейме – там, где планируется открывать сделки по стратегии Снайпер.

Общая схема работы с импульсными уровнями Форекс (шаг 1-3).

Фундаментально такие зоны означают временное равновесие быки/медведи, после чего цена импульсом пробивает верхнюю или нижнюю границу (в обычном техническом анализе − уровни поддержки/сопротивления).

Общая схема работы с ИУ (шаг 4-5).

На уверенном тренде Форекс обычно возникает несколько ИУ последовательно в виде «лестницы» и можно постепенно наращивать объемы, чтобы «выжать» из тренда максимум профита.

«Лестница» импульсных уровней Форекс.

Однако, про манименджмент не забываем тоже (см. пункт «Сейф»!).

Схема перелома тренда с точки зрения ИУ.

Правило работы с ИУ на развороте.

Тотальные импульсные уровни (ТИУ)

Стратегия Снайпер на Форекс требует неоднократного подтверждения точки входа для каждой сделки. С этой целью анализируются импульсные зоны на периодах выше рабочего (например, для М5 это будет М15). Они помогают совместить ценовые уровни разных таймфреймов. Правила построения ТИУ аналогичны обычным импульсным уровням, применяются для подтверждения направления входа и помогают увидеть глобальный тренд. Вариантов ценовой реакции на ТИУ немного: откат (или сильная коррекция), разворот, иногда наблюдается устойчивый флет. На практике это выглядит примерно так:

Правило работы по комбинации импульсных уровней.

Отдельно выделяют сильные тотальные импульсные уровни (ТИУс): ценовые уровни на дневном графике. Они строятся по телам японских свечей и при пробое/откате полностью переписывают ключевые max/min. Обычно для ежедневного анализа достаточно 3-4 ТИУс, ближайших по времени, так как более старые уровни уже отработаны и для внутридневной торговли неактуальны.

Банковские уровни закрытия дневных сессий

На самом деле этот термин не имеет явной связи именно с банковскими объемами Форекс, но Снайпер предлагает выделить ценовые уровни в 00:00 часов по Лондону и применять их как точки входа или закрытия на следующий день.

Предполагается, что в этих зонах размещаются биржевые сделки, которые крупные игроки используют не для спекуляции, а для регулирования собственного баланса валютных средств. Эти огромные объемы поддерживают баланс спрос/предложение и фиксируются именно по цене закрытия вчерашней торговой сессии, что вызывает сильное движение от таких ключевых зон.

Примерная схема работы на банковских уровнях.

На таких уровнях открывается только одна сделка и в течение текущего дня они больше не используются. На следующий день, при необходимости, уровни строим заново.

Не забываем: если время вашего брокера отличается от времени по Гринвичу, то для установки банковских уровней используем часовую свечу, которая соответствует именно 00:00 по Лондону (например, 02:00 МСК).

Уровни резкой смены тенденции (УРСТ)

В стратегии Снайпер так называют зоны сильных разворотных сигналов (например, модель «Шип» или бары с длинными «хвостами»). Автор рекомендует искать такие уровни на М5-М15, Stop Loss ставим на уровне 50% среднедневной волатильности, но не менее 20-25 пунктов. Практически действуем так:

Правила использования уровней резкого разворота.

Правило торговли по УРСТ.

В этой зоне характерна резкая смена тренда импульсом и без предварительного флета − на вершине восходящего тренда или на пике нисходящего. Линия границы строится по теням свечи.

Рассуждаем аналогично классической теории: 90% разворотов рынка происходят на неудачном пробое сильных ценовых зон, то есть в стратегии Снайпер – тотальных импульсных уровней. Ищем развороты на периодах от М30 и выше.

Разворот на неудачном пробое ТИУ (вариант 1).

Правило разворота на неудачном пробое (вариант 2).

Цена на УРСТ реагирует только при первом касании, после первой реакции уровень можно удалять. При подходе цены к УРСТ можно войти в сделку в направлении разворота или зафиксировать уже открытую позицию, но в любом случае поведение цены в этой зоне нужно контролировать.

3она консолидации

Зона узкого флета (6-15 пунктов) практически на любом таймфрейме, соответствует классическому теханализу. Торгуем на пробой ценового канала − ищем точку входа после пробоя, Stop Loss ставим за противоположной границей, но не более 20-25 пунктов. Для торговли внутри дня зоны консолидации стратегии Снайпер определяем до открытия европейской сессии, потому что после открытия американской возможен разворот тренда и эти зоны уже будут не актуальны.

Сигналы в зоне консолидации.

Удачный вход на пробое ЗК позволяет взять профит 70-80% от всего движения трендового дня.

Новости

Экономический календарь и прочую фундаментальную информацию обязательно отслеживаем, спекулятивная торговля на новостях не допускается. За 15-30 минут до публикации новости все сделки по Снайперу должны быть или закрыты, или переведены в безубыток, или частично зафиксированы по правилу «Сейфа».

Правила открытия и закрытия сделки

Стандартный вход в сделку выполняется после:

• пробоя, отката и закрепления цены на первом импульсном уровне;
• ложного пробоя и отката к первому ИУ;
• пробоя зоны консолидации и выхода цены из торгового канала.

Новичкам рекомендуется торговать только по зонам консолидации.

В авторской версии Снайпера нет четких рекомендаций для закрытия позиции. Чаще всего, сделки фиксируются по Stop Loss и Take Profit или применятся обычная логика управления капиталом, например, при достижении min/max вчерашнего дня или ключевых уровней (банковского, ИУ, ТИУ). Уровни закрытия могут быть использованы для новых входов при выполнении всех необходимых условий, например, на откат от силовых уровней.

Примерная схема действий по стратегии Снайпер

Начинаем торговый день анализом рынка перед европейской сессией:

• определяем основные пункты стратегии: зоны консолидации, импульсные уровни (ИУ, ТИУ, ТИУс), уровни разворота;
• анализ выполняется последовательно на всех таймфреймах от М5 до H4;
• в работу берем только сигналы вблизи значимых уровней по направлению основного тренда;
• открытые сделки можно сопровождать трейлинг-стопом.

Напоминаем, что система не допускает торговлю без Stop Loss и Take Profit. Для защиты профита используем методику «Сейф», а перевод Stop Loss в безубыток выполняется только в крайнем случае:

• если есть минимальный профит (15-20 пунктов), первый щаг по методике «Сейфа» выполнен, но в дальнейшем движении цены вы неуверенны;
• есть минимальный профит и вы не хотите пользоваться «Сейфом».

Дополнительные правила работы со стратегией

Стратегия Снайпер использует скрытые психологические причины движения цены, которые на малых периодах даже не успевают сформироваться. Под скальпингом система подразумевает торговлю внутри дня, но, несмотря на рекомендации торговли на М1-М5, рекомендуем работать на периодах не ниже М15-М30, чтобы рыночные факторы могли корректно проявиться. Оптимальными будут таймфреймы: для входа М5-М15, для контроля открытой позиции – М30-Н1, для анализа глобального тренда H4-D1.

Несколько рекомендаций от автора системы:

• работаем на средневолатильных активах в периоды стабильного, неспекулятивного рынка;
• одновременно торгуем не более чем двумя разными активами;
• на середине активного тренда новых сделок не открываем;
• открытые сделки на ночь не оставляем, даже если они не достигли поставленных целей;
• объем открытой позиции Форекс должен быть минимальным, но в то же время допускать «деление» позиции для использования «Сейфа»;
• методика «Сейфа»используется для всех позиций
• по стратегии открываем не более 5 сделок в день, а далее – вы вправе использовать любую иную методику;
• новые сделки не открываются, если зафиксирован дневной профит более 40 пунктов или 10% депозита;
• ведение журнала операций и его анализ, как минимум, 2 раза в неделю – обязательны.

Выводы

Система Снайпер только на первый взгляд кажется очень простой, а на практике требует внимательности, терпения и длительной тренировки. Причем трейдерам, чей разум переполнен всяким техническим «мусором» и недоверием к торговле без индикаторов, освоение дается особенно трудно. Некоторым недостатком можно считать необходимость постоянного мониторинга графика цены и открытие сделок вручную, так как отложенные ордера в системе используются редко.

Правила стратегии Снайпер достаточно жесткие, их скорее можно назвать постулатами и менять их категорически не рекомендуется. Однако многие трейдеры, в том числе имеющие достаточный опыт, начинают корректировать правила «под себя», экспериментируют с Stop Loss/Take Profit (чаще всего, в ущерб мани менджменту) и, как правило, оказываются в убытке. Однако, серьезным аргументом в пользу Снайпера становится прибыль, которую можно получить уже от первых 5-10 сделок, выполненных строго по методике.

Стратегия Снайпер – безиндикаторная. Однако утверждение «никаких индикаторов» рассматриваем в том плане, что в данной стратегии привычные индикаторы не применяются для принятия торгового решения. Для параллельного анализа или подтверждения сигналов никто не запрещает использовать любые удобные для вас инструменты Форекс, пока не появится уверенное «видение» торговых ситуаций и положительный опыт торгов по системе.

Напоминаем, что каждый пункт стратегии многократно проверен реальной торговлей и «слитыми» депозитами. Постоянно выходят новые версии системы Снайпер, адаптированные под современный рынок и ваша основная задача – строго следовать рекомендациям.

Источник https://avtoforex.ru/strategii/334-osobennosti-torgovli-serebrom-na-foreks.html

Источник https://babyforex.ru/blog/torgovaya_strategiya_snajper_h_osnova_vashego_uspeha_na_rynke/

Источник