Топ лучших проверенных Форекс стратегий для торговли

Самые популярные, проверенные, рабочие и прибыльные форекс стратегии для вашей успешной торговли на рынке Форекс.

Всегда уходит много времени и сил на подбор действительно работающей торговой тактики. Мы потратили достаточно человеко-часов, чтобы подобрать 10 лучших стратегий Форекс, которые реально работают и приносят доход.

Ниже будут представлены точные индикаторные стратегии для рынка Форекс, которые охватывают как краткосрочную, так и долгосрочную торговлю. Обязательно ознакомьтесь с ними. После каждой торговой системы будет ссылка на скачивание набора индикаторов и шаблона для установки в терминал Мetatrader 4.

Стратегия “Trend Momentum High/Low”

Особого внимания заслуживает ТС “Trend Momentum High/Low”. Её правила будут понятны даже начинающему трейдеру.

Торговые сделки открываются по сигналам от двух индикаторов:

1. EMA (24).
2. Momentum (период 18 и уровень 100).

Применение данной ТС допустимо для любого финансового актива. Рабочий таймфрейм: Н1.

Как работать по стратегии “Trend Momentum High/Low”?

Рассматривать покупки (BUY) мы будем только в том случае, если ситуация на графике будет отвечать следующим критериям:

1. Свеча закрывается всем телом или хотя бы на 80% от всей длины выше скользящей средней EMA.
2. Дожидаемся, когда импульс индикатора Momentum будет выше горизонтального уровня (100).
3. Закрываем позицию в конце дня.

Рассмотрим продажи (SELL). Для них характерны следующие условия:

1. Свеча закрывается всем телом или хотя бы на 80% от всей длины ниже скользящей средней EMA.
2. Дожидаемся, когда импульс индикатора Momentum будет ниже горизонтального уровня (100).
3. Закрываем позицию в конце дня.

Все индикаторы для этой стратегии Форекс можно найти на этой торговой платформе.

Как закрывать позиции?

Прибыль по данной ТС фиксируется в конце торгового дня. Также можно выбрать свой фиксированный, но небольшой Тейк-профит.

Стратегия “Hama Scalping System”

Из названия лучшей стратегии Форекс становится понятно, что она предназначена для скальпинга. Нравится заключать много сделок и работать с 5-15-минутными графиками, тогда “Hama Scalping System” именно для Вас.

• Рабочий график: М5-М15.
• Валютные пары: любые.
• Торговые сессии: любые.

Список используемых индикаторов:

• daile_open_line;
• FTI_HamaSystem;
• KijunTekan+;
• MACD Histogram;
• MiniSinyal_v1_1;
• PivotsD_v5 (Black);
• X 3Semafor;
• EMA (200).

Важно:последний индикатор (ЕМА 200) служит фильтром для открытия позиций. Если цена находится выше данного индикатора, нужно рассматривать только ордера на BUY. Если же ниже – только на SELL.

Как работать по стратегии “Hama Scalping System”

Для возможности рассматривать покупки (BUY), нужно:

1. Формирование свечей происходит выше EMA200 (экспоненциальная скользящая средняя линия бирюзового цвета).
2. Появление зеленого или голубого кружочка.
3. Желтая скользящая средняя пересекает снизу вверх бирюзовую пунктирную линию (KijunTekan+ и moving).
4. Цена находится выше голубой системы HAMA.
5. MACD сменила цвет с красного на синий.

Для возможности рассматривать заключение сделки (SELL), должны не нарушаться следующие условия лучшей стратегии Форекс:

1. Формирование свечей происходит ниже EMA200 (экспоненциальная скользящая средняя линия бирюзового цвета).
2. Появление красного кружочка.
3. Желтая скользящая средняя пересекает сверху вниз бирюзовую пунктирную линию (KijunTekan+ и moving).
4. Цена находится ниже красной системы HAMA.
5. MACD сменила цвет с синего на красный.

Как закрывать позиции?

Так как торговая стратегия предполагает скальпирование рынка, то закрывать прибыль можно на свое усмотрение. Кому-то хватает 5-10 пунктов прибыли с одной валютной пары, а кто-то дожидается пересечения двух линий индикатора (KijunTekan+ и moving). Также эта ТС имеет в своем арсенале автоматически проставленные уровни поддержки и сопротивления. Как вариант, для закрытия позиций можно ориентироваться на них.

Скачать индикаторы и шаблон можно по этой ссылке .

Стратегия “One Touch BB + Zig Zag”

Из названия данной ТС вы наверняка поняли, что сигналы будут формироваться на основании двух основных индикатора: Zig Zag и Bolinger Bands. Эта стратегия Форекс является одной из лучших, так как применима даже на рынке бинарных опционов. Это долгосрочная торговая стратегия, показывающая неплохие результаты при правильном подходе.

Рабочий график:М5-М15.

Валютные пары:любые.

Список применяемых индикаторов:

• Полосы Боллинджера (20, 3) и (20,2);
• Zig Zag (8,2,3);
• Zig Zag (12, 5, 3);
• Стохастик (11-5-5);
• CCI (14).

Как работать по стратегии “One Touch BB + Zig Zag”

Рассматривая сделки на (BUY), должны выполняться такие условия на графике:

1. Свеча коснулась либо закрылась за пределами линий индикатора Bolinger Bands.
2. Zig Zag (12, 5, 3,) и Zig Zag (8,2,3) встречаются вместе на одной свече.
3. Индикатор CCI находится выше уровня (-90).
4. Стохастик пересечен и направлен вверх.
5. Входим на BUY после закрытия сигнальной свечи.

Для открытия ордера на (SELL), нужно дождаться таких условий:

1. Свеча коснулась либо закрылась за пределами линий индикатора Bolinger Bands.
2. Zig Zag (12, 5, 3,) и Zig Zag (8,2,3) встречаются вместе на одной свече.
3. Индикатор CCI находится ниже уровня (90).
4. Стохастик пересечен и направлен вниз.
5. Входим на SELL после закрытия сигнальной свечи.

Как закрывать позиции?

Закрывать ордера рекомендуется по пересечению линий индикатора Стохастик. Также вы можете протестировать данную ТС, и определить для себя наиболее оптимальный вариант выхода из рынка.

Скачать шаблон стратегии “One Touch BB + Zig Zag” можно тут .

Стратегия “Двойной канал (EMA + RSI + Стохастик)”

Еще одной из лучших стратегий на Форекс считают ТС “Двойной канал (EMA + RSI + Стохастик)”. Эта система также как и предыдущая стратегия может применяться в условиях бинарных опционов по типу исполнения (“One Touch” и “Выше/Ниже”).

Рынки:любые (CFD, фьючерсы, Форекс, акции).

Рабочий график:Н4-D1.

Список используемых индикаторов:

• RSI(14);
• Stochastic (11,3,3);
• 5 ЕМА (50, -50 к close);
• 10 ЕМА (50, -50 к close);
• Уровни Фибоначчи (XIT_FIBS).

Как работать по стратегии “Двойной канал (EMA + RSI + Стохастик)”

Чтобы иметь возможность рассматривать позиции на (BUY), нужны такие условия на рынке:

1. 5 ЕМА (красного цвета) пересекает 10 ЕМА (синего цвета) по направлению снизу вверх.
2. Stochastic пересечен и направлен вверх. Если же он находится в зоне перекупленности (зона 80), от входа лучше воздержаться.
3. RSI имеет значение больше 50.

Чтобы заключать сделки по направлению (SELL), понадобиться дождаться следующих условий:

1. 5 ЕМА (красного цвета) пересекает 10 ЕМА (синего цвета) по направлению сверху вниз.
2. Stochastic пересечен и направлен вниз. Если же он находится в зоне перепроданности (зона 20), от входа лучше воздержаться.
3. RSI имеет значение меньше 50.

Как закрывать позиции?

Поскольку это достаточно долгосрочная, но лучшая стратегия на Форекс, выходить из рынка можно различными способами. Но концепция данной ТС предполагает достигать целей, обозначенных уровнями Фибоначчи. Причем, лучше, если это будет ближайший уровень.

Скачать шаблон к данной ТС можно тут

Стратегия “Прямо в яблочко”

Данная торговая система предназначена для скальпирования рынка Форекс. Это трендовая ТС, что само по себе уже превосходно.

Рабочий график:М15.

Рынки: Forex CFD, Акции, Фьючерсы, Сырьевые товары.

Список применяемых индикаторов:

• !indicator 2;
• Cynthias_Trend_Bars;
• GenesisMatrix 2.21_1;
• HFT;
• HFT2.1vola+dss;
• LC-Pivots.

Как работать по стратегии “Прямо в яблочко”

Для открытия ордеров на (BUY), должны наблюдаться такие моменты:

1. indicator 2 (красная пунктирная линия) должна находиться ниже цены;
2. GenesisMatrix 2.21_1 должен показывать от 3 до 4 синих кубика.
3. Сама свеча должна быть зеленого цвета.
4. Должна появиться синяя стрелка вверх.

Чтобы трейдер смог рассматривать продажи (SELL), ему лучше дождаться следующих условий:

1. !indicator 2 (красная пунктирная линия) должна находиться выше цены;
2. GenesisMatrix 2.21_1 должен показывать 2 красных кубика.
3. Сама свеча должна быть красного цвета.
4. Должна появиться красная стрелка вниз.

Важно: при лонговых позициях нужно дождаться формирования от индикатора GenesisMatrix 3 синих кубика, а при шортах – достаточно 2 красных кубика.

Как закрывать позиции?

Это скальпирующая торговая система для рынка Форекс, поэтому следует преследовать небольшие цели, скажем 5-10 пунктов. За счет большого количества финансовых инструментов Вы будете всегда в прибыли. Также ориентируйтесь на уровни.

Скачать индикаторы и шаблон можно тут .

Стратегия “Процент доли Уильяма”

Это исключительно трендовая стратегия, предназначенная как для Форекс, так и для бинарных опционов.

Все сделки должны открываться исключительно в сторону тенденции, на которую указывает две скользящие средние. Также дополнительный фильтром для отбора трендового движения является подвальный индикатор.

Рабочий график: М5-Н4.

Рынки: любые.

Финансовые активы: любые.

Используемые индикаторы:

• 9Squared MM;
• buy zone fibs;
• MMPrice;
• rsi chart bars;
• Williams Percent Range;
• sell zone fibs;
• XIT_FIBS.

Как работать по стратегии “Процент доли Уильяма”

Важно: для краткосрочной торговли сначала отслеживайте, где находится цена актива (выше или ниже 2-х мувингов). К примеру, сначала перейдите на 4-часовой график для определения тренда, а потом перейдите на М5 или М15 и дождитесь совпадения тенденций.

Чтобы рассматривать покупки валютной пары (BUY), необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:

1. Японские свечи формируются выше двух скользящих средних.
2. Свечи имеют ориентир синего цвета.
3. Желтая линия подвального индикатора Williams Percent Range достигнет верхней синей зоны.

Для возможности рассматривать шорты, сделки на (SELL), нужно дождаться выполнения следующих условий:

1. Японские свечи формируются ниже двух скользящих средних.
2. Свечи имеют ориентир красного цвета.
3. Желтая линия подвального индикатора Williams Percent Range достигнет верхней синей зоны.

Как закрывать позиции?

Если используется рабочий график М5-М15, то можно не гнаться за большой прибылью и ставить перед собой небольшие цели, к примеру, 5-10 пунктов. Если же трейдер работает на графика М30-Н1, в таком случае нужно дожидаться, когда цена достигнет обозначенного на графике уровня Фибоначчи.

Скачать индикаторы и шаблон можно тут .

Стратегия “London Open Box Breakout”

Ещё одной из самых лучших стратегий Форекс, можно считать ТС “London Open Box Breakout”. Её универсальность заключается в широком применении (Forex, торговля опционами, торговля криптовалютой).

Рынки:Форекс, акции, CFD, фьючерсы.

Рабочий график:Н1.

Список применяемых индикаторов:

• BreakOut_BOX_4_LONDON_OpeningRange_indicator;
• buy zone fibs;
• sell zone fibs;
• FX_FISH-mod.

Как работать по стратегии “London Open Box Breakout”

Ценовая коробка начинает свое формирование с 02:00, а заканчивает в 07:45. Японская свеча должна оказаться первой свечой, которая пробьёт красную линию коробки. Это чаще всего происходит в 08:00 по МСК. Эта стратегия позволяет работать с помощью отложенных ордеров.

Итак, для того, чтобы рассматривать покупки (BUY), трейдер должен дождаться следующего момента на рынке:

1. Свечи формируются выше синей линии buy zone fibs.
2. Индикатор FX_FISH-mod с периодом 10 демонстрирует зеленый цвет.
3. Индикатор FX_FISH-mod с периодом 25 демонстрирует зеленый цвет.
4. Свеча закрывается выше верхней границы зеленой коробки индикатора BreakOut_BOX_4_LONDON_OpeningRange_indicator.
5. Можно выставить отложенный ордер Buy Stop на 2 пипса выше коробки либо войти по рынку, когда будет наблюдаться её явный пробой.

Для того чтобы искать точки входа на (SELL), следует дождаться следующего момента:

1. Свечи формируются ниже красной линии buy zone fibs.
2. Индикатор FX_FISH-mod с периодом 10 демонстрирует красный цвет.
3. Индикатор FX_FISH-mod с периодом 25 демонстрирует красный цвет.
4. Свеча закрывается ниже нижней границы зеленой коробки индикатора BreakOut_BOX_4_LONDON_OpeningRange_indicator.
5. Можно выставить отложенный ордер Sell Stop на 2 пипса ниже коробки либо войти по рынку, когда будет наблюдаться её явный пробой.

Выше мы показали более консервативный подход – вход в рынок не по пробитию, а на новом часе. Более агрессивный способ заключается во входе с момента, когда цена проколет зеленую границу коробки. Какой способ применить, решать только вам.

Как закрывать позиции?

В рамках концепции одной из лучшей Форекс-стратегии “London Open Box Breakout” предлагается фиксация прибыли на расстоянии 15-20 пипсов от точки входа.

Скачать индикаторы и шаблон .

Безиндикаторная стратегия Форекс. Работа всего 30 мин в неделю

Для очень занятых людей в нашем арсенале имеется лучшая стратегия Форекс. На анализ рынка потребуется всего полчаса времени в неделю. Некоторым трейдерам она приносит огромные прибыли. Прибыльность за месяц торговли по ней составляет 50 процентов от вложенных средств.

Да, вы не ослышались за простые действия можно зарабатывать полсотни процентов в месяц. Для этого нужно:

1. Открыть терминал в понедельник утром.
2. Выставить ордера.
3. Зафиксировать прибыль в пятницу вечером.

Рабочий график:Н4.

Валютные пары:AUD/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY, GBF/JPY.

Как видите, эта стратегия предполагает игру по определенным правилам. Торговля только с определенными иеновыми парами предлагается непросто так. Давно замечено, что как валюта в паре с иеной поведет себя в начале недели, так и будет вести себя до конца недели.

Данная безиндикаторная торговая стратегия на Форекс уникальна тем, что в случае успеха трейдер получит прибыль в три раза большую за убыток. Ведь Тейк-Профит превышает Стоп-Лосс в три раза.

Как работать по безиндикаторной стратегии

Первый шаг. Сначала необходимо настроить рабочий график:

1. Выбираем 4-часовый график и одну из иеновых пар.
2. Включаем разделитель периодов посредством комбинации клавиш Ctrl + Y (должны появиться вертикальные пунктирные линии).

Второй шаг. В понедельник с утра на графике Н4 определяем первую свечу в рамках новой торговой недели (подсказка: она должна располагаться на пунктирной вертикальной линии). Затем устанавливаем 2 отложенных ордера Sell Stop и Buy Stop. Первая отложка (Sell Stop) будет на 20 пунктов ниже её ценового минимума, вторая (Buy Stop) – на 20 пунктов выше её ценового максимума.

Должно получиться примерно следующее:

Третий шаг. Stop-Loss нужно выставлять на те уровни, где выставлены отложки.Иными словами Стоп-Лосс от ордера Buy Stop должен стоять на месте, где стоит Sell Stop, а Стоп Лосс ордера Sell Stop дожен стоять на Buy Stop. Размер Тейк-Профита должен превышать размер Стоп-Лосс в три раза.

Четвертый шаг. Если свеча иеновой пары заденет отложку одного ордера, удалять вторую не нужно, так как всегда присутсвует вероятность, что цена актива может развернуться и открыть второй отложенный ордер, сбив при этом Стоп-лосс противоположного ордера. Далее выключите терминал и занимайтесь своими делами до вечера пятницы.

В плане оптимизии безиндикаторной стратеги Форекс, можно задействовать инструмент трейлинг-стоп, либо вручнуцю передвигать Стоп-Лосс в положительную зону. Правда. Тогда ломается концепция стратегии. Придется заглядывать в терминал чаще.

Важно: если размер первой свечи в новой неделе превышает 100 пунктов, то от входа по этой паре лучше воздержаться.

Стратегия “До конца дня”

Встречайте ещё одну прибыльную стратегию для Форекс – “До конца дня”. Это индикаторная торговая система, рассчитанная на долгосрочные сделки с фиксацией прибыли в конце дня (23:30-00:00).

Рынки:Форекс, сырьевые товары, CFD.

Рабочий график:Н1.

• Moving Average (21);
• Moving Average (9);
• ADX (14) c уровнем 33.

Как работать по стратегии “До конца дня”

Для того чтобы открывать сделки на (BUY), необходимо выполнение таких условий:

1. Более медленный мувинг с периодом (21) бирюзового цвета должен быть пересечен синим мувингом (9) снизу вверх.
2. Свечи формируются над двумя пересеченными мувингами.
3. Бирюзовая линия подвального индикатора ADX в это время находится выше уровня 33.

Чтобы играть в сторону (SELL), понадобиться дождаться таких условий на рынке:

1. Более медленный мувинг с периодом (21) бирюзового цвета должен быть пересечен синим мувингом (9) сверху вниз.
2. Свечи формируются под двумя пересеченными мувингами.
3. Бирюзовая линия подвального индикатора ADX в это время находится выше уровня 33.

Скачать шаблон ТС “До конца дня”.

Как закрывать позиции?

Данная торговая система предполагает закрытие ордеров в конце торгового дня.

Заключение по стратегиям и торговле на форекс

В этом материале мы познакомили Вас с лучшими стратегиями Форекс. Это список торговый систем поможет зарабатывать 5 дней в неделю.

Более 10 лет торгую на фондовом рынке и рынке форекс. С 2017 года занялся криптотрейдингом и активно инвестирую в данные финансовые активы. Публикую сложные финансовые статьи понятным языком. Обзор финансового рынка.

А можно ссылку на индикаторы с настройками по стратегии “Hama Scalping System”. Пожалуйста
Роман

Добрый день!
Подскажите пожалуйста по стратегии «Пробой Флэта», какое время консолидации коробки и по какому времени выставлять (например с ДЦ «Альпари»)?
Заранее благодарен!

В описании безиндикаторной стратегии указано, что отложенные ордера устанавливаются на расстоянии 20 пунктов от свечи. Пробовал. 20 вроде мало, 200 много. Прошу уточнить: 20 пунктов — это для котировок 2 или 3 значных?

Добрый день, Олег!
Подскажите пожалуйста, можно ли установить индикаторы Стратегии “Hama Scalping System” в МТ5, и если да, как это сделать.

Безиндикаторные стратегии Форекс: сущность и методика

Торговать на валютном рынке можно двумя способами. Первый опирается на статистику прошлых периодов, исходя из которой формирует прогнозы на будущее. Для облегчения сбора и интерпретации информации были созданы индикаторы. Их главный недостаток в том, что они следуют за рынком, а не предугадывают его.

Второй способ заключается в поиске постоянно повторяющихся формаций и анализе последующего движения. Если в большинстве случаев цена валютной пары ведет себя одинаково, паттерн считается рабочим и используется в торговле трейдера. Такие методы получили название безиндикаторных стратегий Форекс, поскольку для анализа рынка используется лишь визуальное восприятие и графические построения. Каковы особенности таких методов торговли на валютном рынке? В чем их преимущества?

Трейдинг без использования индикаторов — графический способ

Одним из самых популярных методов торговли без применения каких-либо дополнительных алгоритмов считается графическая система трейдинга. Она удобна и проста в применении — достаточно открыть график валютной пары, найти паттерн и войти в рынок. В качестве вспомогательного элемента можно использовать графические инструменты для лучшей визуализации ситуации на рынке. Рассмотрим несколько примеров.

Двойное дно/вершина

Паттерн «Двойное дно/вершина» представляет собой образование из двух локальных минимумов/максимумов на одном ценовом уровне после продолжительного тренда. Сигнал на вход возникает после отскока цены от второго локального минимума/максимума и пересечения вверх или вниз соответственно локального экстремума внутри тренда. На рисунке ниже момент образования фигуры отмечен красной линией. Первый минимум был сформирован телами свечей, второй — их тенями. Этот момент не принципиален.

Стоп-лосс принято ставить за пределами локальных экстремумов, которые сформировали паттерн. Цель по прибыли может быть равна одной или двойной ширине стопа. В приведенной ситуации сигнал был отработан по максимуму. Преимуществом безиндикаторной стратегии Форекс является ее простота и однозначная интерпретация. Фигуру «Двойное дно/вершина» видно даже невооруженным глазом.

Треугольник

На рисунке ниже приведен пример графической фигуры «Нисходящий треугольник». Его верхняя граница образована тремя локальными максимумами, каждый из которых ниже предыдущего. Нижняя граница треугольника сформировалась двумя локальными минимумами, каждый из которых выше предшественника. Принцип работы паттерна основан на эффекте «пружины». Цена постепенно сжимается в узкий коридор, границы которого в любой момент могут быть пробиты импульсным движением.

При торговле по этой формации трейдеры ставят отложенные ордера вне границ треугольника. После того, как сработает один из них, второй нужно удалить и на его месте поставить стоп-лосс. Ожидаемая прибыль равна ширине треугольника в его самой широкой части. Преимуществом паттерна является небольшой стоп-лосс относительно большого профита, хотя с последним также есть вариации. Можно установить потенциальный размер прибыли на уровне одинарной или двойной ширины стопа либо ждать полноценной отработки, если ширина треугольника превышает величину предполагаемых убытков в пунктах.

Равноудаленный канал

Равноудаленный канал формируется двумя параллельными линиями, проведенными через максимумы и минимумы пары. Если локальные экстремумы носят нарастающий характер, канал называется восходящим (пример на рисунке ниже). При нисходящем канале ценовые пики плавно снижаются. Торговать можно как на разворот пары, так и на пробитие диапазона в сторону преобладающего тренда. Первый случай разберем подробнее.

На рисунке ниже можно увидеть, как пара пробила нижнюю границу канала, затем вернулась внутрь диапазона и протестировала ее снова. Во время ретеста цена не ушла выше предыдущего локального максимума и снова начала падение, дав возможность трейдеру зайти в рынок. Стоп-лосс можно поставить на уровне ближайшего экстремума либо исходя из ширины равноудаленного канала (таким же будет и тейк-профит). В описанной ситуации сигнал был отработан практически пункт в пункт.

Безиндикаторные стратегии Форекс — свечные паттерны

За годы развития рынка Форекс сформировался отдельный метод прогнозирования будущей цены валютной пары — свечной анализ. Он включает в себя некоторое количество свечных формаций, образованных при определенных условиях, и правила входа в рынок. Рассмотрим самые популярные свечные модели.

Внешний бар

Паттерн состоит из двух свечей, при этом тело и тени первой свечи находятся полностью в диапазоне второй. Формация свидетельствует о смене тренда и возникает после продолжительной тенденции. Покупать пару нужно при образовании внешнего бара после нисходящего тренда. Вторая свеча в паттерне должна быть направлена вверх (пример изображен на рисунке ниже). Условия продажи пары противоположны условиям покупки.

Пин-бар

Модель состоит из одной свечи, которая образуется на минимуме или максимуме тенденции. Для нее характерен большой размер тени по тренду, значительно выступающей за предыдущие свечи, и маленькое тело. Цена закрытия не слишком отличается от цены открытия. Желательно, чтобы после восходящего тренда пин-бар имел отрицательную направленность и наоборот для нисходящего тренда.

Стоп-лосс принято ставить за пределами тени свечи. Размер тейк-профита зависит от ситуации. Обычно цель по прибыли разбивается на несколько уровней, которые определяются ближайшими локальными экстремумами или линиями поддержки и сопротивления. Мнения трейдеров разнятся на этот счет.

Безиндикаторные стратегии Форекс проверены временем. Они уже доказали свою эффективность. Благодаря простым и понятным условиям торговли трейдер может проверить работоспособность метода на истории. Для этого нужно просто найти соответствующие модели на графике пары в прошлом и оценить их результативность без какой-либо статистической погрешности. Индикаторы в этом плане значительно уступают визуальным стратегиям анализа цены на чистом графике, поскольку большинство из них перерисовывается. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Безиндикаторная стратегия на валютном рынке форекс

2019-02-18 14:23:58
0 комментариев

В данной статье я покажу вам, как можно создать на рынке форекс простую и в тоже время прибыльную безиндикаторную стратегию. Она будет давать пусть и небольшую, но стабильную и относительно безопасную прибыль.

Вы не увидите по данной стратегии феноменальных результатов. Вместо этого, получите пошаговую инструкцию к тому, как из ничего сделать что-то. После прочтения статьи рекомендую задуматься над тем, насколько можно улучшить результаты ваших прибыльных стратегий, если применить к ним план по доработке детально описанный в данной статье.

Краткое описание того, что будет в данной статье

• На что будем опираться в стратегии.
• Описание торгового алгоритма, который взят за основу стратегии.
• Тестирование стратегии в программе «Forex Tester 3».
• Построение графиков доходности в таблице «Excel» c учетом спреда и свопа, а так же без них для их дальнейшего анализа.
• Применение авторского анализа циклов для определения моментов входа и выхода для данной стратегии.
• В виде бонуса к данной статье я распишу основные проблемы безиндикаторных стратегий и их решения.

1. Только значения цены и времени

Большинство трейдеров работают по стратегиям, где применяется прогнозирование будущего направления цены. Они пытаются предсказать рынок, а не просчитать его. В этом между мной и ими существенная разница. Я не берусь судить всех, но большинство работает в убыток. Если большинство занимается угадыванием рынка, я не хочу вместе с ними этим заниматься, зная к каким результатам это приведет. Такую точку зрения я сформировал в первые три года занятия трейдингом. Чем больше проходило времени, тем больше я убеждался в правильности моего выбора.

Если вы хотите просчитать рынок форекс алгоритмом собственной безиндикаторной стратегии, то вам понадобятся входящие цифровые данные. Самое главное, что нужно получить от тестирования алгоритма стратегии на истории, это значения изменения уровня баланса или средств, в зависимости от используемой стратегии. Эти данные необходимы для дальнейшей оптимизации стратегии и применения к ней системы анализа «Циклическое отклонение».

Я буду использовать значения цены и времени в алгоритме стратегии, а так же в её оптимизации. Не будет никаких прогнозов, никакого визуального анализа графиков или индикаторов. Работать будем только с ценами ордеров, их открытия и закрытия. Так же применим постоянное временное значение для открытия и закрытия позиций. В расчетах учтем значения спреда и свопа по каждой позиции. Так же мы рассмотрим результаты тестирования, исключив из них расходную часть. В алгоритме стратегии я буду использовать торговый период D1, на котором и проведу тестирование.

2. Описание торгового алгоритма используемой стратегии

Сразу скажу, что алгоритм я перенес на D1 период для минимизации расходной части. Так же на больших периодах брокеры бессильны против трейдеров, что так же является немало важным.

Алгоритм стратегии

• Период для работы D1.
• Используем свечной график.
• Заходим в рынок по закрытию свечи.
• Выходим с рынка по закрытию свечи.
• Если свеча закрылась ростом — белой, открываем покупку, закрываем продажу.
• Если свеча закрылась падением — черной, открываем продажу, закрываем покупку.
• Если свеча не меняет цвет, ничего не делаем.
• Если свеча закрылась по цене своего открытия, ориентируемся на предыдущую свечу.
• Объем будет постоянным 0.1 лота для 4 000$. При стоимости одного пункта 1$.

3. Тестирование безиндикаторной стратегии

Тестировать стратегию я буду в программе форекс тестер 3. Это значительно сократит время в получении необходимых данных для её оптимизации и дальнейшего применения системы анализа «Циклическое отклонение». Не стоит опираться на результаты тестирования, как достоверные, но они являются оптимально допустимыми.

Я протестировал стратегию в количестве равном тысяче торговых ордеров. Данные по балансу при каждом закрытии позиции я внес в таблицу «Excel», по которым и был построен график изменения баланса всё в той же таблице. По результатам тестирования я записал видео, чтобы вы наглядно могли посмотреть, что делалось.

Приятного просмотра:

4. Построение двух сравнительных графиков изменения баланса

Самым интересным является кульминационный момент, который я и хотел показать многим из вас. Когда я прошел рубеж тестирования в тысячу позиций, то по графику стало видно, что депозит постепенно начал таять. Если бы я не прекратил тестирование, то в один из моментов депозит был бы полностью потерян.

Я построил два графика тестирования. Первый с учетом спреда и свопа. Второй график строился за вычетом значений свопа и спреда по каждой позиции. В-первом случае, как я писал выше, депозит стал уменьшаться. Во-втором же случае кривая изменения баланса стала рисовать волнообразную линию, которая пересекла линию первоначального баланса.

Это тот момент, когда четко видно, что комиссия уничтожает практически любую торговую стратегию. Несмотря на то, что использовался торговый период D1, перевеса между прибыльными и убыточными пунктами не хватило для перекрытия комиссии по ордерам: спреда и свопа.

Когда вы убираете из результатов тестирования комиссию, вы сможете четко проследить волнообразную повторяемость кривой доходности. В данном примере это баланс, в вашем примере это может быть линия средств. Когда стратегия показывает болтанку около нуля, то здесь линией равновесия служит начальный баланс депозита, как в моем примере. Если график кривой доходности показывает неравномерный рост, то здесь необходимо проводить наклонную линию от начального размера баланса, до его конечного значения. Далее мы определяем процентное отклонение данного графика в обе стороны от этой наклонной линии.

5. Применение системы анализа «Циклическое отклонение»

Для того чтобы улучшить свои результаты в торговле необходимо определить максимальный процент отклонения кривой доходности от линии равновесия в отрицательную сторону и наиболее часто повторяющийся процент отклонения в положительную сторону.

Далее мы включаем в работу много валютных пар на демо счетах. Если есть возможность автоматизировать данный процесс, то хорошо, если нет, тогда придется набрать команду единомышленников. Каждому нужно будет работать на демо счету по одной валютной паре. Когда на демо счете будет, достигнут расчетный уровень просадки, стратегия включается на реальном счете. Я называю это вход по отрицательному циклу стратегии. Закрытие цикла на реальном счету, т.е. фиксация прибыли и прекращение работы, осуществляется по выходу кривой доходности демо счета к уровню равновесия.

Так же необходимо учитывать, что если есть некоторый статистически подтвержденный параметр средней доходности стратегии, то его так же необходимо учитывать. Т.е., если стратегия длительное время не отдавала статистически подтвержденную прибыль, находясь в отрицательном цикле, то цикл закрываем на реальном счету по достижению на демо счете расчетного процента по положительному циклу. Того, который мы подбирали, как наиболее часто повторяющийся.

Дело в том, что данные сигналы, входа по отрицательному циклу, являются редкими, именно поэтому в работу необходимо включить мультивалютность. Работа с использование циклического отклонения значительно улучшит показатели прибыли и просадки в используемой стратегии. Причем не имеет значения, какая это стратегия. Главное, чтоб она как минимум работала в без убыток, а еще лучше, изначально давала прибыль своему обладателю.

Все же один критерий есть для выбора стратегии, к которой можно было бы применить циклический анализ, это её точность. Поэтому на форекс я рекомендую использовать безиндикаторные стратегии, где вашим главным ориентиром будет цена. Это позволит вам избежать не однозначной трактовки происходящего на рынке. Разная интерпретация одного и того же внесет определенные дезориентиры в алгоритм стратегии из-за чего вы получите сбои по циклам. Циклический анализ можно применять только в алгоритмическом трейдинге, т.е. в таких стратегиях, которые можно полностью автоматизировать.

Все стратегии на форекс нуждаются в доработке

К сожалению, мне и самому пришлось пройти через многолетнюю работу по доработке своей стратегии. Она не является полностью безиндикаторной стратегией, но их там всего два, это стандартная скользящая средняя с периодом 14 и индикатор RSI так же 14 периода. Это все, что я использую для прибыльной торговли на рынке форекс.

Хочу отметить, что стратегии, где применяются стоп лоссы или встречные ордера, как метод страховки от убытка я не рассматриваю, так как не встречал ни одной такой рабочей стратегии, когда убыток закрывается по значению, а не структурному изменению рынка.

Дело в том, что я столкнулся со следующими проблемами, которые в будущем стал видеть не решенными и в стратегиях других трейдеров.

Вот их перечень

• Стратегия приносит прибыль только во флете или тренде.
• Затяжные движения без коррекции.
• Затяжные узкие флеты.
• Затяжные широкие флеты.
• Сильное движение рынка против тренда.
• Входы в покупку на пике и в продажу на дне рынка.

Любой простой, не доработанный алгоритм, будет показывать либо медленную, либо быструю отрицательную динамику по счету. Первое, что вы могли бы сделать перед тем, как приступить к его доработке, это перейти работать на более длительные временные периоды для минимизации расходной части. Второе подобрать брокера с хорошими торговыми условиями.

1. Стратегия работает в прибыль только в одной структуре рынка

Невозможно создать механизм, который бы успевал выгодно адаптироваться под изменяющийся рынок. Мы всегда определяем изменение рынка с некой долей запаздывания, когда появляются подтверждения его изменения. В противном случае, все попытки предварительной перестройки алгоритма под рынок будут являться его предсказыванием, что имеет недопустимую долю погрешности, которую мы никак не сможем учесть в стратегии. Поэтому необходимо смириться с тем, что если тренд дает прибыль, флет будет давать убыток и наоборот.

2. Проблема с безоткатами для сеточных стратегий

Единственным способом защиты от таких ситуаций служит приведение остаточного торгового объема к расчетному минимуму, который способен безболезненно пережить такие движения. Мы понимаем, что нужно сделать, но так же придется разобраться с тем, когда. Мне помог в решении данной проблемы стандартный индикатор SMA 14 период. Ни одно длительное направленное движение не происходит против скользящей средней. В данном случае сигналом для корректировки объемов служит открытие свечи над или под линией индикатора.

3. Затяжные узкие и широкие флеты

Проблема трендовых стратегий в том, что флеты создают высокую частоту смены сигнала направления торговли. Из-за чего трейдеру приходится закрывать ордера убытком меняя направление работы. Я решил данный вопрос применив локирование, как механизм управления капиталом. Когда появлялся сигнал о смене направления работы, я локировал часть объема от рабочего ордера и управлял двумя направлениями в одной общей связке. Локирование и управление осуществлялось в таблице «Excel». На реальном счету, чтобы не платить дополнительную комиссию в виде спреда при пере открытии ордеров и свопа, выводился только результирующий объем. Таким образом, так как объем не локируется полностью, мы не открываем дополнительных ордеров, если сигнал по смене направления работы появляется более одного раза.

4. Сильное движение рынка против тренда

Когда вы переходите работать на периоды W1 и MN, вам не страшны данные движения, так как они лежат максимум в плоскости D1 периода. Именно там выходят какие-то непредвиденные новости называемые форс-мажорными. Главное защитить себя от наращивания объемов в случае движения против тренда. Для этого необходимо ограничить доливки к рабочему ордеру на коррекции в количестве одна доливка за один торговый день.

5. Входы в покупку на вершине и на продажу на дне рынка

Здесь всё просто, расчертите горизонтальными линиями диапазоны движения цены от исторического минимума к максимуму и смотрите по удалению цены от индикатора SMA 14. Если цена находится выше горизонтальной линии середины исторического диапазона, то рассматривайте варианты ограждения себя от покупок в случае удаления цены от индикатора SMA 14. В случае если цена находится ниже горизонтальной линии середины исторического диапазона, то рассматривайте варианты ограждения себя от продаж в случае удаления цены от индикатора SMA 14.

Данное руководство является кратким планом действий по оптимизации и улучшению действующих стратегий, а так же пошаговым руководством для создания прибыльной стратегии с нуля. В случае возникновения вопросов по данной статье, пишите в комментариях к ней же. Желаю всем трудящимся только прибыльного трейдинга.

Безиндикаторные стратегии Форекс

В данном обзоре мы рассмотрим безиндикаторные стратегии Форекс и почему торговые стратегии без использования индикаторов являются популярными среди профессиональных трейдеров.

Безиндикаторные стратегии на Форекс

Торговые стратегии на Форекс без использования индикаторов являются популярными среди профессиональных трейдеров потому что они предоставляют надежные сигналы для входа в сделки на рынке. Как известно, что показания индикаторов является производными данными цены и всегда запаздывает на несколько тиков.

Важным преимуществом безиндикаторных стратегий Форекс является их простота и легкое понимание надежных точек для входа в сделки. К тому же торговые стратегии без использования индикаторов не нагружают торговую платформу и самого трейдера лишней информацией, которая и так уже учтена в цене.

Существует много безиндикаторных стратегий на Форекс, которые хоть и являются безиндикаторными, но по своей сути абсолютно разные. Далее в обзоре разберем наиболее популярные из них.

1. Price Action

Торговая стратегия Price Action основана на анализе японских свечей и сформированных с их помощью свечных моделей, которые являются сигналом для открытия сделки на Форекс. Исходя из анализа возникающих моделей сформированных из японских свечей трейдеры определяют свои точки для входа в сделку и точки для выхода из позиций.

Модель 1: Поглощение

Поглощение является разворотной моделью и при ее формировании, в большинстве случаев цена разворачивается в противоположную сторону своего движения. Данный паттерн является отличным дополнением торговой стратегии по сетапу входа на откате.

На графике свечная модель «Поглощение» выглядит так:

На изображении приведены возможные свечные модели «Поглощения», которые могут сформироваться на графике Форекс. Надежной точкой для входа по данной модели, является больший чем в три раза размер второй (сигнализирующей) свечи.

Модель 2: Внутренний бар

Свечная модель Внутренний бар является торговым сигналом сигнализирующим о продолжении текущего тренда.

На графике свечная модель «Внутренний бар» выглядит так:

На изображении приведены возможные примеры модели «Внутренний бар», которые могут возникать на торговых графиках. Важным фактором подтверждающим свечную модель, то что вторая свеча должна быть меньше предыдущей в несколько раз.

Модель 3: Пин-бар

Пин-бар одна из сильнейших свечных моделей для входа на откат — разворот текущего тренда. Он представляет собой длинную свечу с небольшим телом и длинным хвостом, указывающим на разворот тренда.

На графике свечная модель «Пин-бар» выглядит так:

На изображении приведены примеры паттерна «Пин-бар». На модели явно видно длинный хвост, который сигнализирует о развороте тренда в обратную сторону.

Совершать все входы в сделки следует после полного формирования свечной модели и закрытия сигнализирующей свечи.

Выше были приведены основные свечные модели по торговой стратегии Price Action, которые пользуются наибольшей популярностью среди трейдеров. Естественно это не все свечные модели по безиндикаторной стратегии на Форекс Price Action, существует около сотни моделей основанных на японских свечах. Следует отметить, что большинство свечных моделей являются производными от паттернов «Пин-бар» и «Поглощение».

2. Объемы VSA

Безиндикаторная стратегия Форекс основанная на объемах (VSA) подразумевает собой вход в сделки на всплесках торговых объемов возникающих на торговых графиках.

Графическое отображение использования объемов VSA на Forex:

На изображении произошло активное движение цены (рост) после накопления объемов, которые возникают на бирже с появлением крупных игроков. Основной задачей для трейдера является правильная интерпретация объемов VSA которые сформировались на рынке и понимание как применять в трейдинге объемы на Forex.

3. Торговые уровни

Торговля без индикаторов на валютном рынке с использованием торговых уровней представляет собой поиск и определение сильных отметок цены (торговых уровней), и дальнейшим использованием полученных данных в трейдинге.

Визуальный пример входа по торговым уровням на графике Форекс:

На изображения приведены примеры торговли на отбой от уровней поддержки и сопротивления. Также, высокой популярностью среди трейдеров пользуется торговля уровней на пробой.

4. Торговля по тренду

Торговля по тренду представляет собой торговую стратегию основой которая является определение текущей тенденции на рынке и построением трендовых линий на графике, которые будут являться уровнями поддержки/сопротивления. Точками входа являются отбои от построенных трендовых линий на графике Форекс.

Торговля по тренду на графике Форекс выглядит так:

На изображении построена линия восходящего тренда и указаны точки для входа на отскоке от трендовой линии.

Трейдинг по тренду является основой успешной торговли на бирже.

5. Фигуры Форекс

Форекс фигуры — это графические фигуры формирующиеся на торговых графиках и сигнализируют о возможных точках для входа в сделки. Существует большое количество разных фигур на Форекс, которые сигнализируют о возможности открытия торговых позиций.

Фигура 1: Голова и плечи

Данная Форекс фигура сигнализирует о развороте текущего тренда в обратную сторону и соответственно точке для входа в сделку.

Визуальное отображение «Голова и плечи» на графике выглядит так:

Фигура 2: Двойная вершина и двойное дно

«Двойная вершина и дно» это фигуры разворота текущего тренда в обратную сторону и возможной точки для входа в рынок.

Отображение на графике фигуры «Двойное дно»:

Фигура 3: Флаги и вымпелы

«Флаги и вымпелы» представляют собой Форекс фигуры, сигнализирующие о продолжении тренда. Флагов отличаются от вымпелов тем, что вымпелы треугольной формы.

Отображение на графике Форекс фигуры «Флаги и вымпелы»:

Фигура 4: Треугольники

«Треугольники» одни из самых распространенных фигур на Форекс, которые сигнализируют не только о смене тренда, но и о продолжении его движения. Они являются моделями двойного толкования, поэтому применять данные фигуры следует с получением опыта в торговле на Форекс.

Примеры Форекс фигур «Треугольники» на графиках:

Заключение

В данном обзоре была раскрыта информация о самых популярных среди трейдеров безиндикаторных стратегий Форекс, с помощью которых начинающие на бирже Forex смогут выйти на стабильный заработок от трейдинга. Тестируйте свои торговые стратегии на истории, набирайтесь торгового опыта в реальном трейдинге и очень скоро станете профессиональным трейдером со стабильными прибыльными результатами.

Источник https://brokerbinary.top/topforexstrategy/

Источник https://finans-info.ru/foreks/obzory-indikatorov/bezindikatornye-strategii-foreks-sushhnost-i-metodika/

Источник https://fxvam.com/bezindikatornye-strategii-foreks/