Торговая стратегия трейдера, что это и для чего она нужна

Следования четким правилам торговой стратегии — это то что трейдера делает профессионалом и позволяет стабильно зарабатывать на финансовых рынках. Это самый важный момент в карьере успешного трейдера, не имея своей торговой стратегии вы неизбежно сольете депозит и сойдете с дистанции. Именно торговая стратегия и дисциплинированность не позволяет превратить ваш трейдинг в азартную игру.

В данной статье мы разберем что такое торговая стратегия, для чего она нужна и где её взять.

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия — это совокупность правил, устанавливающие все действия трейдера в процессе торговли на финансовых рынках. Торговую стратегию так же называют системой, алгоритмом, планом — но суть от этого не меняется. Торговая система должна устанавливать, при каких вариантах хода событий какие действия предпринимать. И если к примеру трейдер откроет или закроет позицию, то у него должен быть четкий ответ на вопрос — почему он это сделал.

Зачем нужна торговая стратегия

Часто начинающие трейдеры не понимают как важно торговать по плану, и начинают работать на рынке не имея своей стратегии. Без системного подхода не возможно заработать на финансовых рынках и это доказано. Из-за неподготовленности, будет постоянная неуверенность в своих действиях, что естественно повлияет на результат торговли.

Торговая стратегия в первую очередь нужна для быстрого и правильного принятия решения. Следуя торговому плану, трейдер спокойно и уверенно ведет торговлю, делая заметки о покупках и продажах в дневнике трейдера. И это важно, в дальнейшем, используя дневник, трейдер анализирует свою торговлю, ищет слабые места стратегии и добавляет что-то новое. Ведь всем известно что рынки со временем меняются и стратегия должна своевременно адаптироваться к новым условиям. В случае автоматизации торговли, если нет стратегии, то о торговом роботе не может быть и речи, ведь именно по торговой системе программист пишет алгоритм робота.

Виды торговых стратегий

Торговые стратегии делятся на три вида:

• Ручная стратегия — данный вид стратегии применяют только при ручной торговли. Трейдер сам анализирует рынок, и согласно торговому плану принимает решения об открытии или закрытии ордеров. Данный вид стратегии (торговли) наиболее трудоемкий и требует определенных качеств от трейдера, например дисциплинированность и стрессоустойчивость. Прибегают к ручной торговле по нескольким причинам, и в основном это невозможность автоматизировать стратегию. К сожалению торговые роботы хоть и умеют многое, но не имеют гибкого мышления, и это не позволяет запрограммировать некоторые сложные алгоритмы. Так же роботы пока не научились фундаментальному анализу. Ручная торговля не означает полный отказ от автоматизации, при такой стратегии автоматизировать можно второстепенные действия, например при помощи данной торговой панели.
• Автоматическая торговая стратегия — данная стратегия предназначена для автоматизированной торговли, которую выполняет советник (торговый робот). Робот сам анализирует рынок, открывает, сопровождает и закрывает ордера. Все правила торговой системы прописывают в виде алгоритма в код торгового робота, и при торговле он четко следует этому алгоритму. Кроме того что он освободит кучу времени трейдеру и будет работать без устали круглосуточно, есть еще один весомый плюс. Вам не надо вести дневник трейдера, при помощи советника и тестера стратегий, можно проверить и подобрать оптимальные параметры для стратегии на исторических данных. Это намного упрощает работу трейдера, и на много ускоряет процесс создания своей, рабочей системы. Среди минусов, можно выделить что для бесперебойной работы торгового робота нужно арендовать VPS-сервер.
• Полуавтоматическая торговая система — к данной категории относятся стратегии, где торговлю ведет торговый робот, но под надзором трейдера. Как писалось выше, советники не способны анализировать новости или другие важные события, которые порой очень сильно влияют на рынок. Трейдер данный анализ берет на себя, и в зависимости от настроения рынка, может ограничить торговлю робота в одном направлении. Так же, трейдеры часто отключают советников перед выходом важных экономических новостей.

Из чего состоит торговая стратегия

Каждый трейдер разрабатывает стратегию под себя и казалось бы, все стратегии разные и трудно будет выделить что-то общее. На самом деле все торговые стратегии имеют общий костяк, и должны содержать стандартные пункты. Каждая прибыльная стратегия должна состоять из следующих пунктов:

• Рабочий таймфрейм — практически все торговые системы для сигнала открытия и закрытия ордеров используют технический анализ. И не важно, используются ли индикаторы, трендовые линии или свечные формации, в любом случае нужен график с определенным таймфреймом. Какой таймфрейм выберет трейдер — зависит от стиля торговли. В терминале метатрейдер 4 их девять, на таймфрейме M1-M5 работают скальперы, H1-H4 внутридневные трейдеры и D1 и выше долгосрочные трейдеры. Так же некоторые стратегии предусматривают использования нескольких таймфреймов, например известная система «Три экрана».
• Время торговли — как мы знаем рынок Форекс работает круглосуточно и в принципе можно торговать так же круглосуточно. Для торговых роботов это не проблема, а вот для трейдера с ручной торговлей это просто невозможно. Мониторить график — это тяжелая работа и поэтому важно выделить промежуток времени, наиболее подходящее для торговли. Основная масса трейдеров торгуют в одно и то же время, это время совмещения европейской и американской сессии. В данный промежуток времени рынки наиболее активные и можно поймать хорошие тренды. Так же есть трейдеры, например скальперы, предпочитающие более спокойное время суток, например Азиатскую сессию. Советникам часто тоже задают время торговли, этот период подбирают опытным путем, оптимизируя советник в тестере стратегий.
• Сигнал для входа — этот обязательный пункт, делает стратегию индивидуальной и уникальной, здесь должны содержаться четкие правила и условия для открытия ордера. Использовать в качестве сигнала для входа можно все что угодно, начиная от сигнала индикатора в виде стрелки и заканчивая выхода хорошей или плохой новости. Так же сигналом к открытию ордера может быть несколько условий, например образование свечной фигуры «поглощение» и достижении индикатором перекупленной или перепроданной зоны.
• Сигнал для выхода — в отличие от сигнала для входа, этот пункт необязательный (при условии использовании стоп лосса и тейк профита), тем не менее его использование сильно влияет на результат торгов. В качестве сигнала для выхода, так же могут использоваться разные инструменты, но в основном используют те же сигналы что и для входа, просто открывая ордер в одну сторону, закрывают противоположную сделку.
• Тейк профит, Стоп лосс и трейлинг стоп — тут все понятно, нужно определиться, будет ли стратегия использовать стопы или нет. И если будет, то на какую дистанцию их выставлять.
• Риски — или по другому мани менеджмент (управление капиталом), важнейший пункт стратегии. Строгое управление рисками позволяет выдерживать серию убыточных сделок, и главным образом не соблюдение мани менеджмента или его отсутствие приводит к потере депозита. Мани менеджмент применяют к расчету лота, а так же к количеству одновременно открытых ордеров. Согласно традиционному мани менеджменту, риск на одну сделку должен составлять не более 1% от депозита, а общий, одновременный риск всех ордеров не должен превышать 5%. Так же следует диверсифицировать риски, используя в торговле разные инструменты или стратегии.
• Остановка торговли — надо своевременно останавливать торговлю если что-то идет не так. Рынки меняются, и рано или поздно стратегии перестают работать и задача трейдера — вовремя понять что стратегия дает сбои и пора его модернизировать. Явный признак что пора остановиться, взять перерыв и проверить стратегию — это серьезная просадка депозита.

Разработка собственной стратегии

Интернет завален торговыми стратегиями, практически каждый сайт по тематике Форекс предлагает свою, уникальную, прибыльную торговую систему. И конечно же не стоит всему верить, скорее всего это будет стратегия, которая давно изжила себя. Не нужно отчаиваться, перебирая старые стратегии часто трейдер находит хорошую идею для своей стратегии. И это правильно, зачем изобретать велосипед, ведь все уже придумано, просто надо брать кирпичики и строить свою стратегию.

Разработать свою стратегию, это еще только пол дела. Надо еще понять, будет ли она приносить прибыль или нет. Если стратегия поддается автоматизации, то это все упрощает, нужно только создать по системе торгового робота, и начать тесты в тестере стратегий. Если результаты теста хорошие, то после оптимизации параметров можно запускать советника на демо и далее на реальный счет. При этом время от времени необходимо анализировать работу советника и производить оптимизацию его настроек.

Если стратегию не возможно автоматизировать и работать с ней можно только в ручную, то скорее всего полноценного теста на истории не получится. Работая с такой стратегией, трейдер должен записывать ход торгов в свой дневник. И время от времени анализировать свои торги используя записи из дневника, и при необходимости корректировать стратегию.

На этом все, надеемся что статья была полезной для вас. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях, мы обязательно ответим.

FOREX TESTER: ТОРГОВЫЙ СИМУЛЯТОР

ПОЛУЧИТЕ МГНОВЕННЫЙ ОТЗЫВ О
ВАШИХ ТОРГОВЫХ ИДЕЯХ

Трейдеров нам доверяют

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

6 невероятно простых шагов к освоению Форекс тестирования и получению реальной прибыли от торговли:

Перейдите к любой точке в реальной истории Форекс

Проанализируйте рыночные условия

Найдите подходящие условия и откройте сделку

Ускорьтесь и перемотайте вперёд мгновенно

Узнайте результаты и повторите с другими ордерами

Проанализируйте подробную статистику всей Вашей стратегии

«ЭТО СЛОВНО ВИДЕОИГРА
ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ!»

Перестаньте заниматься скучными делами и начните получать удовольствие от трейдинга

Тестируйте торговые идеи как можно быстрее

1 вечер в Forex Tester = 6 месяцев на демо/реальном аккаунте. Получите максимум от симулятора Форекс!

Пропустите бесполезную часть

Имитируете торговлю 100% времени, перематывая необязательные моменты с помощью симулятора Форекс.

Открывайте несколько графиков на нескольких мониторах

Посмотрите на рынок с высоты птичьего полета, одновременно тестируя множество графиков, таймфреймов и активов!

Отточите свою торговую интуицию

Укрепите уверенность в своих торговых решениях, открывая столько сделок за один год, сколько профессиональные трейдеры открывают за всю карьеру.

Воссоздайте реальную рыночную картину

Смоделируйте реальные рыночные условия (данные, спред, свопы и т.д.) и получите надёжные результаты тестирования, которые можно будет воспроизвести в реальной торговле на Форекс.

Тестируйте где и когда угодно

Занимайтесь тестированием даже когда рынок закрыт, без доступа к Интернету, дома или в офисе. Наслаждайтесь каждой минутой тестирования торговых стратегий!

В КАЧЕСТВЕ БОНУСА ВЫ ТАКЖЕ ПОЛУЧАЕТЕ:

21 лет бесплатных данных *

18 символов (включая золото и серебро) уже в ПО

10 простых стратегий

Легчайшие способы получить опыт в тестировании

Новости высокой важности для USD

Прогнозируйте огромные движения рынка: избегайте их или зарабатывайте на них

«Как выбрать брокера» + «Расчёт рисков и таблица для управления денежными средствами» + «11-шаговый план по улучшению тестирования»

* — Более 5 терабайт данных для свыше 800 символов доступны в платной подписке

Откажитесь от плохих стратегий
и улучшайте хорошие
быстро и эффективно

МЫ ЗДЕСЬ, ЧТОБ ПОМОЧЬ
ВАМ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Лучшая команда поддержки доступна через электронную почту и чат на русском, английском, японском и испанском языках

Бесплатная онлайн-демонстрация программы перед покупкой

Персональная помощь в режиме реального времени через TeamViewer

30 дней
гарантии возврата
денег

Если в течение 30 дней использования Вы останетесь недовольны покупкой, мы вернем Вам деньги.

Что говорят наши клиенты

Смотрите, как Forex Tester помогает нашим пользователям торговать лучше

Интересуюсь форексом очень давно. Как в любом деле нужно пройти практику. Можно проходить на демо счете, на центовом — или обычном — у кого какие возможности.

Во всем есть свои плюсы и минусы. Выигрывает как всегда комплексный подход.

В какой-то момент я понял для себя, что бы стать успешным в этом деле, мне нужно чаще тренироваться. На обычных счетах время идет медленно. Этот вопрос я попробывал решить сначала какой-то .

«Вариантов научиться торговать два:
1) в реальном времени и на собственных убытках
2) либо за одно занятие с тренажером получить десять лет опыта.

Работа с тренажером экономит годы, нервы, деньги.

Я и мои ученики активно используем тренажер для домашних заданий и оптимизации торговых систем. Для работы с тренажером мы составили специальные упражнения, которые помогают.

Безусловно Forex Tester лучшая программа для того чтобы отработать стратегию ручной торговли. После продолжительной работы на Forex Tester я стал будто предугадывать движение на реальном графике.

Forex Tester я стал будто предугадывать движение на реальном графике.
Также Forex Tester помог мне отсеять много безнадежных стратегий и улучшить стратегии рабочие.

Добрый день, форекс-тестер позволил продвинуться в торговле и дал возможность понять несколько глобальных принципов поведения цены, это программа для тех кто однозначно решил разобраться в биржевой торговле, мне еще только предстоит использовать ее как тестер для робота, но даже то, что я сумел понять благодаря ей переоценить трудно.
Спасибо Вам.

Здравствуйте! Спасибо Вам за программу Forex Tester. Нисколько не пожалел, что купил ее. Она мне помогает в разработке торговой стратегии. C Forex Tester гораздо быстрее можно научится трейдингу.

На форексе я уже давно, с 2008 года, принимался за трейдинг несколько раз, и несколько раз оставлял его надолго, так как результаты торговли оставляли желать лучшего — прибыль-убыток крутились около нуля.
Forex Tester приобрел осенью 2013 года. Начал использовать, строить свою систему торговли. Программа позволяет очень быстро увидеть

результаты своих идей, и обучение идет в несколько раз быстрее, нарабатывается опыт и чутье, которые не даст ни одна книга или теоретическое обучение. Моя система окончательно выстроилась к концу 2013 года, и с тех пор я торгую стабильно и прибыльно.
Программу считаю одной из самых выгодных инвестиций в свое обучение.

«Вот уже месяц как я ежедневно пользуюсь программой и этот инструмент является самым лучшим из всего, что я когда бы то ни было покупал за свою карьеру форекс трейдера. У меня заняло некоторое время, чтобы настроить графики благодаря шаблонам, особенно для моей стратегии, но мои усилия стоили результата. Вероятно, Вы слышите это все время, но, по правде говоря, я хотел бы, чтобы это было первой

вещью, которую я купил — это бы кардинально изменило продвижение на моем пути с самого начала.»

«Програма за гранью фантастики. Она сделала меня легендой прайс экшена. Обожаю её.
Спасибо Вам за это чудесное подспорье нам, трейдерам, которые нуждаются в том, чтобы обучаться быстрее.
Я использую её как обувь: каждый день, большую часть дня. Иногда даже использую, чтобы расслабиться. Всегда стараюсь выбирать наиболее вероятные сетапы – очень сильно помогает.
Спасибо Вам ещё раз.»

Ваша программа-это находка.
Жалею, что раньше ей не воспользовался.
16 апреля я после долгих раздумий приобрел программу Forex Tester.
Сейчас, спустя 4 месяца, я создал свою торговую стратегию с помощью этой програмы, которая приносит мне неплохую прибыль на рынке Форекс.
Постоянно тестирую новые торговые

стратегии, которые на глазах улучшаются.
Спасибо всем разработчикам этой замечательной программы.

Как научиться прибыльно торговать? Как перестать терять время и деньги? Как перестать бесконечно искать прибыльные стратегии, покупать роботов? Как не утонуть в море информации, избавиться от страха и неуверенности? Forex Tester – это программа которая поможет Вам отсеять зерна от плевел. Сэкономит время и деньги. Отточит ваши навыки. Придаст Вам уверенности и веры в себя. Не ищите Грааль – сделайте свой и своими руками!

И пусть первый будет не очень удачный, не сдавайтесь. Второй, третий … десятый, будут все более совершенны. Forex Tester Вам просто необходим! Сам я пользуюсь программой с 2012 года. Сожалею что не раньше.
Только через Forex Tester я оценил свои возможности, и свой стиль торговли. А создателям программы хочу выразить огромную благодарность! Продолжайте развивать Ваш проект, он очень необходим как начинающим трейдерам так и со стажем.

Forex Tester очень помог улучшить результаты торговли, появилось больше уверенности в выбранной и отработанной стратегии торговли, а также есть прекрасная возможность быстро и качественно проверять новые торговые идеи.

Да, действительно помогает Forex Tester, экономит время, и даёт возможность быстро научиться и проверить все техники и теории что есть в интернете и отработать их именно в том ключе, когда кажется что вот нашёл чужой секрет/золотой Грааль, и на мыслях и эмоциях возвышенных проверяешь это всё БЫСТРО на тестере (не в течении нескольких месяцев для слива депозита, а в течении часа-двух) и понимаешь

кто оказался прав. И программа доказывает, что на Форексе можно заработать.
Спасибо Вам огромное за вашу программу, я рад что её приобрёл!

Источник https://forexmq.ru/nachinayushhim-trejderam/torgovaya-strategiya-trejdera

Источник https://forextester.ru/

Источник