Скальпинг: торговля на малых таймфреймах

Скальпинг — это один из самых популярных торговых стилей как у начинающих трейдеров, так и у профессионалов. Чем же именно эта торговая стратегия заслужила такую популярность? Разберемся прямо сейчас.

Что такое скальпинг?

Скальпинг — это довольно агрессивный стиль торговли, который предполагает совершение большого количества краткосрочных сделок с маленькими целями по прибыли. Сделки в среднем длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Благодаря необходимости постоянного присутствия за монитором, анализа рынка и принятия быстрых решений скальпинг позволяет трейдеру иметь больший контроль над ситуацией, чем длительные стратегии, и приносить бОльшую прибыль. Ключ к успеху для скальпера — грамотное преобразование количественной стороны торговли в качественную.

Скальпинговая стратегия — очень динамичный вид торговли. Скальпинг может помочь в короткие сроки разогнать депозит и является, пожалуй, лучшей методикой обучения торговле на бирже. Как гласит известное правило: “Чтобы овладеть каким-либо навыком в совершенстве, нужно повторить необходимое действие 10000 раз”. В контексте Форекса у среднесрочного трейдера на это уйдут годы, в то время как скальпер справится за несколько месяцев.

Размер прибыли при скальпинговой торговли зависит от множества факторов: размер стартового депозита, уровня тейк-профита и стоп-лосса, внутридневных целей и самое главное — психологической устойчивости трейдера.

Кому подходит скальпинг

Существует распространенный миф о том, что скальпингом занимаются одни новички, однако это совсем не так. Скальпинг — это ежедневная кропотливая работа за несколькими мониторами, требующая концентрации, терпения и контроля над эмоциями, а также умения быстро ориентироваться в рынке. В скальпинге, как ни в каком другом стиле торговли, важно правильно определять уровни риска для каждой сделки и управлять своим капиталом. Все эти навыки приобретаются только с опытом путем проб и ошибок.

Самое важное для скальпера качество — стрессоустойчивость, потому что именно стресс и постоянное эмоциональное напряжение являются неотъемлемыми спутниками скальпинговой торговли. В стрессовой ситуации человек впадает в панику и начинает совершать нелогичные поступки, которые однозначно приведут к убыткам.

Скальпер должен реагировать на любые рыночные триггеры молниеносно, не поддаваясь влиянию человеческого фактора. Страх и жадность — самые распространенные эмоции трейдеров и по совместительству худшие враги грамотной торговли. В скальпинге им нет места.

Преимущества и недостатки скальпинговой торговли

Торговля на коротких таймфреймах привлекает трейдеров по ряду причин:

• Быстрый результат. Для получения прибыли скальперам не нужно ждать неделю или месяц. Всего за один торговый день можно закрыть множество прибыльных сделок.
• Высокая доходность. Пожалуй, самый главный и весомый аргумент. Огромная прибыль возможна благодаря использованию большого кредитного плеча и совершению множества сделок с небольшой прибылью.
• Маленькие сделки — низкие риски. Даже если какие-то из ордеров окажутся убыточными, вы не потеряете все средства сразу. Вы не ограничены одной транзакцией, расчет которой в конечном итоге может быть неверным.
• Поле для экспериментов. Особенно важно для новичков. Начинающие трейдеры редко используют консервативные методы торговли с целями прибыли 5-10% в конце месяца.
• Возможность заработка практически на любом активе. Но лучше, конечно, выбрать что-то с более высокой ликвидностью.

Уже бежите записываться в отряды скальперов? Не спешите, не все так гладко. Скальпинг скрывает в себе ряд подводных камней, незнание которых неизбежно приведет к финансовым потерям.

• Эмоциональный фактор. Как мы уже упоминали ранее, самое сложное для скальпера — сохранять хладнокровие и справляться с неизбежно возникающими эмоциями. Даже самая тщательно разработанная торговая стратегия с идеальными точками входа и выхода может потерпеть крах под воздействием стресса. Скальпинг выводит из равновесия даже опытных трейдеров, поскольку необходимость принимать множество решений за короткий период времени изрядно истощает эмоциональные ресурсы.
• Время. Скальпинг требует постоянного присутствия в рынке. Вы не имеете привилегии отойти от торгового терминала в течение рабочего дня в отличие от среднесрочных товарищей по цеху.
• Брокерские комиссии. Не забывайте, что за каждую из сделок купли/продажи брокер возьмет свой процент, а в скальпинге количество сделок огромно.
• Техническое обслуживание. Для скальпинга необходим дополнительный софт, который не всегда является бесплатным.

Стратегии скальпинга

Традиционно выделяются 3 основных вида скальпинговых стратегий.

Классическая «стаканная» стратегия

Одна из самых распространенных скальперских стратегий. Основана она на диспропорции между спросом и предложением, то есть между покупками и продажами. Их количество никогда не может быть одинаковым, что приводит к краткосрочному движению котировок. Этим и пользуются скальперы. Используя эту стратегию, скальпер в первую очередь изучает содержимое биржевого стакана (таблицы котировок), то есть количество заявок на покупку и продажу. Чаще всего стаканная стратегия используется для торговли фьючерсами на акции. Одной из разновидностей стаканной стратегии является фронтраннинг. В этом варианте трейдер выставляет свои заявки перед крупными лотами, создающими некоторую подушку безопасности для движения цены против скальпера.

«Импульсная» стратегия

Еще одна популярная стратегия, базирующаяся на анализе и оценке мировых индексов, так называемых «поводырей». Дело в том, что индексы способны провоцировать краткосрочное движение всего рынка или отдельного торгового инструмента. Для применения импульсной стратегии необходим всесторонний анализ внешних факторов из абсолютно разных сфер жизни, от важнейших политических и экономических событий, уровня инфляции и цен на нефть до природных аномалий. Трейдеры, предпочитающие этот метод, чаще всего торгуют фьючерсами на индексы.

«Гибридная» стратегия

Чаще всего скальперы используют именно эту стратегию. Она основана на оценке моментальной ликвидности инструмента в сочетании с наблюдением за «поводырями». Проще говоря, это комбинирование упомянутых ранее стаканной и импульсной стратегий. Данный метод пользуется популярностью благодаря своей универсальности.

Дополнительный софт

Одна из особенностей скальпинга — необходимость использования дополнительного софта помимо стандартной торговой платформы. Специальные программы нужны для быстрого ориентирования в стакане цен, получения свежей аналитической информации и моментального выставления и закрытия сделок, ибо скорость — главный помощник скальпера.

Существует множество как платных, так и бесплатных программ для скальпинга. Все они похожи по функционалу, но могут сильно различаться по интерфейсу. Популярностью пользуются: привод Бондаря, Алор-фаст, Tfast и другие.

Если после прочтения всех плюсов и минусов скальпинговой торговли желание попробовать себя в качестве скальпера не пропало, смело открывайте счет и применяйте полученные знания на практике. Grand Capital всегда предоставит вам выгодные условия для тестирования любой торговой стратегии.

С древнейших веков люди обменивали золото и серебро на товары и услуги. Времена изменились, а ценности остались прежними, и сегодня.

Вероятно, вы знакомы с названиями основных мировых фондовых индексов: Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, DAX30. А знаете ли вы, что ими можно.

Продолжаем серию статей о выборе торгового инструмента. В этот раз вы узнаете, что такое CFD, как ими торговать и чем такая.

Капитализация криптовалютного рынка исчисляется триллионами долларов и с каждым годом только увеличивается. Криптовалюта уже давно.

Начиная свой путь в качестве трейдера, каждый новичок должен в первую очередь определить, чем и как он будет торговать. Выбор этот стоит делать.

В 2021 году торговлю на форексе может позволить себе практически любой человек, даже не имеющий никакого стартового капитала. Брокеры.

Рынок форекс — это уникальная финансовая площадка. Она дает трейдерам возможность как для невероятных заработков, так и для.

Торговля на бирже всегда сопряжена с большими рисками. Чтобы помочь трейдеру минимизировать возможные убытки и получить максимальную прибыль.

Форекс-советник или робот — это программа для автоматического трейдинга, что подразумевает анализ рыночной ситуации на основе правил конкретной.

Скальпинг стратегии форекс: лучшие торговые системы

Формирование на рынке флета делает бесполезными и убыточными множество эффективных торговых стратегий, предполагающих существенные ценовые движения. Однако и из такого маловолатильного бокового движения цены можно получать неплохую прибыль, если открывать сделки в соответствии со скальпинг-стратегиями. Несмотря на то, что прибыль одной такой сделки очень мала, их большое количество делает прибыльность краткосрочных торговых стратегий высокой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В то же время, этот вид торговли требует от трейдера хорошей реакции и тщательного контроля эмоционального состояния. Именно поэтому необходимо строго придерживаться правил торговых стратегий скальпинга, что позволяет исключить человеческий фактор и проводить анализ состояния рынка за считанные секунды, каждая из которых может стать решающей в получении прибыли или убытка.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Лучшие скальпинг стратегии

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Скальпинг стратегия форекс для низковолатильного рынка

Наиболее оптимальным для скальпинга состоянием рынка является флет. Он характерен для Азиатской сессии и для отдельных временных промежутков в остальное время. Для анализа потребуются два графика одного актива, но с разными ТФ – M1 и M15. На оба этих графика устанавливается следующий комплекс индикаторов:

• SMA(50);
• SMA(90);
• RSI(14).

Сигнал для открытия длинной позиции:

• SMA(50) выше SMA(90);
• RSI(14) между уровнями 50 и 70.

Сигнал для открытия короткой позиции:

• SMA(90) выше SMA(50);
• RSI(14) между уровнями 30 и 50.

Пример прибыльной покупки показан на рис. 1. Левый график с ТФ M1, а правый – с ТФ M15. Линия SMA(50) окрашена голубым, а SMA(90) – красным. RSI(14) отображается в подвальном окне с уровнями 30, 50 и 70. На 15-минутном графике коричневой вертикалью отмечен момент, когда SMA(50) пересекает SMA(90) снизу вверх и RSI(14) располагается между уровнями 50 и 70, что указывает на формирование восходящего тренда. Поэтому на 1-минутном графике идентифицируются сигналы для покупки.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Рисунок 1. Как открывается длинная позиция по скальпинг стратегии для низковолатильного рынка.

На 1-минутном графике коричневая вертикаль проведена через свечу, соответствующую периоду, когда на 15-минутном графике образовался сигнал, благоприятствующий покупке. Она совершается на открытии свечи, через которую проведена красная вертикаль, поскольку SMA(90) пересекает SMA(50) сверху вниз, а RSI(14) располагается в интервале 50÷70. Уровень совершения этой сделки обозначен зеленой горизонталью (свеча, на которой это происходит, следует за свечой, на которой сформировались указанные выше условия).

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Рисунок 2. Как открывается короткая позиция по скальпинг стратегии форекс для низковолатильного рынка.

Пример прибыльной продажи изображен на рис. 2. Расположение графиков и цветовая схема разметки аналогичны рис. 1. На 15-минутном графике через свечу, на которой SMA(50) находится под SMA(90) и RSI(14) располагается между уровнями 30 и 50, проведена коричневая вертикаль. Такой же коричневой вертикалью этот момент обозначен на 1-минутном графике, на котором идентифицируются сигналы для продажи. Момент ее совершения обозначен красной вертикалью, поскольку SMA(50) находится под SMA(90), а RSI(14) – в интервале 30÷50. Уровень совершения этой сделки обозначен зеленой горизонталью.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Скальпинг стратегия форекс на основе индикатора Stochastic

Предназначена для торговли валютными парами EUR/USD и GBP/USD на таймфрейме M5. На график устанавливается Стохастик с периодами:

• основной линии – 7;
• сигнальной линии – 10.

Замедление Стохастика устанавливается в 3, а метод сглаживания – в Smoothed. Также необходимо обозначить уровни 30 и 70.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Сигналом к покупке является пересечение сигнальной линией основной линии снизу вверх возле уровня 30. А сделка на продажу осуществляется при пересечении сигнальной линией основной линии сверху вниз возле уровня 70.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Видео

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Пример входа в длинные позиции изображен на рис. 3. Моменты, которые удовлетворяют приведенным выше условиям для покупки, обозначены красными вертикалями. Сделка производится по Open-цене следующей свечи. Уровень открытия первой длинной позиции обозначен зеленой горизонталью (соответствует Open-цене свечи, обозначенной зеленой стрелкой). СтопЛосс и ТейкПрофит располагаются на уровнях, для обозначения которых использованы, соответственно, белая и голубая горизонтали.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Совершение прибыльных покупок по торговой стратегии скальпинга на основе индикатора Stochastic.

Вход во вторую длинную позицию совершается на уровне, обозначенном желтой горизонталью (на уровне Open-цены свечи, обозначенной желтой стрелкой). Легко заметить, что через две свечи эта позиция закрывается по ТейкПрофиту, уровень которого на рис. 3 не обозначен (так же, как и уровень СтопЛосса).

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рисунок 4. Прибыльная продажа, открытая по скальпинг стратегии на сигналах Стохастика.

Пример успешной продажи по этой стратегии изображен на рис. 4. Условия для ее совершения выполнились на свече, через которую проведена красная вертикаль. На следующей свече (обозначена зеленой стрелкой) осуществляется продажа (уровень ее открытия обозначен зеленой горизонталью). Уровня ТейкПрофита (голубая горизонталь) цена достигает на свече, обозначенной голубой стрелкой. Белой горизонталью помечен уровень СтопЛосса.

Источник https://forex-ratings.ru/articles/?id=44956

Источник https://forexxx4all.ru/skalping-strategii/

Источник