Рынок форекс
Содержание
Анализ и аналитика на рынке Форекс
Для успешной работы на рынке Форекс никак не обойтись без качественной аналитики, что в первую очередь даст возможность увеличить капиталовложения и значительно уменьшить риск производимых операций.
Из главных методов аналитики Форекс на сегодня можно отметить три самых весомых, а именно графический, технический и фундаментальный анализ. Рассмотрим эти методы анализа более подробно.
Графический анализ рынка Форекс
Графический анализ, как часть технического анализа рынка Форекс, позволяет при работе с активами отслеживать изменение интересующих позиций визуально, при помощи графиков японских свечей и прочих, визуально понятных геометрических фигур и линий. Преимущество такого анализа рынка Форекс заключается в том, что история цен, как и все что нас окружает, может с определенной закономерностью повторяться. Контролируя информацию, произошедшую в прошлом, трейдер, используя эти данные, может спрогнозировать движение рынка в будущем.
На самом деле, с помощью графических методов анализа работа с активами организована достаточно просто, поэтому они уже давно широко применимы. Субъективность такого метода заключается в самостоятельности трейдера в построении графиков, но, тем не менее, его нельзя назвать не эффективным. Главная задача трейдера – это понимать основные правила построения значимых линий, а также уметь распознавать графические модели.
Преимущества графического анализа
Главными преимуществами графического анализа являются такие факторы как:
— история данных, с помощью которых трейдер может производить графический анализ;
-точки пересечения фигур с ценовыми линиями или их максимально приближенные значения дают возможность трейдеру принять решение по открытию или закрытию позиций;
— с помощью графического метода торговые системы создаются с большей вероятностью;
-также графический анализ подходит для тех, кто пользуется фундаментальным анализом, поскольку, наблюдая график колебаний цен, у фундаменталиста появляется возможность проанализировать изменения необходимого периода времени в любой интересующей стране для того, чтобы сделать выводы и учитывать их влияние на изменение рынка в дальнейшем.
Технический анализ
В основу технической аналитики Форекса входит как графический, так и компьютерный анализ. Далее колебание данных с помощью компьютера сканируются и отображаются при помощи математических формул. Результатом являются линии и гистограммы, на основе которых у трейдера есть возможность спрогнозировать дальнейшее изменения цен.
Принципы технического анализа
Главный принцип технического анализа подразумевает, что на движение рынка влияют абсолютно все внешние факторы. Есть предположение, что все то, что, так или иначе, влияет на поведение рынка, со временем отразится на ценовых колебаниях.
Второй постулат гласит, что технический аналитик выявляет направление изменений цен в разных стадиях ее тенденции.
Третий принцип полагается на предыдущий и утверждает, что тенденция может со временем повторяться. Соответственно, проследив поведение рынка ранее, в дальнейшем спрогнозировать его легче.
Преимущества технического анализа
Во-первых, техническая аналитика Форекс на сегодня более проста в применении, так как для нее требуется сбор большого объема информации и серьезных финансовых вложений. Методы такого анализа применяются в одинаковой степени на валютных, товарных, рынках акций и облигаций. И последнее – технический анализ может быть произведен любым трейдером, так как доступ к историческим данным предоставляется брокерами совершенно бесплатно.
Фундаментальный анализ
С помощью этого метода осуществляется исследование макроэкономических показателей, которые имеют достаточное влияние на валютный рынок. Особое значение фундаментальному анализу придают инвесторы, целью которых является долгосрочное инвестирование на рынке Форекс.
У данного метода есть свои недостатки, так как осуществлять фундаментальный анализ не так просто. В разной политической и экономической ситуации проанализированные факторы могут иметь совершенно разное влияние на рынок. Трейдеру все время необходимо быть в курсе всех значимых событий.
Как самостоятельный вид анализа, фундаментальный не может качественно использоваться в торговле на рынке Форекс. Для более точных результатов необходимо включать технический и графический анализ одновременно.
Технический анализ Форекс: думаем и зарабатываем
На сегодняшний день человечество изобрело лишь два принципиально разных способа изучения рынка. Это, так называемый фундаментальный анализ (ФА) и технический анализ Форекс (ТА). Главная идея ФА заключается в анализе ключевых макроэкономических параметров, которые окажут влияние на цену. Но ФА хорошо использовать лишь при длительном инвестировании, минимум, на квартал, а еще лучше на полгода и больше. Технический анализ в каком-то роде антипод ФА, который как раз способен дать весьма точный прогноз даже в краткосрочной перспективе.
Фактически, технический анализ валютного рынка определяет соотношение количества людей, готовых покупать здесь и сейчас, к числу тех, кто готов продавать. То есть цена предугадывается на основании развивающихся тенденций спроса и предложения. Причем ТА хорошо себя показывает как раз при краткосрочных временных промежутках – от минут до месяца. На более длительных интервалах его точность снижается. Соответственно, в зависимости от того, на какое время планируется инвестировать свой торговый депозит, трейдер выбирает тот или иной способ прогнозирования цены на Форекс.
Зарождение технического анализа
От начала рождения рынка Форекс люди задумывались над тем, по каким же законам двигаются цены? Все эти знания, которые долгое время накапливались различными трейдерами, были систематизированы одним достаточно известным человеком, журналистом журнала «Уолл стрит» – Чарльзом Доу. Причем популярность этого человека была не столько связана с работой в самом печатном издании, сколько с его деятельностью на бирже.
Чарльз Доу стал первым человеком, который объединил наблюдения трейдеров и издал книгу о техническом анализе, который в его представлении строится на 3-х основных постулатах. Фактически, его труд позволил объединить существующие разрозненные познания в единую логичную стройную систему, благодаря чему зародились основы технического анализа Форекс.
- Цена учитывает все, то есть выступление глав центральных банков, публикация каких-то макроэкономических параметров и тому подобного, не имеет особого значения, так как все это изначально заложено в цене.
- История повторяется, то есть цена склонна периодически возвращаться к своим предыдущим показателям. Можно привести пример из мира моды, вспомнив, что какие-то вещи через определенные промежутки времени снова становятся популярными.
- Движение уровней котировок подвержено трендам. Ну а тренд это уверенное длительное движение цены в каком-либо одном направлении. Вообще технический анализ рынка Форекс разделяют три вида существующих трендов:
- восходящий (ап-тренд или бычий тренд);
- нисходящий (даун-тренд или медвежий тренд);
- боковой (флэт).
В рамках этих определений следует сразу разъяснить, кто такие быки, а кто – медведи, так как эти термины довольно часто встречаются, а значит, начинающему трейдеру следует сразу понимать, что же они обозначают.
Быками называют тех торговцев, которые покупают дешево, чтобы потом продать дороже, то есть зарабатывают на росте цены. Их сравнивают с быками, которые подкидывают на рога своего противника. Отсюда и название этой категории трейдеров.
В противовес быкам, медведями называют тех торговцев, которые продают дорого, чтобы потом купить дешевле. То есть своими действиями они оказывают давление на цену, уменьшая ее, словно медведь, который прижимает свою жертву к земле.
Способы отображения цены
Прежде чем понять, как прогнозировать цену, глядя на ее график, необходимо познакомиться с понятием таймфреймов, так как весь технический анализ Форекс на сегодня сводится к изучению котировок в определенный момент времени. Этим словом называют временные периоды, которые предоставляют информацию о динамике цены в определенном временном промежутке. Осваивая программное обеспечение для торговли трейдер знакомится с такими сокращениями, как М1, М5, М15, Н1, Н4, D1, W1 и так далее. Первая буква этих сокращений указывает на временной период:
- М – минуты;
- Н (hour) – часы;
- D (day) – дни;
- W (week) – недели.
Цифра показывает интервал между точками, из которых строится график цены. То есть М1 – минутный, М5 – пятиминутный отрезок времени и так далее.
1. Первый способ отображения цены – линейный. Технический анализ Forex сначала использовал простые диаграммы, наподобие тех, которые встречаются в Еxell. Допустим цена в 10 часов утра была в точке 1, в 11 утра в точке 2, в 12 – в точке 3, а в 13 в точке 4. Соединив последовательно все точки, получится ломаная линия, которую и называют линейным графиком. Он имеет две оси – вертикальную и горизонтальную. Первая отображает стоимость, вторая – продолжительность по времени.
Недостатком этого графика является тот момент, что трейдер получает лишь информацию об уровне цены на определенный момент времени, не зная, как именно она менялась, какой был ее максимальный и минимальный показатель, и тому подобное.
2. Второй способ – баровый. Бар представляет собой вертикальную черту, возле которой слева и справа к ней примыкают по обе стороны две горизонтальные короткие черточки. Та, которая слева всегда показывает цену открытия, а та, что расположена справа – цену закрытия. Нижнее основание бара – минимум, а верхнее – максимум.
Таким образом, баровый график дает значительно больше информации для торгующего, позволяя видеть, что происходило с ценой во время выбранного временного периода, а значит – теханализ Форекс дает больше результатов. К примеру, если цена закрытия выше цены открытия, то можно видеть, что бар был «медвежьим», то есть видны тенденции, преобладающие на рынке. Но при всей своей информативности, отображение в барах крайне неудобно, если нужно быстро проанализировать большой график, состоящий из большого числа баров. Поэтому был придуман третий вариант.
3. Японские свечи. Этот вид отображения очень похож на баровый график. Несмотря на свое название, «придумали» японские свечи китайцы. В принципе, японская свеча очень похода на бар, но расстояние между ценой открытия и закрытия отображается не просто чертой, а прямоугольником, который получил название – тело свечи. В зависимости от того является свеча бычьей или медвежьей, тело свечи окрашивают, соответственно, в белый или в черный цвет.
Кстати, если цена открытия и закрытия будет совпадать, то у свечи, соответственно, не будет тела. Такие фигуры называются «дожи» и они часто являются очень важным сигналом.
Инструменты технического анализа
Чтобы изучить огромное количество всех инструментов технического анализа, следует сначала познакомиться с самыми основными из них, на действии которых, как правило, и создаются различные советники, индикаторы и тому подобное.
1. Линия тренда – этот инструмент присутствует при длительном росте или падении цены. В первом случае речь идет про восходящий тренд, и линия рисуется в ходе соединения двух соседних точек, демонстрирующих наиболее низкий уровень стоимости. При нисходящем графике берутся тоже соседние точки, но уже не минимумов, а максимумов.
2. Следующий инструмент технического анализа называется линия ценового канала. Она всегда проходит параллельно линии тренда и, соответственно, на восходящем графике она строится по максимумах, а на нисходящих по минимумах.
Для чего же служат линии ценового канала? Технический анализ валютного рынка Forex учит, что когда цена находится возле линии тренда на восходящем графике, то необходимо покупать, а вот линия ценового канала в данном случае станет тем уровнем, при приближении к которому следует продавать. То же самое, только наоборот, необходимо делать на нисходящем графике. То есть у линии тренда нужно продавать, а при подходе к линии ценового канала – покупать.
Конечно, в реальной практике увидеть идеальный тренд, где цена будет попеременно отбиваться то от линии тренда, то от линии ценового канала, очень сложно. Обычно два рассмотренных инструмента позволяют просто выделить имеющуюся на рынке тенденцию, а значит, если все-таки график восходящий, то нужно искать возможности покупать, а если нисходящий – продавать, стараясь закрывать свои ордера у линии ценового канала, даже без разворота в обратную сторону с открытием новой сделки.
3. Поскольку вышеуказанные инструменты явно сигнализируют о необходимости открытия позиции лишь в определенные очень ярко выраженные, а потому чрезвычайно редкие моменты, то на помощь трейдеру приходит дополнительный важный инструмент, который называют линиями поддержки и сопротивления. Почему, несмотря на такое двоякое называние, это один инструмент? Дело в том, что прочертив такую линию, можно видеть, что для цен, которые ниже ее, она будет выступать линией сопротивления, а после того как цены превысят ее, такая линия автоматически становится линией поддержки.
Название этих линий говорит о специфике их необходимости. То есть для цен ниже уровня сопротивления, приближение к линии будет свидетельствовать о вероятном отскоке от нее вниз, в то время, как для цен, пересекших ее, приближение к уровню поддержки будет свидетельствовать о том, что цена вероятнее всего в следующий момент будет готова пойти вверх. Соответственно, трейдер заранее готовится к тому, чтобы купить или продать, увеличив таким образом собственный депозит.
Фигуры технического анализа Форекс
Происходящее на финансовых рынках часто сопровождается повторяющимися ситуациями, которые трейдеры научились различать и использовать в своих целях. Графически такие ситуации отображаются геометрическими фигурами, основные из которых должен знать каждый, кто хочет зарабатывать на Форекс. Условно такие фигуры разделяются на несколько подвидов.
Фигуры разворота тренда
1. Голова и плечи. Данная фигура образуется после того, как цена пробивает уровень сопротивления на восходящем графике. Как правило, сформировав какой-то максимум, она опускается до линии поддержки, чтобы вновь нарисовать еще больший максимум. Если после этого, она вновь вернется и создаст максимум, который будет меньше предыдущего и пробьет линию поддержки, то можно сказать, что фигура сформирована и необходимо готовится к тому, что восходящий тренд изменит направление и пойдет вниз.
Для того чтобы быть более или менее уверенным в этом, цена не просто должна преодолеть линию поддержки, она должна закрыть ниже ее, то есть на графике будет медвежья свеча. Значит, по логике, можно открывать длинную позицию на продажу. Если продолжить знакомство с терминологией, которую использует технический анализ Форекс, то необходимо отметить, что линия поддержки при фигуре «голова и плечи» будет называться «линией шеи».
Главным вопросом, которым должен задаться каждый трейдер при виде фигуры «голова и плечи»: «А насколько большого следует ожидать падения цены?». Ведь главная цель торгующего – извлечь как можно больше прибыли. Довольно часто можно заметить, что при пробитии цена падает на количество пунктов, которое равно разнице между пиком «головы» и уровнем поддержки. Следует быть готовыми к тому, что на практике так бывает все же не всегда, так что трейдер должен сам решить какой прибылью он будет довольствоваться и грамотно выставить «стопы». Большинство опытных осторожных трейдеров берут 50-70% от той величины, которую продемонстрировала цена при взлете в «голове».
Данная фигура имеет и свой противоположный аналог, формирующийся на нисходящем тренде, и свидетельствующий о том, что вскоре необходимо открывать сделку на покупку.
Фигуры продолжения
Фигур продолжение тренда есть несколько, но самой главной из них является «флаг». Сводный технический анализ Форекс учит, что формируется она следующим образом. Допустим, на рынке присутствовал какой-то восходящий тренд, в результате которого цены затем попадают в рамки какого-то определенного ценового диапазона. Чтобы засвидетельствовать, что цена, действительно, находится в таком диапазоне, должно быть не менее трех касаний его границ.
Флаг – это фигура продолжения тренда, после ее образования тренд продолжится и будет дальше восходить, а значит необходимо искать момент для размещения ордера на покупку. Обычно трейдеры
покупают после того, как будет сформирована медвежья свеча, которая закроется ценой, пробившей верхнюю границу диапазона. Из практики выявлено, что в большинстве случаев после такого пробития цена поднимается вверх на величину «древка» флага, то есть на то количество пунктов, которое предшествовало образованию ценового диапазона.
Важно знать, что фигура «флаг» практически в 100% случаев себя отрабатывает. Единственное, что искать ее следует на меньших таймфреймах. Лучше всего для этих целей подходят Н1, Н4, D1 и еще может быть недельный диапазон. Флаг, также как и большинство фигур, может быть выявлен на восходящем и на нисходящем графике.
Прибыльные фигуры
Есть некоторые фигуры, которые нельзя явно отнести к тренду или развороту на ценовом графике, однако после их формирования нельзя медлить ни секунды, так как они предоставляют практически 100%-ю вероятность заработать. Наиболее известной и действующей из таких фигур выступает «треугольник» и все, кто изучает технический анализ Форекс, уверенно получают прибыль как только правильно распознают ее.
Как правило, эта фигура всегда очень массивна и формируется она на больших таймфреймах – от 4-часового до месячного. Цены в «треуголник» могут войти как сверху, так и снизу. Для лучшего понимания следует рассмотреть пример. Допустим, цены входят снизу. При этом фигуру можно назвать сформированной только после того, как произойдут не менее пяти касаний в сужающемся диапазоне.
После того как это произошло, трейдер ждет в какую сторону диапазон будет пробить и открывает сделку в этом направлении. То есть, при наблюдении за треугольником нет необходимости сидеть и гадать, а куда же пойдут цены. Куда бы они ни пошли, трейдер гарантировано извлечет из этого прибыль.
Дополнительные методы технического анализа
Первый из таких методов называется линией Фибоначчи, а в основе ее, как следует из названия, лежит принцип «золотого сечения», ознакомиться с которым должен каждый человек, живущий на Земле. Главное, что необходимо знать, так это то, что в корне большинства пропорций природных объектов лежит число 0,618 и технический анализ Форекс тоже использует это число, появляющееся из большинства соотношений.
Так вот, взяв какой-то минимум на графике и проследив его до очередного максимума, можно эти крайние точки определить как 0 и 100. Посередине проводят линию, которая, соответственно, обозначает 50%, чуть ниже ее будет линия 0,618, переведенная в проценты – 61,8%, а над ней будет линия 38,2%, которую находят достаточно просто – отняв от 100% указанные 61,8%. Так вот, после того, как цена отклониться вниз от максимума, с вероятностью 1 из 6 (около 85%) она достигнет линии 38,2 и снова пойдет вверх. Если же этого не произошло, то остается вероятность 1 из 5 (20%), что она отскочит от линий 50% и 61,8%.
Искать линии Фибоначчи стоит лишь на больших таймфреймах – день, неделя, месяц. Их можно обнаружить и на меньших таймфреймах, но вероятность того или иного развития событий на них будет уже значительно меньшей.
Компьютерный анализ
Тут, перед тем как продолжить, нужно вспомнить, что ФА – это метод анализа, основанный на событиях, технический анализ Форекс – на ценах, а компьютерный анализ – метод, использующий всевозможные индикаторы. Из наиболее важных из них следует отметить следующие.
1. Скользящая средняя – в торговом терминале этот индикатор скрывается под названием «Moving Average». Ее главное назначение показывать среднее значение последних цен. К примеру, Moving Average 5 будет отображать средние значения по результатам последних пяти свечей. Вследствие этого она будет довольно гибко следовать за графиком цены. Обычно этот индикатор не берут с каким-то одним значением. К примеру, добавляют Moving Average 18, которая соответственно, будет отображать средний показатель последних 18 цен, зафиксированных на момент определенного таймфрейма. Такая скользящая будет более пологой, в отличие от выбранной со значением 5, так как на нее меньше влияют колебания цен. Вдобавок берут еще одну скользящую со значением 89.
Чем помогают скользящие средние на практике? С их помощью очень легко можно распознавать текущую тенденцию на рынке. К примеру, расположенная под свечами Moving Average 5, говорит о том, что кратковременный тренд восходящий, Moving Average 18 – среднесрочный тренд восходящий и, наконец, Moving Average 89 говорит о длительном восходящем тренде, что сообщает трейдеру о готовности рынка продолжать движение вверх.
2. Второй полезный индикатор называется – индекс относительной силы (RSI). Он в отличие от предыдущего накладывается не на график цены, а располагается снизу под осью времени (t). Данный индикатор следует за ценой, а его преимуществом является возможность выявить «зоны риска». Для сделок на покупку это диапазон 65-100, для ордеров на продажу – 35-0. Если RSI показывает, что цена зашла в 65-100, то говорят, что рынок перекуплен, а значит, влияние быков ослабело и медведи готовы «придавить» цену и, соответственно, наоборот.
Описанные инструменты входят в категорию – самые распространенные (основные) индикаторы технического анализа Форекс. Фактически, использование индикаторов позволяет трейдеру «не думать». То есть, сформировался сигнал на продажу – продают, появился сигнал на покупку – покупают. Но, следует предостеречь новичков от бездумного использования индикаторов, так как, к сожалению, ни один из них не дает 100% гарантии, а соответственно, применять их нужно крайне осторожно, четко закладывая допустимые риски, чтобы в итоге, количество больших успешных сделок превышало число мелких неудачных.
Часто на основании индикаторов создают целые программы для технического анализа Форекс, которые должны приносить реальный пассивный доход каждому, кто их купит. На самом деле это довольно простой способ обмануться в своих надеждах и впустую потратить деньги. Соответственно, новичкам следует избегать покупок таких «чудо-программ», по крайней мере, до тех пор, пока они не поймут основные принципы работы на Форекс.
По той же схеме часто работают компании, предлагающие технический анализ Форекс онлайн. Хотя среди них есть и уважаемые веб-ресурсы, которые содержат штат специалистов, но их прогнозы обычно стоят дорого, а понять, кому верить, а кому нет, начинающему трейдеру будет крайне сложно.
Дочитав данную статью до этого момента, можно поздравить читателя с тем, что теперь он знает, как делать технический анализ Форекс. Обладая этими познаниями, уже можно осторожно практиковаться на рынке Форекс, постепенно преувеличивая свой капитал. Главное, исключить спешку, четко определять фигуры и тогда успех неизбежно придет, потому что Форекс – вынужден подчиняться объективным законам, и используя простые закономерности можно с высокой долей вероятности прогнозировать движение цены в ту или иную сторону, забыв о том, что такое скучная работа и маленькие доходы.
Технический анализ на Форекс
Технический анализ — незаменимый помощник для торгов на FX
Даже неопытные трейдеры в курсе, что тщательный и серьёзный анализ происходящих событий на валютном рынке является гарантом эффективной торговли. Технический анализ рынка Форекс предполагает аналитику прошедших событий, с целью выявления оптимальной поведенческой модели и торговой стратегии трейдера, для будущих операций. Технический Форекс анализ основывается на мысли, что рынок обладает собственной памятью, таким образом, будущие колебания цены с большой долей вероятности могут быть спрогнозированы, опираясь на закономерности и следствия изменений цены в прошлом.
- Технический анализ форекс
Топ за неделю
Топ 10 форекс-брокеров
| # | Брокер | Рейтинг |
| 1 | RoboForex | 863.75 |
| 2 | Alpari | 861.25 |
| 3 | FxPro | 761.75 |
| 4 | TeleTrade | 894.00 |
| 5 | LiteForex | 842.00 |
| 6 | ForexTime | 795.25 |
| 7 | InstaForex | 734.75 |
| 8 | FIBOGroup | 714.00 |
| 9 | FreshForex | 654.25 |
| 10 | FXOpen | 643.25 |
| # | Счёт | Рейтинг |
| 1 | ECN | 275 |
| 2 | Prime | 260 |
| 3 | Pro | 240 |
| 4 | ECN | 235 |
| 5 | Crypto | 220 |
| 6 | pro.ecn.mt4 | 220 |
| 7 | ecn.mt4 | 220 |
| 8 | CLASSIC | 220 |
| 9 | ECN | 215 |
| 10 | Forex ECN Account | 215 |
Могу сказать что прошлый год был достаточно стабильный в плане трендов и.
У брокера, как и у многих, есть свой раздел аналитики. Но отличие в том.
В Казахстане никаких блокировок нет, у нос все супер. Прикипел щас к коп.
Суть и миссия технического анализа
Практически любой участник торгов на валютном рынке знает, что технический анализ международного валютного рынка Форекс – широко распространённый способ прогнозирования изменения цены валютных котировок. Технический анализ событий рынка Forex, в том числе ежедневный, формируется трейдерами на графиках котировок валют за определённый промежуток времени. Другими словами, технический анализ рынка Форекс означает детальное изучение изменений валютных котировок, с помощью которого трейдер может установить возможные изменения тренда в будущем.
Технический анализ — важный помощник для торгов на Форекс
Предоставленный трейдеру технический анализ рынка Форекс разделён на несколько категорий и подвидов. Один из самых популярных видов аналитики – свечной анализ, суть которого заключается в нахождении в истории валютных котировок типичных фигур разворота или продолжения тренда («Двойная Вершина», «Треугольник», «Голова и Плечи», «Клин» и т.д.). Появление какой-либо из вышеозначенных фигур на графике означает, что трейдер может спрогнозировать будущие движения цены, как и возможный момент её прорыва.
Касаемо дополнительных, вспомогательных инструментов при техническом анализе валютного рынка, необходимо упомянуть о такой важной составляющей, как технические индикаторы, интегрированные в каждой торговой платформе. Существует много типов подобных индикаторов, таким образом любой участник торгов может выработать собственную торговую стратегию для любого финансового инструмента, опираясь на показатели того или иного индикатора.
В целом же, именно технический анализ рынка Форекс рекомендуется начинающим трейдерм, так как связанные с ним различные автоматизированные программы, индикаторы и советники являются существенным подспорьем при проведении торговых операций.
Источник http://forexvision.ru/analytica
Источник http://brokers-fx.ru/articles/texnicheskij-analiz
Источник http://www.gurutrade.ru/analytics/forex-technical-analysis-and-forecasts/