Торговые стратегии на фондовом рынке.

Содержание

Торговые стратегии на фондовом рынке.

Рассмотрим стратегии и торговые тактики, которые должен знать трейдер для того, чтобы его работа на фондовом рынке была успешной. Уяснив их, трейдер сможет выработать собственную торговую стратегию на фондовом рынке.

Слежение за трендом.

Судя по названию можно понять, что эта торговая стратегия основывается на трендовости. Она состоит в ожидании нужного направления в движении цен, чтобы в дальнейшем открыть позиции в направлении доминирования текущего тренда.

Человеческая психология такова, что рост рынка дает толчок для множества торговцев включиться в работу. Совершение сделок подталкивает процессы на рынке, тем самым стимулируя рост. В итоге организовывается продолжение тренда. И чтобы на тренде заработать, важно не пропустить зарождение нового тренда.

В этом нам окажут помощь главные трендследящие сигналы:

Теория, лежащая в основе этой стратегии проста и логична. Способность рынка достигнуть очередного минимума или максимума направляет на потенциал для того, чтобы продолжить тренд в направлении пробоя.

— Стратегии, использующие скользящую среднюю.

При переходе тренда с нисходящего в восходящий, равно как и наоборот, кривая МА однозначно пересечет ценовой график. На этом и основаны сигналы, использующие скользящую среднюю. При восходящем тренде цена пересекает скользящую среднюю от верхнего предела вниз, а при нисходящем — наоборот. Точки пересечения линии цен и средней скользящей являются торговым сигналом.

Торговые стратегии на фондовом рынке против тренда.

В их основе лежит ожидание существенного движения цены и следующим за этим открытием позиции в направлении, противоположном тренду. Такая тактика основывается на ожидании коррекции рынка. Доля риска в такой стратегии больше, чем в предыдущей. Поэтому рекомендована она для опытных трейдеров. А новичкам от такой стратегии лучше всего воздержаться.

В сделке по такой стратегии сигналом к действию служат дивергенции на осцилляторах. Кроме того как сигнал перегрева акций могут служить сильно «перекупленные» акции. В случае появления подобных сигналов нужно быть готовым к тому, что движение акции нужно зафиксировать в противоположном направлении. К моменту перегрева акций при этой тактике идеальный сигнал. При такой тактике идеальный сигнал ко времени перегрева акций, сочетание прикрепленность плюс упор в уровень сопротивления.

Закон прибыльного трейдинга звучит следующим образом: приобретай при минимуме, а продавай при максимуме. Поскольку этот закон является основополагающим, то для многих трейдеров противотрендовые торговые стратегии на фондовом рынке зачастую довольно привлекательны.

В отличие от систем следования за трендом, которые имеют способность к самокорректировке, в системах противотрендовых неограниченные потери не исключены. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что во все противотрендовые системы нужно включать защитные остановки.

Противотрендовые системы обладают одним несомненным преимуществом. При их использовании предоставляется возможность для отличной диверсификации одновременно при применении систем следования за трендом. Другими словами, система следования за трендом взаимно коррелируется с противотрендовой. И вполне очевидно, что торговля с двумя системами менее рискованна.

Слежение за новостями

Суть данной стратегии – наблюдение за происходящими в мире событиями, отслеживание новостей рынка в целом и рынка в пределах одной отрасли или даже компании. Событиями считаются финансовые отчеты за определенный промежуток времени (год, квартал), новости по акциям, новости по отдельным секторам рынка, макропоказатели состояния экономики.

Например, если рассматривать рынок США, то можно использовать календарь статистики, отслеживать отчетность и таким образом подготовиться ко всем новостям.

Итак, мы рассмотрели базовые торговые техники и стратегии, посредством которых трейдер может получать прибыль в процессе работы на фондовом рынке.

Канальная торговая стратегия.

Линии, обозначающие границы канала – это уровни поддержки и сопротивления. Торговля в канале – это покупка-продажа вниз и вверх от этих уровней. Хорошо показывает себя подобная тактика в боковых трендах – флэт. Но если тренды нисходящие или восходящие, то тактика торговли в канале совершенно неприменима.

В момент открытия позиции рекомендуется следовать такой тактики:

  • — При помощи уровней сопротивления и поддержки определяем границы канала, где существует движение рынка.
  • — Как только цена дойдет до значимой границы линии сопротивления и отскочит от нее нужно открывать позицию на продажу. Если цена отскакивает от линии поддержки, то открываем позицию на покупку.

В этой тактике имеются свои недостатки и свои преимущества.

Недостаток: существенные и зачастую неоправданные потери при прорыве линии канала. Чтобы минимизировать или предотвратить негативные последствия нужно грамотно установить защитные уровни Stop Loss. При этих уровнях осуществляется закрытие убыточных позиций, если рынок начинает двигаться в противоположном направлении от намеченного ранее.

Преимущество: если боковой тренд будет продолжаться, то методом открывания и закрывания позиций можно максимизировать прибыль.

Определение поведения цены.

Подобного типа торговые стратегии на фондовом рынке применяются в определенных моделях – паттернах Форекс. Они формируются рынком непосредственно перед тем, как совершить новое мощное движение или изменить направление. В техническом анализе описано более сотни паттернов. Но в торговле будет использоваться не более десятка основных моделей. Из них можно отметить флаг, треугольник, свечные модели, вторая и третья вершины и т.п.

FORTS – биржа №1 по торговле производными инструментами в РФ и Восточной Европе

Торговые стратегии на фондовом рынке.Драгметаллы

image

Всем привет! Вот уже пару лет я в качестве хобби экспериментирую со свободными финансами и изучаю доступные возможности и инструменты. Торговля на бирже (не форекс!) – очень интересная тема, и как оказалось, крайне технологичная.

Bloomberg Terminal

Пожалуй, символ словосочетания В«торговый терминалВ», который существует уже 30 лет. Когда появился Bloomberg, еще не было PC. Раньше терминал был hardware-продуктом, а сегодн это программно-аппаратный комплекс. Помимо собственно софта для торговли, трейдеры могут использовать и специализированное железо – самым известным таким элементом стала клавиатура (вот хороший материал о том, как она менялась с течением времени).

image

Терминалом Bloomberg пользуются исключительно профессионалы – подписка на платформу стоит $24 тысячи (по данным Investopedia). Программа предоставляет доступ к огромному количеству данных, поэтому обычно ее используют в комбинации с несколькими мониторами.

image

По официальной статистике на сайте производителя этим инструментом пользуются 325 тысяч профессионалов финансового рынка в мире.

Thomson Reuters Eikon

image

Одна из интересных функций терминала – встроенный анализ настроений инвесторов. Система анализирует сообщения в Twitter по заданным темам и ищет индикаторы положительного или отрицательного настроения аудитории. На основе этой информации трейдеры могут строить гипотезы о дальнейших движениях на бирже.

Здесь также используется модульный подход, существует множество элементов системы, которые докупаются отдельно. Также есть возможность приобрести подписку на сервис. Базовая версия будет стоить $499, PRO-версия – $1395, к ним можно приобрести подписки на данные по различным регионам мира.

Среди интересных В«фичВ» терминала – возможность создания торговых роботов прямо внутри программы. Для этого используется специализированный язык программирования TradeScript (вот статья примерами кода).

Функциональность терминала можно также расширить различными плагинами – например, для торговли опционами или автоматического удаления заявок, которые не исполнились за отведенное время. Программа доступна только клиентами компании-разработчика, платить за лицензию отдельно не нужно.

QUIK состоит из серверной части и рабочих мест – сервер устанавливает компания-брокер, и тогда ее клиенты могут торговать на бирже через терминал и платить за доступ им не нужно.

Биржевая площадка: структура и инструменты

Осуществляется биржевая торговля с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье всегда выходные, а также есть национальные праздники, когда биржа не работает.

Структура регулируемого финансового рынка состоит из:

  • функционала — торговых площадок и электронных систем;
  • инвесторов — банков, кредитных организаций, управляющих компаний;
  • посредников — брокеров и дилеров;
  • организаторов — клиринговых компаний, регистраторов и депозитариев;
  • поставщиков информации — агентств и новостных компаний.

Виды инструментов, с которыми работают участники торгов включают:

  • фонды — акции, облигации и другие ценные бумаги;
  • товары спот — зерно, продукты и сырье — металлы, энергия;
  • валюты — индексы;
  • срочный рынок — фьючерсы и опционы.

Биржи могут быть универсальными, на таких торгуются инструменты из разных групп, как на ММВБ, и специализированные, например, лондонская площадка металлов LME или чикагская товарная CME.

Торговля на бирже

Торговля на бирже: основные стили

Совсем недавно торговля на бирже для начинающих и выход на фондовый рынок требовали серьезный капитал. Но теперь, с онлайн доступом, недорогими брокерскими услугами и низкими лимитами для стартового депозита практически любой может стать владельцем акций одним щелчком мыши.

С технической стороны для торговли нужен компьютер, выход в Интернет и торговый счет. Однако, начинающим торговать на фондовой бирже следует настроиться на обучение и проявить терпение. Вначале, еще до выбора брокера, необходимо изучить теоретическую часть биржевой игры.

Инвестирование на фондовом рынке

Первое, что необходимо понять, до того, как начать торговать на бирже, это разницу между инвестированием и спекуляцией. Инвестор участвует в процессе развития тех предприятий, в чьи ценные бумаги вкладывает свои средства. Инвестор смотрит не только на техническую картину котировок акций, но и понимает, или предполагает, что те или иные бизнес-идеи компании эмитента, а также технологии, разработки или стартапы будут прибавлять в своей стоимости и вскоре станут стоить дороже. Таким образом, инвестирование, это действие, имеющее под собой рациональную основу с ожиданием увеличения вложенных средств с течением времени.

Спекуляции на фоновом рынке

Спекуляции или активная торговля несут в себе элемент азартных игр. Этот подход стремится превзойти традиционный стиль «купить и держать». Торговцы, они же трейдеры, ищут краткосрочные возможности и на растущих, и на падающих рынках.

Для успеха необходимо полностью исключить из процесса торговли на бирже начинающими элемент азарта и отнестись к трейдингу как к бизнесу. Обязательно нужно разработать и последовательно внедрить в практику серьезную программу:

  • стратегический план с целями для капитала;
  • бизнес-план с краткосрочными и долгосрочными целями;
  • торговый план, описывающий какие инструменты и по каким принципам будут использоваться.
Вам будет интересно  Что такое бюджетные инвестиции и на какие направления их выдает государство?

Важно понимать, что торговый план – это не просто набор правил, которые возможно будут работать и не чей-то план. Хороший план исследован на практике, протестирован на исторических данных, подвергается периодической коррекции время от времени и очень краток — излагается в нескольких предложениях.

Выбор начинающими брокера для биржевой торговли

Свои услуги для выхода на торговую площадку предлагают российские брокеры и дилеры и очень много зарубежных посредников. У брокеров есть определенные требования к размеру депозита. Дилеры выводят на рынок совокупную клиентскую позицию и дают возможность торговать на фондовой бирже начинающим с небольшой суммы.

Чтобы не ошибиться с выбором посредника, и не тратить затем время на поиск нового, следует обращать внимание на следующие моменты:

  1. Русский язык техслужбы. Многие торговые платформы переведены на русский, но не каждая брокерская компания имеет сотрудников, владеющих русским языком. Здесь возникает риск остаться без помощи или совета, так как некому будет ответить на вопросы и помочь разобраться с затруднением.
  2. Удобный вывод денежных средств, он должен быть прозрачен и безопасен.
  3. Количество и удобство вывода средств со стороны брокера — как часто, от какой суммы и какими платежными системами.
  4. Серьезный брокер запросит копии скана документов убедиться, что конкретный человек владеет счетом. Это делается в интересах безопасности.
  5. Регламент для брокера и, особенно, дилера — регулируется ли посредник государственными органами, есть ли подтверждающие документы на сайте.
  6. Какие льготы и премии предоставляются трейдеру для различных видов счетов.
  7. Какие провайдеры обслуживают посредника, ведь скоростное и мощное программное обеспечение брокера залог успешных сделок.
  8. Какие активы для торговли представлены. Обязательно должны быть самые техничные и ликвидные инструменты.

Организация справочной службы поддержки клиентов должна оперативно выходить на связь с трейдером и помогать решать возникающие проблемы.

Начало торговли на бирже: виртуальный и реальный счет

Познакомиться с ПО и приступить к виртуальной торговле начинающим можно на демо-терминале или через браузерную платформу. Вначале нужно разобраться с настройками, это сэкономит много времени в дальнейшем:

  • следует построить графики выбранных бумаг или индексов, остальные инструменты удалить;
  • активировать и удобно расположить ленту новостей;
  • сохранить профиль для автоматической загрузки.

На сайте любого брокера есть разделы с обучающими материалами, курсами и вебинарами на бесплатной основе. Есть платное обучение и раздел с частыми вопросами и ответами. Как правило предусмотрены вкладки со статьями, стратегиями и форум с полезной информацией.

Торговля на бирже

Практическая биржевая торговля

В начале не стоит вкладывать в торговлю много средств. На бирже очень легко потерять капитал, особенно новичку. Сохранить и заработать значительно сложнее. Следует последовательно и не торопясь правильно начать торговать не ради прибыли, а для выработки собственного стиля и стратегии. С опытом и при положительных результатах можно наращивать депозит.

Фондовые брокеры условно делятся на 2 категории — с полным сервисом и выборочными услугами. Минимальная сумма брокера, с которой можно открыть счет составляет эквивалент 1 тыс. долларов. У дилеров есть варианты счетов с меньшим депозитом.

Развернутый спектр услуг касается крупных клиентских счетов, с суммой депозита от 25-30 тыс. долларов. Сервис для клиентов с небольшим депозитом ограничен, а иногда включает высокую плату за сделки с определенными инструментами.

Комиссионные и торговые сборы

Торговля – это приказ на покупку акций одного эмитента – если планируется приобрести пять разных акций, это считается как пять отдельных сделок, и оплатить сбор придется за каждую. В этом минус маленького депозита.

  1. Диверсификация увеличивает расходы, которые иногда составляют до 5% от суммы депозита трейдера еще до получения прибыли. Причем сборы взимаются не только за открытие, но и за закрытие сделки. Поэтому необдуманная торговля на фондовой бирже для начинающих легко обернется уменьшением счета на 8-10%.
  2. Вложения в один актив увеличивает риски для капитала. Как альтернативу, для небольших вкладов стоит рассмотреть облигации, паевые и взаимные фонды. Их структура состоит из разных акций и инвестиций, это снижает риск вложений в одну область.

Фондовая торговля в России

В России фондами торгуют на двух отечественных биржах, московской ММВБ и ФБСПб в Санкт-Петербурге. Для участия нужно познакомиться с правилами, инструментами и участниками биржи:

  • как строится работа биржи;
  • рабочие часы площадки;
  • какие инструменты представлены и их спецификации;
  • что лежит в основе роста и падения цены;
  • кто принимает участие в торгах.

Вся необходимая информация об инструментах и распорядке торгов представлена на сайтах бирж. Кроме этого следует изучить литературу о трейдинге и основные виды анализа.

Презентация рынка ФОРТС (FORTS)

  1. Рынок ФОРТС создан в 2001 году после объединения РТС (Российская торговая система) и биржи «Санкт-Петербург». На тот момент рынок работал в Санкт-Петербурге, втором крупнейшем городе РФ. О его важности для российской экономики говорит такой факт: неофициальный титул Санкт-Петербурга — Северная столица России.
  2. После слияния РТС и ММВБ в 2011 году рынок ФОРТС сменил прописку на московскую.
  3. Сегодня рынок ФОРТС — это часть Московской биржи (MOEX) — ее срочный рынок. На FORTS торгуются только фьючерсные контракты и опционы. Они имеют короткий срок владения (до 3-х месяцев), поэтому рынок называется срочным.
  4. Поскольку ФОРТС не самостоятельная структура, трейдерам для торговли на рынке нужно зарегистрироваться у брокера, сотрудничающего с MOEX. Далее нужно открыть в рабочем терминале список доступных фьючерсов и опционную доску и начать торговлю.
  5. На ФОРТС можно торговать до 23:50.

Важные отличия ФОРТС (FORTS)

Рынок FORTS имеет ряд ключевых особенностей, которые необходимо знать трейдеру.

  1. Минимальная сумма контракта в 10 раз превышает спот-рынок. Если на споте это 10 единиц, то на ФОРТС — 100.
  2. Если на споте владение приобретенным активом не ограничивается по времени, на рынке ФОРТС трейдер владеет им максимум 3 месяца.
  3. За приобретенный на споте актив необходимо заплатить полную сумму сразу, иначе трейдер не войдет в права владения. Рынок ФОРТС предлагает такой инструмент, как гарантийное обеспечение (ГО), или кредитное плечо. С ГО приобретение актива на ФОРТС становится возможным после уплаты части суммы.
  4. Трейдер имеет право перепродажи третьим лицам.
  5. На рынке ФОРТС продавцы и покупатели имеют равные условия.

Пример торговли по стратегии УД (ударный день)

Среди интрадейщиков на ФОРТС пользуется спросом так называемая стратегия ударного дня, впервые описанная Ларри Вильямсом. Она относится к приемам технического анализа. Я тоже когда-то торговал по ней (потом, правда, разочаровался в трейдинге и перестал). Постараюсь описать ее суть простыми словами.

У рынка FORTS есть два основных положения — баланс (накопление) и импульс (разрядка). Во время баланса мы наблюдаем флэт, в течение которого идет набор объемов. А потом цена выстреливает и уже не останавливается, пока не иссякнет движение (обычно несколько тысяч пунктов). День, на который приходится самое сильное движение, называется ударным.

Если удастся поймать это движение в самом начале, трейдер очень неплохо заработает. Главное — досидеть до его окончания.

Вот признаки, по которым определяют наступление ударного дня (и не только на ФОРТС):

  • ему предшествуют несколько дней с низкой волатильностью;
  • цена делает резкие движения с самого открытия дня;
  • движение цены происходит в одном направлении, а коррекции неглубокие и скоротечные.

На следующем рисунке сразу видно, как определяются ФОРТС ударные дни по этой стратегии для торговли фьючерсами:

Для лучшего понимания торговых стратегий на ММВБ посмотрите видео ниже:

Гарантийное обеспечение на рынке ФОРТС (FORTS)

ГО (гарантийное обеспечение) — важное отличие FORTS. Это мощный финансовый инструмент, позволяющий приобрести фьючерс или опцион с внесением малой части полной суммы.

Трейдер решил приобрести фьючерсный контракт на акции:

  • Пакет — 1000 штук,
  • Цена одной акции — 100 рублей (как пример),
  • Цена пакета — 100 тысяч рублей.
  • Размер ГО — 10% (от 1,5% до 30%),
  • Итого — заплатить за фьючерсный контракт на 1000 акций с ценой одной акции 100 рублей нужно не 100 тысяч, а 10 тысяч рублей.

Контанго и бэквордация

Контанго – Contango от латинского происхождения означает «надбавку к цене». Данная концепция этого тезиса предполагает, что цена базового актива ниже текущей цены производного инструмента, представляющего этот базовый актив. Или: К примеру, текущая цена фьючерса выше рыночной стоимости, своего поводыря, базового актива – акции, облигации…

Читайте также: Форекс брокеры Казахстана от трейдеров Masterforex-V

Бэквордация – Backwardation, так же от латинского происхождения, означает «запаздывание». И данный термин подразумевает, что текущая цена фьючерсного контракта, ниже текущей стоимости базового актива. Или: Ценовой уровень базовой бумаги, является выше текущей цены, своего производного инструмента – фьючерса. Схематично это будет выглядеть так:

Итак, для осуществления арбитражной сделки, арбитражник находит на срочной секции ФОРТС ситуацию, соответствующую условиям контанго. Здесь, при её обнаружении, трейдер продаёт, именно поставочный вид фьючерсного контракта. Одновременно с этим, он приобретает соответствующий этому фьючерсу, базовый актив. Теперь, на момент срока экспирации этого фьючерсного контракта, арбитражник продаёт этот базовый инструмент контрагенту. Таким образом, разница между ценой покупки и ценой продажи, допустим, ценной бумаги, становится прибылью арбитражника.

Пример: Продаём поставочный фьючерс Сбербанка по цене 20 050 рублей. И покупаем акции, того же Сбербанка, при их стоимости 200 рублей за бумагу. При достижении срока экспирации, мы обязаны поставить контрагенту, то есть покупателю, акцию по 200 рублей. Так, при взаимном закрытии нашей срочной поставочной и спотовой позиций, доход составит 0.5 рублей, с одной бумаги Сбербанка.

Торговые инструменты ФОРТС (FORTS)

Рынок ФОРТС предлагает два типа торговых инструментов:

  1. Фьючерсы (211 на 07.08.2019).
  2. Опционы (260 на 07.08.2019).
  • золото и серебро,
  • индексы РТС,
  • фондовые индексы MOEX и RTS,
  • облигации (государственные и частного сектора),
  • акции «голубых фишек» (Аэрофлот, Алроса, BMW, Северсталь, Deutsche Bank, Daimler, Норникель, Газпром, Лукойл, MOEX, МТС, Новатэк),
  • нефть Brent и WTI,
  • другие товары (алюминий, медь),
  • валютные пары (EURUSD, EURRUB, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, CNYRUB, GBRUSD),
  • ставки RUSFAR, MosPrime.

Секции

FORTS включает в себя три секции.

Фондовая

Здесь представлены ценные бумаги крупных российских предприятий. Помимо этого, на фондовой секции заключают сделки на производные крупных индексов России.

Денежная

Здесь работают с валютными парами. По этой причине данная секция пользуется повышенной популярностью у инвесторов. Область предлагает большой выбор различных валютных пар. Однако трейдеры предпочитают заключать сделки по таким сочетаниям, как российский рубль/американский доллар и российский рублю/евро.

Товарная

Здесь представлены нефть, промышленные и драгоценные металлы. Эта секция также пользуется популярностью у инвесторов благодаря высокой волатильности и ликвидности активов. Помимо этого, здесь представлены даже продукты питания. В их число входит сахар, мука и другие. На такие продукты заключают поставочные контракты, но обычно сделки заключают с целью снижения инвестиционных рисков.

Ведущие товарные биржи мира

Основные товарные биржи мира:

  • Межконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE);
  • Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Россия);
  • Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME);
  • Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME);
  • Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX);
  • Далянская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange, DCE);
  • Мультитоварная биржа Индии (Multi Commodity Exchange, MCX);
  • Чикагская торговая палата (CBOT).
Вам будет интересно  Что такое инвестиции: определение, сущность и примеры. Инвестиция это что

Выбор брокера для торговли финансовыми инструментами

Как гласит известное правило: не складывайте яйца в одну корзину. Для мира трейдинга это означает: работайте на разных рынках! Другое важное правило: сотрудничайте с лучшими, если рассчитываете на долгосрочный профит.

Читайте также: Форекс-кухни на форексе — что это и как не попасть

Брокером №1 рейтинг Академии Masterforex-V определяет ]Nord FX[/anchor]. Она вышла в лидеры благодаря широкому выбору финансовых инструментов. Также рекомендовано сотрудничество с другими брокерами высшей лиги рейтинга. Это — FXPro, Swissquote Bank SA, FXCM, Alpari (Альпари), Dukascopy Bank SA, Interactive Brokers, FIBO Group, Finam, OANDA, Saxo Bank, FOREX.com и Fort Financial Services (FortFS).

Рибейт-сервис бесплатного автокопирования pro-rebate.com Академии Masterforex-V демонстрирует, что каждый второй успешный трейдер сотрудничает с брокером NordFx. Его выбирают за большой выбор инструментов для работы на разных рынках. В частности:

  • фондовые индексы NIKKEI 225, NASDAQ-100, S&P 500, Dow Jones 30, FTSE 100, DAX 30;
  • цифровые валюты ETH, BTC, ETC, LTC, XRP, BTG, EMR, DSH, OMG, EOS, NEO, IOT, ZEC и др. (всего — 16);
  • индексы криптовалют — TOP3ALT (3 альткоина к USD), 10ALT (10 альткоинов к USD), TOP14Crypt (14 криптовалют к USD) и др.;
  • валютные пары EUR USD, GBP USD, GBP AUD, GBP CHF, GBP CAD, GBP NZD, USD JPY, USD CHF, CHF JPY, AUD JPY, NZD JPY, USD CAD, USD RUB, EUR RUB, NZD USD, AUD USD, AUD CHF, USD UAH, USD BYN, USD SEK, USD NOK, USD CNY, EUR CHF, EUR NZD, EUR AUD, EUR CAD, EUR NOK, EUR SEK, EUR JPY, EUR GBP, GBP JPY, GBP SEK, GBP NOK и др.;
  • CFD на золото, серебро, нефть и др.;
  • инвестирование в инвестиционные портфели ТОП инвестиционных фондов с ДУ (доверительное управление) — Pro-Expert Fund, Pro-TECH Fund, Pro-Industry Fund, акции «голубых фишек» ТОП бирж (авторского рейтинга Академии Masterforex-V) Нью-Йоркской фондовой биржи, NASDAQ и др. В частности, Intel Corp., Apple, Motorola, Microsoft, McDonald’s, Boeing, Alibaba, Nike, Coca-Cola, Visa Inc., Ferrari, 21 FOX, Pfizer, HP Inc, PayPal, Google, Facebook, Jonson & Jonson, Nvidia, Cisco, Electronic Arts, Mastercard, PayPal, Fedex и др.;
  • ПАММ и RAMM счета.
  • популярные торговые платформы Meta Trader 4, Meta Trader 5 и Meta Trader 4 Mobile со множеством встроенных осцилляторов и индикаторов для технического анализа графиков фондового, товарного, криптовалютного рынков и Forex;
  • минимальный торговый счет всего лишь от $10 (рекомендуемый по мани менеджменту МФ депозит от $800-$1000 при торговле 0.01 лотом;
  • предоставление кредитного плеча от 1:50 до 1:1000;
  • доступность разных торговых стратегий — от автоматических советников до дейтрейдиннга, а также свинг трейдинг, долгосрочный, среднесрочный и позиционный трейдинг, скальпинг, использование методов мартингейла, антимартингейла и др.;
  • финансовая регуляция CySEC на территории Европейского союза.

С открытием реального торгового счета от $3000 все партнеры брокера NordFx получают годичное бесплатное обучение в Академии Masterforex-V. Ежедневно ученики получают профессиональную поддержку в скайпе и на закрытом форуме.

Время работы ФОРТС (FORTS)

Рынок ФОРТС (FORTS) работает с 10:00 до 23:50 по местному времени (GMT+3):

10:00-14:00 — дневной расчетный период основной торговой сессии;

14:00-14:05 — промежуточный клиринг;

14:05-18:45 — вечерний расчетный период основной торговой сессии;

18:45-19:00 — основной клиринг;

19:00-23:50 — дополнительная торговая сессия.

С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

На что обращать внимание при выборе

Основные требования к качественному приложению:

  • надежность и стабильность работы — торговля должна осуществляться в любое время без «зависаний». Практика показывает, что наибольшие проблемы возникают в моменты резких колебаний цен на рынке, а они, как правило, непредсказуемы;
  • безопасность — ваш брокер должен гарантировать сохранность ваших персональных данных и активов не только на бумаге, но и на деле;
  • скорость работы — если планируете заниматься именно трейдингом, то скорость отклика будет одним из самых важных критериев при выборе терминала;
  • удобство — вам должно быть комфортно, а главное понятно устройство платформы;
  • функциональность — возможность выставлять лимитные заявки для минимизации потерь, перенос заявок на следующий день, биржевой стакан — у каждого трейдера свои требования, но приложение должно удовлетворять их полностью;
  • наличие достаточного набора инструментов для технического анализа — свечной график, возможность построения дополнительных линий и расчетов это необходимый минимум. Чем больше возможностей дает приложение, тем оно лучше подходит для успешного тейдинга;
  • доступ к торговым площадкам и возможные активы для покупок — не все лицензируемые брокеры дают доступ к фьючерсам, большому набору валют (часто ограничиваются только несколькими базовыми), к торговле на рынке Форекс и зарубежных биржах;
  • наличие лицензии у брокера (как проверить лицензию?), который предоставляет вам доступ к приложению — легальный брокер не исчезнем с вашими деньгами на следующий день. Несмотря на то, что их платформы, будут чуть менее функциональны, однако это даст вам полную гарантию сохранности вашего капитала;
  • финансовые нюансы — какие платежные системы используются для ввода/вывода средств, торговые комиссии и прочие сборы;
  • доступ к международным новостям в режиме реального времени из различных источников — объективная оценка событий, происходящих в мире, поможет при принятии решений о покупке или продаже активов;
  • развернутые данные по каждому активу — в основном это касается акций и облигаций. Выручка, прибыль, размер дивидендов, рыночные мультипликаторы — этот минимум для оценки эмитентов;
  • круглосуточная техподдержка — она требуется даже самым опытным трейдерам, т.к. никогда не знаешь, что и в какой момент может пойти не так.

Кроме того, на выбор торгового приложения во многом будут влиять ваши навыки. Если вы новичок на рынке, то вы просто не сможете торговать через Interactive Brokers или Quick, но без проблем справитесь с Тинькофф Инвестициями. Поэтому наш обзор приложений мы сделали от простого к сложному.

Что такое CFD?

Триста лет тому назад был заведен аукционный порядок определения цены на сельхозтовары, посредством заключения сделок при равенстве спроса и предложения, проводимых на специальной площадке – бирже. Теперь это правило распространено на все товары и сырье, ценные бумаги предприятий – акции и долговые обязательства (облигации).

Особняком стоит рынок Форекс, который, являясь децентрализованным по своей сути, исключает манипуляцию национальными валютами государств. Валюты торгуются на международном межбанковском рынке без привязки к площадке и не подлежат регулированию, когда курс определяется общемировым спросом и предложением.

Спекулянты XX века ввели новый класс инструментов – производные от биржевых активов. Фьючерсы и опционы на акции, финансовые инструменты и товары позволили снизить издержки на комиссионные выплаты биржам, уйти от налогов и воспользоваться плечом.

Плечо, или leverage, позволяет торговать пакетом актива (100 акций или 1000 облигаций и т.д.) за 10% процентов от стоимости. При этом прибыль или убыток начисляется в размере 100%.

CFD ( Contract For Difference ) – это производный контракт, процент стоимости берется с пакета акций (или любого другого актива, называемым «базовый»), равного 1 лоту. В отличие от фьючерса, лот может дробиться подобно валютному до минимального значения 0,01 лот.

Подобное ценообразование – это объяснение возникновения контракта. Ценные бумаги предприятий США или Европы торгуются по стоимости от десятков до сотен долларов США. Цены фьючерсов и опционов достигают стоимости подержанного автомобиля. У мелкого инвестора есть только один выход – покупка одной акции по цене 5% от ее стоимости.

Контракты CFD – это внебиржевая оферта между брокером и трейдером, в которой цена покупки или продажи актива (из списка брокера) принимается за ноль. Трейдер, заключивший контракт, вносит залог (2 или 5% от рыночной стоимости актива), осознавая, что при закрытии позиции он либо получит прибыль при положительном результате торговли, либо со счета спишется убыток.

Типы инструментов CFD

image

Внебиржевые активы, к которым относятся CFD, выписываются на любой тип базового актива, если условия ценообразования и расчетов будут понятны обеим сторонам (продавцу и покупателю).

Как правило, востребованы CFD на акции известных брендов. Котировки и коды инструментов (тикеры) совпадают в торговых терминалах Форекс-брокеров и биржах, на которых обращаются эти бумаги, размещенные в ходе IPO.

Каждая биржа имеет свой индекс, куда входят ценные бумаги «флагманов» экономики страны («голубые фишки»), рассчитанный по методике площадки. Покупка или продажа индекса возможна посредством CFD контрактов. Значение индекса – относительное, измеряется в процессе постоянного пересчета курсов акций. Поэтому, базовым активом, определяющим стоимость и расчет разницы для CFD, служит фьючерс на индекс.

Фьючерсы энергоносителей, а также облигации и валюту можно приобрести как контракт CFD. Ширина предложения типа базовых инструментов, определяющих контракты на разницу, ограничена предложениями мировых бирж и фантазией брокера.

Дивиденды на акции

image

Если ранее на фондовом рынке акции приобретались в расчете на будущий рост, выплата дивидендов не бралась в расчет. Успехи и бизнес-достижения отдельных компаний позволили обеспечить выплаты акционерам в виде дивидендов, превышающих доходность банковских депозитов, что вызвало спекулятивный рост голубых фишек, покупаемых в «охоте за дивидендами».

По итогам каждого квартала (периодичность устанавливает собрание акционеров), подводя итоги финансовой деятельности, акционерное общество принимает решение о выплате дивидендов.

Процент чистой прибыли, определенный к выплате, суммарно делится на количество акций, после чего выносится решение о сроках выплаты.

До начала собрания акционеров производится «отсечка», сроки которой известны заранее. Специальная компания-регистратор учитывает владельцев ценных бумаг на момент отсечки, чтобы в случае положительного решения направить сумму дивидендов на их счет.

Любой приобретатель акции до момента отсечки вправе рассчитывать на сумму квартальных (годовых) выплат дивидендов.

image

CFD, как и любые производные контракты на акции (фьючерсы и опционы), не имеют права на выплату по закону. Брокер сам решает, как поступить в этом случае, поэтому внимательно читайте на сайте и текстах Договора условия выплат и начислений дивидендов.

Общая практика таких выплат со стороны Форекс-дилера такова: если на момент отсечки клиент находился в продажах CFD на акции, сумма дивидендов будет удержана со счета, и начислена – если CFD на акции куплены.

Сумма умножается на количество акций в спецификации CFD. 1 полный лот равен 100 акциям. Дивиденд рассчитывается на одну акцию.

После отсечки через какое-то время пройдет голосование акционеров и финансовые выплаты. В торговом терминале, на сайте брокера и в СМИ даты отсечек, собраний, размеры дивидендов, известные заранее результаты публикуются по факту.

Размер дивидендов – ожидание и реальность имеют сильное влияние на стоимость ценных бумаг, вызывая рост или падение («дивидендный гэп»). Инвесторы и спекулянты внимательно отслеживают информацию, корпоративные новости в поисках краткосрочного гарантированного заработка.

Акции, как правило, растут перед отсечкой и падают на факте выплаты дивидендов. Слухи о высоких выплатах вызывают тренды, но начинающему инвестору следует учитывать «внешний фон» – общий подъем экономики, который может проигнорировать негативные новости.

Вам будет интересно  Все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото, или как инвестировать, чтобы зарабатывать

Плюсы и минусы CFD

image

  • Идеально подходят «мелкому инвестору».

Стоимость «входа» на мировые биржи – от 5 000 долларов США. Минимальная покупка составляет от 10 акций, максимальное плечо 1 к 3, среднее изменение курса акций около 30% в год. Форекс брокер дает инвестору доступ к рынку акций с депозитом от 100 долларов и плечом, доходящим до 1 к 500.

  • Низкие трансакционные издержки.

Биржевой брокер при торговле акциями берет средства за ведение счета, за депозитарий (хранение и учет акций, закрепленных за трейдером), процент за ведение трейдерского счета, комиссию за каждую сделку. Если трейдер надумает продать акции, брокер выставит счет за пользование кредитом.

  • Единый счет и терминал.

Акции торгуются на различных площадках. Биржевой брокер делит счета по биржам и инструментам. Сложность доступа на площадки из-за требований Регуляторов не позволяет предоставить клиенту все интересующие биржи. Как следствие, трейдеру приходится делить средства, перечисляя их на разные счета для покупки валюты, акций или опционов, либо же открывать счета у разных брокеров.

Торговые платформы у разных брокеров могут различаться, единого охвата, как у Metatrader, на фондовых рынках нет.

Отрицательные стороны CFD

  • Присутствуют как риски проблем с разрешительной документацией (лицензиями) Форекс брокера, так и вероятность «скама»;
  • Инвестор, неправильно учитывающий «эффект плеча», подвержен риску потери всего размера депозита;
  • CFD не дает право собственности, поэтому механизм и факт выплаты дивидендов зависит от решения брокера;

Секретные возможности торговли CFD, о которых все знают, но не обращают внимание

Если надоело сливать средства на валютных парах, стоит попробовать использовать фондовый рынок акций с предсказуемой дивидендной доходностью. Откройте график S&P и оцените тренд, в основном идущий в одну сторону:

image

Рост акций предопределен механизмом рынка. Приняв за константу направление тренда, инвестору остается правильно подобрать портфель акций и диверсифицировать вложения («разложить яйца в разные корзины»).

Все брокеры Форекс предоставляют доступ к CFD контрактам. Поэтому выбор компании сводится к изучению рейтингов форумов и сайтов, лицензий и отзывов, что позволит обеспечить защиту портфеля.

imageВнимание стоит обратить на Roboforex Stocks, брокер входит в топ-10 любых рейтингов Форекс. Отличие состоит в том, что это подразделение Roboforex специально занимается акциями. Если трейдер решил стать инвестором и получать доход с рынка, научиться отбору ценных бумаг и правильной работе на фондовом рынке с помощью CFD, сделать это удобно в этой фирме.

Трейдер для трейдеров.

Правильный трейд Монетой BNB компании Бинанс Binance

Если вы правильно все сделали, ваш торгуемый инструмент вас не выкинет с позиции, он не заставит нервничать, он пойдёт ровно туда куда вы заранее определили, он дойдёт до намеченной цели и даст сигнал на выход. Всё что от вас требуется, правильно выполнить свой план торговли. Если не будете придерживаться правил, на ваш депозит у брокера, всегда есть планы других участников рынка.

Формирование сигнала на покупку и точка входа в монету BNB на часовике 14 декабря 21 года.

Торговые стратегии на фондовом рынке.
Остальное все рассказываю на видео. Делюсь этим небольшим видеоуроком для лучшего понимания рынка, рисков и точки входа. Чему и обучаю, а именно трейдингу онлайн. Ссылка вот: https://www.youtube.com/watch?v=1jNca1S4yzg


Всем удачи, правильных трейдов и профита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спасибо. С уважением ДимДимыч.

Биткоин BTC/USD 58000, а продавец где? Да вот же я.

Хорошее и сильное движение не берётся из неоткуда, оно готовится «большими» долго, тщательно и скрытно. Биткоин BTC/USD 58000, а продавец где? Да вот же я». На видео YouTube я показываю как и почему произошло движение БИТКОИНА от 58000 тысяч к 48000, и ниже. На графиках есть всё, и сильные продавцы на биткоине, паника, слив, стоп-лоссы…

Рано или поздно любой трейдер или инвестор, сидящий в прибыльной позиции, начинает задумываться, а не «пора ли нам пора», то есть, выйти с позиции и забрать прибыль. И, если сигналом на выход будут эмоции — страх, жадность, боль, «пиши пропало», трейдер будет забирать маленькую прибыль и уходить, а то и вовсе, прибыльная сделка перерастёт в убыточную. А это, вообще никуда не годится.

Торговые стратегии на фондовом рынке.

И давайте в этом небольшом видеоуроке посмотрим движение биткоина 21-22 февраля. На часовом таймфрейме рассмотрим сигналы для сидящих в прибыльной позиции на выход. А шортистов на вход.

—————

Всем удачи, правильных трейдов и профита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спасибо. С уважением ДимДимыч.

Просто правильный трейд. Биткоин/Доллар.

Точка входа — это всё. В ней сложилось ТТД, труд терпение и дисциплина. А за ними опыт и понимание рынка. Не важно какой перед нами график и инструмент для торговли, правила одинаковы и не меняются долгие годы.

И одно из правил гласит, если вышел продавец — ищи точку входа с большим покупателем. Что и произошло 4 января этого года, то есть вчера, на Биткоин/Доллар.

И так, таймфрейм 5 m, 04.01.21 г., Сигналы на вход:

  • Вышел продавец
  • Импульс цены и объёма
  • Замедление и снижение волатильности
  • Минимальный риск и есть где поставить стоп
  • Цель прилична и ясна

Торговые стратегии на фондовом рынке.

Цене не остаётся ничего больше как пойти вверх, что и произошло.

Торговые стратегии на фондовом рынке.

А сегодня, 5 января пошла ещё выше, к 32800

Только правильно исполненная сделка — залог успеха.

С уважением ДимДимыч.

С наступающим Новым годом NYSE!

Торговые стратегии на фондовом рынке.

Всё что угодно сделайте, но заберите прибыль.

Она шикарна, она заманчива и прекрасна, её хода плавна и чиста, если она собралась в путь и видит цель она туда дойдёт.

Торговые стратегии на фондовом рынке.

Ей ничего не оставалось как пойти наверх, к закономерности.

Торговые стратегии на фондовом рынке.

Давайте ещё раз, вместе у себя запишем, запомним и сделаем обязательно у себя в терминале. Под продавцом выходим из позиции. Просто нажмите на кнопочку сел. Заберите своё, честно заработанное. Мы столько труда, времени и ресурсов вложили в трейдинг, торговлю акциями, а прибыль во многих случаях просто отдаём рынку.

Закройте прибыльную позицию, сделайте скрин, опишите как у вас получился правильный трейд, проанализируйте сложившуюся ситуацию на рынке. И повторите тоже самое в благоприятной ситуации. А если не всё получается как хотелось бы, приходите на обучение трейдингу онлайн.

С уважением ДимДимыч.

Золотое правило трейдера — забери прибыль! Не отдавай обратно рынку!

Золотое правило трейдера — забери прибыль! Не отдавай обратно рынку!

Ребята, 2020 года на исходе, хотите успешно торговать? Приходите ко мне на индивидуальное обучение трейдингу онлайн. Добавляйте меня в свой скайп, Skype: dimdimych68 Учитесь торговать прибыльно и правильно, передам десятилетний опыт.

В этом видео уроке я показываю на практическом примере где и при каких ситуациях на рынке нужно забирать прибыль. И не ждать отката когда половина прибыли а то и больше просто может быть отдана рынку.

На графике видно всё, страх, жадность, отчаяние, эйфория, убыток и прибыль, зная и понимая что происходит на нем, мы делаем правильные трейды.

Запоминаем одно из золотых правил трейдера:
— При неожиданном и большом движении цены в нашу сторону — забираем прибыль, и не отдаём от максимума цены больше 20% при откате после противоположного сигнала.

Давайте рассмотрим пример на акции GLUU, торгуется на бирже NASDAQ, капитализация чуть больше 1 млрд. зелёных, одна из ведущих компаний мобильных видео игр, и недавно очень прилично отчиталась.

Торговые стратегии на фондовом рынке.

После выпуска отчёта за 4 квартал и за год, взлетела вверх, создав огромную свечу на большом объёме. Тем самым, создав сетап и дав основание для домашнего задания трейдера, что и было сделано. Написан на графике паспорт сделки, если по простому — пошаговый план трейдера, дабы избежать ошибок и эмоций когда откроется рынок и цена подойдёт к точке входа.

Торговые стратегии на фондовом рынке.

«Есть время покупать, время продавать и время идти на рыбалку.» (Джесси Ливермор)

Подписывайтесь на:) Мой канал в YouTube Мой твиттер Мой фейсбук Будет полезно и интересно.

С уважением ДимДимыч.

Февраль 2020г, пара EUR/USD

14 февраля 2020, пара EUR/USD дневной график. Почему пара оттуда пойдет наверх? Только технический и графический анализ, ничего «личного».

Торговые стратегии на фондовом рынке.

В комментариях, напишите 4-5 причин остановки и движения наверх. Можете сделать это в своих терминалах, и прислать на почту. Помним, цена всегда права, в каком бы месте она не находилась.

Всем удачи, с уважением ДимДимыч.

Подписывайтесь на:) Мой канал на YouTube Мой твиттер Мой фейсбук будет полезно и интересно.

Покупатель или продавец, кто сильнее?

Только действия и принимаемые решения определяют важность текущих и будущих событий. Покупатель или продавец, кто сильнее? Как их найти на графике? Почему их нужно искать? Почему нужно заходить с сильным покупателем? Вопросов десятки. И что самое интересное, все ответы есть на графике.

Эта тема вечна, и она о покупателе и продавце. Что хочет покупатель? Естественно – купить дешевле и продать по хорошей цене с прибылью. Что хочет продавец? Естественно – продать дороже и откупить дешевле с прибылью.

И «война» между ними вечна, «драка» порою жестока и принципиальна. Худшей позицией трейдера при этом – ввязаться в эту войну.

Наше дело выжидание: выжидание баланса между ними, когда количество заявок на покупку и продажу примерно равно, когда объём купленного и проданного инструмента институционалами в балансе, диапазон цены удовлетворяет всех. И чем он уже, тем лучше. Смотрим график, компания RIG, Торгуется на NYSE, капитализация почти 3 млрд дол.
среднедневной объем около 15 млн. акций, шесть торговых сессий стоит в узком диапазоне на уровне, уровень по сетапу «от второго минимума после разворота тренда», все свечи кроме одной закрываются выше уровня, был ложный пробой, плюс образование правила «двух дней», плюс сигналы от рынка.

Торговые стратегии на фондовом рынке.

Что делать трейдеру? Смотреть стакан с заявками? Не думаю: вранья много и ложной информации. Читать ленту принтов? Толковый инструмент. Задайте себе вопрос, сколько времени уйдёт на её изучение? Месяц, два три, пол года? Уверяю – больше.

Торговые стратегии на фондовом рынке.

Ответ прост и надёжен: научиться читать графики, находить те участки графика, где баланс между покупателем и продавцом начинает ломаться. Зайти в инструмент не проблема, купить-продать можно в очень многих точках графика, где будет безопасно, небольшой уровень стопа и маленький риск на позицию. Проблема в том, пойдёт ли график в вашу сторону, подхватят ли движение другие участники после вашего входа.

Независимо где мы торгуем, каким инструментом, будь то форекс, акция, опционы, фьючерсы, криптовалюта. Поведение покупателей и продавцов повторяется, сетапы как работали 10 лет назад, продолжают работать и по сей день.

Желаю всем правильных трейдов, вместе с ними прибыльные придут само собой, подписывайтесь на мой ютьюб канал, будут новые видео уроки, с уважением ДимДимыч. Прямая ссылка на видео

Источник http://ownforex.ru/strategii/torgovie-strategii-na-fondovom-rinke-108.htm

Источник https://myfinance-guide.ru/2021/12/10/forts-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0-%E2%84%961-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B8/

Источник https://dimych.com/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Предыдущая статья Расписание торговых сессий по московскому времени и UTC. Расписание торговых сессий на форекс
Следующая статья Инвестиции или бизнес? Что выгоднее?