Безиндикаторные стратегии для торговли на Forex

Безиндикаторные стратегии для торговли на Forex

Дивиденды: подробная инструкция простыми словами

Многие новички трейдинга задаются вопросом: торговля на валютным рынке Форекс возможна только с помощью индикаторов? Ответ на этот вопрос – нет. Индикаторы появились не с началом трейдинга, а позже, при этом зарабатывать неплохие суммы получалось и тогда, когда индикаторов ещё не было.

Есть мнение, что по-настоящему опытные и успешные трейдеры почти не используют индикаторы технического анализа. Причиной этому являются запаздывающие сигналы, которые демонстрируют индикаторы. В связи с этим наиболее профессиональными методами трейдинга считаются стратегии, которые строятся на ценообразующих факторах, а не на индикаторах.

Торговля без индикаторов позволяет получать большую прибыль, ведь трейдер наблюдает за всем происходящим в реальном времени, а не с временным лагом, как показывают индикаторы.

По графику цены можно получить достаточное количество информации для принятия успешных, а главное оперативных решений по входу/выходу из рынка. Более того, график показывает и тренд, что даёт возможность прогнозировать дальнейшее движение цены. На графиках цены можно строить уровни поддержки и сопротивления, в рамках которых стоимость актива, как правило, колеблется. По графику можно предсказать начало покупки/продажи активов крупными инвесторами. График позволяет и отказаться от выставления стоп-приказов на крупные позиции.

Стратегии торговли без использования технических индикаторов показали успешные результаты на многих инструментах валютного рынка Форекс. Безиндикаторные методы можно применять во время любых торговых сессий. Они также дают представление об оптимальном соотношении профита к риску.

Далее мы рассмотрим некоторые безиндикаторные стратегии.

1. Inside bar, или внутренний бар.

Эта стратегия чаще всего используется при торговле валютными парами на дневных графиках. Название стратегии идёт от одноимённого положения двух свечей на графике, когда вторая из них по размерам меньше первой. Иными словами, максимальное значение второй свечи ниже максимума свечи первой, а минимальное значение – выше минимального значения первой. Вторая свеча будто помещается внутрь первой («внутренний бар» или «inside bar»).

Inside bar

Появление второй свечи следом за значительным ростом или падением цены предзнаменует сокращение волатильности и наступление «передышки». Такое положение свечей на графике говорит о таких возможных вариантах развития событий, как:

  • Текущий тренд продолжится;
  • Близится момент разворота;
  • Начинается «боковик».

Inside bar бывает бычьим и медвежьим.

Так, при нисходящем тренде растущая свеча, как правило, возникает после медвежьей. Это хороший знак для входа в рынок на покупку актива. Ордер на покупку стоит выставлять немного выше второй, внутренней, свечи. Заявку stop loss, предохраняющую от убытков, можно поставить чуть ниже минимального значения этой свечи.

Позиция на продажу

Продажа же производится зеркальным методом. Заявка на продажу выставляется слегка ниже минимума второй свечи. Stop loss устанавливают на уровне максимума внутреннего бара. Верное выставление приказа считается неотъемлемой частью прибыльной торговли. Inside bar сейчас в тренде среди стратегий торговли.

2. Стратегия торговли на рынке Форекс по уровням поддержки и сопротивления

Особенно хороша она для торговли волатильной валютой. Важно правильно установить уровни поддержки и сопротивления. По началу для грамотного выставления уровней можно использовать вспомогательные индикаторы. Уровень поддержки проводится через несколько минимумов на графике, а линия сопротивления – через несколько максимумов. Выставленные уровни выступают как сигналы о покупке или продаже актива. Ценовой тренд может изменить свое направление именно около таких уровней.

Уровни поддержки и сопротивления

При использовании данной стратегии стоит учитывать следующее:

  • После пробития уровней поддержки входить в рынок стоит лишь при открытии следующей свечи;
  • После открытия позиции обязательно следует выставлять заявки Take Profit и Stop Loss. Если цена движется в нужном для вас направлении, эти ордера можно перемещать на свое усмотрение.

3. Пиноккио бар

Стратегия, название которой происходит от имени персонажа итальянской сказки, у которого рос нос от каждого вранья. Так и на валютном рынке при формировании свечи со значительно более длинной тенью, чем тело свечи, необходимо двигаться в обратном от тени направлении, если вы используете в своей торговле на рынке Форекс данную стратегию. Заявку на покупку стоит открывать после формирования бычьего бара, на продажу – после медвежьей свечи.

Как только тень закрывается, то это знак, что скорее всего движение цены сменит направление. Хороший пин-бар отличается очень длинной тенью, минимум в 2 раза длиннее тела свечи. Лучше всего, если тень выступает за границы других свечей.

Пин-бар

Наибольшую прибыль можно получить в следующих случаях:

  • Пин-бар формируется на уровнях Фибо;
  • Пин-бар формируется и отталкивается от уровней поддержи или сопротивления;
  • Пин-бар отталкивается от скользящих средних.

Стоит иметь в виду, что иногда возникают ложные паттерны, которые отличаются следующим:

  • Тень нечеткая;
  • Тело свечи находится вне границ предыдущей свечи;
  • «Нос» свечи четко не выходит за границы соседних свечей.

Особенно положительные результаты паттерн демонстрирует при более длинных по времени свечах. Стоит помнить и о том, что необходимо вовремя выйти из позиции, желательно установив ордер stop loss.

4. Стратегия Мартингейл

Данная методика была разработана для игры в рулетку. Ее суть заключается в удвоении каждой следующей ставки до того момента, как наступит выигрыш. Некоторые трейдеры с успехом пользуются данной стратегией, хотя она считается весьма нерациональной. Рассмотрим пример. Первая покупка ограничивается 1 долларом, следующая – 2-мя, третья – 4-мя и т.д.

Мартингейл

Как правило, третья заявка приносит убыток, однако в итоге получается прибыль. Стратегия Мартингейла особенно популярна среди начинающих трейдеров, тогда как профессионалы используют ее с осторожностью. Для успешной торговли важными факторами являются внушительный размер депозита и детальный анализ рынка.

5. Стратегия Pattern 5-0

Такая стратегия весьма редко наблюдается на графике, однако, если ее найти, можно неплохо заработать.

Паттерн 5-0

Модель относится к разворотным. В ее состав входят несколько движений графика, которые визуально образуют волну. В классическом виде паттерн определяется по правилам:

  • Первая точка (0) является стартовой, после которой график движется вниз.
  • Вторая точка (X) – минимум после стартовой;
  • Третья точка (A) – коррекция после минимума – находится выше первой;
  • Четвертая точка (B) находится на расстоянии от 1.13 до 1.618 от отрезка XA;
  • Пятая точка (С) должна находиться на расстоянии 1.618 — 2.24 от отрезка AB;
  • Сформированные отрезки AB и CD должны равняться друг другу.

6. Стратегия Price Аction, или движение цены

В данной стратегии учитывается вся информация на рынке, все экономические и политические события. Здесь важна сама суть движения цены. Как правило, такая стратегия используется на дневном графике, дабы отсеять рыночный шум. Сигналами считаются паттерны из свечей (сетапы).

Есть возможность прогнозирования движения цены, т.к. участники рынка действуют в соответствии с определенными поведенческими моделями. Важно обращать внимание на тени свечей: чем они длиннее, тем сильнее сопротивление цены.

Вам будет интересно  Лучшие скальпинг стратегии на Форекс на М1, М5; примеры (ТОП-3)

7. Стратегия двусторонней торговли (двусторонний трейдинг)

Такая стратегия подразумевает покупку и продажу по валютной паре одновременно. При ее использовании дальнейший тренд не имеет значения. Покупка осуществляется при пересечении графиком уровня сопротивления. Продается актив, когда пересечена линия поддержки.

Двусторонний трейдинг

Наиболее успешная торговля по данной стратегии происходит тогда, когда трейдинг основан на общих циклах движения стоимости актива.

Вывод

Таким образом, безиндикаторные стратегии можно и нужно использовать. Важно обращать внимание на уровни поддержки и сопротивления, фазы рынка, график цены, свечные паттерны. При отказе от использования индикаторов трейдер начинает лучше разбираться в событиях на рынке, что позволяет ему с большей уверенностью открывать сделки. Такой анализ дает больше прибыли и за счет увеличения срока совершения сделок: производится анализ и позиции не закрываются преждевременно.

Безиндикаторные стратегии форекс или как нам торговать на голом графике

задумчивый

Приветствую вас, друзья трейдеры! Современный мир цифровых и компьютерных технологий подарил нам возможность иметь совсем другие, новые методы и стратегии зарабатывания профитов на международных биржевых рынках. Но как же, много десятилетий назад, когда наши «пра-трейдеры» ещё чертили графики вручную, и даже не мечтали об использовании самых простейших рыночных индикаторов, им удавалось, профит возьми, выжимать прибыль из рынка?

А вот сегодня, как раз, мы и поговорим с вами о том, что такое безиндикаторные стратегии форекс, как их использовать, и в чём принцип их действия.

О сути методики

девочка играет

Как говорит само название этого огромнейшего пласта науки о торговле на пустом графике – такие привычные нам, сегодняшним бизнесменам от рынка, и удобные математические индикаторы всех мастей и направлений, в этом стиле «поединка» с биржей – совсем не используются.

Хотя, оговорюсь сразу, я встречал уже в своей практике современные виды интерпретаций некоторых безиндикаторных методов торговли на форекс, которые допускают уже использование одного-двух индикаторов на ценовом графике торговцу в помощь, если те не нарушают, и не искажают понимания рыночной картины в целом.

«Ортодоксально» же настроенные «выпускники» старых трейдерских групп, до сих пор, по сей день, продолжают отвергать даже малейший намёк на использование чего-то лишнего на графике для предсказания рыночного курса, кроме, конечно, самой цены. Price is King (цена — король), говорят они, гордо демонстрируя прибыль.

исторический график

(Пример старого биржевого графика, техника изображения цены на котором называется «Крестики-Нолики». Такие графики полностью игнорировали временную составляющую, рисовались только по цене, и её разворотам. Также, на них наносились уровни поддержки и сопротивления. Много поколений успешных трейдеров пользовались только ими в своём успешном бизнесе.)

школьники

Давайте подумаем с вами, и поразмышляем – может ли это быть правдой, может ли одна только цена рассказать нам всё необходимое?

  • Ну, во-первых, приверженцы классических учений, последователи теории Доу, неоднократно доказывали (и эти факты не сложно найти), что рынок – учитывает всё. Только лишь «языком» текущих котировок, доказывали они, рынок способен сообщить нам всё, что действительно необходимо для прибыльных сделок. Нужно только, как они полагали, уметь эту «речь» слышать.
  • А во-вторых, вы вспомните сами, что любые индикаторы, наложенные на ценовой график, являются только «ведомыми», отставая в своих показаниях. Ведь основой для их расчётов, и это совершенно ясно, является нечто другое, «ведущее», и это – цена! Ведь и график то, вспомните, носит название – ценовой. Согласны с этим, друзья?

Повторяемость рыночного поведения

американские горки

Приверженцы школы Price Action (движение цены), полагали, что рынки ведут себя одинаково, а значит – предсказуемо. Вспомните, ведь даже самый известный успешный трейдер всех времён Джесси Ливермор говорил, что спекуляция стара как мир, и в ней ничего нового уже нет, и быть не может. Читали его книгу?

ливермот

(Джесси Ливермор. Один из самых величайших биржевых трейдеров, когда либо живших на Земле.)

Разные взгляды на рынок

карандаши в руке

Сторонники безиндикаторных торговых тактик на биржевых рынках полагали (и продолжают полагать), что существует масса шаблонов, паттернов, которыми рынок двигается, и, соответственно, их отображает цена. Ну, вот возьмём, к примеру, в качестве доказательства их правоты самый известный всем факт, что после сильного сжатия цены в диапазоне, рынок Форекс (да и другие тоже) взрывается в сильном одностороннем движении. Знаете? Конечно – да!

Но вот приписываем мы интерпретацию данного рыночного явления всегда, почему-то, только индикатору «Полосы Боллинджера», забывая, что он лишь отображает (с каким-то запозданием!) данные цены, которые и так видно, в графически более красивом виде. Понятно? Посмотрим на картинках:

график

(Валютная пара Британский фунт/Американский доллар. Часовые свечи. Сжатие индикатора «Полосы Боллинджера».)

На этой картинке вверху вы можете, с лёгкостью, увидеть уже упомянутое мной рыночное явление, которое выражается в том, что в большинстве случаев (как это и полагается во всём, что касается рынка), после сжатия цены в узкий диапазон мы, непременно, ждём прорыва, и последующего движения. Короткими синими стрелками сверху и снизу показан сам момент «сжатия», а затем мы отчётливо видим последующие движение цены вниз.

А теперь взгляните на тот же самый график фунта/доллара, но уже глазами приверженца школы «минималистов», любителей торговать только основываясь на учении Price Action.

график

(Пара Британский фунт/Американский доллар. График без индикаторов.)

Всё тот же график, но уже, как-то, «чище». Согласны? «Предсказуемость» возможности движения после сжатия цены в узком диапазоне – сохраняется. А для удобства зрительного восприятия – нанесены две линии, которые помогают воспринять границы канала, в который «сузили» котировки.

Ну и совсем, для «ортодоксов», я приведу пример полностью «голого» графика (как обычно его называют чикагские трейдеры «на полу»):

график

(Пара Британский фунт/Американский доллар. «Голый» график.)

Как вы видите на этом, уже «очищенном», графике, поведение (движение) цены – осталось то же. Оно ясно и понятно для тех, кто натренировал, изначально, свои глаза видеть на графике всё, что интересует, без дополнительной помощи от математических индикаторов. Которые, всё те же трейдеры «на полу», называют – «костылями».

Именно один из них, в своё время, дал мне интересный совет, во время общения на трейдерском форуме. Он мне сказал: «Натренируй свои глаза быстро видеть начало сужения ценового диапазона, и готовься заработать на прорыве из него, зная, что в таких случаях обычно происходит». В его словах, кстати, отлично умещается практически вся философская подоплёка этого стиля торговли.

«Система» Ping-Pong

стол пинпонг

Эти ребята, пользуясь своими безиндикаторными системами, принимают прибыльные решения торговли, основывая свои выводы на понимании того, что делает рынок в конкретный, рассматриваемый ими сейчас, период времени, и просто торгуют «по рынку».

Я объясню на примере. Не для кого уже давно не секрет, что валютные пары, ближе к 00:00 GMT начинают демонстрировать поведение, называемое консолидацией. Особенно это заметно на валютной паре Евро/Американский доллар.

Путин

Это происходит, в том числе, и потому, что большинство институциональных трейдеров «сбрасывают» большую часть своих позиций, играя в «hot patato», чтобы на завтра, к моменту открытия рынка, быть не перегруженными открытыми позициями, и мочь сделать деньги на новых, свежих рыночных движениях.

Так вот – факт этот известный, а значит, на этом можно сделать деньги! Тем более, что приверженцы «старой» школы любят говорить о своих сделках, как о ставках. Что-то типа: «Ставлю свои деньги на то, что рынок не двинется никуда за пределы границ этой консолидации!».

Вам будет интересно  Внутридневные стратегии форекс. Простые скальпинг системы

А теперь к практике

praktika2

После закрытия Лондонской биржи, и ближе к послеобеденному времени на Северо-Американском континенте (у нас – ближе к полночи), 24 ноября 2015 года пара Евро/Американский доллар начала, как ей и полагается в это время суток, демонстрировать консолидацию. Но мы то знаем, что именно искать на графиках в это время! Поэтому, по первым ценовым отскокам, случившимся в подходящее нам время, устанавливаем границы будущей консолидации.

На приведённом ниже графике – это две синие стрелки. Какую тактику мы будем торговать – уже понятно. Делаем «ставки» на то, что цена останется в пределах этого коридора (красные горизонтальные линии на графике), и будет между ними «болтаться». И, как только цена вновь подошла к верхней границе диапазона, смело открываем Sell-сделку (синяя «галочка» на графике), не дожидаясь больше никаких подтверждений. Наша цель – противоположная граница канала. Сделка прибыльна – вы видите сами.

график

(Валютная пара Евро/Американский доллар. 5-ти минутные свечи.)

Эта безиндикаторная форекс стратегия имеет название Ping-Pong (пинг-понг), и пользуется большой популярностью среди многих биржевых трейдеров.

А теперь я хотел бы показать вам два графика, по которым, в режиме реального времени много лет назад, меня учили этой прекрасной тактике.

график

(Первый график из двух. Демонстрирует предпосылки к торговле.)

график

(Второй график из двух. Показывает результат возможной сделки.)

Как видите, друзья мои, ничего лишнего – только деньги! Согласны?

Понимание сильных уровней

скала

Вообще, приверженцы Price Action метода, то есть – безиндикаторных стратегий торговли, в своих способах входа в рынок, после понимания его текущего состояния, сильно полагаются на близко расположенные к последним рыночным котировкам сильные ценовые уровни. На места наибольшего скопления ордеров участников международных торгов.

Выявить их – не так сложно. Главное, что нужно для этого сделать – это стать мастером по выявлению точек разворота цены в прошлом. Оттолкнувшись от таких уровней один раз, цена, очень часто, будет реагировать на них и в будущем. Своего рода инструмент «предсказания» будущего поведения рынка.

график

(Пара Евро/Американский доллар. 30-ти минутные свечи. Пример реагирования цены на установленный, однажды, уровень.)

Посмотрите на этот график вверху, который очень наглядно объясняет то, что я вам только что говорил. Он, условно, разделён на две половины толстой красной вертикальной чертой.
До неё, слева, синими стрелочками показаны точки разворота цены, которые говорят нам, что именно на этой отметке, в данный момент, на валютной паре расположен сильный уровень, с которым рынок не может не считаться. Справа от вертикальной линии, на правой части графика, уже зелёными стрелочками, я показал, как именно цена реагирует на установленный, значительно ранее, уровень, который, как это ясно видно из снимка графика, заставляет цену развернуться каждый раз, когда она подходит к нему.

На следующем графике я покажу вам пример сделки одного трейдера с «пола», который объяснял мне, таким образом, свою логику торговли после выхода новостей.

график

(Пример графика Мини-Доу, с указанием уровней открытия-закрытия сделки, после выхода новостей. 2-х минутные бары.)

Обратите внимание на картинке сверху, что на графике имеет место очень сильное, импульсное движение котировок вверх. Не удивительно – это реакция рынка на свежевышедшие новости. Цены взлетели, а после немного откатились (на графике откат показан словом — Pullback). Максимальная точка, которую котировки смогли достичь перед откатом, является, теперь, очень сильным ценовым уровнем, так как именно здесь цена была развёрнута в обратном направлении. Понимаете?

Затем, рынок опять возобновил движение вверх, и пробил этот сильный уровень. Объясняющий мне эту схему трейдер, не входил в Buy-сделку на этом пробое, так как не считает такую технику безопасной.

Чуть позже, через несколько минут, цена, медленно, начала возвращаться назад, вниз, к этому сильному «барьеру». Вот тут то, как раз, он и «поймал» рынок, установив лимитный Buy-ордер на сильном ценовом уровне, который, к тому же, ещё и совпадает с одним из пивотных, что делает его ещё «слаще».

Примерно зная, что реакция после выхода новостей должна, всё ещё, будоражить общественность, заставляя создавать конкуренцию на покупку, он смело купил по этой цене, и закрыл свою сделку с прибылью, когда ценовые бары начали демонстрировать спад интереса к покупкам. Вам ясно?

В качестве вывода

человек лампочки

Сегодня, друзья, мы немного поговорили о безиндикаторном способе форекс торговли. Я постарался вам объяснить, в чём именно заключается суть этого метода. В качестве вывода просто напомню, что для успешного, прибыльного ведения бизнеса, вам необходимо, основываясь на правилах этой техники, чётко и ясно понять для себя текущее состояние рынка:

  • настроения толпы;
  • хочет ли она продолжать текущий тренд, или готова успокоить цену в консолидации;
  • где находится ближайший сильный уровень, от которого цена может оттолкнуться.

Screenshot_5

Держа в голове эту информацию, и имея готовый торговый план – вы можете, с лёгкостью, хоть сегодня уже начать применять эти техники в своей ежедневной торговле, и быть, возможно, на шаг впереди своих коллег, которые «перегружают» свой терминал опаздывающими индикаторами. На сегодня всё. Но мы обязательно вернёмся к этой теме ещё, так как просто невозможно уместить всю имеющуюся информацию по этой теме в рамки одной статьи.

Подписывайтесь на мой блог получайте подарки, оставляйте ваши комментарии, на которые я с радостью отвечу. И конечно самый важный секрет не забывайте, как можно больше практиковаться. До новых встреч и удачи.

P.S. А знаете ли вы, друзья, что всемирно известный, благодаря документальному сериалу «Воины с Уолл-Стрит», Тимоти Сайкс, тоже торгует на рынке, используя принципы безиндикаторной торговли?

Это и многое другое вы можете узнать, пройдя один или несколько курсов представленных ниже. Я сам, в свое время изучил такой курс. Это самое беспроигрышное вложение, вложение в знания. Курсы на самом деле очень интересные и что самое главное структурированные. Все в одном месте. После изучения у вас появится точное представление и практика как торговать и самое главное у вас будет стратегия торговли, подходящая именно для вас. А когда у вас есть стратегия торговли вы сразу становитесь профессиональными Трейдером, знающим и умеющим зарабатывать на рынке, будь то рынок Форекс или любой другой.

Ну и самое вкусное на последок. Хотите уже сейчас приступить к торговле, тогда данное предложение для вас. Жмите «Купить» или «Продать» и после короткой регистрации вас будет приветствовать дружелюбный, понятный не загруженный терминал почтенного брокера Plus500. Сам с него начинал, но и сейчас не забываю. Первая влюбленность так сказать:)

Маржинальные зоны Форекс: индикатор и стратегия торговли

Если заранее знать, где цена встретит сильное сопротивление или поддержку, то трейдинг превращается в довольно простое, увлекательное и, главное, очень прибыльное занятие. О том, как находить сильные уровни, написано и сказано много, но есть простой и основанный на реальных фактах способ находить такие мощные преграды на пути ценового движения. Речь идет про маржинальные зоны Форекс, которые строятся на основании данных, взятых с реальной биржи CME в Чикаго. В статье мы расскажем, что это за уровни такие, как их смотреть, а заодно дадим индикатор построения маржинальных зон и стратегию работы на H1 и D1.

Вам будет интересно  Курсы по Форексу – самые лучшие бесплатные и платные материалы для начинающих и людей с опытом

Почему CME?

Как известно Форекс – это нерегулируемый международный валютный рынок, ввиду чего получить реальные данные по происходящей тут торговле практически невозможно. Однако многие крупные участники финансовых рынков не торгуют на Форекс, а используют реальные биржи, где им работать намного комфортнее.

Самой крупной в мире биржей является Чикагская CME, где торговля ведется не самой валютой, а фьючерсными контрактами. Несмотря на то что объемы торгов на CME ниже, чем на Форекс, все-таки наблюдение за крупными игроками дает полное понимание того, какие тренды зародятся на валютном рынке, и как они будут развиваться. Ну, и в отличие от Форекс, CME открыто публикует все данные по торгам, демонстрируя реальные объемы, открытый интерес и т. д.

Чикагская товарная биржа CME

Как и брокеры Форекс, CME требует предоставить бирже необходимое маржинальное обеспечение, служащее залогом, позволяющим открыть позицию. Размер этого маржинального обеспечения искусственно завышается CME в 2 раза на период американской сессии и в 4 раза в другое время. Таким способом биржа страхует свои интересы на случай резкого всплеска волатильности, когда торговая площадка не работает и клиринг отключен.

Если у участника рынка позиция открыта неудачно, и цена идет против него, то в какой-то момент маржи начинает не хватать для обеспечения сделки. В этот момент наступает Margin Call. Это не принудительное закрытие позиции, как многие думают, а обращение биржи к участнику с просьбой добавить средств для обеспечения маржи на приемлемом уровне. Если участник этого не делает, то только тогда позиции ликвидируются принудительно.

Маржинальные зоны: что это?

Биржа CME устанавливает два вида маржи. Первая – это необходимый минимум для открытия позиций, а вторая – это сумма, необходимая для удержания сделки. Вот эта вторая маржа рассчитывается на основании первой, а маржинальная зона или маржинальный уровень – это та область, где участникам придется доливать деньги, чтобы их сделки не закрыли принудительно.

Поэтому такие уровни имеют весомое значение, и цена в большинстве случаев отскакивает от них. К примеру, статистика по европейской валюте (EURUSD) свидетельствует о том, что в 80% случаев котировки совершают разворот около маржинальной зоны, и начинают развивать тренд в противоположном направлении.

Важно учитывать, что размер маржинального обеспечения меняется чуть ли не ежедневно, но колебания обычно незначительные. Более серьезные изменения происходят обычно перед наступлением праздников или в периоды паники на рынке.

Как вручную рассчитывать маржинальные зоны

Для начала открываем официальный сайт Чикагской CME, а затем переходим в раздел Trading – FX. Тут выбираем нужный нам актив:

Руководство по работе с CME

Нажимаем на него и видим общую информацию о фьючерсном контракте, но так как нас интересует маржа, то жмем Margins:

Как смотреть маржинальные требования для валют на CME

В открывшемся окне можно видеть, что для удержания одного контракта по фьючерсу евро, нужно иметь $2275.

Просмотр маржинальных требований

Если к моменту окончания торговой сессии (по московскому времени 2:00 в летний период и 3:00 в зимний) у трейдера будет не хватать этой суммы, то он получит Margin Call. Если нехватка будет значительной, то сделка будет закрыта целиком или частично.

Далее заходим в спецификацию контракта (Contract Specs), то здесь можно видеть, что по евро стоимость половины пункта на CME составляет $6.25. Соответственно, цена одного пункта равняется $12.5.

Стоимость половины пункта на CME

Зная эти данные, несложно рассчитать маржинальные зоны. Для этого делим размер маржинального залога $2275 на цену 1 пункта $12.5 и получаем дистанцию в 182 пункта. Куда же мы ее откладываем эту дистанцию? Каждый третий понедельник месяца происходит экспирация старого фьючерсного контракта. Именно в этот день мы откладываем по 182 пункта от текущей цены вверх и вниз, ставя на верхней границе ордер Sell Limit и на нижней, соответственно, Buy Limit.

Стратегия торговли по маржинальным зонам

Стратегия действий крайне простая. Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе цена дойдет до маржинального уровня, зацепит выставленную отложку и пойдет в обратную сторону. Для отложенных ордеров ставим стоп-лосс в размере 100 пунктов по 4-знаку. Как только произойдет отскок от уровня, и дневная свеча закроется на расстоянии 50 пунктов или более от маржинальной зоны, переводим для активированного ордера стоп-лосс в безубыток. Тейк-профит в этой стратегии не выставляется, а сделку удерживают до момента экспирации контракта, и тогда уже закрывают, каким бы ни был результат.

Кроме среднесрочной торговли, работаем еще и внутри дня. Делается это следующим образом. В момент открытия торговой сессии на CME (18:00 по МСК в летнее время и 19:00 в зимнее) откладываем ¼ вычисленной выше дистанции от текущих котировок, то есть делим 182 на 4 и получаем 45,5 пунктов. Рисуем уровень поддержки ниже текущей цены на 45 пунктов и уровень сопротивления выше на 45 п. После этого следим, как будет вести себя цена при походе к этим внутридневным маржинальным зонам.

Если состоится пробитие, то входим только после закрепления, когда был откат вниз, но цена удержалась за пределами пробитого уровня. Ну а если сил у участников рынка на пробитие не хватит, то открываем сделку на отскок.

Индикатор маржинальных зон

Как и обещали, даем ссылку на скачивание индикатора маржинальных зон DkzNkzMkz. Внутри архива есть детальная инструкция по установке, включая видео с Youtube, которое мы выкладываем ниже. Поэтому никаких проблем при установке возникнуть не должно.

Впрочем, сама установка индикатора очень простая. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на то, что в индикатор нужно вставить ссылку на сайт CME, чтобы он оттуда подтягивал данные для построения маржинальных зон.

Половина и четверть от маржинальной зоны

Обратите внимание, что индикатор рассчитывает месячную зону (МКЗ), недельную (НКЗ), дневную (ДКЗ), а также ¼ и ¾. Почему важны такие частичные четвертные зоны? Дело в том, что часть участников торгует фьючерсные контракты с небольшим кредитным плечом в 1 к 2 или 1 к 4. Соответственно, для них маржинальная область будет ближе, чем для тех, кто работает без кредитного плеча.

То есть если игрок использует плечо 1 к 2, а мы рассчитали, что месячная зона по евро в обычных условиях находится на расстоянии 182 пунктов, то для такого конкретного участника она составит в два раза менбше, т. е. 182/2=91 пункт. Если же плечо 1 к 4, то 182 делим на 4 и получаем 45,5 п. Поэтому на такие уровни тоже стоит обращать внимание, ведь наиболее рисковые участники получат Margin Call именно тут.

Научившись пользоваться индикатором маржинальных зон, и понимая теперь, что они собой представляют, можно заранее предсказывать наиболее вероятный сценарий развития событий при подходе цены к ключевым уровням. Это устраняет ту хаотичность рынка, которая мешает трейдерам зарабатывать!

Источник https://www.forex.blog/bezindikatornye-strategii-dlja-torgovli-na-forex/

Источник http://adamforex.ru/vybor-strategii/bezindikatornye-strategii-foreks/

Источник https://brokers-fx.ru/articles/marzhinalnyie-zonyi-foreks-indikator-i-strategiya-torgovli

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая статья Как получить кредит на развитие малого бизнеса
Следующая статья Как выбрать брокера на фондовом рынке новичку и открыть счет для формирования инвестиционного портфеля